1、全國性材料物資采購供應管理制度第一章 總則1第二章 采購供應方式1第三章 產品標準及樣板管理4第四章 三方協議及供貨合同管理4第五章 計劃管理4第六章 配送質檢管理8第七章 單據管理11第八章 庫存管理11第九章 結算管理12第十章 考核規定14第14頁第一章 總則第一條 全國性材料物資定義：由集團統一招標、簽訂年度合同或框架協議，廣州恒大材料設備有限公司（以下簡稱材料公司）、地區公司、下屬公司、產業集團或施工單位負責采購供應的材料物資，其中由材料公司統一采購供應的材料物資為集團統供材。第二條 地區公司工程部負責材料的申報、驗收、使用管理，并確定各施工單位進度款申報周期內材料的使用量。各工程部

2、必須根據工程建設量至少設置一名專職材料管理人員，由其負責維護材料計劃申報及使用臺賬。第三條 地區公司工程技術部負責材料計劃的審核，材料配送、質量及臺賬的監督檢查考核工作，并協調解決地區公司內部材料管理方面問題。第四條 地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作，在工程進度審核及結算審核時對接收和使用的材料數量、金額進行核算。第五條 地區公司合同管理部負責材料款扣除審核及合同履約監督維權取證工作。第六條 集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。第七條 集團招投標中心、材料公司負責將框架協議材料物資的價格調整情況及時通知地區公司合同管理部、招投標部、

3、采購部，并對各自簽訂框架協議的戰略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監督管理。第八條 集團管理及監察中心負責全國性材料物資監督管理工作。第九條 下屬公司及產業集團所需全國性材料物資的計劃申報、審核、合同履約及扣款職責參照上述規定執行。第二章 采購供應方式第十條 由材料公司統一采購供應給施工單位的材料：1、土建類：防水材料、人造砂巖、外墻磚、仿石磚（含仿豹皮花仿石磚、金秋黃仿石磚）、西瓦、水泥瓦、入戶門、鐵藝欄桿及鐵藝門、組裝式陽臺欄桿、外墻涂料、真石漆（含多彩漆）；2、水電類：管材管件（含PVC、PPR及PE、PE-RT）、鋼塑復合管及管件、分集水器、給水閥門(銅閥)、給水閥門(鐵閥)、

4、電線電纜、開關插座面板、戶內配電箱、弱電箱箱體；3、裝修類：拋光磚、拋釉磚、瓷片、仿古磚、紅山玉石、人造石（含窗臺石、洗手臺面石）、戶內門（含電視背景墻木線條）、門鎖五金（入戶門鎖、戶內門鎖及五金配件）、地彈簧、酒店智能鎖、室內鋁合金飄窗欄桿、木地板及腳線、內墻涂料、櫥柜、衛生間鏡柜、排氣扇、淋浴間隔、潔具陶瓷、潔具龍頭、衛浴五金、不銹鋼洗菜盆、吸頂燈、筒燈及射燈、水晶燈、墻紙、酒店及會所地毯、集成天花吊頂、晾衣架、衣柜、住宅電子鎖、浴霸;4、園林類：園林燈具、園林小品。第十一條 由材料公司統一采購供應給地區公司、下屬公司或產業集團的材料物資：1、裝修類：廚房電器、燃氣壁掛爐、燃氣熱水器、電熱

5、水器、碎骨機、洗衣機、空調；2、設備類：可視對講系統、停車收費系統、監控系統（含工地監控系統）、數字硬盤錄像機、無線網橋、公共區配電柜；3、園林類：垃圾桶及園林座椅；4、酒店會所物資：酒店雜件（含廚房雜件、廚房小型設備、大堂服務用品、餐廳不銹鋼制品、公區垃圾桶、食品盤及筐）、自助餐設備、不銹鋼餐具、骨瓷、強化瓷、水晶器皿、玻璃器皿、餐飲布草、客房保險箱、客房小冰箱、浴室防水電視機、客房服務用品、客房床具、客房布草、客房一次性用品、客房電話機、健身器材、桌球臺、乒乓球桌及擋板、鋼琴、酒店家具、會所家具、宴會家具、戶外家具、休閑沙發按摩床及技師凳、清潔設備、清潔劑、紙巾類、酒店貨架、酒店電視機、電

