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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司資金管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范.xlsx

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司資金管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范.xlsx

1、13.113.1資資金金管管理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程規(guī)規(guī)范范序序號(hào)號(hào)系系統(tǒng)統(tǒng)流流程程名名稱稱流流程程分分支支流流程程節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn) 發(fā)發(fā)起起節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1 1節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)2 2節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)3 3節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)4 4節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)5 5節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)6 6節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)7 7節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)8 8節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)9 9節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1010節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1111 節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1212終終審審人人抄抄送送 1BIP 國(guó)內(nèi)外非項(xiàng) 目公司（注資/增資）資金申請(qǐng)流程發(fā)起人公司財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人公司負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)資金中心資金部負(fù) 責(zé)人財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人首席財(cái)務(wù)官 2BIP 國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目公司（注資/ 增資）資金申請(qǐng)流程發(fā)起人項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人項(xiàng)目總經(jīng)理區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng)

2、理區(qū)域總裁財(cái)務(wù)資金中心資金部負(fù) 責(zé)人財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人首席財(cái)務(wù)官 3BIP 辦理協(xié)定存款的申請(qǐng)流程協(xié)定存款基本額度50 萬(wàn) 發(fā)起人項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng) 理區(qū)域資金經(jīng) 理區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理資金部理財(cái) 專崗審批資金部 4BIP 按揭版本的確定區(qū)域省行版本（含公積金）流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)資金部財(cái)務(wù)資金中心 5BIP按揭的引入非集團(tuán)通用版本及區(qū)域省行版本的審批流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理項(xiàng)目營(yíng)銷經(jīng) 理項(xiàng)目總經(jīng)理集團(tuán)法務(wù)部區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)資金中心區(qū)域總裁黃婉華 6BIP 支付按揭保證金或費(fèi)用按協(xié)議支付公積金、

3、按揭保證金流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)資金部區(qū)域總裁財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 7BIP 支付按揭保證金或費(fèi)用簽訂按揭額度費(fèi)協(xié)議流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)資金部區(qū)域總裁財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 8BIP 支付按揭保證金或費(fèi)用支付按揭額度費(fèi) 流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)資金部區(qū)域總裁財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 9BIP 支付按揭保證金或費(fèi)用客戶逾期公司代償流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)資金部區(qū)域總裁財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 10BIP 貸入及后續(xù) 資料審批貸款類型：開(kāi)發(fā)貸擔(dān)保公司類

4、型：境內(nèi)擔(dān) 保流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理集團(tuán)資金部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 11BIP 貸入及后續(xù) 資料審批貸款類型：開(kāi)發(fā)貸擔(dān)保公司類型：境外擔(dān) 保流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理集團(tuán)資金部金融部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 12BIP 貸入及后續(xù) 資料審批貸款類型：非開(kāi)發(fā)貸擔(dān)保公司類型：境內(nèi)擔(dān) 保流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理集團(tuán)資金部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)首席財(cái) 務(wù)官 13BIP 貸入及后續(xù) 資料審批貸款類型：非開(kāi)發(fā)貸擔(dān)保公司類型：境外擔(dān) 保流

5、程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理集團(tuán)資金部金融部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人集團(tuán)首席財(cái) 務(wù)官序序號(hào)號(hào)系系統(tǒng)統(tǒng)流流程程名名稱稱流流程程分分支支流流程程節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn) 發(fā)發(fā)起起節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1 1節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)2 2節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)3 3節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)4 4節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)5 5節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)6 6節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)7 7節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)8 8節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)9 9節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1010節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1111 節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)1212終終審審人人抄抄送送 14BIP 票據(jù)開(kāi)具及貼現(xiàn)審批票據(jù)開(kāi)具及貼現(xiàn)審批（涉及協(xié)議簽訂）流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理集團(tuán)資金部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 15BIP 票據(jù)開(kāi)具及

6、貼現(xiàn)審批票據(jù)開(kāi)具及貼現(xiàn)審批（不涉及協(xié) 議簽訂）流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)資金部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 16BIP還貸審批還貸審批流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)資金部 17BIP 票據(jù)付款審批票據(jù)付款審批流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)資金部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 18BIP 支付貸款相關(guān)費(fèi)用審批支付貸款相關(guān)費(fèi)用審批 (涉及協(xié)議簽訂）流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)法務(wù)部法務(wù)經(jīng)理集團(tuán)資金部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 19BIP 支付貸款相關(guān)費(fèi)用審批支付貸款相關(guān)費(fèi)用審批 (不涉及協(xié)議簽

