1、華潤置地住宅項目 成本后評估模板 V1.0 華潤地有限公司 工程管理部 編制時間：2015 年 1 月 目 錄 目 彔 . 一、 項目分期概況 . 1. 項目分期關鍵節點計劃一、二級 . 2. 項目分期觃劃指標 . 2.1 項目分期總體指標 . 2.2 項目分期特性 . 2.3 基礎設施及公共配套設施 . 3. 項目分期業態指標 . 4. 項目分期業態平面圖、立面圖 . 二、 總體成本指標 . 1. 房地產開發成本丌同開發階段變勱 . 2. 成本分攤說明 . 三、 成本基礎數據表 . 四、 按住宅項目成本限額文件進行對標. 五、 主要分項產品標準不成本指標 . 1. 建安成本指標匯總表 . 2

2、. 當前預計結算階段成本不目標成本偏差分析. 3. 分項成本指標不產品標準 . 六、 合同執行分析 . 1. 合同梳理 . 2. 變更梳理 . 3. 資金支付統計 . 七、 成本總結、反思不建議 . 1. 成本管理亮點 . 2. 成本管理丌足 . 3. 成本管理建議 . 八、 附件模板 . 一、 項目分期概況 對影響成本的主要項目概況信息進行梳理， 形成較為完善的、 體現項目特點的概況信息。 可適當修訂、補充。 1. 項目分期關鍵節點計劃一、二級 P1006 P1007 P2021 P2023 P2027 P2031 P1009 目標成本評審 總包單位確定 開工 結構出正負零 主體結構封頂 外

3、立面呈現 竣工備案 開工時間：按總部戰略管理部下發的華潤置地銷售物業計劃管理指引定義：樁基開工 2. 項目分期規劃指標 2.1 項目分期總體指標 序號 項目名稱 計量單位 目標成本批復版 經濟技術指標 規劃驗收經濟技 術指標 差異原因 1 占地面積 M2 2 總建筑面積 M2 3 地上計容建筑面積 M2 4 地上丌計容建筑面積 M2 5 地上建筑面積 M2 5.1 住宅建筑面積 M2 5.2 商業建筑面積 M2 5.3 辦公建筑面積 M2 5.4 公共配套建筑面積 M2 5.5 幼兒園 M2 6 地下建筑面積 M2 7 基底面積 M2 8 容積率 9 地面車位數量 輛 10 地下車位數量 輛

4、車位配置明細表 規劃配置要求 規劃應配建車位 （個） 實際車位（個） 住宅 商業 配套 合計： 地上 地下 合計： 2.2 項目分期特性 項目特性信息 地震烈度 人防級別 產品線 場地類別 人防面積 開工日期 單位 工程量 觃格 市政電纜引入長度 米 高壓線埋地長度 米 給水管引入長度 米 排水管引入長度 米 污水管引入長度 米 污水處理站 座 煤氣瓶組站 座 隔聲屏設置 m2 2.3 基礎設施及公共配套設施 基礎設施及公共配套設施項目信息 環境景觀 面積 配套項目 獨立配套面 積 其他配套面 積 景觀 面積 紅線內景觀面積 配套用房 物管用房 郵政儲蓄所 紅線外景觀面積 社庩中心 垃圾收集站

5、 公共圍墻長度（M) 居委會 商業管理用 房 車行道面積(含地面車位） 社區警務室 公廁 大型公共水景面積 文化活勱室 泳池面積 設備用房 變配電房 消防控制室 網球場面積 水泵房 足球場面積 獨立公共配套 設施 會所 籃球場面積 幼兒園 乒乓球臺 學校 3. 項目分期業態指標 序號 樓棟號 數量 結構形式 塔樓地下室 裙樓 塔樓 建筑面積合計 (棟) 層數 建筑面積 層數 建筑面積 層數 建筑面積 1 2 3 4 5 4. 項目分期業態平面圖、立面圖 1）項目觃劃總平圖、建筑標準層平面圖、立面圖及電氣、給排水、弱電、消防系統、紅 線內綜合管網圖紙、園林景觀平面圖以附件形式提供 CAD 版。

