1、數(shù)據(jù)輸入 基本報(bào)表附助報(bào)表 靜態(tài)測算 經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)匯總表項(xiàng)目總投資估算表 基本信息全部投資現(xiàn)金流量表 土地費(fèi)用估算表 自有資金現(xiàn)金流量表 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 投資估算資金來源與運(yùn)用表 前期各項(xiàng)交費(fèi)表 損益表 配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算表 投資計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表 建筑安裝工程費(fèi)費(fèi)估算表 借款還本付息表 期間費(fèi)用估算表 銷售稅金總體進(jìn)度計(jì)劃橫道圖投資計(jì)劃及資金籌措表 單因素敏感性分析表營業(yè)收入及稅金計(jì)算表 資金運(yùn)用臨界點(diǎn)分析表開發(fā)產(chǎn)品成本估算表 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目投資估算 返回 一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 二、銷售收入預(yù)測(單位:萬元) 98025.76 平方米 高層住宅 7700 平方米 幼兒園 地下停車庫 105

2、725.76平方米 2650 元/平方米 高層住宅 5000 元/平方米 地下停車庫元個 25976.83萬元 0 萬元 3850 萬元 0 萬元 0 萬元 29826.83萬元 三、投資支出預(yù)測三、投資支出預(yù)測 計(jì)算面積（平方米）總價(jià)（萬元） 合計(jì)(萬元）單方造價(jià) 轉(zhuǎn)讓價(jià)（萬元/畝）105725.76100010572.58 契稅 轉(zhuǎn)讓價(jià)的 3.5% 370.04 地質(zhì)勘探費(fèi)105725.76221.15448.0142.38 建筑設(shè)計(jì)費(fèi)105725.7630317.18 道路、管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)105725.76110.57 人防設(shè)計(jì)費(fèi)0.00800.00 景觀設(shè)計(jì)費(fèi)66078.6015.0099

3、.12 規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi)0.00 2917.05275.91 指標(biāo)審核費(fèi)105725.76 設(shè)計(jì)費(fèi)的0% 0.00 規(guī)劃招標(biāo)服務(wù)費(fèi)105725.76按工程造價(jià)取費(fèi)7.60 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)105725.761962204.38 多層物業(yè)管理資金105725.7600.00 高層物業(yè)管理資金0.0000.00 勞保統(tǒng)籌費(fèi)105725.76（四）* 2.60%198.43 人防易地建設(shè)費(fèi)105725.7625264.31 白蟻防治費(fèi)105725.7600.00 墻體節(jié)能費(fèi) 105725.7610.00 105.73 水泥扶散費(fèi)105725.762.0021.15 水土保持基金105725.7600

4、.00 質(zhì)檢費(fèi)（四）* 0.07%5.34 招標(biāo)管理費(fèi)（四）* 0.05%3.82 監(jiān)理費(fèi)(三+四五+六)* 0.60%61.89 施工圖審查費(fèi)105725.76 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)的8%25.37 測繪放線費(fèi)105725.761.515.86 一、土地10942.621035.00 可售 面積 單 價(jià) 總 收 入 勘察 設(shè)計(jì) 費(fèi) 規(guī)劃 局收 費(fèi) 建委 收費(fèi) 2.1元/平方米*總用地面積+2.3元/平方米*住宅建筑面積 （含地下車庫）+3.2元/平方米*其他建筑面積+1.6元/平 方米*道路長度 二 、 前 期 費(fèi) 用 他項(xiàng) 費(fèi)用 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 幼兒園 地下停車庫 銷售收入合計(jì) 項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)(

