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房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)開支管理辦法(4頁).doc

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房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)開支管理辦法(4頁).doc

1、房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)打文管理辦法第一節(jié)總則一、為保證本公司資金合理使用，提高工作效率，杜絕工作中的漏洞，使管理順暢，有序的進(jìn)行，特制訂本制度。二、實(shí)行財(cái)務(wù)審批一支筆的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，落實(shí)責(zé)任，杜絕多頭審批和費(fèi)用超支現(xiàn)象。三、樹立財(cái)務(wù)工作為生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)服務(wù)的宗旨，既要對資金運(yùn) 行監(jiān)督，更要為生產(chǎn)經(jīng)營一線部門服務(wù)。第二節(jié)借款管理辦法一、公司員工因公干借款分為兩種形式：臨時(shí)借款和周轉(zhuǎn)金借款。無論何種形式借款，必須是由經(jīng)營部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同議定方案（人員、金額、期限）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，周轉(zhuǎn)金應(yīng)定期報(bào)銷，遵守報(bào) 銷審批程序。二周轉(zhuǎn)金借款必須是由經(jīng)營部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同議定方案（人員、金額、期限）報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

2、發(fā)放，周轉(zhuǎn)金應(yīng)定期報(bào)銷，遵守報(bào)銷審批程序。注明借款期限、金額、用途，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，找財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)款。四、公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部，原則上不使用周轉(zhuǎn)金。五、凡經(jīng)辦各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和日常開支的借款，以及領(lǐng)用支票, 均屬臨時(shí)借款。六、經(jīng)辦人必須填制借款申請單，注明借款時(shí)間、預(yù)計(jì)所用金額、用途等事項(xiàng)，找部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。如果每次金額在二佰元以上，必須報(bào)總經(jīng)理簽批后，方能領(lǐng)款。周轉(zhuǎn)金借款必須履行的程序是:借款人填制借款中請單,七臨時(shí)性借款期限原則為壹個(gè)月，特殊原因借款超過必須提前告知主管會(huì)計(jì)。如果超過借款期限，又未通知財(cái)會(huì)部門，會(huì)計(jì)則對其提岀口頭警告，并從次月起扣除其工資；

3、經(jīng)辦人領(lǐng)用的支票，必須在十天內(nèi)交回而且手續(xù)齊全，否則，予以處罰。積壓在外單位的支票，相關(guān)人員必須負(fù)責(zé)收冋。丿I、本公司職工私人借款，不論金額大小，必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽批。原則上私人借款數(shù)額不能超過本人標(biāo)準(zhǔn)月工資的60%,期限不能連續(xù)超過三個(gè)月。特殊原因，按公司領(lǐng)導(dǎo)簽批意見執(zhí)行。九本公司私人借款要及時(shí)清結(jié)，數(shù)額較大者在英兌現(xiàn)效益或發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，一次扣除；沒有獎(jiǎng)勵(lì)金以及數(shù)額較小者，在不影響其本人生活情況下，逐月從工資中扣回。十、每月2日前，會(huì)計(jì)向?qū)缂{員提供扣款人員名單和扣款金額。H、職工因調(diào)動(dòng)、辭職、解聘等原因離開公司，必須交清借款或提供質(zhì)押。否則，人事部門不予辦理離職手續(xù)。第三節(jié)費(fèi)用報(bào)銷管理辦法一、所有經(jīng)濟(jì)行為和經(jīng)辦各種業(yè)務(wù)活動(dòng)，必須取得合法的原始憑證。經(jīng)辦人要奉公守法，杜絕浪費(fèi)。絕對禁止弄虛作假，損公肥私。二、本公司所購進(jìn)的資料、物品，除專用物資外，原則上由綜合科采購。三、報(bào)

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