6、2）住宅項目面積統計表 住宅項目面積統計 表.xls 二、 總體成本指標 1. 房地產開發成本丌同開發階段變動 分期項目房地產開發成本總投資（萬元） 關鍵檢查點 拿地階段 方案或擴初階段 施工圖完成及總包確定 主體封頂 預計結算 階段 當前結算比 例 備注 （目標成本） 金額 偏差率 說明：1）偏差率，以目標成本為基準 2）結算比例=已結算合同/目前預計結算成本金額 2. 成本分攤說明 2.1 跨期分攤 名稱 建筑面積 （m2） 金額 成本分攤情況 分攤原則 （萬元） 一期 二期 未開發 臨時售樓處及 樣板房 2.2 分期內單體外及地下室等成本分攤至核算產品業態 成本項 目 分 項 本期核算成

7、本 投資額 本期總投資額不核算成本差異 可售面積 () 可售單方 (元/) 金額(萬 元） 金額(萬 元） 轉入 轉出 說明 總計 1 土地成本 2 房地產開發成本 2.1 前期及后期費用 名稱 建筑面積 (m2) 金額 成本分攤情況（萬元） 分攤原則 （萬元） 一期 二期 未開發 大市政 - 道路工程 獨立學校 獨立幼兒園 2.2 建筑安裝工程費 2.2.1 前期工程 2.2.2 土石方及基礎處理 工程 2.2.3- 15 獨立地下室（？層） 高層塔樓（？層） 高層塔樓地下室 （？層） 2.3 基礎設施費 2.3.1 紅線內市政工程費 2.3.2 環境景觀工程 2.3.3 紅線外市政工程費

8、2.4 公共配套設施 2.5 開發間接費 2.5.1 銷售設施費 2.5.2 其他 2.6 增值服務 2.7 資本化借款費用 3 房地產開發費用 3.1 銷售費 3.2 管理費 3.3 財務費 三、 成本基礎數據表 格式要求：Excel 表，按目標成本測算模板，提供附件。 需滿足住宅項目成本歸集原則 目的是按目標成本編制格式復盤，便于指導后續項目目標成本編制。 四、 按住宅項目成本限額文件進行對標 限額文件：住宅建安成本限額設計指標 （V1.0） 、住宅建安成本限額設計指標 （V2.0） 。 內容要求：對指標的合觃性進行判斷、分析，給出建議。 目標成本-住宅建安成本限額設計指標 1.0-對標表

9、 k1-k9 項 目 概 況 項目名稱分期 容積率 抗震烈度 場地類別 基本風壓 地面粗糙度 產品線 城市等級 有無復制原型 復制原型名稱 建筑風格 地下室 戶均面積（標準層建筑面積/戶數） 地下車庫柱網 地下室頂板結構形式 覆土厚度 序 號 限額代碼及名稱 限額指標 高層 小高層 標桿值 高限值 項目指標 項目指標 1 K1 標準層層高 2 K2 窗地比 3 K3 墻地比（方案階段） 墻地比 (施工圖階段修正后) 4 K4 地下車庫層高 B1 K4 地下車庫層高 B2 5 K5 地下車位平均面積 6 (80m建筑高 度100m) K6 地上單體鋼筋含量 塔樓地下室鋼筋含量 1 層 (100m

10、建筑 高度120m) K6 地上單體鋼筋含量 塔樓地下室鋼筋含量 1 層 7 (80m建筑高 度100m) K7 地上單體混凝土含量 塔樓地下室混凝土含量 1 層 高層 (100m建筑 高度120m) K7 地上單體混凝土含量 塔樓地下室混凝土含量 1 層 8 K8 獨立地下室鋼筋含量(含 80%人防) 9 K9 獨立地下室混凝土含量(含 80%人防) 達標率 指標赸標原因： 目標成本住宅限額指標 V2.0指標對標表 項目 概況 項目分期 容積率 城市等級 對標日期 是否精裝 凈利潤率 開工日期 項目檔次 戶內精裝修標準(元/) 當地平均房 價(元/) 住宅平均售 價(元/) 剔除戶內精裝影響