6、腦電視一體機、服務車類、咖啡機、小區運動中心家具、新樣板房軟裝家具；5、影院物資：3D設備、數字放映機及底座、銀幕、影院座椅、賣品設備、數字服務器及TMS、音響設備及集成服務、售票系統硬件及網絡集成服務、售票系統軟件、LED系統、LCD系統、柜臺、公共區域家具、隔音防火門、巨幕影廳；6、超市物資：冷藏冷凍設備、收銀設備、計量設備、超市貨架、卡板類及木制品；7、售樓部物資：家具、文件柜、光纖燈、LED屛；8、IT軟硬件：辦公電腦、視頻會議系統、辦公用網絡交換機、系統管理軟件；9、運輸及作業工具：樓盤電瓶車、對講機；10、服飾及配套用品：保安用品、物業制服（含新銷售中心制服）、酒店制服、超市制服、

7、影院制服、安全帽、廣告傘；11、日常及行政物資：標識標牌（酒店、園林）、印刷品、投影儀、考勤機。第十二條 由集團簽訂年度框架協議，地區公司、下屬公司或產業集團負責簽訂合同、采購供應并自行使用的材料物資：1、設備類：變頻供水設備、電梯、發電機組、干式變壓器及箱式變電站、小型中央空調、空調機組、風機盤管、室內游泳池設備；2、運輸及作業工具：屋村巴士、高爾夫球車、高爾夫草坪設備；3、酒店會所物資：酒店考勤排班系統。4、超市物資：冷庫、中央制冷設備；5、游樂設備：兒童電玩、機械設備、搖擺機、5D/7D設備、互動軌道類設備、淘氣堡及沙池、鐳射闖關、互動地面、親子碰碰車、游樂公司經營管理系統。6、以上類別

8、中僅設備類由集團招投標中心簽訂框架協議，其他由材料公司簽訂框架協議。第十三條 由集團招投標中心簽訂年度框架協議，施工單位簽訂供貨合同的材料有：鋁型材、玻璃、鋁合金門窗五金配件。第十四條 全國性材料物資增減的管理：類別增減由設計/使用單位及招標單位出具意見，經管理及監察中心審批后報集團工程建設系統分管領導審批；類別內產品或標準增減由招標單位董事長（或主持工作一把手）審批；因設計原因、產品的更新換代及產品優化不增加成本的由設計單位負責人審批，增加成本的由招標單位董事長（或主持工作一把手）審批。第十五條 集團統一配送的材料物資不允許地區公司、下屬公司或產業集團自購；因特殊情況申請自購的，10萬元以下

9、（含10萬元）由地區公司、下屬公司或產業集團董事長（或主持工作一把手）審批，10萬元以上的須報材料公司董事長（或主持工作一把手）審批。第三章 產品標準及樣板管理第十六條 全國性材料物資產品標準由招標單位組織管理及監察中心、設計/使用單位共同制定、更新，招標單位負責下發并錄入系統，其中管理及監察中心審核產品標準是否與施工標準相符，設計/使用單位審核產品標準是否與設計/使用標準相符。地方標準與集團標準不符應及時反饋設計/使用單位、招標單位。第十七條 集團統供材料物資歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料公司、設計/使用單位三方簽名或蓋章確認，由材料公司統一封存。第十八條 集團統供材料物資驗收原始樣板：采

10、用實物、實物小樣、圖片資料等形式，由供貨單位、材料公司、設計/使用單位三方簽名或蓋章確認，材料公司樣板管理員每年按照最新的分區方案向設計單位、使用單位、供貨單位及驗收部門發放樣板，各單位保存一套。原則上須在該類材料進場前發放完畢，各使用單位需設置獨立樣板間存放，并建立臺賬管理。第十九條 集團統供材料物資樣板報廢參照恒大地產集團甲供材料樣板報廢管理辦法執行。第四章 三方協議及供貨合同管理第二十條 集團統供材料三方協議及供貨合同的簽訂1、供給施工單位的材料，地區公司在系統報批施工合同時，須同時報批三方協議及供貨合同，否則施工合同不能提報；供給地區公司、下屬公司及產業集團的材料物資，須簽訂供貨合同。

