項目2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月合計 期初貨幣資金 一、現金流入一、現金流入 銷售面積 A B C D 銷售收入 A B C D 租金收入 利息收入 其他流入 小計小計 二、現金流出二、現金流出 1、付地價及拍賣款 A B C 2、開發成本 A B C D E F 3、利息費用 項目投資合計 3、期間費用 4、稅金及附加 5、對XX項目 股權投資 墊裝修款 5、歸還借款 小計小計 三、凈現金流量三、凈現金流量 四、需增加借款四、需增加借款 期末現金余額期末現金余額 預計資產負債率預計資產負債率 注：銷售面積以簽訂銷售合同為準，貸款利息次月支付，現金余額不能低于3000萬元，資產負債率按合并計算。 項目2008.8-122009合計備注 現金流入現金流入 利息收入 租金收入 銷售回款 A B C D 其他資金流入 銀行借款 其中：本年新增銀行借款 現金流入小計現金流入小計 現金流出現金流出 支付銀行借款利息 各項費用支出 對外投資 項目支出 A B C D E F G H 稅金支出 歸還借款 其他支出 現金流出小計現金流出小計 現金流量預算明細表（參考資料）現金流量預算明細表（參考資料） 單位：萬元
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