步行街物業(yè)管理公司財務部工作手冊（41頁）.doc
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步行街物業(yè)管理公司財務部工作手冊（41頁）.doc
1、步行街物業(yè)公司財務部工作手冊zz步行街物業(yè)管理有限公司目 錄財務部人員架構(gòu)圖3財務部崗位責任3會計核算方法5財務管理制度9現(xiàn)金管理辦法11費用開支管理制度12業(yè)務收費管理制度16財產(chǎn)管理與清查制度19銀行帳號與票據(jù)管理辦法22會計電算化管理細則23內(nèi)部牽制與稽核制度24回避事項26檔案管理制度26財會人員管理辦法27附：付款通知書29催款通知書32一般收款程序35催繳款收款程序36財務部人員構(gòu)架圖WI/CW01財 務 經(jīng) 理副經(jīng)理兼會計出 納倉 管 員財務部崗位責任WI/CW02職務：財務經(jīng)理報告：總經(jīng)理工作/責任：一 對董事會和公司總經(jīng)理負責。二 在總經(jīng)理的領導下，負責組織、安排公司財務部的
2、各項工作。三 抓好財務部的基礎工作，建立和健全各項財務管理規(guī)章制度，組織財務人員進行業(yè)務知識的學習，不斷提高財務管理人員的業(yè)務水平。四 貫徹、檢查各項財務管理制度、法規(guī)的落實，全面開展經(jīng)濟核算，審核、控制各項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現(xiàn)象，提高公司的財務管理效益。五 編制、審核公司的財務預算方案，并定期（一般每季及年終）將落實情況寫出分析報告向總經(jīng)理匯報，為公司進行經(jīng)濟活動及決策提供可靠資料，當好總經(jīng)理的參謀，并隨時接受董事會的監(jiān)察、垂詢。六 完成總經(jīng)理臨時安排的其他工作。職務：財務副經(jīng)理/會計報告：財務經(jīng)理工作/責任一 在財務經(jīng)理領導下，負責公司的資產(chǎn)、負債所有者權益、收入、成本及費用等的會計核算，做到記帳及時、工整，帳面整潔，按時結(jié)帳，并與總帳明細帳核對無誤，做到帳帳相符，帳表相符，帳實相符。二 根據(jù)已審批的合法的原始憑證，按各類經(jīng)濟業(yè)務逐筆編制記帳憑證。三 監(jiān)督倉庫月末盤點工作，對帳物不符情況要進行追詢，及時將核實情況向財務經(jīng)理匯報。四 每月對各部門的成本和物耗情況進行統(tǒng)計，并寫出分析報告。五 按時向客戶發(fā)
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