1、房地產公司財務部工作流程房地產公司財務部工作流程1.財務部管理結構圖2.管理目的:公司的財和物的管理3.財務部主要職能會計:帳務處理、稅務、工商事務處理、應付款、信用調查、信用判斷、付款、財務報表;出納:收款、付款、日常開支報銷;成本控制:監督項目采購、合同經濟條款審查、折舊、報損、報失、檢查合同執行情況、監督資金計劃的執行;倉儲:公司所有的固定資產的定期盤存、管理物品帳、項目剩余材料、申請大宗項目訂貨。4. 財務部兼管職能:公司日常所需物品采購,簽訂大宗項目訂貨合同5. 財務部崗位職責5.1 財務部經理認真貫徹執行會計法和財務管理制度,嚴格執行財經紀律,認真履行工作職責。認真抓好公司內的經營
2、管理,建立健全各項財務規章制度,完善收入、支出手續制度,月初二日前,制定好資金收入和資金使用計劃,成本費用開支計劃 。月度終了對每一項計劃進行認真考核,嚴禁無計劃和超計劃開支。隨時掌握資金收入、付出,結余情況,做到心中有數,統籌安排資金使用,確保工程用款。對支付的每一筆費用開支和工程用款要認真審核,嚴格把關。凡內容不完整,手續不全的立即補正。督促本部門員工嚴格執行工作責任制度和財務管理制度。了解和熟悉每一位員工的工作性質和內容,具體布置工作,做到有考核,有檢查,并加以指導。對不能勝任工作或工作不認真負責以及不嚴格執行規章制度的,有權向總經理反映,要求拆換。對每一張記帳憑證要認真審核,檢查原始單
3、據的合法性、合理性,會計科目運用的正確性,記帳金額與附件單據金額的一致性,如有不符,及時補正。督促出納每月核對銀行帳,認真做好余額調節表,查清未達帳項。堅持現金日清日結,盤點制度,認真核對總帳和相關的帳戶余額,對長短款項查明原因,屬責任短款的全額賠償,屬長款的查不出原因作公司收入處理。特別是對收款員上交存折轉款之后銷戶存款利息,要認真核對清理,進入公司帳戶。加強對統計每一項工作檢查,特別是每月實際到位款項必須與出納收取的房款總額碰對,出入大的一定查清原因。抓緊對尾款的回收和個人購房銀行貸款、公積金貸款和組合貸款的辦理及銀行款項的及時到位工作。經常性到各售樓部對收款員工作進行檢查、考核、指導,發現問題及時處理。對違反公司規章制度,難以勝任工作的,有權予以調換或辭退。疏通與各有關部門之間的關系,加強感情聯絡,便于處理好與各部門之間的關系,定期向總經理匯報工作,提供財務信息、出謀劃策,當好參謀。
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