5、元/平方米) 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 多層住宅 高層住宅 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 面積合計(jì) 多層住宅 規(guī)劃建筑密度25.00% 規(guī)劃綠化率35.00% 多層住宅 停車位（個） 其中:地下車位（個） 人防面積0 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建筑面積7700 幼兒園 地下建筑面積（平方米） 規(guī)劃建筑面積（平方米）105725.76 其中：多層建筑面積98025.76 高層建筑面積0 靜態(tài)快速測算系統(tǒng)靜態(tài)快速測算系統(tǒng) 總規(guī)劃用地（平方米）88104.8 折合（畝）132.16 規(guī)劃建筑容積率1.20 竣工測量費(fèi)105725.760.303.17 88104.8015132.16132.1612.50 多層98025.76 每平方米建筑面積 700

6、6861.80 高層住宅0.0013500.00 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建筑面積7700.001000770.00 幼兒園0.006500.00 地下車庫0.0013500.00 人防工程0.007000.00 物管用房 1350 0.00 物業(yè)網(wǎng)點(diǎn)房 1350 0.00 環(huán)境工程費(fèi)30836.68120370.04 道路硬化35241.92100352.42 變電配套105725.7660634.35 自來水105725.7625264.31 雨污水105725.7616169.16 熱力工程98025.7630294.08 煤制氣工程98025.7626254.87 小區(qū)智能化配套105725.7620

7、211.45 （二三+四+五+六）* 1% 136.80 136.8012.94 24759.122341.82 四、三項(xiàng)費(fèi)用 項(xiàng)目總價(jià)(萬元)單方造價(jià) 管理費(fèi)用（一六）*0.5%123.11 11.64 銷售費(fèi)用329.99 31.21 其中：銷售人員費(fèi)用銷售收入*0.50%149.13 廣告推廣費(fèi)銷售收入*0.50%149.13 交易費(fèi)產(chǎn)權(quán)面積*331.72 財(cái)務(wù)費(fèi)用投資額*3%742.77 70.25 合 計(jì)1195.87 113.11 五、營業(yè)稅金及附加 項(xiàng)目總價(jià)(萬元)單方造價(jià) 營業(yè)稅銷售收入*5.00%1491.34 城建維護(hù)稅營業(yè)稅*7.00%104.39 教育費(fèi)附加營業(yè)稅*3%

8、44.74 河道維護(hù)基金銷售收入*0.10%29.83 合計(jì)銷售收入*5.60%1670.30 157.98 六、單方造價(jià) 含土地成本2454.94元/平方米 不含土地成本1419.94元/平方米 七、利潤： (單位:萬元) 銷售收入總投資銷售費(fèi)用營業(yè)稅金 經(jīng)營利潤管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 利潤所得稅 六、室外 配套工程 7631.80 0.00 2550.69 721.85 0.00 241.25 凈利潤1475.03 銷售利潤率7.38% 投資利潤率8.48% 財(cái)務(wù)費(fèi)用742.77 利潤2201.54 減：所得稅726.51 營業(yè)稅金及附加1670.30 經(jīng)營利潤3067.42 減：管理費(fèi)用123

9、.11 建造成本10182.49 不可預(yù)見費(fèi)136.80 銷售費(fèi)用329.99 減：總投資24759.12 其中：土地成本10942.62 前期成本3497.22 標(biāo)準(zhǔn) 利 潤 表 項(xiàng)目金額 銷售收入29826.83 三、三通一平、土石方及樁基 七、不可預(yù)見費(fèi) 八、投資合計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 四、建安 成本 五、公共 配套 返回 基數(shù)單位單價(jià)(元) 土地購置費(fèi) 安置用房 拆遷補(bǔ)償費(fèi) 土地轉(zhuǎn)讓費(fèi) 土地他項(xiàng)費(fèi)用 土地出讓金 10572.58 契稅 370.04 新增建設(shè)用地有償使用費(fèi) 征地管理費(fèi) 開墾造地費(fèi) 綜合開發(fā)費(fèi) 綜合開發(fā)管理費(fèi) 合計(jì) 10942.62 基數(shù)單位單價(jià)(元) 地質(zhì)勘探費(fèi)21.15 建筑設(shè)計(jì)