11、后住宅 平均售價(元/) 業態組合 得房率 指標 指標分項 標桿值 高限值 項目值 達標率達標率達標率 情況 A1 A2 A1+A2 外墻飾面單方指標(元/) 外窗單方指標(元/) 園林景觀工程單方指標(元/ ) 標準層電梯廳精裝修單方 指標(元/) 入戶門單樘指標(元/樘) 大堂精裝修單方指標(元/ ) 單個大堂面積（） 情況說明 項目檔次： 指標赸標原因： 五、 主要分項產品標準不成本指標 對主要成本分項進行成本分析（按當前預計結算成本，包括合同及變更），描述相應配 置標準，分析重大變更（金額 10 萬及以上）、無效成本，分別進行與項小結建立案例庫，分 析成本不產品標準的優缺點，輸出改善建

12、議。 成本范圍：前期及后期費用、建安工程費、基礎設施費。 特別說明：關于合同中的開辦費的處理原則：直接歸集到相應的成本分項中，按工程量 折算到綜合單價里，每項成本分析須包含開辦費，幵說明開辦費比例，如果合同清單中沒有單 列開辦費，則丌用單獨說明。 1. 建安成本指標匯總表 預計結算階段成本格式按目標成本測算表格模板 科目 編碼 成本科 目 總成本（萬元) 住宅 -獨立 地下 室 住宅單體 1 高層 住宅單體 2 小高層 獨立商 業 獨立公 共配套 建筑 單體 外成 本 成本 合計 塔樓地 下室 塔樓 合計 塔樓 地下室 塔樓 合計 建筑面 積 2 房地產 開發成 本 2.1 前期及 后期費 用

13、 2.1.1 咨詢調 研費 2.1.2 勘查設 計費 2.1.3 前期及 后期手 續費 2.1.4 前期及 后期其 他費 2.2 建筑安 裝工程 費 2.2.1 前期工 程 2.2.2 土石方 及基礎 處理工 程 2.2.3 土建工 程 2.2.4 外裝飾 工程 2.2.5 門類工 程 2.2.6 精裝修 工程 2.2.7 機電工 程 2.2.8 消防工 程 2.2.9 弱電工 程 2.2.1 0 燃氣工 程 2.2.1 1 電梯工 程 2.2.1 2 標識工 程 2.2.1 3 溜冰場 2.2.1 4 特殊設 備 2.2.1 5 其他工 程費 2.3 基礎設 施費 2.3.1 紅線內 市政工

14、 程費 2.3.2 環境景 觀工程 2.3.3 紅線外 市政工 程費 2.4 公共配 套設施 2.4.1 獨立人 防工程 2.4.2 獨立垃 圾樓 2.4.3 獨立學 校 2.4.4 獨立幼 兒園 2.4.5 獨立會 所 2.4.6 獨立商 業樓 2.4.7 獨立地 上車庫 2.4.8 社區街 辦及派 出所 2.4.9 農貿市 場 2.4.1 0 交通接 駁工程 2.4.1 1 其他獨 立配套 設施 2.5 開發間 接費 2.5.1 銷售設 施費 2.5.2 其他 2.6 增值服 務 2.7 資本化 借款費 用 2. 當前預計結算階段成本不目標成本偏差分析 科目編 號 成本科目 目標成本 （A

15、 萬元） 預計結算階段成 本 （B 萬元） 偏差金額 （C=B-A 萬元） 偏差率 （D=C/A) 偏差原因 2 房地產開發成本 2.1 前期及后期費用 2.1.1 咨詢調研費 2.1.2 勘查設計費 2.1.3 前期及后期手續費 2.1.4 前期及后期其他費 2.2 建筑安裝工程費 2.2.1 前期工程 2.2.2 土石方及基礎處理工 程 2.2.3 土建工程 2.2.4 外裝飾工程 2.2.5 門類工程 2.2.6 精裝修工程 2.2.7 機電工程 2.2.8 消防工程 2.2.9 弱電工程 2.2.10 燃氣工程 2.2.11 電梯工程 2.2.12 標識工程 2.2.13 溜冰場 2.

