1、主12 單位：萬(wàn)元、平方米 出資人項(xiàng)目 出資額4128 出資比例100% 出資方式自籌 資產(chǎn)總額62499 固定資產(chǎn)凈值13030 負(fù)債總額16230 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)22000 所有者權(quán)益合計(jì)24269 資產(chǎn)負(fù)債率61% 流動(dòng)比率2.69 銷售收入29784 利潤(rùn)總額847 評(píng)估主要結(jié)論報(bào)告表 出資人基本情況 大通建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 主1-1 單位：萬(wàn)元、平方米 項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年2001年2002年2003年2004年 流動(dòng)資產(chǎn)187592896241316436445742201342356516230 現(xiàn)金及銀行存款21136379484976827001058

2、51261613695 存貨1699314969287271955279813975724 其中：在建開發(fā) 產(chǎn)品 169931496928727195521101061072345 應(yīng)收帳款278114127830001001150022000 固定資產(chǎn)合計(jì)103951364313399130308742202343506538230 固定資產(chǎn)原值1060014239142641441621473234792362624269 固定資產(chǎn)凈值1030913643132801303020000200002000020000 遞延資產(chǎn)30215437135869162499 長(zhǎng)期投資10611108

3、39765825 無(wú)形資產(chǎn) 資產(chǎn)總額30215437135869162499 資產(chǎn)負(fù)債率 0.29 0.4660%61%8654100121139729784 流動(dòng)比率 3.27 1.44 1.75 2.6916812052441847 速動(dòng)比率 0.31 0.69 0.53 1.4816812052366678 長(zhǎng)期負(fù)債比率8661326 資本收益率8%10%2%3%19%20%4%3% 項(xiàng)目正常 短期借款 長(zhǎng)期借款 項(xiàng)目總建筑面積 申請(qǐng)我行貸款 新增銷售收入 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 借款期限 #REF!投資利潤(rùn)率#REF!投資回收期（動(dòng)態(tài)）2.46 3年償債保證比0%貸款風(fēng)險(xiǎn)度 10000其中：人

4、民幣23603外匯 58476新增利潤(rùn)總額#REF!銷售利潤(rùn)率#REF! 擬建項(xiàng)目主要指標(biāo) 60000項(xiàng)目總投 資23603借款人自籌13603 10585無(wú) 3000 稅金 銷售利潤(rùn)率 借款人貸款情況 上年末余額關(guān)注問題損失拖欠工行利息 銷售收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 長(zhǎng)期借款 負(fù)債總額 所有者權(quán)益 實(shí)收資本 負(fù)債及所有者 權(quán)益合計(jì) 評(píng)估主要結(jié)論報(bào)告表 項(xiàng)目 流動(dòng)負(fù)債 短期負(fù)債 預(yù)收帳款 應(yīng)付帳款 主1-1 單位：萬(wàn)元、平方米 項(xiàng)目2002年2003年2004年2005年1-32002年2003年2004年2005年1-3 流動(dòng)資產(chǎn)289624131643644201342356516230 現(xiàn)

5、金及銀行存款363794849768105851261613695 存貨14969287271955213975724 其中：在建開發(fā) 產(chǎn)品 14969287271955201061072345 應(yīng)收帳款811412781001150022000 固定資產(chǎn)合計(jì)136431339913030202343506538230 固定資產(chǎn)原值1423914264144162347923626242690 固定資產(chǎn)凈值13643132801303020000200002000020000 遞延資產(chǎn)4371358691624990 長(zhǎng)期投資110839765825 無(wú)形資產(chǎn) 資產(chǎn)總額437135869162

6、499 資產(chǎn)負(fù)債率46%60%61%#DIV/0!100121139729784 流動(dòng)比率 1.44 1.75 2.69#DIV/0!2052441847 速動(dòng)比率 0.69 0.53 1.48#DIV/0!2052366678 長(zhǎng)期負(fù)債比率8661326 資本收益率10%2%3%0%20%4%3%#DIV/0! 項(xiàng)目正常 短期借款 長(zhǎng)期借款 項(xiàng)目總建筑面積 申請(qǐng)我行貸款 新增銷售收入 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 借款期限 #REF!投資利潤(rùn)率#REF!投資回收期（動(dòng)態(tài)）2.46 2年償債保證比貸款風(fēng)險(xiǎn)度 10000其中：人民幣23603外匯 58476新增利潤(rùn)總額#REF!銷售利潤(rùn)率#REF! 擬建項(xiàng)目

