1、中國建筑第七工程局有限公司規 章 制 度 匯 編中國建筑第七工程局有限公司Fuzhou Zhongjian City Development and Construction CO., LTD2017年6月目 錄目 錄2第一部分 工作職責3第二部分 管理制度9一、生產經營管理制度10（一）工程質量管理制度10（二）工程進度管理辦法13（三）安全生產管理制度18（四）工程計量、支付與資金監督辦法24（五）合同管理辦法29（六）財務會計管理辦法（試行）40（七）關于“管理費用”開支標準和核銷程序的管理辦法49（八）開發公司管理人員借款管理辦法57二、行政管理制度60（一）、會議管理規定60（二）、

2、公文管理辦法66（三）、檔案管理制度72（四）、保密管理規定74（五）、印章使用管理辦法77（六）、辦公用品管理辦法78（七）、招待性煙酒使用管理規定81（八）、車輛管理規定82（九）、員工考勤管理制度85（十）、 員工休假管理及待遇制度87（十一）、員工崗薪標準93（十二）、員工績效考核管理辦法（試行）94三、思想政治工作制度100（一）、黨建及員工思想政治工作管理辦法100（二）、廉政建設制度103（三）、工會委員會工作規則105第一部分 工作職責一、公司組織機構及管理 質量總監副經理商務經理生產經理總工程師指揮安全總監砼拌合站盱眙PPP項目總承包管理部項目負責人預制場物資部總指揮中心試驗

3、室水穩、瀝青砼拌合站港口運行、維護項目經理部港口、碼頭工程項目經理部產業園市政道路項目經理部產業園房建項目經理部S331省道項目經理部G235國道項目經理部財務部物資部總指揮安監部辦公室物資部工程技術部合約商務部1.1崗位設置與職能分工一覽表序號部 門崗 位人員職 能 分 工1項目領導層項目負責人全面負責項目部的管理工作技術負責人方案策劃/技術管理/工程質量/信息化管理/創優策劃生產副經理施工計劃編制，現場施工班組協調，施工任務安排等安全總監安全監督管理/安全檢查/安全教育/安全的資料整理等商務經理負責成本/財務管理/合同管理/索賠管理、預結算等質量總監全面負責項目部的工程質量管理工作，負責項

4、目創優計劃的編制，落實項目創優計劃，保障項目創優工作的全面實施和實現2安全生產監督管理部安全總監安全監督管理/安全檢查/安全教育/安全的資料整理等安全員安全監督管理/安全教育/安全檢查3綜合辦公室主 任行政事務管理/生活管理/宿舍管理/CI管理/對外關系協調/協助項目書記工作4工程管理部部門經理負責生產安排/技術方案的落實/進場材料驗收/協調其他部門工作施工員負責本工程生產安排及具體實施工作，協調各項目部工作。測量工程師負責工程測量/放樣。5物資設備部部門經理負責材料設備部的材料/設備內業資料/材料進場驗收材料員材料采購/入庫倉庫保管員負責材料發放工作序號部 門崗 位人員職 能 分 工6技術質

5、量部部門經理配合總工編制施工方案，對相關人員進行技術交底，及時解決工程施工技術問題技術員負責各項技術方案指標的落實以及解決現場技術問題，審查施工圖紙質量員檢查現場質量問題，落實創優方案資料員負責工程資料收集/整理/圖紙發放/標準圖集/參考書籍等的管理7商務合約部部門經理負責成本/財務管理/合同管理/索賠管理、預結算等1.2總承包項目經理部主要管理崗位職責主要崗位名稱職 責項目經理全權代表本單位全面履行與業主簽訂的工程總承包合同及投標承諾；協調各方關系；負責施工所需人、財、物的組織管理與控制；對工程質量、安全、工期以及資金使用等負責，是全面履行總包合同的第一責任人。生產副經理負責整個工程的安全、

6、文明施工及環境保護、消防管理；負責施工現場的生產安排、進度管理及各種資源管理；負責協調各專業之間的交叉施工管理；是工程工期、施工協調、現場管理的主要責任人。項目技術負責人負責本工程的施工技術管理、質量管理、深化和優化設計管理、變更洽商管理、工程資料管理及科技推廣應用管理，是施工技術、質量、方案、設計管理的主要責任人。商務管理負責人分管商務合約管理部，負責預結算管理，組織工程預結算工作，及時向業主提供預結算資料；負責向業主、監理單位申報清款單及分包付款單工作。監督、檢查計劃和工程合同的執行情況。工程管理負責人及時全面掌握施工進度及質量、安全情況，協調各分包隊伍科學合理組織施工，處理各種矛盾，克服