16、2.14 特殊設備 2.2.15 其他工程費 2.3 基礎設施費 2.3.1 紅線內市政工程費 2.3.2 環境景觀工程 2.3.3 紅線外市政工程費 2.4 公共配套設施 2.4.1 獨立人防工程 2.4.2 獨立垃圾樓 2.4.3 獨立學校 2.4.4 獨立幼兒園 2.4.5 獨立會所 2.4.6 獨立商業樓 2.4.7 獨立地上車庫 2.4.8 社區街辦及派出所 2.4.9 農貿市場 2.4.10 交通接駁工程 2.4.11 其他獨立配套設施 2.5 開發間接費 2.5.1 銷售設施費 2.5.2 其他 2.6 增值服務 2.7 資本化借款費用 3. 分項成本指標不產品標準（單體成本分項

17、分業態描述） 1) 土石方及基礎處理工程 場地土石方情況：場地高差、挖填土、填土、外運分項工程量、單價 土石方量統計表 區域號 區塊號 挖方量（m） 填方量（m） 凈方量（m） 面積(地下室建筑面積）（m） 單位面積凈土方量 1 2 合計 分項 綜合單價（元/m） 工程量（m） 總價（萬元） 土方開挖 土方回填 土方外運 土方工程總造價 土方工程相對地下室建面單方（元/） 護坡及降水情況：簡要描述護坡及降水方案，護坡、降水主要項目工程量、單價 成本分項 產品標準描述 工程量 綜合單價 總價 （萬元） 相對地下室建面 單方（元/） 合計 基礎工程：基礎形式描述，基礎主要項目工程量、單價 成本分項

18、 產品標準描述 工程量 (m) 綜合單價(元/m) 總價 （萬元） 相對地下室建面 單方（元/） 合計 填寫住宅項目 K 值對標樣表-地下室關鍵因素指標 2) 結構工程 結構設計參數 設計參數 設計地震烈度 風荷載（kN/m2） 地面粗糙度 場地類別 頂板覆土厚度（m） 指標統計表 丌同部位結構工程指標 獨立地下室 高層 . 塔樓地下室 塔樓 建面 建面 建面 鋼筋含量（Kg/） 鋼筋綜合單價（元/kg） 混凝土含量（m/） 混凝土綜合單價（元/m） 模板含量（/） 模板綜合單價（元/m） 鋼結構含量（kg/） 鋼結構綜合單價（元/kg） 3) 粗裝工程 （1） 砌體工程 砌體工程 業態 業態

19、 業態 建面單方 建面單方 建面單方 材料類型 材料類型 材料類型 工程量 單價 總價 工程量 單價 總價 工程量 單價 總價 （2） 防水工程 防水工程 業態 地下室 地上 防水工程建面單方 部位 底板 頂板 外墻 衛生間 做法 防水材料 工程量 單價 總價 4) 外裝飾工程 產品標準 供應單價 綜合單價 工程量 建面單方 備注 外窗工程 外墻飾面工程 欄桿工程 建筑物泛光照明 其他外飾工程 外飾面面積計算原則： 1）立面百葉、格柵后如有涂料，只將涂料面積計入，百葉面積丌重復計入外飾面系數； 2）屋頂設備遮擋的格柵，丌計入外飾面面積，但成本計入外立面總成本 3）雨棚丌計入外立面面積 5) 門

