1、序號內容運營月報表填報說明填報要求1項目概況1）時間節點：統一以簽字版全景計劃為準，如實際完成時間或預估完成時間延誤在括號內標注；2）銷售周期：以住宅時間為準，起止時間為開盤至售罄；3）設計經濟技術指標：數據填寫完整，如數值為零則填“0”，不留空格；4）鳥瞰圖：樓棟清晰，標注樓棟編號。5）總用地面積：區別于建筑占地面積。占地面積=用地面積*建筑密度節點到期后及時更新，其余基本信息填報一次1.1、項目月報表-項目概況1.2、項目月報表-經營計劃及完成情況序號內容運營月報表填報說明填報要求2經營計劃及完成情況1）2020年經營目標計劃：“全盤啟動會目標值”根據啟動會版本數值填寫，“截止2019年底
2、累計完成值”根據2019年實際完成情況填寫，“2020年計劃完成目標”根據年度計劃要求填寫并分解至各月；2）年度實際完成情況：按月填寫當月各項指標數據，“全年實際完成”、“全盤累計完成率”、“年度累計完成率”均自動生成；3）全年累計偏差分析：年度及月度偏差值自動生成，根據當月實際情況對“簽約回款偏差分析”、“開發貸前端融資偏差分析”、“三費偏差分析”、“稅金偏差分析”進行文字解釋說明。4）應收賬款說明：根據應收賬款賬齡分類，并填寫相應金額及未收回情況原因等。每月更新填寫當月實際完成情況1.3、項目月報表-投資額完成情況序號內容運營月報表填報說明填報要求3投資額完成情況項目總投資額為發改委備案表
3、中總投資額自領取施工證當月開始，自領取竣工備案表結束每月根據實際情況填寫當月投資額數據每月更新填寫當月實際完成情況1.4、項目月報表-風險及其他序號內容運營月報表填報說明填報要求4風險及其他根據當月實際情況梳理項目風險，對“經營風險”、“計劃風險”、“資金風險”等進行文字解釋說明。每月更新填寫當月數據1.5、項目月報表-現金流分析序號內容運營月報表填報說明填報要求5現金流分析月度計劃現金流與實際現金流數據自動生成折線圖，可根據此圖動態監控現金流完成情況。現金流期末余=上月余額+現金流入-現金流出=上月余額+回款+開發貸+前端融資-土地款-工程支出-三費-稅金-還款自動生成序號內容運營月報表填報說明填報要求6工程進度及證照辦理情況前期報規證照：用地規劃許可證、國有土地使用權證、建設工程規劃許可證、建筑工程施工許可證后期竣備證照：分戶驗收、消防驗收、規劃驗收、綠化驗收、電梯驗收、人防驗收、質檢
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