7、薄弱環節，促進人力、物力的綜合平衡；減少施工中出現責任模糊、推諉、扯皮現象，嚴格按合同條款來檢查落實各分包單位的責任。土建工程師參與施工組織設計的編制，組織結構部分圖紙會審；對所管結構部位的質量負直接責任；負責對分包商進行技術交底，加強對各分包單位的技術性指導。施工設計工程師負責深化、協調設計與技術管理工作；對本工程鋼結構、預應力等部分的優化設計負責。土建施工技術員負責現場主承建土建工程的施工與指導，執行技術方案、組織樣板施工，指導現場施工，督促勞務隊伍遵守規范、規程和按圖施工，發現問題及時解決。安裝施工技術員負責機電安裝工程等專業的施工、管理、協調工作；負責協調、落實總包管理對機電安裝分包提

8、供的現場水電、辦公、庫房場地等各項服務；做好機電安裝工程文件和資料的管理。質檢工程師貫徹國家及地方的有關規范、工藝標準、質量標準；全面開展現場質量跟蹤檢查等工作；負責分解質量目標，制定質量創優實施計劃，并監督實施；負責工程質量資料的搜集、整理和管理工作，協助總包部總工程師組織參與分項、分部、單位工程的驗收和質量等級評定工作。安全管理員負責宣傳貫徹安全生產方針、政策、規章制度，推動項目安全組織體系的正常運行；組織各分包隊伍安全專兼職人員開展安全監督和巡查工作； 認真貫徹落實上級有關安全生產規定，指令及施工組織設計中所規定的各項安全技術措施；對違章指揮、違章操作的行為，有權責令整改或停工。機械設備

9、管理員做好機具設備的管理和維修保養工作，定期進行機具設備的檢查和維修；確保機具設備的完好率，使機械做到正常運轉，保證工程不間斷施工。材料員按項目施工進度計劃編制、申報材料分階段使用計劃，落實材料、半成品的外加工、訂貨的質量和供應時間。按現場材料計量要求，對進場材料的規格、質量、數量把好驗收關，負責監督、檢查工程部位和材料耗用情況。預算合約管理員負責現場合同管理及預決算、索賠等工作，提供工程量完成情況報表，按施工進度進行各階段完成工程量的審核工作，按總包合同的要求辦理竣工、結算和審查各專業分包的結算。成本核算員負責項目成本的核算與控制，統計項目各項開出情況，并就項目成本管理向項目領導提出建議。測

10、量工程師按照規劃及總平面圖要求，進行施工現場控制測量，設置永久性測量控制樁；以控制網為依據進行各局部建筑物定位放線和標高測設、傳遞。 進行施工過程中的抄平、放線等測量工作；進行沉降觀測點的埋設及各階段的觀測工作，并做好記錄。試驗工程師依據工程需要進行現場各項材料取樣送檢和取回試驗報告，分送有關人員掌握鋼筋原材料質量情況及混凝土坍落度情況，及時調整混凝土配合比。按照規范要求，負責制作和養護混凝土及砂漿等試塊，做好制作和養護記錄，并將不同齡期的試塊及時送檢。建立委托登記和試驗報告分發登記臺帳，及時向項目總工程師提交試驗結果的估計分析報告。環境管理員負責現場文明施工及環境保護工作；定期組織對項目部全

11、體人員的培訓和教育，提高全體人員的環保意識。負責對施工現場道路的灑水降塵工作，杜絕塵土飛揚；負責對施工現場作業點施工過程中產生的垃圾和其它顆粒物的控制，減少環境污染。負責對項目部辦公區域和食堂固體廢棄物的管理工作，安排專人清掃，定期清運，減少辦公區域的環境污染。資料員負責上級文件及內部文件的收、發、管工作；參加圖紙會審、負責圖紙、設計變更及有關技術資料的整理、發放、借閱；參加有關會議，進行記錄打印、發放。第二部分 管理制度一、生產經營管理制度（一）工程質量管理制度為了規范工程質量管理工作，特制定本辦法。1、建立質量責任制項目部要根據工程實際建立健全質量保證體系，制定各項規章制度。從每一道施工工

