房地產(chǎn)開發(fā)投資公司現(xiàn)金流量計(jì)劃表.xls

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房地產(chǎn)開發(fā)投資公司現(xiàn)金流量計(jì)劃表.xls

1、項(xiàng)目2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月 2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月合計(jì) 一、現(xiàn)金流入一、現(xiàn)金流入銷售面積 A B C D 銷售收入 A B C D 租金收入利息收入其他流入借款流入小計(jì)小計(jì) 二、現(xiàn)金流出二、現(xiàn)金流出 1、付地價(jià)及拍賣款 A B C D 2、開發(fā)成本 A B C D E F G 3、利息費(fèi)用項(xiàng)目投資合計(jì) 3、期間費(fèi)用 4、稅金及附加 5、對(duì)XX項(xiàng)目股

2、權(quán)投資墊裝修款 5、歸還借款小計(jì)小計(jì) 三、凈現(xiàn)金流量三、凈現(xiàn)金流量注：銷售面積以簽訂銷售合同為準(zhǔn)，當(dāng)月利息次月支付現(xiàn)金流量計(jì)劃表（現(xiàn)金流量計(jì)劃表（參考資料參考資料）項(xiàng)目2008.8-122009合計(jì)備注現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入利息收入平均存款利息租金收入銷售回款 A B C D 其他資金流入銀行借款其中：本年新增銀行借款系資金缺口現(xiàn)金流入小計(jì)現(xiàn)金流入小計(jì) 現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出支付銀行借款利息各項(xiàng)費(fèi)用支出對(duì)外投資項(xiàng)目支出 A B含變更增加的成本 C明年付3500萬開發(fā) D E F C D 稅金支出歸還借款其他支出 3個(gè)月左右歸還現(xiàn)金流出小計(jì)現(xiàn)金流出小計(jì) 現(xiàn)金流量預(yù)算明細(xì)

3、表現(xiàn)金流量預(yù)算明細(xì)表單位：萬元單位：人民幣萬元項(xiàng)目行次金額2008、8-122009項(xiàng)目行次金額2008、8-122009 歸還銀行貸款 1 銀行借款 15 支付銀行貸款利息 2 其中：新增借款 16 各項(xiàng)費(fèi)用支出 3 利息收入 17 對(duì)外投資 4 租金收入 18 成本支出銷售回款新項(xiàng)目支出回收下屬企業(yè)借款 19 上繳股東利潤 5 分得股利或利潤 20 其中： 6 其他資金流入 21 對(duì)外借款 722 稅金支出其他支出 823 9 1024 1125 現(xiàn)金流出合計(jì)： 12 現(xiàn)金流入合計(jì)： 26 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物缺口 13 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物盈余 27 期末貨幣資金余額 14 期初貨幣資金余額 28 2008年年8月月-2009年年12月資金收支計(jì)劃表月資金收支計(jì)劃表現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入

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