1、 標準運作程序STANDARD OPERATING PROCEDURE 維也納3好連鎖酒店-財務管理手冊 目 錄一、酒店關鍵經營指標解釋3二、酒店業務章管理3（一）酒店業務章申請3（二）適用范圍3（三）領用與保管4三、前臺系統入賬代碼的使用4（一）消費類入帳代碼4（二）結算類入帳代碼5四、前臺結算單據處理方式6（一）關于前臺結算單據的審核與流轉6（二）對于沖減、調整賬項的處理7五、現金管理7（一）備用金管理7（二）營業收入現金管理8（三）現金投保險箱流程8（四）保險箱鑰匙及密碼掌控9（五）銀行存款及現金送行的規定9（六）外幣政策10六、夜核10（一）夜核的目的10（二）夜核的流程11七、前臺預

2、收訂金的處理12（一）訂金的收取12（二）訂金收取的前臺系統賬務操作流程12（三）特別提示13八、小商品銷售管理13九、餐廳收銀/票單管理14十、發票使用和管理15（一）發票的購買15（二）發票的領用與退回15（三）發票的開具16（四）發票的保管16十一、借款與費用報銷17（一）各種單據的使用17（二）借款17（三）報銷18十二、采購及庫存管理23（一）申購流程23（二）收貨管理23（三）報廢流程24（四）調撥24（五）倉庫管理25（六）盤點25十三、附表27（一）總出納現金記錄表（印刷）27（二）收銀袋投放/收取記錄簿（記錄簿）28（三）信用卡收入每日記錄表（打印）29（四）轉集團總部明細表

3、（打印）30（五）外客掛帳明細表（打印）31（六）集團已收預付款明細表（打印）32（七）報廢單（打印）33（八）調撥單（打印）34（九）出入庫記錄卡（印刷）35（十）盤點表（打印：略）36（十一）盤點損耗表（打印：略）36（十二）申購單（打印/電子版）36（十三）訂貨/驗收單（打印）37十四、流程/標準調整記錄38 標準運作程序STANDARD OPERATING PROCEDURE 維也納3好連鎖酒店-財務管理操作手冊 一、 酒店關鍵經營指標解釋1. RevPAR RevPAR是Revenue Per Available Room的縮寫，指平均可出租客房收入，即每間可出租客房產生的平均實際營

4、業收入，用實際平均房價乘以出租率即可(或用客房房費收入除以可出租客房數)。 RevPAR=平均房價客房出租率 =客房收入總額可供出租客房數2. ADR ADR是Average Daily Rate的縮寫，指平均房價，即每間已出租客房的平均價格，用客房收入總額除以已出租房間數即可。 平均房價(ADR)=客房收入總額已出租房間數3. 客房出租率 客房出租率指已出租客房數占可供出租客房數的比率，用已出租客房數除以可供出租客房數即可。 客房出租率=已出租客房數可供出租客房數4. GOP GOP是Gross Operating Profit的縮寫，指經營毛利潤，即營業收入減去營營業成本、營業稅金及附加、

5、經營費用后的毛利潤。 經營毛利潤(GOP)=營業收入營業成本營業稅金及附加經營費用 5. GOP率 GOP率是經營毛利率，用GOP除以酒店營業收入總額即可。GOP率=GOP營業收入二、 酒店業務章管理（一） 酒店業務章申請業務章由集團運營部提出申請，由采購主管聯系供應商統一制作，樣式在財務部備案。（二） 適用范圍1. 業務章只能用于內部單據確認和日常管理。2. 業務章只確認涉及本店業務的單據。3. 分店所有涉及結算的單據必須在經手人簽名上面蓋業務章，否則財務部不給予結算。（三） 領用與保管1. 業務章由各分店店長簽名領用，并從領用之刻起直至該印章交回或聲明作廢止，必須對該印章蓋出之所有印負責。

6、 2. 分店店長可根據業務管理需要授權給店長助理、值班經理或領班。但必須有清楚的交接記錄。3. 遺失業務章屬嚴重過失，公司將給予保管人及分店店長嚴厲處分。4. 自然損壞之業務章必須做出書面說明，經過運營部審核后用舊章更換新章。5. 遺失或業務章損壞必須及時通知運營部、財務部等相關部門。6. 業務章作為分店店長發生崗位變化時的交接內容之一。三、 前臺系統入賬代碼的使用（一） 消費類入帳代碼1 房費 “房費”記錄酒店客人租住客房的過夜房租。一般情況下，客人入住登記時定義好房價后，在夜核過夜租過程中，由前臺電腦系統根據房租計劃自動計入客人客單中。如發現客單中少計客人房費時，前臺收銀員也可用該入賬代碼

