房地產(chǎn)開發(fā)公司資金付款計(jì)劃（本月）—西北區(qū)域XX部門-職能（簽字版）.xlsx

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房地產(chǎn)開發(fā)公司資金付款計(jì)劃（本月）—西北區(qū)域XX部門-職能（簽字版）.xlsx

1、西西北北區(qū)區(qū)域域20152015年年XXXX月月份份銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃單單位位: :萬(wàn)萬(wàn)元元分分類類預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)簽簽約約收收入入當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回回籠籠到到期期應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)回回籠籠樓樓款款收收入入合合計(jì)計(jì) 客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一期期 0 蘭蘭州州碧碧桂桂園園二二期期G1404G1404地地塊塊 0 蘭蘭州州城城市市花花園園 0 西西北北區(qū)區(qū)域域合合計(jì)計(jì) 00000 備備注注1.1.預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)簽簽約約收收入入：務(wù)務(wù)必必按按照照當(dāng)當(dāng)下下市市場(chǎng)場(chǎng)實(shí)實(shí)際際銷銷售售情情況況，合合理理計(jì)計(jì)劃劃簽簽約約收收入入； 2.2.當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回

2、回籠籠：務(wù)務(wù)必必根根據(jù)據(jù)客客戶戶實(shí)實(shí)際際情情況況，如如按按揭揭放放款款進(jìn)進(jìn)度度及及客客戶戶自自付付款款情情況況，對(duì)對(duì)當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回回款款進(jìn)進(jìn)行行有有效效估估計(jì)計(jì)； 3.3.到到期期應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)回回籠籠：包包括括客客戶戶自自付付部部分分和和銀銀行行按按揭揭部部分分，請(qǐng)請(qǐng)務(wù)務(wù)必必根根據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)際際的的應(yīng)應(yīng)收收未未收收追追款款進(jìn)進(jìn)度度，對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款的的追追款款進(jìn)進(jìn)行行合合理理計(jì)計(jì)劃劃； 4.4.樓樓款款收收入入合合計(jì)計(jì) = = 當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回回籠籠 + + 到到期期應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)回回籠籠；部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人審審批批意意見見：日日期期：到到期期

3、應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款余余額額客客戶戶自自付付部部分分銀銀行行按按揭揭部部分分 00 西西北北區(qū)區(qū)域域20152015年年XXXX月月份份銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃 1.1.預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)簽簽約約收收入入：務(wù)務(wù)必必按按照照當(dāng)當(dāng)下下市市場(chǎng)場(chǎng)實(shí)實(shí)際際銷銷售售情情況況，合合理理計(jì)計(jì)劃劃簽簽約約收收入入； 2.2.當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回回籠籠：務(wù)務(wù)必必根根據(jù)據(jù)客客戶戶實(shí)實(shí)際際情情況況，如如按按揭揭放放款款進(jìn)進(jìn)度度及及客客戶戶自自付付款款情情況況，對(duì)對(duì)當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回回款款進(jìn)進(jìn)行行有有效效估估計(jì)計(jì)； 3.3.到到期期應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)回回籠籠：包包括括客客戶戶自自付付部部分分和和銀銀行行按按揭揭部部分分，請(qǐng)請(qǐng)務(wù)

4、務(wù)必必根根據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)際際的的應(yīng)應(yīng)收收未未收收追追款款進(jìn)進(jìn)度度，對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款的的追追款款進(jìn)進(jìn)行行合合理理計(jì)計(jì)劃劃； 4.4.樓樓款款收收入入合合計(jì)計(jì) = = 當(dāng)當(dāng)月月簽簽約約回回籠籠 + + 到到期期應(yīng)應(yīng)收收未未收收款款預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)回回籠籠；西西北北區(qū)區(qū)域域XXXX部部門門20152015年年XXXX月月份份付付款款計(jì)計(jì)劃劃單單位位: :萬(wàn)萬(wàn)元元付付款款明明細(xì)細(xì)付付款款單單位位合合同同名名稱稱（若若有有）合合同同金金額額累累計(jì)計(jì)應(yīng)應(yīng)付付款款累累計(jì)計(jì)已已付付款款累累計(jì)計(jì)未未付付款款 X XX X部部門門廣廣告告費(fèi)費(fèi)XXXX廣廣告告公公司司X XXXXX5 50 00 0. .