11、2、三方協議及供貨合同由材料公司自行審核。3、施工單位人員變動時，地區公司須在5天內協調完成更新授權委托書。第五章 計劃管理第二十一條 集團統供材料計劃類型1、年度材料計劃：根據集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃，測算的年度材料需求量。2、三月材料計劃：根據工程開發建設計劃，每月申報的從下下個月起連續三個月預計要求到貨的材料需求量。3、月度實際用料計劃：根據工程開發建設計劃，每月申報的要求下月到貨的材料需求量。第二十二條 集團統供材料計劃模板的維護、使用1、材料公司負責維護全國性材料物資計劃模板，模板內僅包含設計已選用的規格型號。2、建筑設計院編制的裝修標準材料表、地區公司招投標部編制的裝

12、修工程甲方代供代扣代付材料表采用ERP系統標準的物料編碼、物料描述、供應商物料描述。第二十三條 集團統供材料計劃申報、審批流程1、年度材料計劃：材料公司每年一月份下發年度材料計劃至供貨單位。2、三月材料計劃地區公司、地區物業公司每月13日前在ERP系統申報，材料公司每月16日前審核并提交供貨單位，其中地區公司工程部于每月10日前編制提交，工程技術部于每月13日前審核提交。3、月度實際用料計劃：地區公司、下屬公司或產業集團每月28日至次月3日在ERP系統集中申報，材料公司每月6日前審核并提交供貨單位，其中地區公司工程部于每月1日前編制提交，工程技術部于每月3日前審核提交。補報計劃，材料公司3天內

13、審核。材料公司未在規定時間內審核，系統自動發送警告信息至計劃管理部負責人。4、材料公司負責對地區公司、下屬公司或產業集團申報的材料計劃是否符合計劃模板、申報指引及品牌選用要求進行審核；集團管理及監察中心負責根據集團開發建設計劃及現場工程進度，對地區公司申報的材料數量、到貨日期是否合理進行核查。5、施工單位尚未確定或三方協議未簽訂的,地區公司不得以項目公司名義申報材料計劃，但可以通過勾選施工單位待定或三方協議待定申報材料計劃，在三方協議簽訂后，通過EMS流程通知材料公司修改采購訂單方可發貨。第二十四條 集團統供材料計劃變更的審批流程地區公司、下屬公司或產業集團在ERP系統提交計劃變更申請，材料公

14、司3天內審批，其中地區公司由工程部編制，工程技術部審核。材料公司未在規定時間內審批，系統自動發送警告信息至駐地配送質檢部負責人。第二十五條 集團統供材料計劃準確性考核地區公司材料計劃準確性由集團管理及監察中心、材料公司共同負責考核，借助ERP系統自動生成考核及排名結果，經材料公司分管材料計劃領導審核，報集團管理及監察中心直管副總裁審批執行。1、月度實際用料計劃準確性考核：不在每月28日至次月3日集中申報或要求到貨時間不符合供貨周期要求的屬補報計劃。根據補報計劃項數、計劃變更項數按以下方法、標準進行考核（同一計劃同一品牌、物料、版本視為一項）：月度實際用料計劃準確率=1-（補報計劃總項數+計劃變

15、更總項數）/（計劃申報總項數+計劃變更總項數）*100% （1）全國范圍內準確率排名前10%的項目，獎勵工程部計劃編制人及負責人6%綜合獎金；排名前50%（不含前10%）的項目，獎勵工程部計劃編制人及負責人3%綜合獎金；排名后10%的項目，扣罰工程部計劃編制人及負責人3%綜合獎金。（2）全國范圍內準確率排名前三的地區公司，獎勵工程技術部計劃審核人及負責人、地區公司主管工程領導6%綜合獎金；排名前十三（不含前三）的地區公司，獎勵工程技術部計劃審核人及負責人、地區公司主管工程領導3%綜合獎金；排名后三的地區公司，扣罰工程技術部計劃審核人及負責人、地區公司主管工程領導3%綜合獎金。（3）全國范圍內準

