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房地產(chǎn)開發(fā)公司資金管理信息報(bào)送規(guī)范.xlsx

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房地產(chǎn)開發(fā)公司資金管理信息報(bào)送規(guī)范.xlsx

1、13.213.2資資金金管管理理信信息息報(bào)報(bào)送送規(guī)規(guī)范范序序號(hào)號(hào)報(bào)報(bào)表表名名稱稱報(bào)報(bào)送送頻頻率率報(bào)報(bào)送送時(shí)時(shí)間間責(zé)責(zé)任任人人收收?qǐng)?bào)報(bào)人人 1按揭周報(bào)每周1次每周一區(qū)域資金交表人集團(tuán)資金部 2預(yù)售款監(jiān)控表每月1次月初周一區(qū)域資金交表人集團(tuán)資金部 3上市資金預(yù)算表（新）每月每月25號(hào)區(qū)域集團(tuán)資金部 4上市資金執(zhí)行表（新）每月每月3號(hào)區(qū)域集團(tuán)資金部 5資金日?qǐng)?bào)表每天及月底最后一天早上9點(diǎn)半?yún)^(qū)域負(fù)責(zé)人集團(tuán)資金部 6保證金報(bào)表每月每月3號(hào)區(qū)域負(fù)責(zé)人集團(tuán)資金部 7年度資金貸入及還款計(jì)劃每年每年12月區(qū)域集團(tuán)資金部 8月度資金貸入及還款計(jì)劃每月每月25號(hào)區(qū)域集團(tuán)資金部 9區(qū)域貸款進(jìn)度表每月每月25號(hào)

2、區(qū)域集團(tuán)資金部考考核核人人考考核核要要求求備備注注集團(tuán)資金部總分3分，按時(shí)完成各類報(bào)表日常上報(bào)工作，每延遲或錯(cuò)漏報(bào)扣減 0.5分/次，扣完為止。 NC系統(tǒng)取數(shù) 集團(tuán)資金部總分3分，按時(shí)完成各類報(bào)表日常上報(bào)工作，每延遲或錯(cuò)漏報(bào)扣減 0.5分/次，扣完為止。 NC系統(tǒng)取數(shù) 集團(tuán)資金部未能及時(shí)上報(bào)，扣0.1分/每主體/ 天；集團(tuán)針對(duì)區(qū)域上報(bào)資金預(yù)算表溝通異議在1個(gè)工作日內(nèi)無反饋，每個(gè)區(qū)域/板塊扣0.2分/次；后錄單先付款、未錄單先付款的，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)扣0.5分/筆，并對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)總罰款500元；未發(fā)起預(yù)算審批流程先行超額付款的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣0.5 分/筆，并對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)總罰款1000

3、元。滾動(dòng)12個(gè)月資金計(jì)劃集團(tuán)資金部未能及時(shí)上報(bào)，扣0.1分/每主體/ 天；集團(tuán)針對(duì)區(qū)域上報(bào)資金預(yù)算表溝通異議在1個(gè)工作日內(nèi)無反饋，每個(gè)區(qū)域/板塊扣0.2分/次集團(tuán)資金部 1.要求及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)，抽查資金日?qǐng)?bào)余額上報(bào)不準(zhǔn)確、不準(zhǔn)時(shí)，每次扣減0.5分/公司，扣完為止。2.所有付款單據(jù)和大于或等于100萬(wàn)的收款單據(jù)在次日9點(diǎn)半前錄完(如遇周五或節(jié)假日順延到正常上班9點(diǎn)半前錄完)；付款單據(jù)必須先錄單，審批完畢之后付款；單據(jù)周清周結(jié)。發(fā)現(xiàn)補(bǔ)錄單據(jù)或收支項(xiàng)目選錯(cuò)的，每次扣3分，扣完為止。每天是指正常上班時(shí)間，月底最后一天（如遇節(jié)假日可順延到正常上班第一天上報(bào)）集團(tuán)資金部 1.每月3號(hào)前，將上月的質(zhì)押保證金數(shù)據(jù)維護(hù)到NC，并與每月最后一天資金日?qǐng)?bào)表上的質(zhì)押資金余額一致。檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)漏不一致的，每個(gè)項(xiàng)目扣3分，扣完為止。滾動(dòng)3個(gè)月融資計(jì)劃

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