12、序抓起，體現從材料設備質量、工藝工序質量、分項分部工程質量到單位工程質量的全程管理控制。監理單位應注重過程控制，不能事后檢查，采取有效的組織措施，技術措施，制定嚴密、合理、操作性強的監理制度和監理程序。2、技術交底制度項目開工前，設計單位向參建單位進行施工設計圖紙的全面技術交底，使參建單位掌握本工程的設計意圖、設計標準和要點；熟悉對材料與工藝的要求，施工中應特別注意的事項，以及對施工安全、環保工作的要求等；交底前相關技術人員應認真熟悉設計文件，對發現的設計問題，應書面及時向設計單位提出意見和建議。在每一個分部分項工程開工前，項目部要組織工程技術、質量、安全人員對所施工項目進行技術交底，對于現場

13、檢查發現的問題，監理人員要組織相關人員現場交底和安排。3、開工報告審批制度承包人應及時提交分項、分部工程開工申請，監理單位對工程的概況，施工方案及主要工藝，質量保證、安全技術和環境保護措施，進度計劃，質量控制指標及試驗檢測項目、頻率和方法，施工組織、管理人員及施工人員的配備，人員、材料、機械設備等進場情況，測量放線成果等進行審查，視其是否具備開工條件，以確定是否批復其開工申請，審查通過后批復后才可開工。4、材料、構件檢驗制度工程施工前，承包人應對原材料進行料源調查，一是調查質量，二是調查供應能力。材料進場后，按規定頻率進行抽檢。監理工程師要審閱進場材料、構件的出廠證明、試驗報告，填寫材質、構件

14、檢驗合格證，對于主要材料進行抽樣檢驗，嚴禁在工程施工中使用不合格材料或成品、半成品。對砼配比，監理單位應做平行試驗進行復核。5、工程檢查制度項目公司工程管理部不定期對施工質量和監理行為進行檢查，定期組織監理、承包人的質量管理人員進行質量大檢查，并將結果進行公示，對存在的質量問題下發整改通知單，限期整改到位。監理單位和監理人員應按照“嚴格監理、熱情服務、秉公辦事、一絲不茍”的原則，認真貫徹執行有關施工監理的各項方針、政策、法規，制定詳細工作計劃，明確崗位職責，嚴格檢查制度，努力做好施工監理工作。承包人的自檢體系要認真運行，對關鍵工序要安排專人指導、監督。6、隱蔽工程檢查制度凡屬隱蔽工程在隱蔽之前

15、，均須提前24小時報現場監理工程師，并在施工單位根據規范和標準進行自檢合格、備齊填報表格的基礎上，進行監理、查驗、簽證，合格后方許隱蔽。未經現場監理工程師檢查、簽證的，施工單位不得擅自隱蔽，否則應進行剝露、或鉆孔檢查，直到現場監理工程師認為滿意為止，由此引起的一切費用由施工單位承擔。7、工程質量事故處理制度7.1、凡在工程建設過程中，由于設計或施工等原因，造成工程質量不符合規范或設計要求，需做返工處理的統稱工程質量事故。7.2、當發生質量缺陷、質量隱患時，監理工程師應立即向施工單位發出工程暫時停工指令，并要求其立即書面報告質量缺陷、質量隱患的發生時間、部位、原因及已采取的措施和進一步處理方案。

16、并報建設單位備案。 監理工程師應對施工單位提出的補救措施或處理方案進行審查后，報建設單位批準。處理完畢后，由監理單位組織進行驗收，驗收合格向施工單位發出書面復工指令。7.3、當發生質量事故時，監理工程師應要求施工單位按規定速報有關部門。監理機構應和施工等單位一起，嚴格保護事故現場，積極搶救人員和財產，防止事故擴大，積極配合調查。在事故原因查明后，政府主管部門、項目公司、設計、監理、施工等單位共同商量補救處理方案，并上報有關部門，待批復后才可進行下理。7.4、凡對工程質量事故隱瞞不報或拖延處理、或處理不當、或處理結果未經監理工程師同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格，不予計量計價

17、，待事故處理完畢后，再補辦計量計價。（二）工程進度管理辦法第一節 進度的工作內容1.1 審核承包人按合同要求編制的所有工程進度計劃(包括總計劃、年度計劃、季計劃、月計劃及關鍵工程項目的施工計劃)。1.2 確定工程開工時間(總體開工、單位及分項工程開工)和竣工時間。1.3 檢查落實進度計劃的執行情況，如經批準的計劃承包人未能實現，應督促承包人修改調整計劃，采取切實有效措施，確保合同工期。第二節 進度計劃的內容及編制2.1 總體進度計劃的內容2.1.1 工程項目的合同工期；2.1.2 完成各單位工程及各施工階段(應注明各關鍵工程名稱)所需的工期，最早開始和最遲結束時間；2.1.3 各單位工程及各施