16、確率排名前50%的項目、前十三的地區公司，如準確率低于80%（不含80%）則不予獎勵；全國范圍內準確率排名后10%的項目、后三的地區公司，如準確率高于80%（含80%）則不予扣罰。（4）集團管理及監察中心對地區公司的材料計劃進行抽查，發現嚴重超前或超量申報計劃的，扣罰工程部計劃編制人、工程部項目經理、工程部負責人、項目負責人10%-30%綜合獎金。其中管理及監察中心駐地分部對大型酒店、超高層、地標綜合體的材料計劃按10%比例進行抽查，管理及監察中心集團總部對其他項目材料計劃按5%比例進行抽查。2、三月材料計劃準確性考核： 根據月度實際用料計劃與三月材料計劃同一品牌、物料、版本申報總量的對比，計

17、算出該材料的準確率，再匯總計算出三月材料計劃準確率，并根據材料積壓率、積壓金額對準確率進行扣減，每個月計算準確率進行通報，每個季度計算加權平均準確率進行考核。（1）全國范圍內準確率排名前10%的項目，獎勵工程部計劃編制人及負責人18%綜合獎金；排名前50%（不含前10%）的項目，獎勵工程部計劃編制人及負責人9%綜合獎金；排名后10%的項目，扣罰工程部計劃編制人及負責人9%綜合獎金。（2）全國范圍內準確率排名前三的地區公司，獎勵工程技術部計劃審核人及負責人、地區公司主管工程領導18%綜合獎金；排名前十三（不含前三）的地區公司，獎勵工程技術部計劃審核人及負責人、地區公司主管工程領導9%綜合獎金；排

18、名后三的地區公司，扣罰工程技術部計劃審核人及負責人、地區公司主管工程領導9%綜合獎金。（3）全國范圍內準確率排名前50%的項目、前十三的地區公司，如準確率低于80%（不含80%）則不予獎勵；全國范圍內準確率排名后10%的項目、后三的地區公司，如準確率高于80%（含80%）則不予扣罰。（4）對材料批量過期或嚴重積壓的項目，扣罰工程部計劃編制人、工程部項目經理、工程部負責人、項目負責人20%-30%綜合獎金。3、屬于集團節點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的材料計劃、計劃變更以及材料積壓不納入考核范圍。4、以下情況不納入月度實際用料計劃準確性考核范圍：非工程類、營銷展示類材料計劃；計

19、劃申報總項數與計劃變更總項數合計少于10項（含10項）的項目；要求到貨時間提前或推遲20天內（含20天）的計劃變更；新項目第一個月申報的材料計劃。5、以下情況不納入三月材料計劃準確性考核范圍：非工程類、營銷展示類、樣板房材料計劃；每月平均考核材料少于5項（含5項）的項目；新項目開盤前（含開盤當月）申報的三月材料計劃。6、每月25日前地區公司行政人事部將考核對象名單報集團人力資源中心，人力資源中心會同管理及監察中心審核無誤后報財務中心，財務中心于次月1日前通知財務分部。7、地區物業公司材料計劃準確性考核以公司為單位，參照地區公司計算方法，由物業集團自行發文通報或處罰。第二十六條 集團簽訂框架協議

20、，地區公司、下屬公司或產業集團簽訂供貨合同的材料物資，地區公司/使用部門根據供貨周期每月8日前下發地區公司訂貨清單給供貨單位，其中地區公司工程部每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報地區公司主管工程領導審批后交采購部，采購部3天內下發地區公司訂貨清單給供貨單位。第六章 配送質檢管理第二十七條 集團統供材料進場及卸貨管理（一）由材料公司統一采購供應給施工單位的材料：1、交樓大批量材料計劃可分批進場，根據工程實際進度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質檢部人員討論后，出具材料分批進場方案，經地區公司工程技術部、主管工程領導審核、管理及監察中心現場負責人審批后提交材料公司。

