1、附件069-2 第 222 頁 中中建建四四局局項項目目合合同同履履約約總總體體情情況況報報表表( ( 月月報報) ) 填填報報單單位位:*:*項項目目填填報報日日期期: : 年年 月月 日日建建四四履履報報2 2 在在建建項項目目履履約約情情況況及及風風險險分分析析原原因因及及對對策策 新簽合同情況 本工程為 （自營/聯營）項目，合同總額 萬元，建筑面積 平方米，建設單位 ，工程地 址 自營項目預計凈利潤率 %，目標責任書上繳比例 %，實際當月成本測算的利潤率 %，（合作 項目管理費 %）。新簽補充協議 份，新增合同額 萬元。 工程款回收情 況 工程款回收 自開工累計業主確認產值 萬元，按合
2、同累計應收工程款 萬元，累計已收款 萬元，按合同累計業主拖欠 萬元，自開工累計發催款函 份。 合作情況 1、合作項目資金控制方式 。 2、合作項目累計確認產值 萬元，應收管理費 萬元，實收管理費 萬元，拖欠管 理費 萬元以及原因。 3、是否代扣稅費（是 否），應付稅費 萬元，實付稅費 萬元，拖欠稅費 萬元 分供支付情況 勞務工資支付按合同累計應付勞務費 萬元，累計已付勞務費 萬元，累計拖欠勞務費 萬元。 專業分包支付 按合同累計支付專業分包費 萬元，累計已支付專業分包費 萬元，按合同累計拖欠支 付專業分包費 萬元。 材料款支付按合同累計應支付材料款 萬元，累計已支付材料款 萬元，按合同累計拖欠
3、 萬元。 其中分供結算情 況 分分供供結結束束，辦辦理理退退場場手手續續且且結結算算款款已已結結清清的 個，結算額 萬元，付款額 萬元。 分供結束，辦理退場手續且結算完未結清款的 個，結算額 萬元，已付款額 萬元。 分供結束，辦理退場手續但未完成結算的 個，已付款額 萬元。 分供結束，未退場未結算未結清款的 個。 附件069-2 第 223 頁 在在建建項項目目履履約約情情況況及及風風險險分分析析原原因因及及對對策策 經濟簽證/索 賠情況（含工 期順延的經濟 簽證） 過程只確認量的：累計已報送業主簽證/索賠 份，業主書面確認 份，預估金額 萬元； 過程量價均確認隨進度付款的：累計已報送業主簽證
4、/索賠 份，金額 萬元，業主書面確認 份，金 額 萬元；待確認的 份，金額 萬元；不予確認的 份，金額 萬元；實際總成本 萬元 過程量價均確認但結算時才支付的：累計已報送業主簽證/索賠 份，金額 萬元，業主書面確認 份，金 額 萬元；待確認的 份，金額 萬元；不予確認的 份，金額 萬元；實際總成本 萬元 工期情況 累計滯后計劃工期 天；累計報送工期簽證 天，業主已書面確認工期順延 天；待確認的順延 天，不 予確認的工期 天，相應順延的經濟補償預估總計 萬元，業主已書面確認補償 萬元；按合同應由 我方負責的延誤 天，依合同工期滯后違約金預估 萬元。 其他履約情況 質量受處罰 起，安全受處罰 起，
5、人員受處罰 起，由此引發的（預估）違約金額 萬元。是否從 進度款中抵扣（是 否） 案件情況 發生糾紛共 起，其中勞務糾紛 起，材料/設備糾紛 起，其他糾紛 起，造成損失 萬 元 ，挽回損失 萬元。 其它履約情況 履約情況： （正常/不正常），違約處罰為： 。 項目經理：項目商務經理：填報人: 填填表表說說明明：1、本表為月報表，項目次月5號報送給公司。本表中的所有金額的單位都是萬元，且表中所有金額單位小數點后保留兩位； 2、自營項目預計凈利潤率：凈利潤率為合同價扣除（成本+稅費+管理費）等后的凈利潤/合同價 3、每一項出現異常情況，比如拖欠/簽證不確認/工期延誤等情況，請詳細在“原因及對策”欄
6、詳細填報異常情況的分析與對策。 4、其它履約情況，是指可能涉及到經濟的異常情況，比如：質量處罰/人員處罰/安全處罰等。 第 226 頁 工工程程進進度度收收款款臺臺賬賬 項目名稱 建四履臺1 序號 合同約定報送報表時間及金額審定進度報表時間及金額實收款額及時間延遲付款時間、金額 備注 形象進度( 層/公里) 報送時間 年月日 報送金額 合同約定審 核截止時間 實際審核 時間 審定金額 合同約定付 款時間 應收金額實收時間實收金額延遲天數延遲金額利息 填報說明： 2、該表填報內容是從開工-竣工 整個工程期間的進度收款情況。 3、若在撥付的工程進度款中有扣違約金的需要注明。 合計 單位負責人（簽字
7、）單位合同負責人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期 第 228 頁 項項目目二二次次經經營營（經經濟濟）臺臺賬賬 項目名稱第 頁共 頁建四履臺2 序號 變更內容 （索賠事由） 存檔部門 變更編號 合同計價依據 我方報送時間 我方報送 金額 對方確認 金額 應付時間 （當期或 結算） 應付金額 實付金額 涉及工 期變更 天數 業主認可 工期順延 天數 責任人備注 合同約定 實際報送（元）（元）（元）（元） 填報說明： 1、“變更內容”：包括設計變更、簽證等可能涉及費用和工期的內容。 2、“存檔部門”：指這些內容保存在項目資料的具體所管的項目分管部門及文件冊位置，以便對應查找。 3、“變更編號”：