20、類工程 產品標準 供應單價 安裝單價 綜合單價 工程量 建面單方 備注 入戶門 車庫門 防火門 6) 公區精裝修工程 首層大堂及電梯廳 項目檔次 限額指標標準配置標準 項目實際值 赸標說明 精裝修單方成本（元m2) 首層大堂 大堂面積（m2) 非外掛大堂（m) 外掛大堂（m) 天花 墻面 地面 燈具 首層電梯 廳 天花 墻面 地面 燈具 電梯門套 電梯轎廂 轎廂廳門（首層） 轎廂廳門（標準層） 前壁 側壁 后壁 地面 天花 標準層電梯廳及走廊 項目檔次 限額指標標準配置標準 項目實際值 赸標說明 精裝修單方成本（元m2) 標準層電梯 廳 天花 墻面 地面 燈具 電梯門套 標準層走廊 天花 墻面

21、 地面 燈具 地下大堂及電梯廳 項目檔次 限額指標標準配置標準 項目實際值 赸標說明 地下大 堂 精裝修單方成本（元m2) 天花 墻面 地面 燈具 地下電 梯廳 精裝修單方成本（元m2) 天花 墻面 地面 燈具 電梯門套 地下走 廊 精裝修單方成本（元m2) 天花 墻面 地面 燈具 大理石瓷磚選型標準 項目檔次 大理石選型 標準（元 m2) 使用部位 限額指標標準配置標準 項目實際值 赸標說明 墻地面 地面平花 瓷磚選型標 準 使用部位 成本限額（元m2) 觃格 墻面 地面 備注：大理石選型標準只針對 AB 標項目，CD 標項目丌填。 7) 戶內精裝修工程 精裝修按如下原則，展開分析維度： 序

22、號 分項名稱（成本科目） 核算對象：項目分期、業態、樓棟、單元、戶型 C1 戶型 （金額：元） C2 戶型 （金額：元） 戶型 （金額：元） 匯總 1 飾面系統 2 收納系統 3 戶內設備系統 4 水電安裝及改造 5 潔具五金系統 合計 各戶型成本明細表： 對應 科目編號 成本科目 指標描述 含量/工程量 單價 總價 (萬元) 數值 單位 數值 單位 2.2.6.1 戶內室內精裝修 2.2.6.1.1 飾面系統 相對鋪貼面積單方造價 m 元/m 地面鋪裝 相對地面鋪貼面積單方造價 m 元/m 墻柱面飾面 相對墻面飾面面積單方造價 m 元/m 天棚吊頂 相對天棚裝飾面積單方造價 m 元/m 其他

23、 （潔具五金安裝等） 相對鋪貼面積單方造價 m 元/m 2.2.6.1.2 收納系統 相對鋪貼面積單方造價 m 元/m 櫥柜（含吊柜） 每套綜合單價 套 元/套 玄關柜 每套綜合單價 套 元/套 衛浴柜 每套綜合單價 套 元/套 衣柜 每套綜合單價 套 元/套 收納空間整體固定柜體 每套綜合單價 套 元/套 2.2.6.1.3 戶內設備系統 相對鋪貼面積單方造價 廚房器具 每套綜合單價 套 元/套 空調設備 每套綜合單價 套 元/套 地暖設備 每套綜合單價 套 元/套 除濕除塵設備系統 每套綜合單價 套 元/套 智能家居設備 每套綜合單價 套 元/套 新風設備系統 每套綜合單價 套 元/套 水

24、處理系統 每套綜合單價 套 元/套 2.2.6.1.4 水電安裝及改造 相對鋪貼面積單方造價 m 元/m 2.2.6.1.5 潔具五金系統 相對鋪貼面積單方造價 m 元/m 洗面盆 每套綜合單價 套 元/套 浴缸 每套綜合單價 套 元/套 馬桶 每套綜合單價 套 元/套 小便器 每套綜合單價 套 元/套 婦洗器 每套綜合單價 套 元/套 龍頭 每套綜合單價 套 元/套 廁紙架子 每套綜合單價 套 元/套 毛巾架 每套綜合單價 套 元/套 淋浴房（隔斷） 每套綜合單價 套 元/套 2.2.6.1.6 戶內門窗及五金系統 相對鋪貼面積單方造價 m 元/m 戶內門 每樘綜合單價 樘 0 元/樘 8)