21、2、已申報的材料計劃要求到貨時間與現場工程進度需求明顯不符的，材料公司可根據工程實際進度安排材料進場，并提請管理及監察中心現場負責人批準后執行。但因此影響現場工程進度的，經管理及監察中心現場負責人簽字確認后，對材料公司進行處罰。3、材料物資到達現場4個小時前，材料公司駐地人員通知工程部項目經理。由項目經理組織施工單位在半小時內到場，6個小時內完成卸貨。駐地人員及時將到貨信息錄入PDA，并完成工地收貨單的確認工作。超時卸貨則系統自動推送警告信息至項目負責人。4、施工單位拒絕在工地收貨單上簽字的，工程部應在材料到場后5天內協調施工單位簽字。如仍未簽字的，材料公司將單據交地區公司財務部掛賬。5、原施

22、工單位已簽收，但中途變更單位（材料沒用完，新單位又不接收原材料）的或材料用于其他項目的，地區公司應在新單位進場15天內協調完畢并辦妥相關手續；原施工單位退料后由新單位重新領用的，以退貨調撥方式處理。6、由于地區公司原因造成規定時間不能卸貨，材料公司有權自行組織卸貨，由此產生的一切費用由地區公司承擔，費用由地區公司財務部在其賬戶中直接劃扣給材料公司。（二）由材料公司統一采購供應給地區公司、下屬公司或產業集團的材料物資參照以上進場及卸貨管理辦法執行。第二十八條 集團統供材料驗收管理（一）材料物資驗收依據：1、國家、行業相關規范要求、材料物資產品標準；2、驗收原始樣板。（二）材料公司、使用單位共同負

23、責材料物資的驗收并將結果錄入系統，驗收不合格的不得收貨；（三）產品驗收不合格的由材料公司組織供貨單位維修、退貨，每月質量問題次數自動統計并生成報表抄送管理及監察中心；（四）材料物資到場驗收，對品質有異議，或驗收合格后出現維修問題無法界定責任時，由使用單位組織管理及監察中心、招標單位和供貨單位召開會議并明確責任，如有爭議，最終由使用單位負責人裁定。（五）因產品質量問題導致維修單位無法正常維修，并且協調供貨單位處理無果時，由使用單位協調維修單位進行處理并提交工程維修轉扣簽證單，需使用單位、招標單位和維修單位三方簽字確認后方可執行。如對轉扣有異議，由使用單位組織管理及監察中心、招標單位、維修單位及供

24、貨單位召開會議并明確責任，若仍有爭議，最終由使用單位負責人裁定。第二十九條 集團簽訂框架協議，地區公司、下屬公司或產業集團簽訂供貨合同材料的驗收：貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。第三十條 集團統供到貨材料管理：（一）由材料公司統一采購供應給施工單位的材料物資：1、材料積壓：材料到場后兩個結算周期仍未使用的視為材料積壓。材料公司每月14-20日通過ERP系統出具本月材料積壓數據。2、退貨調撥：1）已到工地的材料物資原則上不予退貨。2）驗收有質量問題的材料物資，由材料公司協調供貨單位退貨，所產生的費

25、用由供貨單位承擔。3）因設計變更、計劃提報有誤，確需退貨或調撥的由地區公司提出申請并附相關依據，經材料公司同意后協助辦理退貨或調撥，退貨調撥所產生的費用由申請單位承擔：（1）定制定做類材料物資的退貨最多向供貨單位承擔50%材料貨款損失，損失費用由退貨的地區公司承擔，由材料公司與供貨單位及地區公司分別簽訂退貨協議后辦理退貨;其中，材料公司供給施工單位材料物資的退貨協議，由材料公司與地區公司及施工單位三方簽訂；材料公司供給地區公司材料物資的退貨協議，由材料公司與地區公司兩方簽訂。（2）地區公司內部調撥材料由地區公司自行審批，材料公司協助辦理調撥。（3）需要退貨或調撥的材料物資必須包裝完好、無破損，