7、主要指標(biāo) 60000項(xiàng)目總投 資23603借款人自籌13603 10585無(wú) 3000 稅金 銷售利潤(rùn)率 借款人貸款情況 上年末余額關(guān)注問題損失拖欠工行利息 銷售收入 利潤(rùn)總額 凈利潤(rùn) 長(zhǎng)期借款 負(fù)債總額 所有者權(quán)益 實(shí)收資本 負(fù)債及所有者 權(quán)益合計(jì) 評(píng)估主要結(jié)論報(bào)告表 項(xiàng)目 流動(dòng)負(fù)債 短期負(fù)債 預(yù)收帳款 應(yīng)付帳款 2005年2006年2007年2008年2009年合計(jì) 10%45%40%5%100% 7,796.80 15,593.60 11,695.20 3,898.40 38,984.00 5,847.60 26,314.20 23,390.40 2,923.80 58,476.00 1

8、 1 1 1 - 5,847.60 26,314.20 23,390.40 2,923.80 58,476.00 90%95%95%100%90% - 5,262.84 24,998.49 22,220.88 2,923.80 55,406.01 584.76 1,315.71 1,169.52 3,069.99 - 5,262.84 25,583.25 23,536.59 4,093.32 58,476.00 注： 2005年2006年2007年2008年2009年 1 6,062.26 7,697.88 5,850.16 3,299.16 693.53 2其中：結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本 3 當(dāng)年經(jīng)

9、營(yíng)成本 4 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 - 292.09 1,419.87 1,306.28 227.18 5其中：土地增值稅 6 營(yíng)業(yè)稅- 263.14 1,279.16 1,176.83 204.67 7 城市維護(hù)建設(shè)稅- 18.42 89.54 82.38 14.33 8 教育費(fèi)附加- 7.89 38.37 35.30 6.14 9 其他（前期費(fèi)用）- 2.63 12.79 11.77 2.05 10銷售費(fèi) 1、延期回款額是指前期實(shí)現(xiàn)的銷售收入在當(dāng)期的回款； 2、價(jià)格體系是期房銷售時(shí)的價(jià)格折扣或現(xiàn)房銷售時(shí)的溢價(jià)，基價(jià)為5200元/平方米。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期成本及費(fèi)用測(cè)算表 輔3， 單位：萬(wàn)元、平方米 時(shí)間

10、 經(jīng)營(yíng)成本 序號(hào) 項(xiàng)目 價(jià)格系數(shù) 合同額 回款率 當(dāng)期回款額 延期回款額 合計(jì) 項(xiàng)目銷售計(jì)劃及銷售收入預(yù)測(cè)表 輔1， 單位：萬(wàn)元、平方米 銷售期間 出售率 面積 銷售額 銷售 計(jì)劃 合計(jì) 23,603.00 - - 3,245.42 - 2,923.80 204.67 87.71 29.24 建筑面積建筑面積127722127722平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項(xiàng) 目計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額備注 一、土地征用費(fèi)1,565.90200,000,000.00 1. 土地征用費(fèi)0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費(fèi)0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費(fèi)111

11、.3314,218,904.00 1. 規(guī)劃費(fèi)0.7495,012.00 2. 設(shè)計(jì)費(fèi)61.007,791,042.00 3. 設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)費(fèi)4.00510,888.00 4. 勘察測(cè)繪費(fèi)6.00766,332.00 5. 工程監(jiān)督鑒證費(fèi)1.10140,494.20 6. 三通一平6.00766,332.00 7. 人防工程費(fèi)6.02768,685.00秦偉作在建安費(fèi)中 8. 墻改基金2.40306,532.80 9. 其他24.063,073,586.00 三、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)528.7567,532,863.60 1. 供水50.406,436,629.00 2. 供電165.5321,141

12、,924.00 3. 供熱141.3418,051,760.00 4. 燃?xì)?23.372,985,125.00 5、排水(中水)29.763,800,480.00 6. 通訊0.2228,503.60 7. 道路7.44950,120.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化0.7495,012.00 9、消防109.9514,043,310.00含：外網(wǎng)10元。秦偉作在建安費(fèi)中 10、其他0.000.00 四、建筑安裝工程費(fèi)2,830.71361,543,423.00 1. 建安工程費(fèi)2,535.00323,775,528.00 土建成本2,292.70292,828,780.00 電梯127.0016,22