7、在客單中手工輸入房費。2 日租房費 “日租房費”記錄客人租用房間沒有過夜、白天占用房間的房租。日租房費包括兩種情況：一是客人在白天租用，在夜晚之前退房；二是上日或以前入住的客人在退房時超過酒店規定的時間而加收的半天房租或全天房租。3 加床 “加床”記錄根據客人需要在房間內增加的床位，多為兒童床。4 房費調整 “房費調整”是個調整項目，用于在特殊情況下，對客戶的房費進行調增或調減的處理。使用該入賬代碼時，須填寫“調整單”，同時應注意：調整的理由必須充分；必須要有店長或店助在凋整單上的書面簽字；調整單的單號必須錄入“備注欄”，以便財務部核查。5 洗衣 “洗衣”記錄酒店住店客人洗衣消費。6 長途電話

8、費 “長途電活費”是住店客人在客房使用電話發生的長途電話費用，由前臺電話計費系統在客人撥打電話時自動計入對應房間的客單中。7 市內電話費 “市內電話費”是住店客人在客房使用電話發生的市內電話費用。由前臺電話計費系統在客人撥打電話時自動計入對應房間的客單中。8 電話費 “電話費”是前臺收銀員手工補入電話計費系統漏計的電話費用。9 餐廳 “餐廳”記錄客人在餐廳的消費，使用該入賬代碼時，須在“原始憑證號”中輸入入賬單的單號。注意，從小商品柜中銷售的食品、飲料等請勿使用入賬代碼“餐廳”。10 商務 “商務”記錄客人在酒店復印、傳真等商務活動的消費。11 商品 “商品”記錄酒店小商品銷售的收入，包括小商

9、品柜及自動售賣機銷售商品的收入、浴室套裝收入。12 會員卡費 “會員卡費”記錄酒店銷售會員卡實現的收入。l 3 其他雜項 “其他雜項”記錄酒店提供的除以上項目以外的其他服務所實現的收入。（二） 結算類入帳代碼1 現金 “現金”是客人在前臺訂房預交訂金、客人入住登記時預交押金或客人退房結賬時補付現金的入賬代碼。預收押金時給客人開具押金單，為便于查賬，在入賬時須注意在“原始憑證號”中錄入押金單號。 一般情況下，入賬時，“現金”代碼的輸入金額為正數。2 現金支出“現金支出”是客人退房結賬時退還客人多付押金的入賬代碼。入賬時，按照應退還客人的現金金額用負數入賬。例如，客人入住時預交押金600元，實際消

10、費500元，應退還客人100元，在客賬中輸入“現金支出 100”。 一般情況下，入賬時，“現金支出”代碼的輸入金額為負數。退還現金時，應從前臺備用金中支付。3 銀行卡 “銀行卡”是客人持信用卡、儲蓄卡在前臺預交押金或結算時的入賬代碼。4 集團已收預付款 “集團已收預付款”是財務部已收到預訂客人通過匯款等方式預交的房費，前臺收銀員在得到財務部確認后所用的入賬代碼。使用該代碼時，必須在“備注”欄中輸入該客人的訂單號。5 外客掛賬 “外客掛賬”是經本公司特別許可的公司或個人在酒店簽單掛賬時所用的入賬代碼。使用時，一定要有相關部門的書面批準，否則一律不予掛賬。對于外客掛賬的客戶或個人，因需要日后找其結

11、算，因此特別注意請客人在消費退房時在外客掛賬的賬單上簽名，以確認其欠付本公司的賬款。 用該代碼入賬時，必須在“備注”欄錄入掛賬的公司名稱或個人名稱，以便財務部確認該筆應收賬款。6 兌換積分 “兌換積分”是酒店會員根據公司的會員積分兌換規則，用積分兌換房晚時所用的入帳代碼，這種結算方式的前提條件是一定要有客服中心的確認預訂單，預訂單上須有“積分兌獎房”的備注指引。7 轉集團總部 “轉集團總部”是集團付費招待客戶時，前臺收銀員所用的入帳代碼。這種結算方式的前提條件是一定要有客服中心的確認預訂單，預訂單上須有相應的備注指引。客服中心在確認預訂單時，須獲得分管領導的書面批準方可辦理，同時應做好統計工作

