1、附件069-3 工工程程主主合合同同履履行行情情況況匯匯總總表表 單位：萬元（精確到個位）建四履總1 序號項目名稱 經營 方式 預估利潤及目標責任制工程進度款支付情況我方簽證/索賠業(yè)主方反索賠 備注 自營/ 合作 合同額 預估凈 利潤率 目標責任制上 繳率/管理費 我方報送金額 業(yè)主確認工程 產值 業(yè)主應支付業(yè)主實支付 拖欠進度款及 利息 我方報送值業(yè)主確認值業(yè)主應支付業(yè)主實支付 （預估）發(fā)生 值 業(yè)主扣除值 本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明 1、預估利潤及目標責任制：此表所指利潤為凈利潤，凈利潤=收入-成本-稅費規(guī)費-管理費及
2、財務費。若項目為合作方式的，則利潤只指收取合作方的管理費，當管理費為毛利時，則是指扣除稅金等后的凈利潤。項目與公司簽有目標責任 書時，要填報上繳利潤率。聯營項目在“責任上繳率/管理費”欄填收取的聯營管理費率。 2、工程進度款支付中的數據來源于建四履臺1（工程收款臺賬），“工程進度款支付情況”中的數據不含索賠及反索賠的數值，索賠及反索賠單獨列項統(tǒng)計，希望由此清楚掌握二次經營的效果。 3、工程進度款支付中的“業(yè)主應付”是指按合同約定業(yè)主應該在該時段支付給多方的數額，從這個累計數可以分析出合同付款條件的好壞。 4、工程進度款支付中的“業(yè)主實付”是指業(yè)主在該時段實際支付給我方的數額，從這個累計數可以分
3、析出業(yè)主的付款能力，從而判斷出我方需要采取怎么樣的措施去和業(yè)主溝通。 5、工程進度款支付中的“拖欠款及利息”是指按該合同應付減實付以及按合同約定是否付違約金及利息的數額，從這個累計數可以分析出合同付款條款的落實，從而判斷出我方需要采取怎么樣的措施去和業(yè)主溝通。 6、“我方簽證/索賠”欄中的“我方報送值”是我方根據實際施工情況按期報送的可進行簽證/索賠的數值，來源于建四履臺2（二次經營臺賬表）。 7、“業(yè)主反索賠”欄中的“預估發(fā)生值”是指我方可能違約，依據合同可能被業(yè)主進行的反索賠額，實際施工中業(yè)主反索賠可能要在竣工結算時進行追償，所以我們必須充分估計到我方需要承擔的違約金額并填報此額。來源于建
4、四履臺7 （反索賠臺賬） 合計 單位負責人（簽字）單位合同負責人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期 第 234 頁 合合同同工工期期管管理理情情況況一一覽覽表表 建四履總2 序號項目名稱 合同額 （萬元） 發(fā)包單 位 承攬單 位 項目經 理 項目商 務經理 項目生 產經理 項目技 術負責 人 計劃工 期.天 工期是 否正常 實際完成情況合同工期責任 遲延防范措 施 備注已確實 可順延 延誤（天）經濟風險 行為風險 待確認 不確認自身累計元 填報說明 本報表由建四履臺3匯總而成。 1、“工期是否正常”，是指含甲方已同意順延天數在內的工期是否正常 2、實際完成情況中的“延誤”：指從合同約定的計算工
5、期日以來截止報送日的甲方還未確認的、不予確認的及自身原因的延誤三者之和。當部分確認后下期累計則并入確認欄內。 3、合同工期責任：按合同約定，因工期延誤，可能會造成我方經濟上的損失（填總額）以及相應的行為風險（如因延誤*天后將無條件退場、部分工程割讓等）。 4、遲延防范措施：是指為了防范工期風險，我方已經采取的對內對外的所有應當采取的所有的可能措施，包括我方的證據資料的管理、會議紀要、往來函件、變更簽證、索賠文件 等。各項目必須建立嚴格的合同工期管理臺帳 5、當項目為聯營時，所涉及人員中“項目經理”是必須填的，其余人員若為我方派駐人員則也必須填。 單位負責人（簽字）單位合同負責人（簽字）：填報人