18、工階段需要完成的工程量及資金需求估算值；2.1.4 各單位工程及各施工階段所需配備的人力和機械數量；2.1.5 各單位工程或分部工程的施工方案和施工方法等;2.1.6 合同期內各季度完成的主要工程量及其工程形象。2.2 年度(或階段性)進度計劃的內容2.2.1本年(或階段性)計劃完成的單位工程、分項工程的時間安排，以及施工階段的工程項目的內容、工程數量及投資指標；2.2.2 施工隊伍和主要施工設備的數量及調配順序；2.2.3 在總體計劃控制下對各單位工程或各分項工程的施工進度進行局部調整或修改的詳細說明等；2.2.4 本年（階段）應達到的工程形象。2.3 月(季)度進度計劃的內容2.3.1 本

19、月(季)計劃完成的分項工程內容及順序安排；2.3.2完成本月(季)各分項的工程數量及投資額；2.3.3完成各分項工程的主要措施，人力和主要設備的配置；2.3.4在年度計劃控制下對各單位工程或分項工程的施工進度進行局部調整或修改的詳細說明等；2.3.5 本月(季)應達到的工程形象。2.4 周作業計劃2.4.1 本周計劃完成的工作內容數量及順序安排；2.4.2 完成以上工作內容所需的人力及設備配置；2.4.3 對進度計劃的影響。2.5 關鍵工程進度計劃的內容2.5.1 具體施工方案及方法；2.5.2 各道工序的控制日期；2.5.3 資金需求估算；2.5.4 各施工工序的人力配置及設備安排；2.5.

20、5 施工準備及結束清場的時間安排；2.5.6 對總體計劃及其它相關工程的控制、依賴關系和說明。2.6 進度計劃的編制2.6.1 工程概述包括本進度計劃所涉及的工程項目、工程數量、工程特點、施工環境（施工條件和時間）、施工方法五個方面。編制依據：2.6.2.1 合同文件規定的合同工期；2.6.2.1投標書中確認的工程進度計劃及施工方法；2.6.2.3 工程現場的特殊環境及氣候條件；2.6.2.4 施工人員的技術素質及設備能力；2.6.2.5上期計劃完成情況和計劃的調整情況等。2.6.3計劃目標及分解2.6.3.1 描述計劃編制的思路及整體計劃的要求；2.6.3.2 有利和不利因素分析及措施；2.

21、6.3.3 要充分考慮到工程質量的特殊要求、采用的設備、季節、地質及相關單位的干擾等對進度的影響，并采取相應措施；2.6.3.4 存在的問題及建議：提出本進度計劃執行過程中可能存在的問題和解決的建議。2.6.3.5 進度計劃的表示方式總體進度計劃及關鍵項目的工程進度計劃，一般可采用橫道圖、進度曲線圖、網絡圖表示；年度、月（季）度進度計劃采用橫道圖、進度曲線及有關進度計劃表表示。第三節 進度計劃的檢查、落實與調整3.1 每日進度檢查記錄監理單位每日檢查承包人的進度執行情況，根據檢查結果填寫監理日報，并上報項目公司作為掌握進度和進行決策的依據，監理單位和承包人應按項目公司和城投公司規定的日報制度報

22、送相關資料。3.2 每月工程進度報告。監理單位應根據所掌握的當月進度情況及監理日報進行分析、整理，每月向項目公司提交每月工程進度報告。對當月進度計劃執行情況進行分析，顯示關鍵線路上工程進展情況和圖片等方面的資料。3.3 進度計劃的調整監理單位應根據進度計劃的執行情況，結合各方面原因，督促承包人及時調整修訂關鍵線路上的進度計劃，以確保合同工期。3.3.1月進度計劃的調整：當周進度計劃落后時，監理單位應以監理通知的形式通知承包人進行調整，建議加快工程進度；當月進度計劃落后時，監理單位以監理文件的形式通知承包人在下月進度計劃中進行切實可行的彌補措施，同時上報工作站。3.3.2 當工程實際進度嚴重滯后

23、，難以在短期內彌補時，監理單位要以文件形式通知承包人調整季度、年度或總進度計劃，同時上報政府責任部門批準。承包人不得以此提出額外費用的要求。3.3.3 在進度嚴重滯后時，若承包人經監理單位和政府責任部門、項目公司協調后仍拒不執行監理指令或嚴重不能履行合同總工期要求時，監理單位可建議項目公司按合同規定進行處理（強行分包、解除合同）。（三）安全生產管理制度1、基本要求 1.1為了加強工程項目建設的安全管理，防止和減少施工安全事故、保障人身和財產安全，把項目建設成優質工程、廉政工程和安全工程，施工單位必須認真學習中華人民共和國建筑法、中華人民共和國安全生產法、國務院建設工程安全生產管理條例等國家和部