13、0,648.00 空調(diào)115.3014,726,100.00 其他(含裝修)0.000.00 2. 樁基工程273.2034,894,150.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費(fèi)12.501,596,525.00 4. 其他10.001,277,220.00變更及簽證 五、公共設(shè)施配套費(fèi)21.372,728,880.00 1. 市政基礎(chǔ)大配套配套費(fèi)0.000.00 2. 非經(jīng)營(yíng)公建小配套費(fèi)21.372,728,880.00 3. 其他0.000.00 六、開發(fā)間接費(fèi)121.2215,482,754.00 1. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.000.00 2. 其他121.2215,482,754.00不可預(yù)見按開

14、發(fā)成本的%計(jì)算 預(yù)計(jì)開發(fā)成本預(yù)計(jì)開發(fā)成本5,179.275,179.27661,506,824.60661,506,824.60 七、銷售費(fèi)用296.7037,895,291.00按總成本的4%計(jì)算 八. 維修基金134.4817,175,600.00按總收入的1.5%計(jì)算 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費(fèi)0.000.00 十、財(cái)務(wù)費(fèi)用371.9547,506,000.00按總成本的5%計(jì)算 十一、管理費(fèi)用44.635,700,720.00按總成本的2%計(jì)算 十二、稅金附加497.5663,549,720.00收入的.計(jì)算 十三、所得稅443.7756,679,480.00純益率計(jì)算 預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)各項(xiàng)

15、費(fèi)用1,789.10228,506,811.00 預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本6,968.376,968.37890,013,635.60890,013,635.60 預(yù)計(jì)總銷售收入預(yù)計(jì)總銷售收入8,965.108,965.101,145,040,000.001,145,040,000.00 預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)1,996.731,996.73255,026,364.40255,026,364.40 預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率 鞍山道項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表鞍山道項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表 28.65%28.65% 104.63 278.73 134.48 348.42 139.37 497.56 建筑面積建筑面積3

16、898438984平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項(xiàng) 目計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額備注 一、土地征用費(fèi)2,000.0077,968,000.00 1. 土地征用費(fèi)0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費(fèi)0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費(fèi)108.304,221,967.20 1. 規(guī)劃費(fèi)1.0038,984.00 2. 設(shè)計(jì)費(fèi)61.002,378,024.00 3. 設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)費(fèi)4.00155,936.00 4. 勘察測(cè)繪費(fèi)6.00233,904.00 5. 工程監(jiān)督鑒證費(fèi)1.1042,882.40 6. 三通一平6.00233,904.00 7. 人

17、防工程費(fèi)0.00 8. 墻改基金2.4093,561.60 9. 其他26.801,044,771.20 三、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)595.3023,207,175.20 1. 供水57.002,222,088.00 2. 供電202.007,874,768.00 3. 供熱155.006,042,520.00 4. 燃?xì)?0.00 5、排水(中水)40.001,559,360.00 6. 通訊0.3011,695.20 7. 道路10.00389,840.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化1.0038,984.00 9、消防130.005,067,920.00含：外網(wǎng)10元。 秦偉作在建安費(fèi)中 10、其他0.00 四

18、、建筑安裝工程費(fèi)2,843.50110,851,004.00 1. 建安工程費(fèi)2,821.00109,973,864.00 土建成本2,290.0089,273,360.00強(qiáng)、弱電，給排水 電梯231.009,005,304.00 空調(diào)300.0011,695,200.00 其他(含裝修)0.00 2. 樁基工程0.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費(fèi)12.50487,300.00 4. 其他10.00389,840.00變更及簽證 五、公共設(shè)施配套費(fèi)0.000.00 1. 市政基礎(chǔ)大配套配套費(fèi)0.00 2. 非經(jīng)營(yíng)公建小配套費(fèi)0.00 3. 其他0.00 六、開發(fā)間接費(fèi)173.006,744,

19、232.00 1. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.00 2. 其他173.006,744,232.00不可預(yù)見按開發(fā)成本的%計(jì)算 預(yù)計(jì)開發(fā)成本預(yù)計(jì)開發(fā)成本5,720.105,720.10222,992,378.40222,992,378.40 七、銷售費(fèi)用375.0014,619,000.00按總成本的4%計(jì)算 八. 維修基金225.008,771,400.00按總收入的1.5%計(jì)算 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費(fèi)0.00 十、財(cái)務(wù)費(fèi)用500.0019,492,000.00按總成本的5%計(jì)算 十一、管理費(fèi)用60.002,339,040.00按總成本的2%計(jì)算 十二、稅金附加832.5032,454,180.00收入的.