8、要求每個變更要對應一個編號，以便管理和對應查找。 4、“合同計價依據”：是指合同所約定的計價取費方式及具體的合同條款號。如為總價合同不可索賠的，則在此注明“總價合同不可索賠”，以后的內容均 不用再填。 5、“我方報送時間”：有約定時間和實際報送時間，是看索賠是否及時，判斷責任人的工作態度。 6、“應付時間（當期或結算）”：指合同中約定業主對此項變更的費用，是隨當期的進度一起支付還是到竣工結算時支付。若為當期，則寫明確定時間。 7、“涉及工期變更天數”：指按合同約定我方可索賠（順延）的工期天數 8、“業主認可工期順延天數”：指按合同約定的工期順延和通過雙方溝通獲得的工期順延。 9、“責任人”：指
9、項目上具體負責這一變更簽證的人 10、合計值中金額單位均以萬元計，工期順延均按天計。 11、此表同樣適用于對分供方的二次經營，不填關于工期的內容。雖然格式相同，但主合同和分供方合同的二次經營臺賬必須分開統計。 合計 項目經理（簽字）：合約商務負責人（簽字）：填表人（簽字）：填報日期： 第 230 頁 合合同同工工期期管管理理臺臺賬賬（ 年 月） 工程名稱：甲方名稱：合同額：建四履臺3 合同開工日期：實際開工日期：合同竣工日期：總工期天數： 序號日期 工期履行情況 遲延防范措施責任人備注 是否按 計劃進 度 遲延（天） 遲延方遲延事由 能否追 償/順延 追償順延 追償/順延的 合同依據 追償/順
10、延的文件延誤天數違約責任(元) 本期累計（元） （天）存檔部門 記錄編號本期累計本期累計 填報說明 1、日期：依據實際項目進度安排計劃的時間，一般正常情況為每一周統計一次，當出現有遲延事由時要及時統計。 2、若是按計劃進度的，表明未遲延工期，不填此后的各項內容；若填“否”，則在下一欄內填遲延天數并填此后各項內容。 3、遲延方：指發包人（含甲指分包、甲供料）/設計方/監理方/自然力（天氣、停水電氣、不可抗力等）/不可抗力/承包人/施工方分包人/施工方材料供應商/政府或第三方原因 等。 4、遲延事由：應當概括說明遲延方造成遲延的理由，如“發包人圖紙遲延20天”、“雨天停工一天”等 5、能否追償/順
11、延：若不能填“否”，能追償或順延的則在后兩項填相應的數值。追償是指合同內對非承包人原因的延誤工期，除工期順延外，我方還可主張的權利，如窩工 費/機械閑置費等，此類費用應同時在二次經營（經濟）臺賬中反映出來。 6、追償/順延的合同依據：指我方及相關方的合同內，對此項遲延我方可要求追償金額或工期順延的條款號及概括內容。 7、延誤天數=遲延天數減去順延天數，即我方責任范圍內的拖延。違約責任則是對于延誤后我方可能承擔的經濟責任，罰款額/違約額等，可能當期發生也可能業主會 在結算時統一反索賠。若采取了措施后不延誤了或減少延誤了，要在備注里說明趕工至正常或還遲延*天，在遲延事由里寫上*序號的處理，本期填負
12、數（即不拖延 或減少拖延的天數和金額）。 8、遲延防范措施：對追償/順延的要有“簽證單”，對實際已延誤的要擬定對策（趕工及趕工措施/再發生此類事情的防范措施/再協商） 9、責任人：對可追償/順延的情況，責任人是在于簽證的收集人， 對于不可追償/順延的，則根據具體情況分析責任人，若是計劃進度安排不力的責任人是負責技術人，若是 合同約定的非承包人原因的情況，則填合同內風險，若是該追償的沒得到追償責任人可能是商務經理和項目經理。具體可由項目部自行裁定確定責任人。 合計 項目經理（簽字）：合約商務負責人（簽字）：生產負責人（簽字）技術負責人（簽字）第 頁共 頁 第 232 頁 工工程程（分分包包/供供
13、應應商商/租租賃賃方方）合合同同匯匯總總表表 年 月建四履臺4 序號單位名稱項目名稱合同編號 分/供/租項 目名稱 簽約乙方 合同單價 元 工程數量 合同總價 元 分供方式簽約時間進/退場時間合同工期備注 填報說明： 1、本表為專業分包方、勞務分包方、供應商、租賃商共同用表格形式，統計時則分別統計。 2、項目可以更細化此表，但應涵蓋以上這些內容。 3、合同單價、數量、總價欄，原則上須填報仔細。若同一合同內約定有多種材料的、有多個單價的可填加權平均值（比如鋼筋供應、租賃鋼管等1）。若僅有單 價的要有初步預算的總價(預估總價)；若為無單價的包干總價合同的則只填總價，備注中說明為總價包干。對于確實不
