1、財集團庫房管理制度與規定（試行）（一）驗收與入庫1、驗收：接到購進物品，要求根據采購簽呈與原始發票進行檢查點數，檢查 規格和質量，驗收合格后按規定入庫。庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：（1）未經總經理或部門主管批準的采購；（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資；（3）與要求不符合的采購物資；對于鮮貨、餐料的驗收監督，嚴格把好質量、 數量驗收關，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應要求供貨補 足或按實際重量計算金額付款。對于專用部門的物品及原料原則上由使用 部門派專人進行驗質，由庫管員檢驗數量。庫管員及驗收人員應嚴把質量 關，對于有質量問題的商品及物品，應拒絕接收，并退回供
2、應商。2、入庫：庫管員及時填寫入庫單，經過釆購經手人、庫管員、主管簽字后完成。 清單一式-:聯，庫管員、財務、采購各自留存報銷入賬。入庫單所列項目應 認真填寫，確保準確無誤。如有贈送的物品，按單價和數量正常填寫入庫單， 并在名稱后面標注為贈送，金額填寫為零即可；所有物品及商品入庫時全部按 最小單位填寫入庫單，如瓶，個，支等，不允許以件，箱等單位填列。3、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及 時補填入庫單。4、庫管員應對所管物品的種類、品名、數量、規格、單價、入庫日期等項目進行 造冊、登記、錄入電腦；倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準確。 為便于記賬和便于
3、查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品 名、規格、單價的所存物品按不同日期依次進行入庫登記。財集團（二）出庫管理1、出庫管理：各部門在領用物品時，要填寫經部門經理簽字的物品領用申請單 方可到庫房領取，超過計劃領用必須報總經理審批；出庫時要填寫出庫單， 并由出庫人簽字確認。2、庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先岀”的倉庫管理制度原則。對于倉庫積 壓物資和部門長期不領用的物品，要及時反映并催促各有關部門盡早處理，如 在臨界期一個月內與供應商溝通進行調換臨界期的食品及酒水、調料等，如有 滯銷品應及時調換為暢銷品，并做好出、入庫單據的處理，以免造成不必要的 損失和浪費。3、庫管員在發放物品時，應按出庫單所列品種、規格、數量逐項核準，逐項點發。 如果缺貨不得用替代品，不得更改單據上
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