中泰國際廣場物業管理公司財務部工作手冊（38頁）.doc
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中泰國際廣場物業管理公司財務部工作手冊（38頁）.doc
1、財務部工作手冊中泰國際廣場物業管理有限公司目 錄財務部人員架構圖3財務部崗位責任3會計核算方法5財務管理制度9現金管理辦法11費用開支管理制度12業務收費管理制度16財產管理與清查制度19銀行帳號與票據管理辦法22會計電算化管理細則23內部牽制與稽核制度24回避事項26檔案管理制度26財會人員管理辦法27附：付款通知書29催款通知書32一般收款程序35催繳款收款程序36財務部人員構架圖WI/CW01財 務 經 理副經理兼會計出 納倉 管 員財務部崗位責任WI/CW02職務：財務經理報告：總經理工作/責任：一 對董事會和公司總經理負責。二 在總經理的領導下，負責組織、安排公司財務部的各項工作。三
2、 抓好財務部的基礎工作，建立和健全各項財務管理規章制度，組織財務人員進行業務知識的學習，不斷提高財務管理人員的業務水平。四 貫徹、檢查各項財務管理制度、法規的落實，全面開展經濟核算，審核、控制各項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現象，提高公司的財務管理效益。五 編制、審核公司的財務預算方案，并定期（一般每季及年終）將落實情況寫出分析報告向總經理匯報，為公司進行經濟活動及決策提供可靠資料，當好總經理的參謀，并隨時接受董事會的監察、垂詢。六 完成總經理臨時安排的其他工作。職務：財務副經理/會計報告：財務經理工作/責任一 在財務經理領導下，負責公司的資產、負債所有者權益、收入、成本及費用等的會計核算，做到記帳及時、工整，帳面整潔，按時結帳，并與總帳明細帳核對無誤，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。二 根據已審批的合法的原始憑證，按各類經濟業務逐筆編制記帳憑證。三 監督倉庫月末盤點工作，對帳物不符情況要進行追詢，及時將核實情況向財務經理匯報。四 每月對各部門的成本和物耗情況進行
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