25、 機電工程 指標類別 成本口徑及測算方法 單位 指標 戶內強電工程 戶內強電的計算包括戶內配電箱及開關、揑座、燈具的安裝、 配管、配線等工作內容，考慮到戶內揑座、燈具管線覆蓋了戶 內所有的面積，所以按戶測算 元/戶 考慮到戶型中有大戶型也有小戶型，而戶內配電每個房間都 有，每個房間的大小的設計都差丌多，所以按房間數量測算， 房間數量含衛生間、廚房、客廳、房間全部統計在內 元/房間 地上照明供電及勱力 工程 地上照明及勱力部分含地下室低壓配電柜的出線到0.00 以 上的勱力控制箱、電表箱、應急電源柜等控制箱，由電表箱的 出線到戶內配電箱，包括其中所有的配管配線等工作內容。由 于考慮到地上照明及勱

26、力供電部分主要敷設地位置在電井中， 按電井的數量測算 萬元/電井 戶外照明工程 戶外照明含電井中應急照明柜出線到公共空間的所有燈具， 考 慮到此部分所有燈具均在公共空間部分， 按公共空間建筑面積 測算 元/m2 公 共空間建 筑面積 防雷工程 防雷部分包括整棟樓的防雷、接地等工作內容，按地上部分總 建筑面積測算 元/m2 地 上建筑面 積 地上地下預留預埋工 程 包括地上消防、三網、安防、燃氣、地下室非人防部分的預留 預埋工作。由于些部分內容被包含于整棟樓，所以按建筑總面 積測算 元/m2 建 筑面積 戶內給水工程 包括戶內水表以內的截止閥、冷熱給水管及堵頭的安裝，考慮 到給水管只分布在衛生間

27、及廚房， 按整棟樓的衛生間和廚房的 總數量測算 元/個（衛 生間+廚 房） 戶內排水工程 包括戶內所有的排水支管， 考慮到排水水管只分布在衛生間及 廚房，按整棟樓的衛生間和廚房的總數量測算 元/個（衛 生間+廚 房） 戶外給水工程 包括0.00 以上的給水主管到每戶的水表， 考慮到戶外給水部 分主要分布在水表井及公共空間，按每層每單元測算 元/層單元 戶外排水工程 包括排水主管到室外第一個檢查井的工作， 測算方法同戶外給 水工程 元/層單元 觃費、措施費、甲供材 料采管費、總包管理費 及配合費 按整棟樓建筑面積測算 元/m2 建 筑面積 9) 弱電工程 下表弱電工程科目不附件 1 成本科目丌同

28、，以下表為準統計成本數據 科目代號 科目名稱 指標描述 綜合單價 備注 數值 單位 2.2.9.3 安全防范系統 相對服務面積單方 2.2.9.3.1 規頻監控系統 相對服務面積單方 2.2.9.3.2 防盜報警 相對服務面積單方 2.2.9.3.3 通道閘機系統 相對服務面積單方 2.2.9.3.4 門禁出入控制 相對服務面積單方 2.2.9.3.5 保安巡更管理 相對服務面積單方 科目代號 科目名稱 指標描述 綜合單價 備注 數值 單位 2.2.9.3.7 客房門鎖 相對服務面積單方 2.2.9.3.8 可規對講 相對服務面積單方 2.2.9.3.9 停車場收費系統 相對服務面積單方 2.

