裝飾裝修公司內部財務管理制度施行辦法（26頁）.doc
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裝飾裝修公司內部財務管理制度施行辦法（26頁）.doc
1、 某某裝飾裝修公司內部財務管理制度施行辦法前 言 公司自1994年成立至今，在全體員工的共同努力與拼搏下，取得了一系列可喜的成績，并成為裝修裝飾工程專業一級資質企業。當前，企業的發展面臨著不少的機遇與挑戰，對于企業原先的一套內部財務管理辦法，已經不能適應企業全方位，深層次發展的需要。俗話說“沒有規矩，無以成方圓”，企業要發展，迫切需要制訂出一套現代企業完善的、極具操作性的內部財務管理制度。根據中華人民共和國會計法、內部會計控制規范基本規范等法律法規，結合本公司的具體實際情況，經過董事會研究討論修改，特在完善原有財務制度的前提下，制訂XX裝飾公司內部財務管理施行辦法印發給下屬區域公司及各職能部門
2、，希全體員工認真貫徹執行。 資金管理暫行規定第一章 資金管理部門第一條 公司由資金管理部門（財務處）負責組織和管理公司流動資金。第二條 資金管理部門負責制訂和完善公司有關資金管理方面的制度，編制公司資金計劃；辦理項目借款手續，計算資金占用費，催收到期借款及資金占用費，根據核算部門提供的內部單位應上繳款項資料，催收、扣交應上交公司的各種款項，做好借款、資金占用費、應上交款項統計分析工作；負責銀行賬戶管理，辦理銀行和現金的收付，及時編制日報表。第二章 貨幣資金管理第三條 貨幣資金審批支付程序一、 支付申請。內部單位或個人用款時，提前向公司總經理遞交貨幣資金支付申請，注明款項用途、金額、預算、支付方
3、式等內容，申請人簽字并附有效經濟合同或相關證明二、 支付審批。申請先由主辦會計負責初審，而后遞交財務部負責人審批，最后由公司總經理進行終審。（總經理不在公司，由財務負責人負責終審，但對金額在十萬元以上的支出，必須匯報公司總經理批準）。對不符合規定的貨幣資金支付申請，財務部門有權提出質疑并予以拒絕批準。三、 支付復核。資金管理部門對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續。四、 辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。五、 對于重要貨幣資金支付業務，實行集體決策和審批制度，并建立責任追究制度，防范貪污、侵占、挪用貨
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