24、門的法律法規，以及江蘇省安監部門的有關政策規定，根據所承包的工程項目制定出安全制度，安全措施，應急預案等，建立安全保障體系。1.2安全生產管理必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，堅持管生產必須管安全和誰主管誰負責的原則。監理、施工單位要積極運用安全系統工程技術，正確處理安全與工期、質量、效益等方面的關系，在安全與生產發生矛盾時，必須無條件地服從安全。要在確保安全的前提下，搞好施工。 1.3貫徹執行國家安全生產方針、政策、法律、法規，增強法制觀念。1.4任何單位或個人對違反安全生產法律、法規和規章的行為，有權進行檢舉、控告。2、安全生產管理機構安全生產組織機構建設，是安全生產管理的組織落實體系

25、。從項目部到各施工隊和班組，都要層層建立安全生產組織，把安全生產管理責任落實到人。項目經理是安全生產第一責任人。專職安全員應根據現場要求配備到位。監理單位要將安全生產納入監理范圍，要經常檢查、督促、指導施工單位安全生產。3、安全生產管理制度3.1項目公司和監理單位負責監督施工單位施工現場的安全生產工作。3.2施工單位必須按規定為作業人員提供符合安全標準的作業環境和勞動保護用品。購置勞動保護用品，必須保證質量，凡未經國家勞動監察部門檢驗合格的勞動保護用品，不準購置和使用。3.3施工單位的安全管理機構必須對購置的勞動保護用品和電氣產品、架設機具、機械設備的安全防護設施進行檢查，經驗收合格后方可使用

26、。3.4施工單位在編制施工（生產）組織設計和施工（生產）方案時，應當根據工程的特點制定相應的安全技術保障措施，編制施工安全緊急處理預案，對專業性較強的工程項目，應當編制專項安全施工組織設計，并采取安全技術保障措施，制定安全技術措施要以國家和建筑行業頒布的“安全操作規程”為準則，報經監理批準后逐條落實。 3.5下達施工（生產）任務時，必須實行安全交底制度。下達方與接受方須履行交接手續，以簽字為準，在交接手續不清的情況下開工，發生問題，應追究指揮者的責任。3.6施工現場的基礎工程、模板工程、腳手架工程施工和起重吊裝作業、垂直運輸作業、高空作業及臨時用電等，必須符合相應安全技術規范。 對腳手架、排架

27、（便橋）、安全網、圍堰等臨時設施安裝完畢后，必須經施工單位總工、監理組織驗收，凡驗收不合格的，一律不準投入使用；驗收情況要有記錄。3.7施工單位應建立防火組織機構和管理制度，在施工現場必須按規定設置消防設施，加強對防火器材的管理工作，并使其保持完好的狀態。在容易發生火災的地區施工或者儲存、使用易燃易爆物品時，施工單位應當采取特殊消防安全措施。3.8施工單位在施工現場要按照有關規定的要求設置安全指示標志、警告標志、禁令標志等，確保施工現場的安全。3.9施工單位必須嚴格執行有關安全生產的標準和規范，杜絕“三違”現象。3.10安全管理人員在各自管理的范圍內負責安全管理工作，必須認真執行國家、省有關部

28、門安全生產、勞動保護的各項規定和制度。3.11要不斷進行科技創新，以科技創新促進安全生產水平的提高。3.12要與當地公安派出所、消防部門建立聯系，搞好社會治安綜合治理工作和消防安全工作。4、安全生產宣傳教育及培訓制度4.1加強安全宣傳教育，提高全員安全意識，是做好安全生產工作的重要保證。施工單位要建立健全勞動安全生產教育培訓制度，加強對職工安全生產的教育與培訓工作；4.2要深入開展安全生產教育培訓，使全體施工人員特別是一線操作民工真正認識到安全生產的重要性、必要性，牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想；熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。懂得安全生產和文明施工的知

29、識、作業場所及工作崗位存在的危險因素、防范措施與事故應急措施。4.3安全教育的內容，包括安全技術知識、設備性能、操作規程、安全制度和嚴禁事項。安全教育要有教材。要讓每一個管理人員、每一個民工對安全管理、對所從事的工種的安全規程做到應知應會，要講得出，做得到。4.4對新進場的民工或從事新工種的民工，安全教育培訓不得少于10小時，以后每月不少于5小時。安全教育要有記錄，要認真填寫安全教育登記表。4.5未經安全生產教育和培訓的施工人員及勞務隊民工不得上崗作業。4.6施工單位的特種作業人員必須經過專門安全技術培訓，必須取得勞動行政部門頒發的特種作業人員操作證。特種作業人員還應當接受行業管理部門的安全培