20、計(jì)算 十三、所得稅742.5028,945,620.00純益率計(jì)算 預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用2,735.00106,621,240.00 預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本8,455.108,455.10329,613,618.40329,613,618.40 預(yù)計(jì)總銷售收入預(yù)計(jì)總銷售收入15,000.0015,000.00584,760,000.00584,760,000.00 預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)6,544.906,544.90255,146,381.60255,146,381.60 預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率 鞍山道商場(chǎng)項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表鞍山道商場(chǎng)項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表 77.41%77.41% 115.4

21、4 338.20 225.00 422.76 169.10 832.50 建筑面積建筑面積4592545925平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項(xiàng) 目計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額備注 一、土地征用費(fèi)2,000.0091,850,000.00 1. 土地征用費(fèi)0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費(fèi)0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費(fèi)102.204,693,535.00 1. 規(guī)劃費(fèi)1.0045,925.00 2. 設(shè)計(jì)費(fèi)61.002,801,425.00 3. 設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)費(fèi)4.00183,700.00 4. 勘察測(cè)繪費(fèi)6.00275,550.00 5. 工

22、程監(jiān)督鑒證費(fèi)1.1050,517.50 6. 三通一平6.00275,550.00 7. 人防工程費(fèi)0.00 8. 墻改基金2.40110,220.00 9. 其他20.70950,647.50 三、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)455.3020,909,652.50 1. 供水60.002,755,500.00 2. 供電102.004,684,350.00 3. 供熱117.005,373,225.00 4. 燃?xì)?65.002,985,125.00 5、排水(中水)40.001,837,000.00 6. 通訊0.3013,777.50 7. 道路10.00459,250.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化1.0045,

23、925.00 9、消防60.002,755,500.00含：外網(wǎng)10元。 秦偉作在建安費(fèi)中 10、其他0.00 四、建筑安裝工程費(fèi)2,298.50105,558,612.50 1. 建安工程費(fèi)2,276.00104,525,300.00 土建成本2,180.00100,116,500.00 電梯96.004,408,800.00 空調(diào)0.000.00 其他(含裝修)0.00 2. 樁基工程0.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費(fèi)12.50574,062.50 4. 其他10.00459,250.00變更及簽證 五、公共設(shè)施配套費(fèi)70.002,728,880.00 1. 市政基礎(chǔ)大配套配套費(fèi)0.00

24、 2. 非經(jīng)營(yíng)公建小配套費(fèi)70.002,728,880.00 區(qū)內(nèi)非經(jīng)營(yíng)性公建 3. 其他 六、開發(fā)間接費(fèi)152.006,980,600.00 1. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.00 2. 其他152.006,980,600.00不可預(yù)見按開發(fā)成本的%計(jì)算 預(yù)計(jì)開發(fā)成本預(yù)計(jì)開發(fā)成本5,078.005,078.00232,721,280.00232,721,280.00 七、銷售費(fèi)用359.0016,487,075.00按總成本的4%計(jì)算 八. 維修基金150.006,888,750.00按總收入的1.5%計(jì)算 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費(fèi)0.00 十、財(cái)務(wù)費(fèi)用500.0022,962,500.00按總成本的5%計(jì)算

25、 十一、管理費(fèi)用60.002,755,500.00按總成本的2%計(jì)算 十二、稅金附加555.0025,488,375.00收入的.計(jì)算 十三、所得稅495.0022,732,875.00純益率計(jì)算 預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用2,119.0097,315,075.00 預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本7,197.007,197.00330,036,355.00330,036,355.00 預(yù)計(jì)總銷售收入預(yù)計(jì)總銷售收入10,000.0010,000.00459,250,000.00459,250,000.00 預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)2,813.582,813.58129,213,645.00129,213,6