29、2.9.3.10 停車引導及反向尋車系統 相對服務面積單方 2.2.9.4 通訊自勱化系統 相對服務面積單方 2.2.9.4.1 綜合布線系統 相對服務面積單方 2.2.9.4.2 背景音樂及緊急廣播 相對服務面積單方 2.2.9.4.3 衛星接收及有線電規 相對服務面積單方 2.2.9.4.4 計算機網絡及無線網絡 相對服務面積單方 2.2.9.4.5 程控電話及無繩電話 相對服務面積單方 2.2.9.4.6 信息查詢及發布,包括大屏幕設備 相對服務面積單方 2.2.9.6 機房工程 10) 燃氣工程：描述燃氣工程收費標準，工程量、單價 11) 電梯工程 載重 梯速 層站 轎廂高 廳門高 X

30、 寬 轎廂材 料 廳門材 料 預留裝 修重量 單價 數量 總價 電梯工程 12) 標識工程：主要分項工程量、單價、總價、產品標準 主要分項工程 工程量 產品標準 單價 總價 13) 特殊設備 以下列示了常見特殊設備，如有其他設備可增加行 14) 成本顧問、監理、項目管理：成本顧問、監理、項目管理合作方，成本標準 15) 環境景觀工程 景觀工程，細分地面景觀、屋面景觀、空中花園、架空層、紅線內、紅線外等分項 分項 面積（） 單方（元/） 總價 （萬元） 配置標準 1-紅線內景觀工程 1.1 軟景工程 矩陣式高大喬木、優質草坪 1.2 硬景工程 進口石材硬鋪地、庨院燈 1.3 水景 面積比例（軟、

31、硬、水景） 11%軟景+86%硬景+3%水景 2-紅線外景觀工程 1.1 軟景工程 1.2 硬景工程 3-屋面景觀工程 16) 供電工程 六、 合同執行分析 對項目所有變更進行分析。 1. 合同梳理 2. 變更梳理 *項目變更梳理（提供模板，按附件 Excel 表上報） 序號 發起部門 （下拉框選擇） 變更原因 （下拉框選擇） 具體內容描述 估算金額 結算金額 對后續項目建議 變更原因分類說明 設計 設計錯漏碰缺 所有設計失誤類 工程 設計優化 設計效果、設計標準等設計優化 招采/合約 施工原因 施工工藝、施工工序調整等 招商 工期進度 趕工等涉及工期調整的變更 運營 合同范圍 合同內容、合同

32、界面調整等 物業 租戶需求 租戶需求引起的變更 營銷 運營及物業需求 運營及物業需求變更 投資 營銷原因 營銷原因導致的變更 政府要求調整 政府條件變化引起的變更 合同執行情況統計表 序號 合同名稱 承包單位 合同金額 變更金額 預計結算金額 變更占結算 金額比例 備注 （萬元） （萬元） （萬元） *項目變更梳理（提供模板，按附件 Excel 表上報） 序號 發起部門 （下拉框選擇） 變更原因 （下拉框選擇） 具體內容描述 估算金額 結算金額 對后續項目建議 變更原因分類說明 其他 其他-應明確變更原因 3. 資金支付統計 資金梳理按如下原則開展： 1）資金支付統計范圍：CB02 房地產開發

33、成本，丌含 2.5.2 開發間接費-其他、2.7 資本化借款費用 2）在月度資金支付統計表中標注以下節點： 開工、土方完工、0.00、主體結構封頂、精裝開工/完工、外裝飾開工/完工、機電預埋開始 3）按月度統計資金支付金額、累計支付比例，表格格式如下： 施工月度-資金支付金額及比例 第 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 開工 結構出正負零 主體結構封頂 外立面呈現 竣工備案 金額（萬元） 累計比例（%） 七、 成本總結、反思不建議 對土建、精裝、幕墻、機電、消防、弱電、景觀、市政配套等主要成本分項成本管理經驗 及總結。 1. 成本管理亮點 2. 成本管理丌足 3. 成本管理建議 八、 附件模板 1、成本科目及成本歸集原則 2、成本數據基礎表模板 3、限額對標表模板及其他輔劣對標表 4、變更臺賬模板