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房地產(chǎn)公司資金計劃流程(3頁).doc

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房地產(chǎn)公司資金計劃流程(3頁).doc

1、內(nèi)容：內(nèi)容：根據(jù)公司資金管理需要，為保障公司有序運營和項目施工順利進展，現(xiàn)要求公司各相關(guān)部門每月底按要求提交次月資金需求計劃，資金占用計劃表分房地產(chǎn)開發(fā)公司和建筑施工公司兩種版本，要求如下：一、一、房地產(chǎn)開發(fā)公司資金需求計劃：房地產(chǎn)開發(fā)公司資金需求計劃：（一（一）、項目累計資金占用計劃（各房開公司項目財務(wù)部）、項目累計資金占用計劃（各房開公司項目財務(wù)部）1、提交流程：當(dāng)月 30 日前各房開公司項目財務(wù)部根據(jù)各項目其他部門提交的數(shù)據(jù)資料加以匯總分析，提交項目當(dāng)月及累計資金占用計劃電子數(shù)據(jù)給總公司財務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：將項目初期提交的目標(biāo)成本情況，本月及累計該項目的資金流入、資金流出的各

2、項計劃和實際的數(shù)據(jù)分項填列，并填列投入完成比例。格式見附件一20 xx 年 xx 月房開項目累計資金占用計劃表.xls（二（二）、銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總（銷售部）、銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總（銷售部）1、提交流程：當(dāng)月 25 日前銷售部按各開發(fā)項目做銷售回款計劃，列明本月及累計各房開項目銷售及匯款情況等報各房開項目財務(wù)部，各項目財務(wù)于當(dāng)月 30日前匯總轉(zhuǎn)總公司財務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：銷售回款計劃執(zhí)行情況格式見附件二20 xx 年 xx 月銷售回款計劃執(zhí)行情況匯總表.xls 。（三（三）、項目付款計劃明細(xì)表（各項目經(jīng)理）、項目付款計劃明細(xì)表（各項目經(jīng)理）1、提交流程：當(dāng)月 25 日前各項

3、目經(jīng)理需提交各項目付款計劃明細(xì)表，列明付款單位、合同金額、結(jié)算金額、已付款金額、未付款金額、本月申請付款金額及合同要求的付款方式等，報各房開項目財務(wù)部，各項目財務(wù)于當(dāng)月 30 日前匯總轉(zhuǎn)總公司財務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：銷售回款計劃執(zhí)行情況格式見附件三20 xx 年 xx 月 xx 項目付款計劃明細(xì)表.xls 。（四（四）、項目費用用款計劃（各項目經(jīng)理）、項目費用用款計劃（各項目經(jīng)理）1、提交流程：當(dāng)月 25 日前各項目經(jīng)理需將下月本項目預(yù)計發(fā)生的費用項目日常費用、項目差旅費、項目招待費等資金需求計劃明細(xì)報各房開項目財務(wù)部，各項目財務(wù)于當(dāng)月 30 日前匯總轉(zhuǎn)總公司財務(wù)經(jīng)理。2、格式要求：具體各項目需報費用范圍及格式見附件四20 xx 年 xx 月項目費用用款計劃.xls 。（五）（五）、部門費用用款計劃（各部門負(fù)責(zé)人）、部門費用用款計劃（各部門負(fù)責(zé)人）1、提交流程：當(dāng)月 25 日前公

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房地產(chǎn)公司資金計劃流程(3頁).doc

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