10、費(fèi)317.18 道路、管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)10.57 人防設(shè)計(jì)費(fèi) 景觀設(shè)計(jì)費(fèi)99.12 三通一平132.16 合計(jì)580.17 基數(shù)單位單價(jià)(元) 規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi) 指標(biāo)審核費(fèi) 規(guī)劃招標(biāo)服務(wù)費(fèi)7.60 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2204.38 多層物業(yè)管理資金 高層物業(yè)管理資金 勞保統(tǒng)籌費(fèi)198.43 人防費(fèi)264.31 白蟻防治費(fèi) 墻體節(jié)能費(fèi)105.73 說明 說明 說明 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 金額（萬元） 計(jì)算公式 表表2.3前期各項(xiàng)交費(fèi)前期各項(xiàng)交費(fèi) 計(jì)算公式 金額（萬元） 金額（萬元） 表表2.1土地征用費(fèi)土地征用費(fèi) 計(jì)算公式 備注：、合計(jì)欄由計(jì)算機(jī)自動計(jì)算匯總。 、欄目名稱可修改，可插入增加欄目，

11、下同。 表表2.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 水泥扶散費(fèi)21.15 水土保持基金 質(zhì)檢費(fèi)5.34 招標(biāo)管理費(fèi)3.82 監(jiān)理費(fèi)61.89 施工圖審查費(fèi)25.37 測繪放線費(fèi)15.86 竣工測量費(fèi)3.17 合計(jì)2917.05 建筑面積 單位單價(jià)(元) 多層住宅98025.76 6861.806861.80 高層住宅 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)7700.00 770.00770.00 幼兒園 地下停車庫 合計(jì)105725.87631.807631.80 基數(shù)單位單價(jià)(元) 物管用房 物業(yè)網(wǎng)點(diǎn)房 其他 合計(jì) 基數(shù)單位單價(jià)(元) 環(huán)境工程費(fèi) 370.04370.04 道路硬化 352.42352.42 變電配套 634.356

12、34.35 自來水 264.31264.31 雨污水 169.16169.16 裝飾工程金額 合計(jì)(萬元) 合計(jì)金額 金額（萬元） 建設(shè)費(fèi)用（萬 元） 裝飾工程單 價(jià) 說明 接口費(fèi)用 (萬元) 單項(xiàng)工程名稱 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 計(jì)算公式 表表2.6室外配套工程費(fèi)室外配套工程費(fèi) 計(jì)算公式 表表2.4建筑安裝單項(xiàng)工程費(fèi)建筑安裝單項(xiàng)工程費(fèi) 計(jì)算公式 表表2.5公共配套設(shè)施費(fèi)公共配套設(shè)施費(fèi) 建安金額（萬 元） 通訊、有線電視 熱力工程 294.08 煤制氣工程 254.87 小區(qū)智能化配套 211.45211.45 合計(jì)2550.692550.69 基數(shù)單位單價(jià)(元) 管理費(fèi)用123.11 銷售費(fèi)用3

13、29.99 財(cái)務(wù)費(fèi)用676.92自動計(jì)算 項(xiàng)目名稱 土地費(fèi)用 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 前期各項(xiàng)交費(fèi) 建筑安裝工程費(fèi) 其中： 多層住宅 高層住宅 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 幼兒園 地下停車庫 公共配套設(shè)施費(fèi) 室外配套工程費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 不可預(yù)見費(fèi) 開發(fā)建設(shè)投資合計(jì) 經(jīng)營資金 項(xiàng)目總投資 檢測（若為0則正確） 金額（萬元）說明 25889.14 項(xiàng)目名稱 136.80 25889.14 676.92 123.11 329.99 2550.69 6861.80 770 2917.05 7631.80 總投資(萬元)說明 10942.62 580.17 表表2.7期間費(fèi)用期間費(fèi)用 計(jì)算公式 表表2.8項(xiàng)目總投資

