房地產開發公司西北區域資金計劃填寫指引（3頁）.docx
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房地產開發公司西北區域資金計劃填寫指引（3頁）.docx
1、資金計劃填寫指引一關于上交內容、模板及形式（1） 本月15號之前上交版本內容本月（例：3月15日前上交3月資金計劃）確定需要支付的對外付款，不包括員工報銷類（因員工報銷不涉及限付），且采購類由區域采購部統一出具；另：開發部15日上交版付款計劃，其時間節點為本月21日至下月20日（例：3月15日前上交3月21日4月20日需要支付的款項）；模板附件1：資金付款計劃（本月）XX項目-工程口(簽字版）附件2：資金付款計劃（本月）西北區域XX部門-職能口（簽字版）形式部門負責人簽字版+電子版（2）本月23日之前上交版本內容未來三月（例：3月23日前上交4.5.6月資金計劃）需要支付的對外付款，不包括員工
2、報銷類（因員工報銷不涉及限付），且采購類由區域采購部統一出具；模板附件3：資金付款計劃（未來三月）XX項目-工程口附件4：資金付款計劃（未來三月）西北區域XX部門-職能口形式電子版二、關于取數來源1. 銷售計劃：請務必根據最新的銷售狀況及市場行情預估銷售數據，請盡量避免沿用銷售中心編制的銷售計劃表，因該表中數據大多應用固定比例自動鏈接取數，較為生硬。2. 工程款付款計劃：依據合同臺賬更新，可從ERP及BIP流程中取得相應數據。其中：（1）累計完成產值應包含本月完成產值，且產值數據應為集團最終審定版數據；（2）本月完成產值實際上報的是上月完成的工程量（例：3月資金計劃中，本月完成產值實際是2月完
3、成的工程量）；（3）本月申請付款金額應在累計未付款范圍之內，若超出，則邏輯錯誤。3. 其他費用類計劃：依據實際流程填報數據。三關于升級版資金計劃模板的說明1 增加自查公式，輔助填表人檢查錯誤:（1） 針對工程口，應符合必要的邏輯勾稽關系，簡單表述如下：累計完成產值本月完成產值累計未付款本月申請付款若不符合此兩項基本的勾稽關系，公式會自動檢查出錯誤，請填表人檢查所填寫數據是否合理，并自行修正。產值檢查申請付款檢查正確錯誤，請檢查本月申請付款金額（2） 針對職能口，應符合必要的邏輯勾稽關系，簡單表述如下：累計未付款本月申請付款若不符合此兩項基本的勾稽關系，公式會自動檢查出錯誤，請填表人檢查所填寫數據是否合理，并自行修正。申請付款檢查正確2切勿更改公式：表格中標黃區域已經自動設置公式，請勿修改或填數。3注意增刪行對公式的影響：表格中增行或刪行后，請務必檢查公式的更新。若增添行無公式請直接復制粘貼原表中有公式的行若增添行未被列入合計中請手動修正合計行公式4上報單位統一為萬元。請各位填表前務必詳讀此指引，若有未提及疑問，請咨詢財務部崔辰，本指引可針對大家普遍存在的問題時時更新，感謝大家的支持！西北區域財務資金部2015年3月26日
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