1、濟南濟南 xxxx 財務管理制度財務管理制度財務部是公司一切財務事務及資金活動的管理與執行機構， 負責公司日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有：一、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支； 收回售樓款、 清理催收應收款項； 辦理日?，F金收付、 費用報銷、稅費交納、 銀行票據結算、 保管庫存現金及銀行空白票據、 按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。二、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規定設
2、置會計核算科目，設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。三、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。四、建立經濟核算制度。利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
3、五、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。第一章第一章貨幣資金管理制度貨幣資金管理制度一、貨幣資金的使用范圍貨幣資金包括庫存現金、人民幣存款、外幣存款、外埠存款等。公司日常開支和經濟往來以使用現金和支付銀行存款為主。1、公司下列范圍的開支可使用現金。（1） 支付員工工資、資金、津貼、補助，勞保福利費以及國家規定的對個人的其他支出。（2） 支付個人勞務報酬。（3） 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。（4） 結算起點（人民幣 1000 元）以下的零星支出，如辦公費、招待應酬費等。（5） 特殊情況，確需超過結算起點使用現金的，經公司領導簽字，可以用現金支付。2、銀行存款的使用范圍（1） 公司發生的同城經濟往來，除按規定可以使用現金的以外，均以轉賬支票結算。（2） 現金支票僅限于公司從銀行提取現金。（3） 異地經濟往來，可采用匯票、電匯、信用卡、外埠存款等多種結算形式
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