14、匯總數(shù)據(jù)項(xiàng)目總投資匯總數(shù)據(jù) 返回 序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量 1 計(jì)算期年2.75 2 每年分期期/年4 3 基準(zhǔn)收益率8.0%432.403110.20% 4 預(yù)征所得稅33%571.531513.50% 5 營業(yè)稅5% 6 城建維護(hù)稅7% 7 教育費(fèi)附加3% 8 河道維護(hù)基金0.10% 9 所得稅33% 10 公積金10% 11 公益金5% 12 貸款利率年5.58% 13 每期利率1.40% 13 長期貸款種類二年貸款 基本信息基本信息 返回投資費(fèi)用分類 序號 項(xiàng)目名稱 多層住宅高層住宅 商 業(yè) 網(wǎng) 點(diǎn) 幼兒園 地 下 停 車庫 1 建筑面積 98025.767700 2開發(fā)產(chǎn)品成本 2.1土

15、地費(fèi)用 10145.67797 2.2勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 537.9242 2.3 前期各項(xiàng)交費(fèi) 2704.60212 2.4建筑安裝工程費(fèi) 高層住宅 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 770 幼兒園 地下停車庫 2.5 公共配套設(shè)施費(fèi) 2.6 室外配套工程費(fèi) 2364.92186 2.7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 627.6249 2.8 管理費(fèi)用 114.159 2.9 銷售費(fèi)用 305.9524 2.10 不可預(yù)見費(fèi) 126.8310 開發(fā)產(chǎn)品成本合計(jì) 23789.462100 單位成本(元/M2) 2426.8582727 不含土地單位成 本 1391.8581692 單位：萬元 序號項(xiàng)目名稱合計(jì)校對12345 1 投資使用計(jì)劃合計(jì)

16、25889258055086264879827271381 1.1 土地費(fèi)用 109431094350005943 1.2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 58058058232290 1.3 前期各項(xiàng)交費(fèi) 2917291714591459 1.4 建筑安裝工程費(fèi) 76327632101210891166 (3)若不能按使用數(shù)量或容量來分?jǐn)偅瑒t按各的面積比例來分?jǐn)偅?(4)各種稅費(fèi)中與工程有關(guān)的按同一分項(xiàng)功能工程成本比例分?jǐn)偅こ虩o關(guān)的按功能面積比例分?jǐn)偅?(5)與工程無關(guān)的分項(xiàng)按各功能面積比例分?jǐn)偂?表表3.2投資計(jì)劃與資金籌措表投資計(jì)劃與資金籌措表 投資計(jì)劃與資金籌措 表表3.1投資費(fèi)用分類參數(shù)投資費(fèi)用分類

17、參數(shù) 總原則 ：所有的總投資均應(yīng)分?jǐn)偟娇墒?可租)的面積中去。 細(xì)則：(1)按計(jì)算投資的各項(xiàng)成本來分?jǐn)偅?(2)各分項(xiàng)中能按各功能使用容量來分?jǐn)偟陌锤鞴δ苁褂萌萘糠謹(jǐn)偅?1.5多層住宅6862 6862858858858 高層住宅 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)770 770154231308 幼兒園 地下停車庫 1.6 公共配套設(shè)施費(fèi) 1.7 室外配套工程費(fèi) 25512551 1.8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6776772669142153 1.9 管理費(fèi)用 1231231212121212 1.10 銷售費(fèi)用 3302461237 1.11 不可預(yù)見費(fèi) 1371371414141414 2 資金籌措合計(jì)25766257665

18、100250880027661400 2.1 自有資金 48004800 2.1.1 其中：用于開發(fā)建 設(shè)投資 48004800 2.1.2 用于經(jīng)營資 金 2.2 二年貸款 1095030025088001600 2.3 銷售收入投入 1001611661400 可用銷售收入1167.521402.6 6789101112 18981544969170514239 935858858858858 (4)各種稅費(fèi)中與工程有關(guān)的按同一分項(xiàng)功能工程成本比例分?jǐn)偅こ虩o關(guān)的按功能面積比例分?jǐn)偅?858858858858858 77 765510765510 123866630 1212121212

