1、付款控制程序付款控制程序 1、目的：確保及時、準確向分供商付款。 2、范圍： 本程序適用于： 2.1 工程款的審批、支付。預付款、進度款、結算款（保修金） 2.2 材料、設備款的審批、支付。 2.3 設計費的審批、支付。 3、職責： 3.1 項目主辦人根據進度、質量狀況及合同提出付款書面申請。 3.2 項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。 3.3 預算部經理復核付款申請并簽署意見。 3.4 項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。 3.5 財務主管經理負責審核付款申請并簽署意見。 4、程序： 4.1 付款申請。 4.1.1 項目主辦人依據合同、進度及質量狀況確定是否申請付款。 4.1.2
2、項目主辦人按以下內容填寫付款通知單和付款申請單（試行） 并 交項目主管經理復核。 4.1.2.1 付款緣由。 4.1.2.2 質量及進度狀況。 4.1.2.3 已付款、扣款及本次付款金額。 4.1.2.4 隨付款申請單（試行） 提交預算所需資料。 4.2 項目主管經理復核： 主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額，并在付款 申請單（試行） 上簽署意見后交預算部經理復核。 4.3 預算部經理復核： 4.3.1 預算部經理復核付款資料的齊全與準確性。 4.3.2 預算部經理復核已付款、扣款和本次付款金額。 4.3.3 預算部經理在付款申請單（試行） 簽署意見并交分管副總審核。 4.
3、4 分管副總審核： 分管副總負責審核 4.1、4.2、4.3 所述內容并在付款申請單（試行） 上 簽署意見后交預算部綜合崗（暫定名） 。 4.5 財務部審核。 4.5.1 總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。 4.5.2 財務部經辦人及財務部主管經理接付款通知單 、 付款申請單及相關 資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經辦人在付款通 知單 “復核”欄內簽字，財務主管經理在付款通知單 “審批”欄內簽字，同 時開具支票或交付現金。 4.6 支票或現金的領取。 4.6.1 預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現金。 4.6.2 項目主辦人向分供商索取發票與綜合崗交換支票
4、或現金。 4.6.3 項目主辦人將支票或現金交給分供方入帳。 4.7 臺帳。 4.7.1 項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經理的檢 查、監督。 4.7.2 預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理 的檢查、監督。 4.7.3 每月 10 日（節假日順延）主辦人、綜合崗、財務部出納根據各自臺帳進 行核對、總結并形成備忘報總經理和分管副總。 4.8 核查： 總經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。 5、相關文件： 5.1 國家及上海市有關規范。 5.2 合同及標書。 6、相關表單。 6.1付款申請單（試行） 6.2付款通知單 6.3 月進度報表及其他相關預算資料。 6.4 相關資料。 7、本程序文件應發放到下列人員： 工程部：全體人員。 預算部：經理、綜合崗。 財務部：副經理、經理助理、出納。 注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。 2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。 編制：編制： 校對：校對： 審批：審批： 發放號發放號
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