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房地產開發公司資金付款計劃（未來三月）—西北區域XX部門-職能.xlsx

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房地產開發公司資金付款計劃（未來三月）—西北區域XX部門-職能.xlsx

1、銷銷售售計計劃劃單單位位: :萬萬元元未未來來第第一一月月分分類類預預計計簽簽約約收收入入當當月月簽簽約約回回籠籠到到期期應應收收未未收收款款預預計計回回籠籠樓樓款款收收入入合合計計客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一期期 0 蘭蘭州州碧碧桂桂園園二二期期G1404G1404地地塊塊 0 蘭蘭州州城城市市花花園園 0 西西北北區區域域合合計計 00000 未未來來第第二二月月分分類類預預計計簽簽約約收收入入當當月月簽簽約約回回籠籠到到期期應應收收未未收收款款預預計計回回籠籠樓樓款款收收入入合合計計客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按

2、揭揭部部分分蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一期期 0 蘭蘭州州碧碧桂桂園園二二期期G1404G1404地地塊塊 0 蘭蘭州州城城市市花花園園 0 西西北北區區域域合合計計 00000 未未來來第第三三月月分分類類預預計計簽簽約約收收入入當當月月簽簽約約回回籠籠到到期期應應收收未未收收款款預預計計回回籠籠樓樓款款收收入入合合計計客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一期期 0 蘭蘭州州碧碧桂桂園園二二期期G1404G1404地地塊塊 0 蘭蘭州州城城市市花花園園 0 西西北北區區域域合合計計 00000 備備注注1.1.預預計計簽簽約約收收入入：務務必必按按

3、照照當當下下市市場場實實際際銷銷售售情情況況，合合理理計計劃劃簽簽約約收收入入； 2.2.當當月月簽簽約約回回籠籠：務務必必根根據據客客戶戶實實際際情情況況，如如按按揭揭放放款款進進度度及及客客戶戶自自付付款款情情況況，對對當當月月簽簽約約回回款款進進行行有有效效估估計計； 3.3.到到期期應應收收未未收收款款預預計計回回籠籠：包包括括客客戶戶自自付付部部分分和和銀銀行行按按揭揭部部分分，請請務務必必根根據據實實際際的的應應收收未未收收追追款款進進度度，對對應應收收未未收收款款的的追追款款進進行行合合理理計計劃劃； 4.4.樓樓款款收收入入合合計計 = = 當當月月簽簽約約回回籠籠 + +

4、到到期期應應收收未未收收款款預預計計回回籠籠； 5.5.當當月月樓樓款款回回籠籠率率 = = 樓樓款款收收入入合合計計/ /預預計計簽簽約約收收入入未未來來第第二二月月到到期期應應收收未未收收款款余余額額客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分 00 到到期期應應收收未未收收款款余余額額客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分 00 到到期期應應收收未未收收款款余余額額客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分 00 1.1.預預計計簽簽約約收收入入：務務必必按按照照當當下下市市場場實實際際銷銷售售情情況況，合合理理計計劃劃簽簽約約收收入入； 2.2.當當月月

5、簽簽約約回回籠籠：務務必必根根據據客客戶戶實實際際情情況況，如如按按揭揭放放款款進進度度及及客客戶戶自自付付款款情情況況，對對當當月月簽簽約約回回款款進進行行有有效效估估計計； 3.3.到到期期應應收收未未收收款款預預計計回回籠籠：包包括括客客戶戶自自付付部部分分和和銀銀行行按按揭揭部部分分，請請務務必必根根據據實實際際的的應應收收未未收收追追款款進進度度，對對應應收收未未收收款款的的追追款款進進行行合合理理計計劃劃； 4.4.樓樓款款收收入入合合計計 = = 當當月月簽簽約約回回籠籠 + + 到到期期應應收收未未收收款款預預計計回回籠籠； 5.5.當當月月樓樓款款回回籠籠率率 = = 樓樓

6、款款收收入入合合計計/ /預預計計簽簽約約收收入入西西北北區區域域XXXX部部門門20152015年年XXXX月月份份付付款款計計劃劃單單位位: :萬萬元元未未來來第第一一月月付付款款明明細細付付款款單單位位合合同同名名稱稱（若若有有）合合同同金金額額累累計計應應付付款款累累計計已已付付款款累累計計未未付付款款 X XX X部部門門廣廣告告費費XXXX廣廣告告公公司司X XXXXX5 50 00 0. .0 00 03 30 00 02 20 00 0. .0 00 0 保保險險費費X XX X保保險險公公司司X XXXXX5 50 00 0. .0 00 02 20 00 0

7、3 30 00 0. .0 00 0 稅稅費費地地稅稅局局無無無無- - - - - - - - 合合計計1 1, ,0 00 00 0. .0 00 05 50 00 0. .0 00 05 50 00 0. .0 00 0 未未來來第第二二月月付付款款明明細細付付款款單單位位合合同同名名稱稱（若若有有）合合同同金金額額累累計計應應付付款款累累計計已已付付款款累累計計未未付付款款 X XX X部部門門廣廣告告費費XXXX廣廣告告公公司司X XXXXX5 50 00 0. .0 00 03 30 00 02 20 00 0. .0 00 0 保保險險費費X XX X保保險險公公司司X