12、。四、 前臺結算單據處理方式（一） 關于前臺結算單據的審核與流轉1. 對于前臺結算單據，各店指定每人自行保管，無須送交財務部。前臺結算單據保管期限不少于一年，每年由財務部、運營部、分店集中對結算單據進行處理。2. 對于前臺結算單據的審核，由前臺夜審人員執行，具體審核項目參見夜審流程。財務部對前臺結算帳項的復核通過兩個途徑進行：一是通過總部報表系統審核各店的結算帳項；二是財務專員不定期直接到各分店檢查前臺結算的單據。3. 對于前臺結算刷卡出現的錯誤(包括重復刷卡、刷卡金額有誤等)，財務部一經發現，直接通知前臺進行核查。（二） 對于沖減、調整賬項的處理 對于沖減、調整等賬務操作必須經過店長或店長助

13、理的簽字確認，具體處理要求為：1. 每個營業日夜核結束后，由夜核人員打印當日的沖減明細表、“轉集閉總部及“房費調整的收銀員入帳項目明細表。2. 第二天由店長或店長助理審閱上述報表，店長或店助對于沖減賬項、“轉集團總部”及“房費調整”的處理應核實其真實性、正確性，審閱無誤后簽字確認。3. 簽字確認后的沖減明細表、“轉集團總部”及“房費調整”的收銀員入帳項目明細表與當日的前臺結算單據放在一起存檔備查。 另外，需要強調的是，收銀員在用“外客掛賬”、“集團已收預付款”代碼入帳時，必須在備注欄錄入客戶的名稱。五、 現金管理（一） 備用金管理根據經營業務的特點，酒店設置前臺備用金和店長備用金。1. 備用金

14、均由店長在酒店開業之初向集團公司總部提出借款申請，經審批后在財務部辦理借款手續。2. 備用金的限額為前臺備用金1萬元、店長備用金1萬元。如遇特殊情況需臨時增加前臺備用金的，應向集團公司總部說明原因、提出申請，在特殊情況消除后及時歸還增加的備用金。3. 各分店實行備用金制度的，原則上不再允許其他借支。4. 各分店嚴格實行收支兩條線，嚴禁各分店擅自挪用前臺現金。集團財務部將對各分店現金管理情況不定期不通知地進行抽檢，并對抽檢情況進行通報。5. 前臺備用金僅用于退還住店客人多交的消費押金等前臺結算項目，不得挪用，不允許存在白條抵庫的現象。如遇到前臺備用金不足以支付退還客人款的情況時，可臨時從店長備用

15、金中進行借支，次日補充備用金后返還。6. 店長備用金用于店內緊急支付項目，不得擅自挪用。對于各項從店長備用金中開支的項目，店長應及時報銷后補足備用金，不得從前臺備用金中借款開支。7. 前臺備用金應每天補充，每天店長或店助補完備用金后，將當日營業現金凈額仍存放在投幣保險箱中，按規定時間送存銀行。8. 店長發生人事變動時，在運營部監督下，交接雙方辦理備用金的交接手續、簽署備用金交接報告，并到財務部辦理相關手續。對于前臺備用金，在核對無誤后，交接雙方到財務部辦理借款的轉名手續；對于店長備用金，離任店長直接還款至財務部，新任店長直接從財務部另行借款。（二） 營業收入現金管理 為保證酒店資金安全，特制定

16、如下現金管理辦法，相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經濟及法律責任。1. 收銀員不得攜帶個人現金上崗，如違反此規定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。2. 收銀員應嚴格加強前臺系統中各自操作員密碼的管理，在前臺系統中入賬時應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項，入賬完畢后應及時退出。未按本項規定進行者，對因此引起的所有后果負全部責任。3. 營業收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。4.

17、“收銀袋投放收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的每一欄，均應按規定的內容和格式填寫，并在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫線劃去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳款和見證雙方簽名確認。5. 每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營業現金的繳納，并完成當班報表及賬務后，方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放收取記錄簿”進行檢查，發現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。6. 財務部應對前臺備用金不定期檢查，檢查時間按營業情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，

18、記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發現的違規行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。7. 財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查，如發現酒店未在規定時間繳存營業收入現金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。8. 收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。9. “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個月。（三） 現金投保險箱流程