26、45.00 預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率 鞍山道公寓項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表鞍山道公寓項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表 39.15%39.15% 101.52 287.88 150.00 359.85 143.94 555.00 建筑面積建筑面積1010310103平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項(xiàng) 目計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額備注 一、土地征用費(fèi)2,000.0020,206,000.00 1. 土地征用費(fèi)0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費(fèi)0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費(fèi)107.601,087,082.80 1. 規(guī)劃費(fèi)1.0010,103.00 2. 設(shè)計(jì)費(fèi)61.0061

27、6,283.00 3. 設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)費(fèi)4.0040,412.00 4. 勘察測(cè)繪費(fèi)6.0060,618.00 5. 工程監(jiān)督鑒證費(fèi)1.1011,113.30 6. 三通一平6.0060,618.00 7. 人防工程費(fèi)0.00 8. 墻改基金2.4024,247.20 9. 其他26.10263,688.30 三、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)595.306,014,315.90 1. 供水57.00575,871.00 2. 供電202.002,040,806.00 3. 供熱155.001,565,965.00 4. 燃?xì)?0.000.00 5、排水(中水)40.00404,120.00 6. 通訊0.303

28、,030.90 7. 道路10.00101,030.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化1.0010,103.00 9、消防130.001,313,390.00含：外網(wǎng)10元。 秦偉作在建安費(fèi)中 10、其他0.00 四、建筑安裝工程費(fèi)2,970.5030,010,961.50 1. 建安工程費(fèi)2,748.0027,763,044.00 土建成本2,290.0023,135,870.00 電梯158.001,596,274.00 空調(diào)300.003,030,900.00 其他(含裝修)0.00 2. 樁基工程200.002,020,600.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費(fèi)12.50126,287.50 4. 其

29、他10.00101,030.00變更及簽證 五、公共設(shè)施配套費(fèi)0.000.00 1. 市政基礎(chǔ)大配套配套費(fèi)0.00 2. 非經(jīng)營(yíng)公建小配套費(fèi)0.00 3. 其他0.00 六、開發(fā)間接費(fèi)174.001,757,922.00 1. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.00 2. 其他174.001,757,922.00不可預(yù)見按開發(fā)成本的%計(jì)算 預(yù)計(jì)開發(fā)成本預(yù)計(jì)開發(fā)成本5,847.405,847.4059,076,282.2059,076,282.20 七、銷售費(fèi)用672.006,789,216.00按總成本的4%計(jì)算 八. 維修基金150.001,515,450.00按總收入的1.5%計(jì)算 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費(fèi)0.0

30、0 十、財(cái)務(wù)費(fèi)用500.005,051,500.00按總成本的5%計(jì)算 十一、管理費(fèi)用60.00606,180.00按總成本的2%計(jì)算 十二、稅金附加555.005,607,165.00收入的.計(jì)算 十三、所得稅495.005,000,985.00純益率計(jì)算 預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用2,432.0024,570,496.00 預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本8,279.408,279.4083,646,778.2083,646,778.20 預(yù)計(jì)總銷售收入預(yù)計(jì)總銷售收入10,000.0010,000.00101,030,000.00101,030,000.00 預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)1,720.601,

31、720.6017,383,221.8017,383,221.80 預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率 鞍山道公寓項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表鞍山道公寓項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表 20.78%20.78% 116.47 331.18 150.00 413.97 165.59 555.00 建筑面積建筑面積3271032710平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項(xiàng) 目計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額備注 一、土地征用費(fèi)0.000.00 1. 土地征用費(fèi)0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費(fèi)0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費(fèi)128.904,216,319.00 1. 規(guī)劃費(fèi)0.000.00 2. 設(shè)

32、計(jì)費(fèi)61.001,995,310.00 3. 設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)費(fèi)4.00130,840.00 4. 勘察測(cè)繪費(fèi)6.00196,260.00 5. 工程監(jiān)督鑒證費(fèi)1.1035,981.00 6. 三通一平6.00196,260.00 7. 人防工程費(fèi)23.50768,685.00 秦偉作在建安費(fèi)中 8. 墻改基金2.4078,504.00 9. 其他24.90814,479.00 三、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)532.0017,401,720.00 1. 供水27.00883,170.00 2. 供電200.006,542,000.00 3. 供熱155.005,070,050.00 4. 燃?xì)?0.000.00