19、 49641926299 1414141414 19601559857170513609 19601559857 170513609 1970.1 1560.6 859.42257053551573 返回 產(chǎn)品名稱售價(jià)售價(jià)變動率 多層住宅2650100.00% 高層住宅100.00% 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)5000100.00% 幼兒園100.00% 地下停車庫100.00% 100.00% 產(chǎn)品名稱分項(xiàng)名稱 數(shù)量合 計(jì) 第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期 收入(萬元)25976.82641225.3223675.9664901.2882450.6442744.7

20、21284117.081925489.442561372.36064 銷售比例100.00% 5.00%15.00%20.00%10.00%10.00%15.00%20.00%5.00% 多層住宅價(jià)格(元)265025002500250025002500250028002800280028002800 數(shù)量98025.764901.28814703.86419605.1529802.5769802.57614703.86419605.1524901.288 營業(yè)稅及附加 (萬元) 1454.7068.618032205.854096274.472128137.236064153.7043917

21、230.5565875307.408783476.85219584 收入(萬元)385077011551155385385 銷售比例100.00% 20.00%30.00%30.00%10.00%10.00% 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格(元) 500050005000500050005000500050005000500050005000 數(shù)量7700154023102310770770 營業(yè)稅及附加 (萬元) 215.643.1264.6864.6821.5621.56 收入(萬元)29826.8264 1225.3223675.9664901.2883220.6443899.721285272.0819

22、25874.442561757.36064 營業(yè)稅金及附 加(萬元) 1670.30228 68.618032 205.854096 274.472128 180.356064 218.3843917 295.2365875 328.9687834 98.41219584 產(chǎn)品名稱分項(xiàng)名稱 數(shù)量合 計(jì) 第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期 得房成本2426.862426.862426.862426.862426.862426.862426.862426.86 多層住宅銷售數(shù)量#4901.2914703.8619605.159802.589802.581

23、4703.8619605.154901.29 成本合計(jì)#1189.473568.424757.892378.952378.953568.424757.891189.47 得房成本 高層住宅銷售數(shù)量 成本合計(jì) 得房成本2726.862726.862726.862726.862726.86 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)銷售數(shù)量7700.001540.002310.002310.00770.00770.00 成本合計(jì)2099.68419.94629.90629.90209.97209.97 得房成本 幼兒園銷售數(shù)量 成本合計(jì) 得房成本 地下停車庫銷售數(shù)量170.00170.00 成本合計(jì) 成本總計(jì)#1189.47356

24、8.424757.892798.883008.854198.324967.861399.44 產(chǎn)品名稱分項(xiàng)名稱 數(shù)量合 計(jì) 第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期 扣除項(xiàng)目1495.994487.965983.942991.973008.444512.666016.881504.22 多層住宅增值額-270.66-811.99-1082.65-541.33-263.72-395.58-527.44-131.86 增值稅 扣除項(xiàng)目 高層住宅增值額 增值稅 扣除項(xiàng)目547.04820.56820.56273.52273.52 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增值額222.96334

25、.44334.44111.48111.48 增值稅 扣除項(xiàng)目 幼兒園增值額 增值稅 扣除項(xiàng)目 地下停車庫增值額 增值稅 增值稅合計(jì) 表4表4.2產(chǎn)量售價(jià)稅率數(shù)據(jù)表產(chǎn)量售價(jià)稅率數(shù)據(jù)表 4.3產(chǎn)品經(jīng)營成本數(shù)據(jù)表產(chǎn)品經(jīng)營成本數(shù)據(jù)表 4.4土地增值稅數(shù)據(jù)表 合計(jì) 5.60% 5.60% 表4.1表4.1產(chǎn)品銷售基本情況產(chǎn)品銷售基本情況 營業(yè)稅及附加 5.60% 5.60% 5.60% 5.60% 返回 表5 序號項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期 1資金來源45576.835100.00250.008800.002825.323675.974901.293220.64 1.1銷售產(chǎn)品收

