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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司西北區(qū)域財(cái)務(wù)資金部管理辦法（3頁(yè)）.docx

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司西北區(qū)域財(cái)務(wù)資金部管理辦法（3頁(yè)）.docx

1、區(qū)域財(cái)務(wù)資金部管理辦法一內(nèi)部職能分工姓名職位主要職能分工張志源區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)理區(qū)域財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人肖容會(huì)計(jì)副主管日常賬務(wù)核算；每月結(jié)賬工作；上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表；日常報(bào)稅；完成集團(tuán)相關(guān)稅務(wù)報(bào)表；上報(bào)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表；組織內(nèi)部培訓(xùn)崔辰會(huì)計(jì)副主管編制并上報(bào)各類(lèi)區(qū)域報(bào)表、PPT等；預(yù)算及資金板塊相關(guān)工作；檔案管理員；同心共享負(fù)責(zé)人孫麗麗會(huì)計(jì)/薪資審核員審核各個(gè)板塊會(huì)計(jì)憑證，往來(lái)賬核對(duì)，核對(duì)銀行存款余額，完成各個(gè)板塊結(jié)賬工作，總賬結(jié)賬；審核工程款單據(jù)，付款登記、發(fā)票登記并傳遞至NC系統(tǒng)，完成記賬工作；核對(duì)NC與ERP成本數(shù)據(jù) ；薪資復(fù)核王靜出納賬戶管理；資金往來(lái)；西北區(qū)域部門(mén)、蘭碧一期、大橋項(xiàng)目、學(xué)校項(xiàng)目、張掖項(xiàng)目、

2、營(yíng)銷(xiāo)中心、西安展廳費(fèi)用初審及款項(xiàng)支付；核對(duì)收入及營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)盤(pán)協(xié)助；蘭州鳳之凰生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司出納相關(guān)工作王邦柱資金專員銀行按揭、各類(lèi)融資相關(guān)工作黃會(huì)霞會(huì)計(jì)收入賬務(wù)的記賬，審核，調(diào)整；退定、退籌、退樓及特操客戶數(shù)據(jù)、資料的審核；銷(xiāo)售傭金的核傭葉亦清會(huì)計(jì)審核費(fèi)用單據(jù)；費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理；費(fèi)用執(zhí)行表調(diào)整及上報(bào)；新區(qū)納稅申報(bào)劉娜出納登記銀行日記賬，錄入單據(jù)，上報(bào)資金余額；支付審核完成的工程款、員工報(bào)銷(xiāo)、采購(gòu)款等其他零星款項(xiàng)林哲平碧業(yè)生蘭碧一期、大橋、學(xué)校、張掖項(xiàng)目進(jìn)度款、結(jié)算款及西北區(qū)域采購(gòu)款的日常付款、賬務(wù)處理；行政對(duì)接及部門(mén)考勤等相關(guān)工作財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部員工務(wù)必堅(jiān)守崗位職責(zé)，否則將按照內(nèi)部員工績(jī)效管理辦法給

3、予相應(yīng)獎(jiǎng)罰，詳見(jiàn)【附件：西北區(qū)域財(cái)務(wù)資金部各崗位績(jī)效評(píng)分管理辦法】。二外部門(mén)職能對(duì)接明確事宜1. 資金計(jì)劃：隨著“三收三支”管理理念日漸重要，區(qū)域更要重視資金計(jì)劃來(lái)控制整個(gè)區(qū)域的資金收支狀況。詳細(xì)規(guī)定如下：上報(bào)內(nèi)容上報(bào)時(shí)間上報(bào)對(duì)象上報(bào)形式注意事宜本月資金計(jì)劃本月15日前區(qū)域財(cái)務(wù)資金部紙質(zhì)簽字版+電子版務(wù)必準(zhǔn)確，總裁簽批后每月?lián)?1-25日集中付款。未來(lái)三月資金計(jì)劃本月23日前區(qū)域財(cái)務(wù)資金部電子版請(qǐng)?jiān)敿?xì)研讀表中注釋后再填寫(xiě)，注意勾稽關(guān)系。2. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：1）各部門(mén)務(wù)必指定一個(gè)固定的人員，專門(mén)對(duì)接費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事宜，以提高各方效率。2）財(cái)務(wù)規(guī)定每周四集中支付本周已審核完的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，其他時(shí)候不予支付，請(qǐng)不必每天不定時(shí)催請(qǐng)財(cái)務(wù)付款；3）報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的原則及格式請(qǐng)務(wù)必遵守財(cái)務(wù)規(guī)定，以免造成不必要麻煩。

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