33、 5、排水(中水)0.000.00 6. 通訊0.000.00 7. 道路0.000.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化0.000.00 9、消防150.004,906,500.00含：外網(wǎng)10元。 秦偉作在建安費(fèi)中 10、其他0.00 四、建筑安裝工程費(fèi)3,519.50115,122,845.00 1. 建安工程費(fèi)2,492.0081,513,320.00 土建成本2,455.0080,303,050.00 電梯37.001,210,270.00 空調(diào)0.000.00 其他(含裝修)0.00 2. 樁基工程1,005.0032,873,550.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費(fèi)12.50408,875.00

34、 4. 其他10.00327,100.00變更及簽證 五、公共設(shè)施配套費(fèi)0.000.00 1. 市政基礎(chǔ)大配套配套費(fèi)0.00 2. 非經(jīng)營(yíng)公建小配套費(fèi)0.00 3. 其他0.00 六、開發(fā)間接費(fèi)0.000.00 1. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)0.00 2. 其他0.000.00不可預(yù)見按開發(fā)成本的%計(jì)算 預(yù)計(jì)開發(fā)成本預(yù)計(jì)開發(fā)成本4,180.404,180.40136,740,884.00136,740,884.00 七、銷售費(fèi)用0.000.00 八. 維修基金0.000.00 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費(fèi)0.00 十、財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.00按總成本的5%計(jì)算 十一、管理費(fèi)用0.000.00按總成本的2%計(jì)算 十二

35、、稅金附加0.000.00 十三、所得稅0.000.00純益率計(jì)算 預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用0.000.00 預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本預(yù)計(jì)項(xiàng)目總成本4,180.404,180.40136,740,884.00136,740,884.00 預(yù)計(jì)總銷售收入預(yù)計(jì)總銷售收入0.000.00 預(yù)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)利潤(rùn)-4,180.40-4,180.40-136,740,884.00-136,740,884.00 預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率預(yù)計(jì)投資利潤(rùn)率 鞍山道公寓項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表鞍山道公寓項(xiàng)目運(yùn)作預(yù)測(cè)表 -100.00%-100.00% 83.61 209.02 62.71 單平米造 價(jià) (元/m2) 總價(jià) (萬(wàn)元) 單平米造 價(jià) (

36、元/m2) 總價(jià) (萬(wàn)元) 單平米造 價(jià) (元/m2) 總價(jià) (萬(wàn)元) 一、土地及大配套費(fèi)一、土地及大配套費(fèi) 200020007796.87796.82000200091859185200020002020.62020.6 1、土地款 2、大配套費(fèi) 3、土地出讓金 4、土地契稅 5、土地交易費(fèi) 6、拆遷費(fèi)（土地征地費(fèi)） 7、拆遷補(bǔ)償費(fèi) 8、拆遷管理費(fèi) 9、其他（地鐵建設(shè)費(fèi)） 二、前期費(fèi)二、前期費(fèi) 108.3108.3422.3422.3102.2102.2469.6469.6107.6107.6108.5108.5 1、三通一平1、三通一平 623.4627.666.1 （1）臨電工程費(fèi) 紅線

37、外 紅線內(nèi) （2）臨水工程費(fèi) 紅線外 紅線內(nèi) （3）臨路工程費(fèi) （4）填土及平整場(chǎng)地費(fèi) （5）臨時(shí)設(shè)施 2、規(guī)劃管理費(fèi) 3、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 13.914.611 （1）咨詢費(fèi) （2）方案設(shè)計(jì)費(fèi) 4、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) 60233.960275.66060.6 （1）方案設(shè)計(jì)費(fèi) （2）施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) （3）裝修設(shè)計(jì)費(fèi) 5、環(huán)境方案設(shè)計(jì)費(fèi) （1）方案設(shè)計(jì)費(fèi) 費(fèi) 用 明 細(xì)費(fèi) 用 明 細(xì) 城鐵廣場(chǎng)開發(fā)成本明細(xì) 127722平米 商業(yè) 建筑面積38984m2 公寓 建筑面積45925m2 寫字樓 建筑面積 10103m2 （2）環(huán)境施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) 6、綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi) 13.914.611 7、人防設(shè)計(jì)費(fèi) 8、招投標(biāo)

38、費(fèi) 415.6418.444 （1）招標(biāo)交易服務(wù)費(fèi) （2）代理費(fèi) 9、墻改費(fèi) 2.49.42.4112.42.4 10、地名費(fèi) 11、施工圖審查費(fèi) 2.49.4418.43.23.2 12、勘察放線費(fèi) 623.4627.666.1 （1）地質(zhì)勘察費(fèi) （2）測(cè)繪費(fèi) （3）地基測(cè)量費(fèi) （4）人防物探費(fèi) 13、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi) 415.62.511.52.52.5 14、銷售許可證及面積測(cè)量費(fèi) 27.829.222 15、房屋轉(zhuǎn)讓手續(xù) 935.1313.899.1 16、分戶土地登記費(fèi) 2.59.72.511.52.52.5 17、地籍地形圖、核地 13.914.611 18、合同審查費(fèi) 0.51.90.