26、入29826.830.000.000.001225.323675.974901.293220.64 1.2出租產(chǎn)品收入0.00 1.3自營產(chǎn)品收入0.00 1.4自有資金4800.004800.000.000.000.000.000.000.00 1.5長期借款10950.00300.00250.008800.001600.000.000.00 1.6經(jīng)營資金借款0.00 1.7其它短期借款0.00 1.8回收固定資產(chǎn)余值0.00 1.9回收經(jīng)營資金0.00 1.10其它0.00 2資金運(yùn)用39173.665086.10263.998797.992784.893654.644829.61320

27、3.59 2.1開發(fā)建設(shè)投資25805.125086.10263.998797.992727.081381.231898.391543.57 2.2經(jīng)營資金0.00 2.3日常經(jīng)營費(fèi)用0.00 2.4營業(yè)稅金及附加1670.300.000.000.0068.62205.85274.47180.36 2.5土地增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.00 2.6所得稅748.240.000.000.00-10.81-32.44-43.2579.66 2.7應(yīng)付利潤0.00 2.8償還借款本金10950.002100.002700.001400.00 2.9償還經(jīng)營資金借

28、款0.00 2.10償還其它短期借款0.00 2.1其它0.00 3盈余資金6403.1713.90-13.992.0140.4321.3271.6817.05 4累計(jì)盈余資金19003.8613.90-0.091.9242.3563.68135.36152.41 資金來源與運(yùn)用表 單位：萬元 第8期第9期第10期第11期 3899.725272.085874.441757.36 3899.725272.085874.441757.36 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 4009.784407.421942.81192.84 969.481705.271423

29、.238.79 218.38295.24328.9798.41 0.000.000.000.00 221.92256.91190.6185.64 2600.002150.00 -110.06864.663931.641564.52 42.35907.014838.646403.17 返回 表 6 序號項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期 1經(jīng)營收入29826.831225.323675.97 1.1銷售產(chǎn)品收入29826.831225.323675.97 1.2出租產(chǎn)品收入 1.3自營產(chǎn)品收入 2經(jīng)營成本25889.141189.473568.42 2.1商品房經(jīng)營成本25889.14118

30、9.473568.42 2.2出租房經(jīng)營成本 3日常經(jīng)營費(fèi)用 4經(jīng)營稅金及附加1670.3068.62205.85 5土地增值稅 6利潤總額2267.39-32.77-98.31 7所得稅748.24-10.81-32.44 8稅后利潤1519.15-21.96-65.87 8.1盈余公稅金169.48 8.2公益金84.74 8.3應(yīng)付利潤 8.4未分配利潤1264.93-21.96-65.87 其中：用于還款 用于投資 累計(jì)未分配利潤-21.96-87.82 損益表 第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期 4901.293220.643899.725272.085874.4417

31、57.36 4901.293220.643899.725272.085874.441757.36 4757.892798.883008.854198.324967.861399.44 4757.892798.883008.854198.324967.861399.44 274.47180.36218.38295.24328.9798.41 -131.08241.41672.49778.52577.61259.51 -43.2579.66221.92256.91190.6185.64 -87.82161.74450.57521.61387.00173.87 16.1745.0652.1638.7

32、017.39 8.0922.5326.0819.358.69 -87.82137.48382.98443.37328.95147.79 -175.64-38.16344.82788.191117.141264.931264.93 單位：萬元 返回 表7單位：萬元 序號項(xiàng)目利率合計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期 1期初借款累計(jì)0300550935010950 二年貸款0300550935010950 2本期借款10950300250880016000 二年貸款10950300250880016000 3本期應(yīng)計(jì)利息676.922.095.9369.05141.59152.75 二年貸款1.40%