7、訂）流程發(fā)起區(qū)域資金經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理集團(tuán)資金部財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人 20BIP 合資公司（含同心共享公司）股東投入/資金回籠申請(qǐng)流程按股權(quán)比例或合同約定執(zhí)行發(fā)起人項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金部項(xiàng)目總經(jīng)理區(qū)域財(cái)務(wù)資金部區(qū)域總裁資金部集團(tuán)財(cái)務(wù)資金中心集團(tuán)內(nèi)出款公司出納和特權(quán)人 21BIP 合資公司（含同心共享公司）股東投入/資金回籠申請(qǐng)流程非按股權(quán)比例或合同約定執(zhí)行發(fā)起人項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金部項(xiàng)目總經(jīng)理區(qū)域財(cái)務(wù)資金部區(qū)域總裁資金部預(yù)算管理部副總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)資金中心首席財(cái)務(wù)官總裁（由 CFO判斷是否終審）集團(tuán)內(nèi)出款公司出納

8、和特權(quán)人、總裁終審抄送副主席 22BIP 新增、變更、注銷銀企直聯(lián)K寶發(fā)起人項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng) 理區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理資金部主管 23BIP 銀行理財(cái)申請(qǐng)流程區(qū)域-固定期限產(chǎn)品起草節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批區(qū)域資金經(jīng) 理區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批資金部資金運(yùn)營(yíng)組審批資金部資金運(yùn)營(yíng)組終審人審批 24BIP 開(kāi)通企業(yè)網(wǎng) 銀審批流程有區(qū)域財(cái)務(wù) 經(jīng)理出納發(fā)起財(cái)務(wù)主管審批區(qū)域經(jīng)理審批資金部資金運(yùn)營(yíng)組審批 25BIP 開(kāi)通企業(yè)網(wǎng) 銀審批流程無(wú)區(qū)域財(cái)務(wù) 經(jīng)理出納發(fā)起財(cái)務(wù)主管審批資金部資金運(yùn)營(yíng)組審批 26BIP 銀行賬戶開(kāi) 立/變更/注銷申請(qǐng)流程房產(chǎn)板塊起草項(xiàng)

9、目財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批區(qū)域融資經(jīng) 理區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批資金部資金運(yùn)營(yíng)組專員資金部負(fù)責(zé) 人 27BIP 上市公司內(nèi) 部資金調(diào)撥申請(qǐng) 區(qū)域-調(diào)撥金額=5000 萬(wàn) 起草節(jié)點(diǎn) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批區(qū)域財(cái)務(wù)經(jīng) 理審批資金部資金結(jié)算崗資金部審批人財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人調(diào)出公司出納確認(rèn)準(zhǔn)備出款（非抄送節(jié)點(diǎn)） 29NC6.3 上收審批（項(xiàng)目資金到集團(tuán)）單筆金額 5000萬(wàn)（項(xiàng)目申請(qǐng)）項(xiàng)目出納/會(huì) 計(jì)制單項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人資金結(jié)算崗資金部負(fù)責(zé) 人財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人項(xiàng)目出納出款（KEY） 31NC6.3 下?lián)軐徟?集團(tuán)資金到項(xiàng)目）單筆金額 5000萬(wàn)（項(xiàng)目申請(qǐng)）項(xiàng)目出納/會(huì) 計(jì)制單項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人資金結(jié)算崗資金部負(fù)責(zé) 人財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人項(xiàng)目出納出款（KEY） 33NC6.3項(xiàng)目?jī)?nèi)部賬戶間調(diào)撥審批單筆金額 5000萬(wàn) 項(xiàng)目出納/會(huì) 計(jì)制單項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人資金結(jié)算崗資金部負(fù)責(zé) 人財(cái)務(wù)資金中心負(fù)責(zé)人項(xiàng)目出納出款（KEY） 35NC6.3內(nèi)部貸款無(wú)上限項(xiàng)目出納/會(huì) 計(jì)制單項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人資金運(yùn)行崗資金部負(fù)責(zé) 人

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