30、訓方可上崗作業。4.7施工單位應加強對駕駛員的管理，定期進行交通安全教育。4.8施工單位安全教育及培訓要有計劃、有內容、有記錄、有效果，尤其對新上崗人員、特殊工種人員、改變工種人員、采用新技術的人員及時進行安全生產教育和培訓。4.9要經常宣傳安全生產的重要性和如何搞好安全生產，以增強全員安全生產意識。要用正反兩方面的典型事例并結合施工實際，搞好安全生產宣傳。施工現場要設置安全標語，安全紀律牌、操作規程牌和安全標志。4.10監理和施工單位要定期組織安全生產會議。每月不得少于1次；各工區（隊）每月不少于2次。安全會議必須保證質量，不要流于形式走過場，必須做好會議記錄并存檔備查。5、安全事故報告與處

31、理制度5.1安全事故發生后，要保護好現場，并迅速采取措施搶救傷員和國家財產，防止事故損失擴大，同時按有關規定上報有關部門。5.2要及時按國家的有關規定成立事故調查組，對事故進行調查處理、全面分析。并寫出調查報告報相關部門。事故調查處理要按實事求是、尊重科學的原則，及時準確地查清事故原因，查明事故性質和責任，總結事故教訓，制定出防范措施和整改處理意見，防止類似事故的重復發生。5.3事故的處理務必堅持事故責任不清不放過、責任人不受處理不放過、整改措施不落實不放過、員工沒有受到教育不放過的“四不放過”原則。要防止類似事故的再次發生。5.4事故處理后要按有關規定將企業職工傷亡調查報告書和企業職工傷亡事

32、故登記表填好報相關部門。5.5發生事故隱瞞不報，要追究安全生產第一責任人的責任。6、安全生產檔案管理制度安全生產檔案管理，是實施安全生產長效管理的基礎工作，也是安全生產的一個重要組成部分。監理單位和施工單位要指定專人負責對安全生產工作檔案資料進行立卷管理。安全檔案有：6.1安全生產規章制度檔案;6.2安全生產組織機構檔案;6.3安全隱患備案整改檔案;6.4事故處理檔案;6.5會議記錄檔案;6.6安全生產應知應會教育檔案;6.7安全生產合同檔案;6.8特種作業人員檔案;6.9專職或兼職安全員檔案;6.10安全生產操作程序檔案;6.11安全生產獎罰檔案;6.12勞務隊伍安全生產檔案;6.13安全文

33、件檔案；6.14應急救援預案檔案；6.15大檢查檔案；6.16專項檢查檔案；6.17安全生產保險檔案；6.18安全投入檔案。（四）工程計量、支付與資金監督辦法第一節 總 則1.1 為規范計量支付原則，按照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、中華人民共和國招標投標法等相關法律、法規及工程局有關工程款支付規定，為完善項目公司與承包人的計量支付手續及工程款支付、使用，現制訂本辦法。第二節 工程量計量計價2.1 工程計量支付的原則工程計量作為合同管理的一個重要環節，是控制工程質量、進度、造價的基本手段。在工程項目實施過程中，施工單位及監理單位工程師應嚴格按照合同規定進行計量、計價，嚴禁高估冒算

34、。對違反合同規定的工程價款，項目公司和新南公司有權拒絕支付。只有符合合同文件規定、質量驗收合格且質檢資料完備的合格工程才能予以計量。對于變更工程的計量須有附變更令。2.2 各承包人商務部門是工程量計量的發起和責任部門。2.3 承包人商務部門的主要工作職責：2.3.1 做好工程項目投資建設與采購合同簽訂前的工程造價評審工作；2.3.2 做好計量工作原始資料的收集和整理；2.3.3 密切關注施工現場工程進展情況，準確把握現場已完工程量；2.3.4 做好變更資料的收集和整理并及時向相關部門進行變更費用申報；2.3.5 做好工程材料價格信息的收集匯總工作并為工程階段評審調差提供完整數據；2.3.6 對