26、且在不少于2個月的保質期前提出申請。（4）退貨或調撥的材料物資價格采用原采購價格（存在價格波動的按先進先出原則）。4）出現施工單位退場造成的材料物資遺留問題，由地區公司工程部組織材料公司、地區公司預決算部、地區公司合同管理部、地區公司工程技術部、管理及監察中心駐地分部清查，處理方案報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后實施。給公司造成損失的，20萬元以下（含20萬元）的由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；20萬元以上報集團工程建設系統分管領導審批。5）出現設計方案變更造成的材料物資遺留問題，由地區公司工程部組織材料公司、地區公司總工室、地區公司工程技術部、管理及監察中心駐地分部清查，

27、處理方案報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批后實施。給公司造成損失的，20萬元以下（含20萬元）的由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批；20萬元以上報集團工程建設系統分管領導審批。如對設計方案變更有異議，由地區公司提出申請，經集團營銷中心、建筑設計院出具意見后，報集團工程建設系統分管領導審批后執行。6）材料物資遺留問題未及時處理的，對工程部項目經理、工程部負責人、項目負責人扣罰20%-30%綜合獎金。7）地區公司因計劃提報有誤造成的退貨或跨地區調拔，納入計劃準確性考核。3、銷售折讓：1）材料公司與地區公司或下屬公司根據工程維修轉扣簽證單簽訂銷售折讓協議；2）材料公司根據銷售折讓協議于每

28、月生成對賬單，并與地區公司或下屬公司完成對賬確認工作；3）地區公司或下屬公司與材料公司通過應收對賬單完成扣減工作，扣減部分材料公司提供銷售折讓發票。（二）由材料公司統一采購供應給地區公司、下屬公司或產業集團的材料物資參照以上管理規定執行。第三十一條 非集團統供材料參照以上配送質檢管理辦法執行。第七章 單據管理第三十二條 單據類別：（一）進倉單、出倉單作為自有物資進、出倉憑證。進倉單一式兩聯：倉庫（存根）、材料公司財務部。（二）送貨通知單作為供貨單位的發貨憑證。一式兩聯：供貨單位（存根）、材料公司。（三）工地收貨單作為代付代扣貨款的結算依據。一式五聯：材料公司財務部、施工單位、地區公司財務部、預

29、決算部、工程部。材料公司負責單據移交。（四）退貨單作為材料公司的退貨憑證。一式兩聯：供貨單位（存根）、退貨單位。（五）工程維修轉扣簽證單作為使用單位的結算憑證。一式五聯：材料公司、維修單位、使用單位財務部、使用單位預決算部、使用單位工程部。第三十三條 單據由材料公司負責印制。第八章 庫存管理第三十四條 材料公司在廣東設立總倉，存放自有物資，并建立臺賬、定期盤點。第三十五條 庫存盤點：1、記賬時間：上月的26日至本月的25日為1個自然月。2、盤點時間：每月的1-2日。3、盤點人：材料公司配送質檢部、財務部。4、盤點人根據材料物資實物盤點表進行盤點。發現盤盈、盤虧的由材料公司配送質檢部出具材料物資

30、盤盈、盤虧處理意見報告，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規格型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后報材料公司董事長（或主持工作一把手）審批，審批后交財務部和配送質檢部各一份進行賬務調整。第九章 結算管理第三十六條 材料公司供貨給施工單位且由地區公司代付代扣/地區公司、下屬公司或產業集團的結算：1、材料公司結算部根據工地收貨單編制應收對賬單，每月25日結賬（一個結賬月為上月26日至本月25日），每月：4日前， 結算部完成對賬單提報；7日前,財務部完成審核; 10日前，地區公司預決算部/下屬公司或產業集團采購部完成審核確認；13日前,地區公司/下屬公司或產業集團財務部完成審核