14、能填報完整的，備注中一定要說明。 4、分供方式：若為甲供的則填甲供，若為我方分供，分包方式則按“我方為責任主體”和“聯營方為責任主體”分別填：勞務分包/專業分包/聯營分包；供貨方 式則填：到工地價/出廠價；租賃合同則填：含維修/不含維修價.。對于“聯營方為責任主體”的分供合同，可不強行填報本表。 合計 單位負責人（簽字）單位合同負責人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期 第 234 頁 自自營營工工程程支支付付分分包包款款項項臺臺賬賬 項目名稱建四履臺5 序號分供方名稱分供內容 分供方報送報表時間及金額我方審定報表時間及金額實付款額及時間延遲付款時間、未付金額 備注 形象進度 層 報送時 間年月
15、 日 報送金額（元） 合同約 定審核 截止時 間 實際審 核時間 審定金額（元） 合同約 定付款 時間 應付金額（元） 實付時 間 實付金額（元） 延遲天 數 （天） 延遲金額含利息 （元） 本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明： 1、該表反映自營工程支付分供款的情況，此處“分供”包括專業分包/勞務分包/材料供應/租賃等所有的款項。統計時按分供方依次分別統計。 2、該表按“勞務分包”、“專業分包”及“材料租賃”分別統計但共用此表格格式；若為甲指分包合同，在名稱或備注里要說明清楚。所有當期的均只填當期的數據，每個分供方后填報累 計數。此時作為“建四合-3”表的依據。 3、延遲付款時
16、間金額、未付金額：包括三種情況，1）付款金額完整但時間拖延，2）時間未拖但有未付款，3）時間拖延且有未付款，利息是按約定來計算的，包括時間延誤及款項延遲支 付時的情況。 4、若在撥付的工程進度款中有扣違約金的需要注明。此點需要與分供方二次經營經濟臺賬表相對應。 合計 單位負責人（簽字）單位合同負責人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期 第 236 頁 合合作作工工程程支支付付分分供供款款臺臺賬賬 建四履臺6 序號單位名稱合作方名稱分供方名稱 分供合同 編號 分供內容（承包范 圍） 分供合同的 責任主體 合同金額 （元） 應付實付欠付我方代付欠款 備注 本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明
17、1、本表反映合作工程支付分供款及我方代扣欠付款的情況。 2、“單位名稱”：項目層填“*項目”，分公司及公司層填“*公司*項目”。 3、“分供方名稱”指與合作方就該項目簽訂的分供合同的乙方。 4、“合同編號”：每一份分供合同均需要一個編號作為對應。 5、“分供內容（承包范圍）”：指分供合同指的主要內容，比如“鋼結構專業分包”/“鋼筋”/“租賃塔吊”等等。分供方按“勞務分包”、“專業分包”、“材料款”、“自購機械”、“租賃機械 等等分類統計，便于查詢和歸檔。其中要把“民工工資”單列統計。 6、“分供合同的責任主體”：填“以我方名義簽的”/“以合作方個人名義簽的”/“成建制合作以自身名義簽的”。其中
18、我方作為責任主體的有“以我方名義簽的”/“以合作方個人名義簽的 ”。 7、我方代付欠款”：指我方按約定或在出現異常情況時，與合作方溝通后對合作未按期支付分供款的進行扣繳代付。特別是若分供合同是以我方作為責任主體簽的，該分供款的拖欠必須嚴格監 控。 8、按“勞務分包”、“專業分包”及“材料租賃”分別統計 勞務分包/專業分包/材料租賃”款合計 單位負責人（簽字）：單位合同負責人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期： 第 238 頁 項項目目反反索索賠賠臺臺賬賬 建四履臺7 序號單位名稱反索賠事由合同依據 業主方反索賠分供方反索賠 備注預估發生值業主核定值當期扣除值預估發生值我方確認值當期支付金額 本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明： 1、該表由項目部按事由發生時統計，當情況較嚴重時要及時上報直屬單位。 2、反索賠事由：依據合同約定，可能引起對方索賠的事件，比如：工期延誤/安全事故/人員不到位的罰款/人員的違規行為罰款/質量事故罰款等等，其中 工期遲延的數據來源于建四履臺3（工期管理臺賬） 3、預估發生值：因對方的索賠一般會在一段時期后或竣工結算時才進行統計，但此類事件當期發生時我方必須充分估計預計對方的索賠額。對于當期確認 的索賠值則要填確認值及當期扣除值。 合計 項目經理（簽字）：合約商務負責人（簽字）：填表人（簽字）：
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