19、項目操作注意清點核對1. 前臺員工認真清點當班的現金收入和現金支出。2. 從報表系統中調出收銀員入賬項目匯總表查看自己當班的現金收入和現金支出情況，并與實際庫存現金核對。3. 將備用金余額(上班轉交本班的現金一本班現金支出)轉交給下班人員，并在“備用金交接簿”上簽字。 如實際庫存現金與收銀員入賬項目匯總表中自己操作的現金收入和現金支出情況不符，應調出收銀員入賬項目明細表，逐筆查看自己操作的現金收入和現金支出明細找出問題，及時解決。封包 4. 如核對無誤，在其他前臺員工見證下將當班現金收入封入收銀袋中。5. 在收銀袋上寫明日期、班次、收款員、現金明細等項目，并在袋口騎縫加簽。6. 在其他前臺員工

20、見證下將收銀袋投入前臺投幣式保險箱內。 營業收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。記錄7. 在“收銀袋投放收取記錄簿”上記錄投繳情況(日期、時間、班次、收銀員、封包金額、證明人)，并請見證人簽名證明。 所有收銀袋必須用膠水封口，不準使用透明膠或釘書機封口。（四） 保險箱鑰匙及密碼掌控1. 保險箱鑰匙由值班經理保管，每班必須交接并記錄，密碼由分店店長掌控。2. 店長請假或外出時，密碼只能交給店助。特殊原因不能按規定進行交接的，必須書面通知公司財務部和運營部總監。3. 保險柜鑰匙與密碼必須分開管理，不得由一人同時兼管，違反規定的，公司將予以通報并追究相關人員責任。 （五） 銀

21、行存款及現金送行的規定項目操作注意準備1上午10：00，由店長從前臺系統中調出前一天全天的收銀員入賬項目匯總表。2分別按每班次、每個員工將現金收入和現金支出金額填入總出納現金記錄表的應收金額中，該表應收現金的合計數為當天應存入銀行的現金總額。 分店每兩天送存一次現金，即周一送存上周五至周日現金、周三送存周一至周二現金、周五送周三至周四現金。開保險箱3總出納現金記錄表的應收金額填寫完畢后，店長和一名前臺員工一同打開保險箱，按“收銀袋投放收取記錄簿”中的內容將前一天投入保險柜中的收銀袋逐個點收。 如果發現“收銀袋投放收取記錄簿”上有記載而保險箱內并沒有該收銀袋或收銀袋存在破損情況，應立即追查原因。

22、現金清點4 由該前臺員工逐個拆開收銀袋，倒出現金。5 根據收銀袋上各幣種的數額進行清點，店長在場監點。6 在現金清點過程中，店長將實際清點的金額分別每班次、每個收銀員填入總出納現金記錄表的實收金額欄中，實收金額與應收金額存在的差異為現金長短款。對于現金長短款應立即查明原因，出現長款時，應由財務入帳轉入酒店的營業外收益；出現短款，原則上由短款個人賠償。7 如果內裝現金金額與收銀袋上記錄金額一致，由店長在收銀袋投放收取記錄簿上簽收。 如現金金額與收銀袋上記錄金額不一致應追究封袋人的責任。 “收銀員繳款袋”和 “總出納現金記錄表”、“收銀袋投放收取記錄簿”應保存不少于3個月。 “收銀袋投放收取記錄簿

23、”和“總出納現金記錄表”的每一欄，均應按規定的內容和格式填寫，并在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫線劃去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳款和見證雙方簽名確認。補充備用金8 店長根據總出納現金記錄表應收金額中的現金支出金額，補充前臺備用金。送銀行9 店長應保證在每天上午12：00之前將所收前一日現金收入凈額存入公司財務部指定的銀行賬戶。 不定期更換裝現金的袋子。 為保證營業現金送存的安全，凡現金金額超過5萬元，分店必須派兩人同時送存現金。由店長指定人送存營業款的，若出現責任事故，店長全權負責：每次存入銀行的回單及時交前臺，前臺核對現金實存數與應存數是否一致，前臺未

24、及時跟進、核對現金回單的，若出現責任事故，前臺全權負責。現金回單是財務入賬依據，前臺每周五將現金回單寄回集團財務部或指定地點。（六） 外幣政策分店一般情況下不接受外匯付款，特殊情況必須經過財務部批準。六、 夜核（一） 夜核的目的夜核又稱夜間核帳，是酒店所必須的工作之一，日班員工忙了一整天，可能會發生錯誤，到了深夜涉及外部的業務較少時，必須有人去核對帳目，確定帳項記錄等有無錯誤或遺漏，以保護酒店利益。（二） 夜核的流程項目操作注意夜審前核對1、 核對早餐券數量和當日收入平衡。2、 核對小商品進銷存交接表和系統顯示的營收。3、 打印全天的收銀員入賬項目匯總表，與收銀袋投放收取記錄簿核對現金，與當日