39、52.30.50.5 19、水泥專項(xiàng)基金 0.93.50.94.10.90.9 20、環(huán)境評(píng)估費(fèi) 2.59.72.511.52.52.5 21、避雷檢測(cè)費(fèi) 13.914.611 22、工程規(guī)劃執(zhí)照費(fèi) 13.90.83.711 23、監(jiān)理合同鑒證費(fèi) 0.31.20.31.40.30.3 24、施工合同鑒證費(fèi) 0.41.60.41.80.40.4 25、設(shè)計(jì)合同鑒證費(fèi) 0.41.60.41.80.40.4 三、建安工程費(fèi)三、建安工程費(fèi) 2974297411592115922359235910831108313101310131333133 1、基礎(chǔ)工程 （1）樁基礎(chǔ)工程費(fèi) 200202 （2）樁檢

40、測(cè)費(fèi)用 （3）支護(hù)，幃幕 （4）基礎(chǔ)處理 2、住宅土建、安裝 （1）土建安裝工程費(fèi) 土建主體工程 12004678.11100505212501263 強(qiáng)電及燈具 140545.870321.59090.9 弱電智能化 70272.9904137070.7 給排水 8031260275.68081 采暖 60275.6 其它設(shè)備 地下通風(fēng) 外檐門窗 外檐鋁板玻璃幕 8003118.78003674800808.2 電梯前室及大堂裝修 （2）工程預(yù)算編制費(fèi) （3）電梯 231 30 90096 11部部440158 4部部160 （4）消防（包括外網(wǎng)10元/平米） 130506.86027613

41、0131.3 （5）空調(diào) 3001169.5300303.1 3、土建監(jiān)理費(fèi) 10391045.91010.1 4、沉降觀測(cè) 13.914.611 5、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 1.55.81.56.91.51.5 6、人防設(shè)施 （1）人防監(jiān)理費(fèi) （2）人防設(shè)施費(fèi) 7、變更及簽證 10391045.91010.1 8、成品房裝修 9、其他（外裝費(fèi)用） 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 四、市政基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) 466 4661814181439539518191819465465468468 1、供電 （1）電力工程費(fèi) 20078092423200202 （2）一戶一表費(fèi) 837 （3）土建站、箱式站 2、供水 （1）自來(lái)水工

42、程費(fèi) 27105251152727 （2）水表費(fèi) 523 （3）其他（二次給水，中水） 30117301383030 3、燃?xì)?（1）燃?xì)夤こ藤M(fèi) 40184 （2）表灶費(fèi) 523 （3）氣源發(fā)展基金 2092 4、通訊線路安裝費(fèi) 5、電視 （1）電視線路安裝費(fèi) （2）電視外網(wǎng)工程費(fèi) 6、智能化 7、區(qū)內(nèi)路燈 2821022 8、環(huán)衛(wèi) 141511 9、郵政 0.31.20.31.40.30.3 10、環(huán)境工程 103910461010 （1）綠化 （2）道路及小品 11、排水 （中水） 40156401844040 12、供熱 （1）熱源費(fèi) 13050792423130131 （2）內(nèi)網(wǎng)費(fèi) 2

43、597251152525 ( 3 ）熱計(jì)量 13、圍墻大門 14、車棚 15、配套監(jiān)理費(fèi) 五、公用配套設(shè)施五、公用配套設(shè)施 22522587787722022010101010150150152152 1、區(qū)內(nèi)非經(jīng)營(yíng)性公建 70321 （1）地下室及車庫(kù)(人防） （2）物業(yè)管理站 （3）其他區(qū)內(nèi)設(shè)施 2、小區(qū)配套費(fèi) 3、公共設(shè)施維修基金 225877150689150152 六、不可預(yù)見費(fèi)六、不可預(yù)見費(fèi) 173675152699174176 七、貸款利息七、貸款利息 50019495002296500505 直接成本合計(jì)直接成本合計(jì) 644664462512625126572857282631