5、0 00 03 30 00 02 20 00 0. .0 00 0 保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)X XX X保保險(xiǎn)險(xiǎn)公公司司X XXXXX5 50 00 0. .0 00 02 20 00 03 30 00 0. .0 00 0 稅稅費(fèi)費(fèi)地地稅稅局局無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)- - - - - - - - 合合計(jì)計(jì)1 1, ,0 00 00 0. .0 00 05 50 00 0. .0 00 05 50 00 0. .0 00 0 注注釋釋： 1.1.合合同同金金額額：合合同同簽簽訂訂總總金金額額（無(wú)無(wú)合合同同直直接接填填寫寫應(yīng)應(yīng)付付款款總總額額）； 2.2.累累計(jì)計(jì)應(yīng)應(yīng)付付款款：自自合合同同簽簽訂訂日日起起至至本本月月（包

6、包含含本本月月），累累計(jì)計(jì)應(yīng)應(yīng)支支付付金金額額； 3.3.累累計(jì)計(jì)已已付付款款：截截至至上上月月，累累計(jì)計(jì)已已經(jīng)經(jīng)支支付付的的金金額額； 4.4.本本月月申申請(qǐng)請(qǐng)付付款款金金額額：本本月月申申請(qǐng)請(qǐng)的的應(yīng)應(yīng)付付款款金金額額； 5.5.審審批批支支付付金金額額：總總裁裁簽簽批批額額度度，不不需需填填寫寫； 6.6.如如有有特特殊殊說(shuō)說(shuō)明明，請(qǐng)請(qǐng)將將詳詳細(xì)細(xì)情情況況在在備備注注欄欄中中列列明明。本本月月申申請(qǐng)請(qǐng)付付款款金金額額審審批批支支付付金金額額備備注注申申請(qǐng)請(qǐng)付付款款檢檢查查 2 20 00 0正正確確 2 20 00 0正正確確正正確確正正確確正正確確正正確確 4 40 0

7、0 0. .0 00 0- - 正正確確西西北北區(qū)區(qū)域域XXXX部部門門20152015年年XXXX月月份份付付款款計(jì)計(jì)劃劃 1.1.合合同同金金額額：合合同同簽簽訂訂總總金金額額（無(wú)無(wú)合合同同直直接接填填寫寫應(yīng)應(yīng)付付款款總總額額）； 2.2.累累計(jì)計(jì)應(yīng)應(yīng)付付款款：自自合合同同簽簽訂訂日日起起至至本本月月（包包含含本本月月），累累計(jì)計(jì)應(yīng)應(yīng)支支付付金金額額； 3.3.累累計(jì)計(jì)已已付付款款：截截至至上上月月，累累計(jì)計(jì)已已經(jīng)經(jīng)支支付付的的金金額額； 4.4.本本月月申申請(qǐng)請(qǐng)付付款款金金額額：本本月月申申請(qǐng)請(qǐng)的的應(yīng)應(yīng)付付款款金金額額； 5.5.審審批批支支付付金金額額：總總裁裁簽簽批批額額度度，不不

8、需需填填寫寫； 6.6.如如有有特特殊殊說(shuō)說(shuō)明明，請(qǐng)請(qǐng)將將詳詳細(xì)細(xì)情情況況在在備備注注欄欄中中列列明明。西西北北區(qū)區(qū)域域20152015年年XXXX月月份份工工資資表表單單位位: :萬(wàn)萬(wàn)元元工工資資板板塊塊付付款款明明細(xì)細(xì)應(yīng)應(yīng)付付工工資資金金額額實(shí)實(shí)付付工工資資金金額額區(qū)區(qū)域域平平臺(tái)臺(tái)部部門門工工資資蘭蘭州州碧碧桂桂園園一一期期蘭蘭州州碧碧桂桂園園二二期期G1404G1404地地塊塊蘭蘭州州城城市市花花園園營(yíng)營(yíng)銷銷中中心心合合計(jì)計(jì) 注注釋釋： 1.1.應(yīng)應(yīng)付付工工資資金金額額：稅稅前前工工資資； 2.2.實(shí)實(shí)付付工工資資金金額額：扣扣除除社社保保及及個(gè)個(gè)人人所所得得稅稅后后，實(shí)實(shí)際際下下發(fā)發(fā)的的工工資資金金額額； 3.3.如如有有特特殊殊說(shuō)說(shuō)明明，請(qǐng)請(qǐng)將將詳詳細(xì)細(xì)情情況況在在備備注注欄欄中中列列明明。備備注注西西北北區(qū)區(qū)域域20152015年年XXXX月月份份工工資資表表 1.1.應(yīng)應(yīng)付付工工資資金金額額：稅稅前前工工資資； 2.2.實(shí)實(shí)付付工工資資金金額額：扣扣除除社社保保及及個(gè)個(gè)人人所所得得稅稅后后，實(shí)實(shí)際際下下發(fā)發(fā)的的工工資資金金額額； 3.3.如如有有特特殊殊說(shuō)說(shuō)明明，請(qǐng)請(qǐng)將將詳詳細(xì)細(xì)情情況況在在備備注注欄欄中中列列明明。

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