房地產開發(fā)公司結算工作程序（2頁）.doc
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房地產開發(fā)公司結算工作程序（2頁）.doc
1、工程結算審批工作程序工程結算審批工作程序 1.1. 目的目的 貫徹 萬科工程預結算管理辦法 的精神， 符合結算要求， 使結算審批規(guī)范化、 結算資料完整化，為清算付款提供依據。 2. 2. 適用范圍適用范圍 勘察設計、土建安裝工程、裝修工程、環(huán)境綠化、零星工程、配套工程、甲供 料(含三方訂貨合同)結算等工程類結算。 3.3. 操作程序操作程序 3.1 經辦部門向成本管理部遞交結算前應先檢查結算資料的完整性，及是否具備 結算條件。 3.1.1 合同文本復印件一份。 （若無合同，則提供零星工程委托單原件） 3.1.2 竣工圖原件 1 套（所有竣工圖須經相關部門部門負責人簽字確認） 。 3.1.3 工
2、程竣工驗收證明單原件。 3.1.4 符合公司相關規(guī)定的簽證變更單原件。 3.1.5 施工單位上報的結算書 1 份。 3.1.6 有甲供（三方合同）材料的工程，必須提供有施工單位簽字的甲供（三方合 同）材料領料匯總表。 3.1.7 有扣款的工程，必須提供有效的扣款單。 3.1.8 有罰款的工程，必須提供有效的罰款單。 3.1.9 有獎金的工程，必須提供有效的獎勵單據。 3.2 流程： 3.2.1 經辦部門負責工程師按項目工程結算審批表要求填寫“經辦部門意見”一 欄后報經辦部門負責人審批。 3.2.2 經辦部門負責人審批完由該部門文件管理員登記后送成本管理部。 3.2.3 成本管理部造價工程師收到
3、齊備的結算資料后， 全面負責審核并簽字。 內部進 行復審，由復審工程師及經理簽字確認。 3.2.4 成本管理部審核結算后上報財務總監(jiān)審批；結算造價超過 10 萬元的需總經理 審批。 （若結算總價超出原預算價的 20%，成本管理部應提供“造價分析” 。 ） 3.2.5 若該項目須送社會審價機構審計，則應把社會審價機構提供的審定單作為結 算附件上報財務總監(jiān)審批；結算造價超過 10 萬元的需總經理審批。 3.2.6 財務總監(jiān)或總經理審批同意后，下發(fā)成本管理部。成本管理部經辦人員把與 本結算相關的資料整裝成冊，交成本管理崗統(tǒng)一編號后保管，便于共享。 3.2.7 成本管理部經辦人員把審核后的金額，按“萬科集團房地產成本核算指導” 的費用分類方法進行拆分，報部門成本管理崗錄入結算匯總表（或錄入成本 管理軟件） ；并復印結算封面經辦部門負責工程師辦理付款申請。 3.3 成本管理部配合財務管理部與合作方核對付款情況，對付款情況復雜（如總 承包）的合同填寫竣工結算造價協(xié)議清單 。并注意計算提前支付部分的利 息以及工期、質量、安全獎罰。 3.4 按合同要求及保修實施情況支付保修款或質量保證金。 4.4. 附件附件
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