6、（簽字）： 第 236 頁 自自營營工工程程分分供供合合同同履履行行情情況況匯匯總總表表 單位：萬元（精確到個位）建四履總3 序號單位名稱 分供方具體 工作內容 分供合同 金額 分供方進度款支付情況我方索賠分供方反索賠 備注 我方確認分供方價 款 我方應付我方實付拖欠款及利息我方報送值分供方確認值我方應扣除值我方實扣除值預估發(fā)生值當期支付金額 本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明 1、該表為自營工程的分包合同履約情況匯總表。包括專業(yè)分包/勞務分包/供應/租賃合同。共用此表格格式，但使用時分類統(tǒng)計；若為甲指分包合同，在名稱或備注里要說明清楚。
7、 2、單位名稱：項目-分公司-公司填分供方的名稱，并要填“分供方具體工作內容”欄 3、分供方進度款支付情況的數據不含索賠及反索賠的實際支付數值，而將我方索賠及分供方反索賠單獨列出的意思是希望清楚掌握二次經營的效果。分供方進度款的數據來源于建四履臺5 4、“我方應付”：是指按合同約定我方應該在該時段支付給分供方的數額。 5、“我方實付”：指按我方在該時段實際支付給分供方的數額 6、“拖欠款及利息”：指按該合同應付減實付以及按條款是否付違約金及利息的數額，從累計值可看出我方可能引起的分供方訴訟。 7、“分供方反索賠“數值來源于建四履臺7（反索賠臺賬） 合計 單位負責人（簽字）單位合同負責人（簽字）
8、：填報人（簽字）：填報日期 第 238 頁 合合作作工工程程管管理理及及分分供供合合同同履履行行情情況況匯匯總總表表 單位：萬元（精確到個位）建四履總4 序號單位名稱 合作方 名稱 資金控 制方式 建設單位撥款金 額 我方收取合作管理費合作方未付分供方款項情況我方代扣代付分供款項情況 備注 應收取實收取以我方名義簽以合作方個人名義簽成建制合作以自身名義簽的以我方名義簽以合作方個人名義簽成建制合作以自身名義簽的 本期累計本期累計本期累計 未付分供民工工資未付分供民工工資未付分供民工工資未付分供民工工資未付分供民工工資未付分供民工工資 本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累計本期累
9、計本期累計本期累計本期累計本期累計 填報說明 1、本表反映合作合同的履約情況，包括我方資金控制方式、我方應收實收管理費、欠分供方款、我方代扣欠款等內容。本表所有的收付款的金額均以合同為依據，即項目商務部以合同為依據，在建設單位撥款的額度基礎上計算出的金額。（此值可能與財務有一定出入） 2、“資金控制方式”：指建設方款項撥付后，我方付給合作方相應款項的控制方式。如：進公司或項目帳戶并扣稅費等后進入共管帳戶/直接進共管帳戶并扣稅費后進入合作方帳戶等方式。禁止直接進合作方帳戶。 3、“建設單位撥款”：指業(yè)主實際支付給我方的款項，此款應作為我方代扣稅費和付合作方款項的依據。兩者相加不能超過業(yè)主實付的款
10、項。若有超過則說明合作合同有一定付款的風險或者控制不力。 4、“我方應收/實收合作管理費”：將應收和實收分開統(tǒng)計，目的是分析是否嚴格按合同執(zhí)行上繳比例執(zhí)行。 5、對于未付分供款，分三類進行統(tǒng)計，“以我方名義簽的”、“以合作方個人名義簽的”及“成建制合作以自身名義簽的”，其中“以我方名義簽的”和“以合作方個人名義簽的”在法律上其實質是我方為責任主體，所以我方一定要嚴格控制這兩類的未付分供款。 6、分供商：這里所指的是所有的分包商（勞務分包商、專業(yè)分包商等）、材料供應商、設備租賃商等。 7、“合作方的未付分供款”：指按約定到期應付而未付的分供款，其中“未付分供”包括施工分包（含民工工資）、材料款、租賃款的欠款；其中將“民工工資”單獨列出統(tǒng)計。此數據來源于“建四履臺7”。 8、“我方代扣的未付分供款”：指我方按約定或在出現異常情況時，與合作方溝通后對合作工程的分供款進行代扣代繳。特別是若分供合同是以我方作為責任主體簽的，該分供款的拖欠就要嚴格監(jiān)控。 合計 單位負責人（簽字）：單位合同負責人（簽字）：填報人（簽字）：填報日期
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