35、當月已完工程量、費用及時匯總并于次月7日前上報監理單位和項目公司；2.3.7做好已完工程量、變更的臺賬登記工作。2.4 工程計量支付月報及工程階段評審結算是政府、項目公司履約過程中的重要結算依據，監理單位、新南公司駐現場代表、項目公司代表應全力協調、支持承包人及時、準確完成工程計量及結算工作。2.5 承包人商務部門應在施工總包合同中規定的時限完成每月的工程計量支付月報并獲得相關單位確認。2.6 監理單位、項目公司相關部門應在收到承包人報送的工程計量支付月報后，按照委托監理合同、施工總包合同中約定的職責在規定時限內認真審核當月工程計量及變更費用，并簽字確認。2.7 非因承包人原因，相關責任單位未

36、能及時或正確履行委托監理合同、施工總包合同中約定的職責，造成工程計量滯后并給承包人帶來經濟或工期損失的，應承擔相應責任。2.8 項目公司商務部門密切關注承包人月度工程計量工作，并及時為承包人提供必要的協調和指導。2.9 項目公司商務部應積極協調相關部門，按照投資建設與采購合同約定，及時、準確完成工程計量及結算工作。2.10 項目公司商務部門配合公司財務部門，依據當月工程計量支付月報或階段結算評審，完成政府階段計息及工程款收取工作。2.11 在工程竣工交驗后，項目公司商務部門會同承包人商務部門在規定時限內完成工程竣工結（決）算及審計工作。第三節 工程款支付3.1 依據投資建設與采購合同，項目公司

37、履行或與政府責任部門共同履行建設期項目法人權利，對工程款的撥付、使用及事后監管進行全過程管理。3.2工程款審核支付工作由項目公司工程部、商務部、財務部共同完成。3.3 工程部應結合項目公司下發的項目整體進度節點計劃，密切關注項目現場施工形象進度，并對形象進度與節點計劃差異較大的承包人，依據項目公司相關管理制度提出獎懲措施。3.4 工程部在收到承包人提交的已獲監理單位確認的工程計量支付月報后，應實地核對可計量工程量。3.5 工程部在核對可計量工程量后，并對承包人實際形象進度與計劃工期節點的差異情況、項目質量、安全生產、文明施工等因素做出綜合評估，出具計量支付意見。3.6 商務部是工程計量支付主要

38、部門，應對計量支付進行全面審核和跟蹤管理。3.7 商務部在收到經工程部審核的工程計量支付月報后，按照施工總包合同中有關條款的規定，對承包人上報計量支付月報進行審核計價審定并出具計量支付意見。3.8 財務部門是計量支付的核心部門，按照施工總包合同和局工程款支付相關規定向承包人支付計量工程款。3.9 財務部依據承包人提交的工程計量支付月報以及工程部和商務部出具的計量支付意見，結合財務部的財務支付流程出具計量支付意見。3.10 承包人提交的工程計量支付月報經工程、商務及財務部門出具計量支付意見后，報經項目公司總經理簽批交財務部門辦理付款手續。3.11 承包人在達到投資建設與采購合同中約定的階段評審并

39、完成之后，項目公司工程部、商務部及財務部門根據政府階段評審結算的金額據實按施工承包合同中約定的付款比例相應進行調整，其差額在下期計量中予以扣除或補足。第四節 工程建設資金使用監督4.1 項目建設資金在建設期間必須做到專款專用，專項用于項目建設或項目管理人員的期間費用開支。4.2 項目公司作為工程款的撥付方，有權利定期或不定期的組織有關人員對項目建設資金的使用情況進行檢查，承包人應予以必要的配合。4.3 承包人應每月對本月度的資金實際使用情況做出統計并及時上報項目公司相關業務部門。4.4 項目公司設立資金使用審計小組，其人員由財務部、商務部、工程部三部門聯合組成，對承包人建設資金使用情況進行監管

40、。4.5 公司財務總會任資金使用審計小組組長，商務部、工程部計量支付負責人任組員。4.6 資金使用審計小組應密切關注承包人現場資金使用情況及流向，確保對工程款的正確使用進行監督。4.7 資金使用審計小組對承包人未按約定用途違規挪用資金的，一經發現可要求其在限期內整改并追回挪用資金。對于拒不整改的承包人，項目公司可在下次計量支付時按同等挪用金額在工程款中扣回。（五）合同管理辦法為加強項目公司合同管理辦法、提高合同質量，防范風險，規范簽約、履約行為，維護公司的合法權益，提高企業經濟效益，資金安全使用管理，合理確定、有效控制工程造價，增強廉政建設保證措施，根據法律法規及總公司、工程局有關文件并結合公