31、確認，每月15日前地區公司預決算部/下屬公司或產業集團采購部根據對賬單填寫申請使用資金審批表，并完成審批手續。2、每月最后一日前地區公司必須代付材料款給材料公司，材料公司每月最后一日下班前向財務中心提供未及時支付完畢地區公司清單，相關財務部從次月1日起停止一切對外支付，否則對相關財務部負責人撤職處理。3、每月最后一日前地區公司、下屬公司或產業集團必須付材料款給材料公司，否則，地區公司、下屬公司或產業集團財務部必須停止該公司一切對外款項的支付，直到該公司支付完畢材料款為止。4、因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或不扣施工單位材料款時，由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。5、施工單

32、位拒絕在工地收貨單上簽字的，仍按原賬期結算。6、材料款對賬確認過程中發現工地收貨單上申報需求單位與實際使用單位不一致時，先按工地收貨單需求單位進行對賬確認，后續由計劃申報部門走退貨調撥流程予以更正。7、對賬單須按時間節點完成審核，逾期系統自動發送警告信息至地區公司預決算部及財務部負責人，并生成審核完成率報表。8、根據工程維修轉扣簽證單完成與地區公司材料款扣減工作。第三十七條 材料公司對供貨單位材料款的結算：1、廣州恒大材料設備有限公司-應付對賬單是材料公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。2、材料公司每月25日與供貨單位結賬（一個結賬月為上月26日至本月25日）；每月：5日前，結算部完成應付對

33、賬單審核；12日前，供貨單位提供應付對賬單于材料公司結算部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。3、每月15日前，材料公司結算部根據雙方確認的對賬單填寫申請使用資金審批表報財務部于18日前審核完畢后，按權限報批；每月21-25日由財務部根據已審批的申請使用資金審批表按已報批的資金計劃支付材料款。4、應付對賬單須按時間節點完成審核，逾期系統自動發送警告信息至結算部負責人，并生成審核完成率報表。第三十八條 地區公司、下屬公司或產業集團對供貨單位的貨款結算：1、地區公司、下屬公司或產業集團須按合同規定支付供貨單位貨款。2、地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部

34、3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部；下屬公司或產業集團采購部收貨供貨單位請款申請后，5天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部。財務部按已報批的申請使用資金審批表付款結算。3、地區公司、下屬公司或產業集團按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料公司按合同規定提交資金申請單給財務中心，財務中心核準后指令地區公司、下屬公司或產業集團財務部直接將貨款支付給供貨單位。款項支付后，由集團財務中心書面知會材料公司、地區公司、下屬公司或產業集團各相關單位/部門。第三十九條 地區公司對施工單位的貨款結算：1、施工單位在申報進度款中必須明確當期全國性材料物資接收量、使用量，工程部負

35、責核實；預決算部負責按合同在當期進度款中將全國性材料物資材料款予以扣除，施工單位當月接收的全國性材料物資必須在三個月內按合同約定比例或至少80%（無合同約定時）的比例扣除完畢。2、工程結算前，由預決算部牽頭組織工程部、材料公司、工程技術部、財務部、合同管理部進行清查對賬，并按合同約定將材料款予以全部扣除。3、預決算部維護全國性材料物資扣款臺賬。每月26日前，如有物資到貨、使用及退貨調撥、扣款等材料方面問題，各部及時反饋給地區公司工程技術部，由工程技術部牽頭組織相關部門協調以上問題。4、對地區公司自行采購供應施工單位的材料參照上述規定執行，地區公司采購部、招投標部參照材料公司職責劃分操作。第十章 考核規定第四十條 本制度的考核：按照集團管理及監察中心下發的考核辦法執行。附件:1、三月材料計劃表2、月度實際用料計劃表3、地區公司訂貨清單4、材料物資實物盤點表5、對賬單6、全國性材料物資扣款臺賬7、工程維修轉扣簽證單8、恒大地產集團甲供材料樣板報廢管理辦法9、集團甲供材料自購申請審批表10、甲供材料類別增減呈批報告11、甲供材料產品增減呈批報告12、新裝修標準材料供應呈批報告