1、集團合作項目檔案作業要點一一級級類類目目二二級級類類目目三三級級類類目目基基 本本 范范 圍圍注注 釋釋移移交交時時間間節節點點作作 業業 要要 求求1 1行行政政管管理理檔檔案案1 1行行政政文文件件1 1收收文文 股東公司發來的文、函、委托書；收到的合作公司對本公司發的文件隨時歸檔2 2發發文文 公司工作報告、專題報告；(包含但不限于集團董事長、總裁對區域事業部視察形成的文件） 公司發給我公司的文、函；原件隨時歸檔整套歸檔，文件在前，簽發文及草稿在后；按部門、文號、時間順序組卷；3 3會會議議紀紀要要 公司季度、半年度、年度的辦公會、工作會、專業會(職能會、高管會等）形成的記錄、決定、紀要
2、等文件材料；原件隨時歸檔2 2審審計計稽稽查查法法務務1 1稽稽查查審審計計 風險管理，內部審查、審計、簽證等相關資料；（包含但不限于：審計意見、報告、專項審計通知、報告、批復、結論、調查與證明文件等；風險管理、內控與審計方案、計劃、報告、紀要等；內控手冊、風險識別、評估、控制等文件；重大風險評估報告；風險管理體系建設文件；監察報告、監察意見書）原件隨時歸檔整套歸檔，按類別、時間順序組卷；7 7公公司司登登記記1 1工工商商證證照照 公司登記相關資料： 包含但不限于公司工商證照（營業執照正副本IC卡、組織機構代碼證正副本IC卡、驗資報告、統計證等其他證件）、資質證書正副本密鑰、公司章程等，公司
3、變更資料等；復印件隨時歸檔整套歸檔，按全宗、類別、時間順序組卷；3 3財財務務證證照照 財務證照及相關資料：（包含但不限于：稅務登記證正副本、開戶許可證、外會登記證、信用代碼證）；復印件第 1 頁，共 37 頁2 2經經營營管管理理檔檔案案1 1經經營營決決策策 公司的發展規劃、方針目標資料等； 公司計劃管理工作中形成的文件材料（公司年度工作總結與工作計劃、戰略決策、目標等）；原件隨時歸檔整套歸檔，按類別、時間順序組卷；2 2運運營營財財務務1 1運運營營 項目主項計劃、里程碑計劃； 運營效率考核及審批材料；原件隨時歸檔整套歸檔，按類別、時間順序組卷；2 2財財務務管管理理 財務管理工作的計劃、總結、報表、資產評估、會計管理等；（年終財務審計報告、企業盈虧相關報告、年度成本結算報表、企業稅務登記、繳納、減免、返還等工作文件；） 資金計劃；原件整套歸檔，按類別、時間順序組卷；3 3信信息息管
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