41、司實際，特制定本辦法。第一節 合同管理的一般規定1.1 合同管理的主要內容包括工程變更、工程延期和費用索賠、工程轉讓與分包、違約等方面的管理。1.2合同管理的依據1.2.1 項目公司與福州新南公司簽訂的投資建設與采購合同，福州新南公司與監理單位簽訂的監理服務合同和項目公司與承包人簽訂的施工承包合同。1.2.2 國家相關部委、江蘇省有關法令、法規、政策或規定。1.2.3 項目公司、福州新南公司、監理單位、承包人在施工過程中簽訂的補充協議。1.2.4 有關規范、標準和規程。1.2.5 項目公司、福州新南公司、監理單位、承包人在施工過程中產生的有關文件或會議記要。1.2.6 第三方對工程做出的科學結

42、論等。第二節 工程變更2.1 工程變更的原則 2.1.1工程變更應堅持高度負責的精神與嚴格科學的態度，應遵循堅持標準、保證質量、節約資金、保證工期、提高經濟效益的原則。2.1.2 變更設計，事先應周密調查，充分論證，設計深度應符合施工要求、并填寫工程變更申請單，提交主要變更設計理由(與原設計作技術經濟比較)、變更圖紙和增減金額計算的報告，按照變更審批程序報批。2.1.3 工程變更可以有施工單位、監理單位、新南公司（包括設計單位）、項目公司都可以提出工程變更，但任何工程的形式、質量、數量和內容上的變更都必須按審批權限簽發工程變更令，并由監理工程師簽發工程變更令后方可實施與計量，未經批準，不得進行

43、任何工程變更。符合以下條件之一者，可考慮工程變更。2.1.3.1 保持原設計標準質量，可降低工程成本；2.1.3.2 保持原設計標準質量，不增加投資或投資增加不多，能解決特殊的技術問題，或對縮短工期效果明顯；2.1.3.3 原設計雖然可行但明顯欠合理或設計存在明顯的錯誤和遺漏的；2.1.3.4 政府部門因其特殊需要，必須變更設計方案的；2.1.3.5不增加投資或投資增加不多，便于采用心技術、新工藝、新材料、新設備，有利于提高工程質量標準，提高功效和增進技術進步的；2.1.4 工程變更涉及的費用增減和工期影響由監理單位與項目公司、新南公司、承包人進行協商確定，但工程變更是由于承包人的過錯、承包人

44、違反合同或承包人責任造成的，則這種違約引起的工期延誤和額外費用由承包人承擔。2.1.5 每項工程變更不允許化整為零肢解申報，項目公司應按合同規定嚴格控制施工單位通過變更規避風險，對不合理的變更不得審批。2.2 工程變更范圍及分類2.2.1 設計變更包括增加或減少合同中已含的任何工程項目及數量，更改任何這種工程的性質、質量或類型。增加合同中未含的任何工程以及不可預見的項目，完成本工程竣工所必要的任何種類的附加工作。2.2.2 設計變更分為重大設計變更、較大設計變更和一般設計變更三類2.2.2.1 一般變更投資增減單項不超過1萬元，且累計工程變更總額不超過合同總價0.5%變更：2.2.2.2 重要

45、變更投資增減單項為超過1萬元但小于15萬元，且累計工程變更總額不超過合同總價2.0%的變更；2.2.2.3 重大變更超出重要變更的范圍均屬重大變更。2.3 設計變更的審批原則承包人提出的一般變更，必須報經單位審查，報項目公司審定批準，新南公司審定批準。復雜的工程變更，或其變更涉及或影響到主體工程結構的變化，應經由監理單位會同原設計單位和項目公司、新南公司共同研究解決，重大、較大的變更應由原設計單位或項目公司、新南公司按規定委托的設計單位進行變更設計，并應按設計文件報批程序進行審批。2.3.1 工程變更的程序及申報內容2.3.1.1承包人、監理工程師、項目公司政府部門（包括設計院）參等均可提出或申報設計變更。2.3.1.1.1施工單位提出設計變更，由施工單位以工程變更申請單的形式向監理單位提出變更意向，表中應闡明變更理由、相關圖表（原設計和變更設計圖表）及試化驗報告單，費用計算過程，隱蔽工程必須附有照片。經監理單位審查后報送新南公司駐地代表處，新南公司駐地代表審核后，分別報送項目公司，項目公司同意后，報送新南公司代表處，若新南公司代表同意施工單位提出的工程變更意向，則有監理單位發文作為變更的依據，有施工單位辦理相關變更手續。若工程變更一項涉及設計需要重新出設計圖紙的