8、 XXXXX5 50 00 0. .0 00 02 20 00 03 30 00 0. .0 00 0 稅稅費費地地稅稅局局無無無無- - - - - - - - 合合計計1 1, ,0 00 00 0. .0 00 05 50 00 0. .0 00 05 50 00 0. .0 00 0 未未來來第第三三月月付付款款明明細細付付款款單單位位合合同同名名稱稱（若若有有）合合同同金金額額累累計計應應付付款款累累計計已已付付款款累累計計未未付付款款 X XX X部部門門廣廣告告費費XXXX廣廣告告公公司司X XXXXX5 50 00 0. .0 00 03 30 00 02 20 00

9、 0. .0 00 0 保保險險費費X XX X保保險險公公司司X XXXXX5 50 00 0. .0 00 02 20 00 03 30 00 0. .0 00 0 稅稅費費地地稅稅局局無無無無- - - - - - - - 合合計計1 1, ,0 00 00 0. .0 00 05 50 00 0. .0 00 05 50 00 0. .0 00 0 注注釋釋： 1.1.合合同同金金額額：合合同同簽簽訂訂總總金金額額（無無合合同同直直接接填填寫寫應應付付款款總總額額）； 2.2.累累計計應應付付款款：自自合合同同簽簽訂訂日日起起至至本本月月（包包含含本本月月），累累計計應應支支付付金金額

10、額； 3.3.累累計計已已付付款款：截截至至上上月月，累累計計已已經經支支付付的的金金額額； 4.4.本本月月申申請請應應付付款款：本本月月申申請請的的應應付付款款金金額額； 5.5.審審批批支支付付金金額額：總總裁裁簽簽批批額額度度，不不需需填填寫寫； 6.6.如如有有特特殊殊說說明明，請請將將詳詳細細情情況況在在備備注注欄欄中中列列明明。未未來來第第三三月月 X XX X部部門門本本月月申申請請付付款款金金額額審審批批支支付付金金額額備備注注申申請請付付款款檢檢查查 2 20 00 0正正確確 2 20 00 0正正確確正正確確正正確確正正確確正正確確 4 40 0

11、0 0. .0 00 0- - 正正確確本本月月申申請請付付款款金金額額審審批批支支付付金金額額備備注注申申請請付付款款檢檢查查 2 20 00 0正正確確 2 20 00 0正正確確正正確確正正確確正正確確正正確確 4 40 00 0. .0 00 0- - 正正確確本本月月申申請請付付款款金金額額審審批批支支付付金金額額備備注注申申請請付付款款檢檢查查 2 20 00 0正正確確 2 20 00 0正正確確正正確確正正確確正正確確西西北北區區域域XXXX部部門門20152015年年XXXX月月份份付付款款計計劃劃正正確確 4 40 00 0.

12、.0 00 0- - 正正確確 1.1.合合同同金金額額：合合同同簽簽訂訂總總金金額額（無無合合同同直直接接填填寫寫應應付付款款總總額額）； 2.2.累累計計應應付付款款：自自合合同同簽簽訂訂日日起起至至本本月月（包包含含本本月月），累累計計應應支支付付金金額額； 3.3.累累計計已已付付款款：截截至至上上月月，累累計計已已經經支支付付的的金金額額； 4.4.本本月月申申請請應應付付款款：本本月月申申請請的的應應付付款款金金額額； 5.5.審審批批支支付付金金額額：總總裁裁簽簽批批額額度度，不不需需填填寫寫； 6.6.如如有有特特殊殊說說明明，請請將將詳詳細細情情況況在在備備注注欄欄中中列列明

13、明。西西北北區區域域工工資資表表單單位位: :萬萬元元未未來來第第一一月月工工資資板板塊塊付付款款明明細細應應付付工工資資金金額額實實付付工工資資金金額額區區域域平平臺臺部部門門工工資資蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一期期蘭蘭州州碧碧桂桂園園二二期期G1404G1404地地塊塊蘭蘭州州城城市市花花園園營營銷銷中中心心合合計計未未來來第第二二月月工工資資板板塊塊付付款款明明細細應應付付工工資資金金額額實實付付工工資資金金額額區區域域平平臺臺部部門門工工資資蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一期期蘭蘭州州碧碧桂桂園園二二期期G1404G1404地地塊塊蘭蘭州州城城市市花花園園營營銷銷中中心心合合計計未未來來第第三三月月工工資資板板塊塊付付款款明明細細應應付付工工資資金金額額實實付付工工資資金金額額區區域域平平臺臺部部門門工工資資蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一期期蘭蘭州州碧碧桂桂園園二二期期G1404G1404地地塊塊蘭蘭州州城城市市花花園園營營銷銷中中心心合合計計備備注注備備注注備備注注西西北北區區域域工工資資表表

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