1、【區域財務資金部架構職能梳理表】部門架構區域財務負責人張志源 1業務管理1預算管理1蘭州新區會計出納蘭州一二期項目會計出納稅務管理1資金管理1張掖項目會計出納備注：根據每個項目規模和業務負責程度，設置項目財務經理和會計主管，人員編制隨著項目開發不同階段及時調整職能概述工作職責1.政策研究和關系維護1) 負責對行業相關的稅收、金融、政府調控政策等進行研究，分析對企業的影響及擬定對策；2) 負責區域融資管理事務，拓展融資渠道；3) 負責銀企、稅企、政府等對外關系的建立和維護。2.財務預算管理1) 區域年度經營預算、費用預算編制、審核，并預算執行分析、反饋，監控； 2) 各期間經營、效益分析、反饋及
2、建議，支持經營決策；3) 新項目投資現金流及利潤測算；4) 成就共享、舊項目激勵等獎金測算及協助申報；3.資金管理1) 統籌“1212”資金檢查，三收三支，制定制度，現金流分析及監控；2) 擬定區域融資方案，開展區域融資、按揭回款等信貸管理；3) 銀行賬戶、監控資金、資金往來、調撥、款項支付；4) 負責指導、審核及監督各項目部資金計劃的編制和執行；5) 負責對日常資金業務進行監督，落實資金管理內控要求；6) 對區域資金狀況進行分析。4.稅務籌劃1) 負責所在區域的地方現行稅收法律法規，政策的研究。2) 與區域稅務機關建立良好關系，落實稅收政策的執行。3) 提供相關稅務籌劃方案、風險評估和控制建
3、議，跟進稅務籌劃執行情況。4) 對項目部納稅申報進行審核。5) 制定和完善日常稅務管理工作制度，建立稅務管理體系。6) 對企業稅賦情況進行分析，提出改善方案。5.會計核算1) 根據集團會計核算要求，執行區域各公司核算標準；2) 對項目部會計核算工作進行監督檢查；3) 編制財務報表，并進行分析；4) 完成各項賬務處理及數據處理；6.資產管理1) 各項應收款、借支、往來款、票據的定期排查、監督及清收；2) 公司注資、減資、吸收、合并、注銷；7.內控管理根據總部財務內控管理要求，制定區域實施細則，并監督執行。【區域財務資金部部門崗位工作職責】崗位名稱工作職責區域財務總監1） 負責本區域及下屬成員單位
4、各版塊工作統籌與協調；2） 本區域及下屬成員單位各項對外輸出報表等審核與工作指引。3） 本區域及下屬成員單位內控體系的建立與完善管理工作。4） 本區域及下屬成員單位政策研究與關系維護方面的整體統籌與安排。會計（收入板塊）1） 負責日常收入單據的檢查、審核及錄入管理；且確保項目分期核算；2） 財務系統與營銷系統數據差異核對及修正；3） 及時上報相關數據給領導及集團，保證數據準確性；4） 對退籌退訂事宜嚴格審批，確保資金事宜無誤；5） 更新應收樓款及客戶借款臺賬，注意及時配合相關部門催收欠款。會計（成本板塊）1） 負責日常工程款、采購款、固定資產、存貨等成本類單據的檢查、審核及系統傳遞管理；且確保
5、項目分期核算；2） 財務系統與明源系統數據差異核對及修正；3） 對成本類單據嚴格審批，確保資金支出無誤；嚴格執行“三支三支”管理辦法，對資金支付批復額度加以限制。4） 及時更新代付款臺賬，注意及時配合相關部門催收欠款。會計（費用板塊）1） 負責日常費用報銷類單據的檢查、審核及系統傳遞管理；且確保項目分期核算；2） 嚴格審核員工報銷單，確保發票真實、報銷金額及時間合乎規定；3） 嚴格執行集團相關費用報銷管理辦法，對員工報銷加以管控與監督；4） 及時更新員工借支臺賬，注意及時配合相關人員催收借款。會計主管1） 負責日常各類單據的審核、調整及管理工作；統籌安排相關核算工作；2） 各項應收款、借支、往
6、來款、票據的定期排查、監督及清收；3） 負責月度及年度賬務的對賬、結賬或反結賬工作，整體統籌核算工作，確保賬務無誤；稅務專員1） 負責所在區域的地方現行稅收法律法規，政策的研究。2） 與區域稅務機關建立良好關系，落實稅收政策的執行。3） 提供相關稅務籌劃方案、風險評估和控制建議，跟進稅務籌劃執行情況并提出改善方案。4） 對項目部納稅申報進行審核。5） 制定和完善日常稅務管理工作制度，建立稅務管理體系。預算專員1） 統籌“1212”資金檢查，三收三支，制定制度，現金流分析及監控；2） 負責資金計劃的收集、匯總、上報及配合復核管控工作；3） 負責所在成員單位的預算管理、資金管理及財務管理所涉及相關
7、報表及數據收集、分析、整理與輸出；4） 負責相關報表數據的準確性與及時性；5） 負責與外部門或集團數據對接及輸出，確保溝通及時無誤。資金專員1） 負責相關融資管理事務，拓展融資渠道；2） 擬定區域融資方案，開展區域融資、按揭回款等信貸管理；3） 負責對日常資金業務進行監督，落實資金管理內控要求；4） 對區域資金狀況進行分析與把控。5） 公司注資、減資、吸收、合并、注銷；出納1） 銀行賬戶、監控資金、資金往來、調撥、款項支付；2） 負責日常單據錄入、銀行日記賬的跟進與監控；3） 對資金收付事宜進行雙把關控制，確保資金收付信息無誤；4） 注意銀行信息等保密工作，保護資金安全。薪資復核崗1） 根據最新員工工資及福利支付管理辦法進行薪資復核及發放事宜；2） 注意工資信息保密維護工作。
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