25、結帳消費的信用卡單核對。4、 打印在住客人信息，核對RC單與當日入住客人信息。5、 打印超限催收報表。 6、 打印換房調價報表，與相應房間核對。7、 沖減賬項的審核：從前臺系統報表模塊調出當日沖減明細表，檢查沖減賬項是否存在異常情況。8、 調整賬項的審核：從前臺系統報表模塊調出當日收銀入賬明細報表，查詢當日“房費調整”、“轉集團總部”的入賬明細。9、 打印日租控制報表。10、 帳單的統計與歸類ll、 銀聯機的結算12、 非現金及信用卡結算項目的審核：從前臺系統報表模塊調出當日收銀入賬明細報表，分別查詢當日“集團收預付款”、“外客掛賬”、“兌換積分”、“轉集團總部”的入賬明細 仔細核對票根，確保

26、早餐券數量與系統營收一致；分別統計會員與非會員消費人數并登記：盤點剩余早餐券并交班。 確保每班實際現金收入與系統收入一致；檢查備用金交接表，確保每班支出與電腦系統一致：核對信用卡紙是否已經登記，與電腦系統是否一致。 仔細核對RC單，確保姓名、地址、身份證號碼、入住時間填寫清楚，準確，并且與電腦一致，沒有遺漏，注意備注欄要求。 仔細核對RC單和電腦中房價是否一致，如有差異需在夜審前查明原因并做好更改。 中班應在22點前，完成催收工作，如有無法催收的應及時匯報店長處理，并且交班。 要求核對對應的房間類型和房價是否一致，RC單上的信息是否更改并注意備注欄的特殊說明，再存檔交由店長審核。 主要檢查：沖

27、減理由是否真實、合規；沖減處理是否開具調整單，并經店長或店助簽字認可。同時調閱當日收銀員入賬明細表，檢查是否存在消費類項目為負數的賬項，如有，應查明原因。 主要檢查：調整理由是否真實、合規；調整處理是否開具調整單，是否經店長或店助簽字認可。 核對日租收取是否與公司要求一致，注意退房時間，存檔交由店長審核。 將當日所有收銀員的帳單按照現金，信用卡等歸類放好，檢查所有帳單是否按照要求裝訂好，并再一次統計帳單上的總金額是否與收銀員入賬項目匯總表相符。 按照銀聯機上的提示將當同所有交易進行結算，切記在夜審前完成該步驟，確保夜審后系統和銀聯機上的記錄相同。 主要檢查：(1)檢查“集團已收預付款”入賬是否

28、得到財務部確認收到賬款的確認，金額是否與財務部確認的實際已收款金額一致，入賬代碼的“備注”中是否注明了訂單號，是否準確無誤；(2)檢查“外客掛賬”入賬是否得到財務部確認，入帳代碼的“備注”欄中是否錄入了掛賬的公司名稱或個人名稱，掛賬賬單是否經過客戶簽名；(3)檢查“兌換積分”入賬項目是否恰當，是否有客服中心“積分兌換房晚”的備注指引。 (4)檢查“轉集團總部”入賬項目是否恰當，是否由客服中心的備注指引。制作手工報表13、制作以下報表： 信用卡收入每日記錄表。 轉集團總部明細表。 外客掛賬明細表。 集團已收預付款明細表。 報表隨本期帳單一起存檔。系統夜審14、點擊系統“開始夜審”。 開始前確保所

29、有電腦退出系統。結束夜審15、解除系統的夜審狀態標志。16、通知其他電腦可以恢復正常的操作。七、 前臺預收訂金的處理（一） 訂金的收取1. 客人以現金或刷卡形式繳納訂金，由各分店前臺負責收取，各店只收本店的訂金，不能收其他店的訂金。2. 客人以匯款形式繳納訂金的，請客人直接將款項劃入各分店的銀行賬戶中。3. 不接受支票。（二） 訂金收取的前臺系統賬務操作流程1. 以現金或刷卡形式直接在酒店前臺繳納的訂金O 客人在酒店前臺以現金或刷卡形式繳納訂金的，前臺人員在系統預訂模塊中錄入客人預訂單，并給客人開具收款收據，收據上應寫明收款日期、入住人姓名、具體訂房房型和抵離店時間、訂單號(“酒店編號+前臺系