33、676.922.095.9369.05141.59152.75 4本期還利息676.922.095.9369.05141.59152.75 二年貸款676.922.095.9369.05141.59152.75 5本期還本金1095000002100 二年貸款1095000002100 6償還本息的資金0 6.1投資回收 6.2未分配利潤 6.3其它 借款還本付息計(jì)算表 第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期 8850615047502150000 8850615047502150000 0000000 0000000 123.4685.7966.2629.990.000.000.0

34、0 123.4685.7966.2629.990.000.000.00 123.4685.7966.2629.990.000.000.00 123.4685.7966.2629.990.000.000.00 2700140026002150000 2700140026002150000 返回 序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注 1 項(xiàng)目總投資萬元25889.14 2 資金籌措萬元25766.00 2.1 自有資金萬元4800.00 2.2 長期貸款萬元10950.00 2.3 預(yù)租售收入萬元10016.00 2.4 短期借款萬元 3 營業(yè)收入萬元29826.83 4 營業(yè)稅及附加萬元1670.30 5

35、土地增值稅萬元 6 利潤總額萬元2267.39 7 所得稅萬元748.24 8 凈利潤萬元1519.15 9 全部投資內(nèi)部收益率10.20% 10 自有資金內(nèi)部收益率13.50% 11 銷售利潤率7.60% 12 銷售凈利率5.09% 12 投資利潤率8.76% 13 項(xiàng)目開發(fā)周期月33 經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)匯總表 返回 變動幅度 變化 因素利潤額-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00% 1-895.58335.801271.642207.483000.81 22031.921651.781271.64891.50511.36 31640.891353.791271.641100.6

36、01000.50 單因素敏感性分析單因素敏感性分析 售價(jià)變化 土地成本變化 建安成本變化 序 號 -2000.00 0.00 2000.00 4000.00 -15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00% 凈利潤額 各因素變動幅度 單因素敏感性分析表 售價(jià)變動 土地成本變動 建安成本變動 土地成本變動 建安成本變動 返回 表 8單位：萬元 序號項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期 1現(xiàn)金流入29826.831225.32 1.1銷售產(chǎn)品收入29826.831225.32 2現(xiàn)金流出27546.745084.01258.068728.942643.30 2.1開

37、發(fā)建設(shè)投資25128.205084.01258.068728.942585.49 2.2經(jīng)營資金 2.3日常經(jīng)營費(fèi)用 2.4經(jīng)營稅金及附加1670.3068.62 2.5土地增值稅 2.6所得稅748.24-10.81 3凈現(xiàn)金流量2280.09-5084.01-258.06-8728.94-1417.97 4累計(jì)凈現(xiàn)金 流量-5084.01-5342.07-14071.01-15488.98 5凈現(xiàn)值432.40-4987.13-248.32-8239.36-1312.94 6累計(jì)凈現(xiàn)值-4987.13-5235.44-13474.81-14787.75 全部投資內(nèi)部收益率：10.20% 全

38、部投資現(xiàn)金流量表 第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期 3675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.36 3675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.36 1401.892006.151717.801343.522227.431942.81192.84 1228.481774.931457.78903.211675.281423.238.79 205.85274.47180.36218.38295.24328.9798.41 -32.44-43.2579.66221.92256.911

39、90.6185.64 2274.082895.141502.852556.203044.653931.641564.52 -13214.90-10319.77-8816.92-6260.72-3216.07715.572280.09 2065.502579.491313.482191.532560.553243.501266.10 -12722.24-10142.76-8829.28-6637.75-4077.19-833.69432.40 第12期 返回 表單位：萬元 序號項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期 1現(xiàn)金流入40776.83300.00250.008800.002825.32 1.1