44、0263106497649765636563 八、銷售費(fèi)用八、銷售費(fèi)用 1、銷售日常費(fèi)用 46.4191155.226748.250 （1）工資及福利 29.112040.77028.930 （2）費(fèi)用 19.48017.43019.320 （3）折舊費(fèi) 2、廣告宣傳費(fèi) 276.31138660.51136562.6584 （1）媒體發(fā)布費(fèi) 194.3800174.4300423.9440 平面媒體發(fā)布 戶外媒體發(fā)布 其他媒體發(fā)布 （2）設(shè)計(jì)制作費(fèi) 24.310040.77057.860 印刷品 沙盤制作 工程圍檔 其他制作 （3）策劃、推廣費(fèi) 72.830075.613096.3100 策劃

45、費(fèi) 36.415023.34048.250 銷售推廣費(fèi) 26.711040.77028.930 其他大型專案 9.74011.62019.320 3、物業(yè)綜合費(fèi) 7.02930.8539.610 （1）驗(yàn)房、空房管理及采暖費(fèi) （2）物業(yè)接管費(fèi) 4、代銷手續(xù)費(fèi) 5、銷售服務(wù)費(fèi) 1.984.784.85 6、賣場(chǎng)布置費(fèi) 23.195108.718728.930 （1）裝修 14.66029.15028.930 （2）飾品、家具 9.74011.620 銷售費(fèi)用小計(jì)銷售費(fèi)用小計(jì) 375.0375.014621462359.0359.016501650672.0672.0679679 九、管理費(fèi)用 九

46、、管理費(fèi)用 60234602766061 十、營(yíng)業(yè)稅十、營(yíng)業(yè)稅 832.532455552549555561 含稅成本含稅成本 7713771330067300676702670230785307857784778478647864 銷售收入銷售收入 150005847610000459251000010103 稅前利潤(rùn)稅前利潤(rùn) 72872840932981514022162239 單平米造 價(jià) (元/m2) 總價(jià) (萬(wàn)元) 19002.419002.4 105.4105.4344.8344.813451345 619.676.7 9.5 60196.3766.4 合計(jì) 城鐵廣場(chǎng)開發(fā)成本明細(xì)

47、127722平米 地下 建筑面積32710m2 13.312.8 413.151.1 2.47.930.7 413.144.1 619.676.7 413.142.7 26.525.5 929.487.4 2.58.231.9 13.312.8 0.51.66.3 0.92.911.4 23.7 9.5 13.311.9 0.313.9 0.41.35.1 0.41.35.1 3693369312079120793763537635 48015701772 516.416.4 42013741374 100327327 2000654217535 100327.11285.3 12540911

48、66 60196.3865 275.6 90294294 80262262 7601 37 4部部1201620 1504911405 1473 1032.7127.7 13.312.8 1.54.919.1 23.576.976.9 1032.7127.7 3823821250125053515351 2006542059 37 2788335 23 285 184 23 92 20 10 3 95 380 1304251486 2582319 20392039 321 1718 15891589 47504750 4180418013673136737167271672 37913791

49、571571 6355 41801367382389 114504 45788 0.20.350.30.10.051 評(píng)估主表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目/投資年份2005年2006年2007年2008年2009年合計(jì) 1總投資來(lái)源合計(jì)68196819125721257225583.2525583.25 23536.5923536.59409340937260472604 2工商銀行貸款500050001000010000 3他行貸款0 0 4其他負(fù)債0 0 5預(yù)收銷售收入05262.8425583.25 23536.5940935847658476 6企業(yè)自籌1819230941284128

50、7總投資支出合計(jì)606260627698769858505850329932996946942360323603 8一、土地費(fèi)用00 0 9其中：土地出讓金00 0 10 征地費(fèi)00 0 11 城市建設(shè)配套費(fèi)0 0 12 拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)0 0 13二、前期工程費(fèi)2940000294294 14其中：規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)284.973285285 15 可行性研究費(fèi)0 0 16 墻改人防等費(fèi)99 9 17 三通一平費(fèi)用0 0 18三、房屋開發(fā)費(fèi)33775040332611095541340613406 19其中：建安工程費(fèi)22173880332611095541108511085 20 附屬工程費(fèi)0