1、工程扣款作業指引工程扣款作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 加強工程管理，使扣款審批規范化，并確保扣款的實施。 2.2. 適用范圍適用范圍 集團所屬所有工程項目。 3.3. 術語和定義術語和定義 工程扣款：由于承包商的責任給甲方帶來的損失，或甲方代為付款的項目等，甲方 在工程結算款中的扣款。 4. 4. 職責職責 4.1 成本管理中心 4.1.1 負責在工程清算審批中審核工程扣款金額執行情況； 4.2 區域公司 4.2.1 區域公司負責工程扣款項目的經辦； 4
2、.2.2 區域公司成本管理部門負責審核工程扣款金額并報總經理確認； 4.3 物業公司 4.3.1 區域公司撤銷后，工程、設備保修期內的工程扣款由物業公司主辦； 5. 5. 工作要求工作要求 5.1 工程扣款主要類型 5.1.1 各類工程、設備在保修期內被損壞，且原施工單位因各種原因不能提供保修， 甲方另行委托他人維修的費用扣款。 5.1.2 各類工程、設備因質量問題造成甲方賠償費用的扣款。 5.1.3 各項甲方代付的造價咨詢等費用的扣款。 5.1.4 乙方違反現場文明施工等，甲方進行的強制性扣款。 5.1.5 因承包單位上報的結算高估冒算而導致的扣款。 5.1.5.1 在合同中明確： 結算時報
3、送的結算造價最終核減額在審核總價 5以內（含 5）的造價咨詢酬金由 發包單位支付，若結算造價最終核減額超出 5，則因造價超出部分而引起的造價咨 詢酬金之增加部分由承包單位支付； 若承包單位報送的結算金額超出最終審定結算金額 10（含 10）時，承包單位除 支付造價咨詢酬金外，發包單位應進一步扣款（扣款比例、金額根據不同的工程項 目在合同中約定） ，直至取消今后對海爾地產集團工程的投標資格。 5.2 確立扣款通知單 5.2.1 發生扣款事項時，主辦人填報扣款通知單 ，需簡述扣款理由及相關資料。 5.2.2 主辦人應要求被扣款單位簽字及蓋章確認扣款事實； 若被扣款單位拒絕簽字確 認并且沒有書面表明
4、拒簽意見，則主辦人在“被扣款單位確認”一欄中表明 拒絕扣款的原因，并提出強行扣款的要求。 5.2.3 區域公司總經理對 扣款通知單 審批后， 原件將由區域公司財務管理部存單， 復印件抄送扣款主辦人及成本管理中心備存。 5.3 扣款的實施 5.3.1 工程結算或支付工程尾款時，主辦人核查該工程的扣款情況，并根據復印件從 區域公司財務管理部處換取扣款通知單原件，作為結算或工程尾款的扣 款依據。 5.3.2 成本管理中心復核區域公司上報的結算及保修金付款中的扣款單， 確認是否有 遺漏。 6 6.支持性文件支持性文件 無 7.7.相關記錄及表格相關記錄及表格 7.1 工程扣款通知單 工程工程扣款通知單扣款通知單 編號： 項目名稱 扣款金額扣款金額 扣款單位 被扣款單位 主 辦 部 門 職 責 及 意 見 1、主辦人簡述 扣原由 2、提供需扣款 的原始資料，請 被扣款單位簽 字蓋章 3、如被扣款單 位拒絕簽字蓋 章，則提供充分 依據，執行強行 扣除 主辦人： 被 扣 款 單 位 確 認 對上述內容及 扣款金額簽字 蓋章確認 被扣款單位簽字蓋章： 項 目 總 經 理 職 責 對上述全部內 容進行把審核 成 本 管 理 部 職 責 1、主管工程師 審核扣款金額 2、保留扣款單 復印件 主管工程師： 部門負責人：
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