40、銷售產(chǎn)品收入29826.831225.32 1.5長期借款10950.00300.00250.008800.001600.00 2現(xiàn)金流出39173.665086.10263.998797.992784.89 2.1開發(fā)建設(shè)投資25128.205084.01258.068728.942585.49 2.4經(jīng)營稅金及附加1670.3068.62 2.5土地增值稅 2.6所得稅748.24-10.81 2.7借款本金償10950.00 2.8借款利息支付676.922.095.9369.05141.59 3凈現(xiàn)金流量1603.17-4786.10-13.992.0140.43 4累計(jì)凈現(xiàn)金 流量-

41、4786.10-4800.09-4798.08-4757.65 5凈現(xiàn)值571.53-4694.89-13.461.8937.44 6累計(jì)凈現(xiàn)值-4694.89-4708.35-4706.46-4669.02 自有資金內(nèi)部收益率：13.50% 自有資金現(xiàn)金流量表 第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期 3675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.36 3675.974901.293220.643899.725272.085874.441757.36 3654.644829.613203.594009.784407.421942.8119

42、2.84 1228.481774.931457.78903.211675.281423.238.79 205.85274.47180.36218.38295.24328.9798.41 -32.44-43.2579.66221.92256.91190.6185.64 2100.002700.001400.002600.002150.00 152.75123.4685.7966.2629.99 21.3271.6817.05-110.06864.663931.641564.52 -4736.32-4664.64-4647.59-4757.65-3892.9938.641603.17 19.376

43、3.8614.91-94.36727.183243.501266.10 -4649.65-4585.79-4570.88-4665.24-3938.07-694.57571.53 第12期 返回 表 7 序號項(xiàng)目合計(jì)第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期 1資產(chǎn)6319.155100.005350.0014150.0015728.0413562.1810774.369536.107386.67 1.1流動資產(chǎn) 1.1.1應(yīng)收賬款 1.1.2存貨-84.025086.105350.0914148.0815685.6913498.5010639.009383.697344.32 1.1.

44、3現(xiàn)金 1.1.4累計(jì)盈余資金6403.1713.90-0.091.9242.3563.68135.36152.4142.35 1.2在建工程 1.3固定資產(chǎn)凈值 1.4無形及遞延資產(chǎn)凈值 2負(fù)債及所有者權(quán)益6319.155100.005350.0014150.0015728.0413562.1810774.369536.107386.67 2.1流動負(fù)債總額 2.1.1應(yīng)付賬款 2.1.2短期借款 2.2借款300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.00 2.2.1經(jīng)營資金借款 2.2.2固定資產(chǎn)投資借款 2.2.3開發(fā)產(chǎn)品投資

45、借款300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.00 負(fù)債小計(jì)300.00550.009350.0010950.008850.006150.004750.002150.00 2.3所有者權(quán)益6319.154800.004800.004800.004778.044712.184624.364786.105236.67 2.3.1資本金4800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.00 2.3.2資本公積金169.4816.1761.23 2.3.3盈余公積金8

46、4.748.0930.62 2.3.4累計(jì)未分配利潤1264.93-21.96-87.82-175.64-38.16344.82 3資產(chǎn)負(fù)債率（%）5.88%10.28%66.08%69.62%65.25%57.08%49.81%29.11% 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 第9期第10期第11期 5758.286145.286319.15 4851.271306.64-84.02 907.014838.646403.17 5758.286145.286319.15 5758.286145.286319.15 4800.004800.004800.00 113.39152.09169.48 56.7076.0584.74 788.191117.141264.93 返回 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 34 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 7 9 10 計(jì)劃進(jìn)度 規(guī)劃、單體設(shè)計(jì)及請照 各種交費(fèi)及施工許可 工作內(nèi)容 土地辦理 一期建筑工程施工 一期項(xiàng)目銷售 二期建筑工程施工 二期項(xiàng)目銷售 一期室外管網(wǎng)及景觀工程 第十一期 序 號 1 2 3 4 5 6 8 第五期 第六期第七期第八期 第九期 第十期 二期室外管網(wǎng)及景觀工程 期數(shù)第一期 第二期 第三期 第四期 200520062007 開發(fā)項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃橫道圖 第9 頁