30、統預訂單對應群單號”，方便客人入住時查找)、收款金額、收款方式等(房號等客人實際入住時再填寫)。O 按實際收到的訂金金額，在預訂單對應的帳戶中錄入“現金”或“信用卡”。此現金和信用卡的周轉流程同日常收銀的處理，現金同當日營業現金一起于第二天繳存銀行，信用卡同當日信用卡結算卡紙一起流轉。O 客人入住時，直接執行“預訂入住”的操作即可。 注意：前臺需單獨用一本收據開具預收訂金，收據的財務聯要待客人入住時方可撕下與客人入住登記表一起放入客賬中，因此預收訂金的收據一定要單獨妥善保管。2. 以匯款至公司銀行賬戶的形式繳納的訂金O 通過酒店前臺預訂時，前臺收銀員在取得財務人員確認已收到客人匯款的信息后，在

31、客人預訂單的備注欄中注明財務已確認收到匯款，并在預訂單對應的客單中將已確認收到客人匯款的金額以“集團已收預付款”的代碼輸入，輸入時注意，必須在備注欄中錄入該客人的訂單號(注意，此訂單號由各店自編，編號規則為“酒店編號+前臺系統預訂單對應群單號”，此號也是分店告知客人的訂單號)。O 通過客服中心預訂時，對于客服接受預訂并在訂單中注明財務已確認收到訂金的訂單，前臺也按照上述辦法及時將已確認收到客人匯款的金額以“集團已收預付款”的代碼錄入預訂單對應的客單，輸入時同樣注意必須在備注欄中錄入該客人的訂單號(注意，此時的訂單號按客服中心提供的訂單號，此訂單號已在客服預訂單的“預訂號”中反映)。（三） 特別

32、提示1. 上述在預訂單對應的客單中錄入“現金”或“集團已收預付款”的操作均在確認收到款項時(客人抵店前)完成，客人入住時，直接執行“預訂入住”的操作即可。2. 對于一個預訂人為多間房繳納了訂金的，不需要把一筆訂金拆分錄入到每間房(更不需要拆分到每天)，只需要在群單中的某一房間客單中錄入一筆總數即可。有其他房間退房時，可將房費轉入該房間客單中統一結算。八、 小商品銷售管理步驟項目操作注意l銷售l、 打開陳列柜，取出客人所需商品，在小商品進銷存交接表上記錄，統計合計金額。2、 收取款項，錄入系統代碼“商品”。2交班3、 統計小商品進銷存交接表的銷售數據。4、 將本班結余數量填入小商品進銷存交接表下

33、一班的交班數量中。3接班5、 在接班前盤點陳列柜內小商品數量。 如發現實際與上班填寫的數量不符，應立即找出原因，不能留到下班。差異由交班員工負責賠償。九、 餐廳收銀/票單管理步驟項目操作注意1分店領用l、早餐券由公司統一印制，由財務部統一管理。2、分店到財務部領取早餐券。3、早餐券領回分店后由專人保管，分發必需的數量到前臺。 早餐券全部印制編號，領取時需記錄領取的起止號碼。 2前臺接待4、“X先生小姐您好，您需要預訂早餐嗎” 前臺定期向店長領取早餐券并且進行交接。 顧客入住招待時應向客人推薦是否需耍預定早餐。 前臺需了解當天提供早餐的品種，可為客人提供介紹。 3出售早餐券5、進行登記與收取現金

34、。6、客人在餐廳的消費錄入餐廳，使用該入賬代碼時，須在“原始憑證號”中輸入入帳單的單號。7、發放早餐券正券給顧客。8、早餐券副券前臺收取訂在賬單上。 前臺員工需在早餐正副券填寫相關客人信息資料，包括房號、姓名、日期、所屬分店。 早餐副券前臺保存，遺失按早餐現金原價賠償。 早餐券需加蓋酒店專用“押金收據專用章”才能生效使用。 4餐廳服務員接待9、客人入座后，向客人收取早餐券。“先生小姐，您好。請問您購買了早餐券嗎”10、 收取正券后，“謝謝” 如客人比較多，可安排餐廳服務員在餐廳入口迎賓并收取早餐券。“您好，歡迎光臨。請問您購買了早餐券嗎?” 檢查早餐券是否有效。 早餐正券餐廳員工保存，遺失按早

35、餐現金原價賠償。餐后核對11、前臺員工與餐廳員工在早餐結束后核對餐券。 當人餐券正副兩張必須和系統數據核對一致，發現差異當天調查解決。 餐券核對一致后填寫早餐登記統計表十、 發票使用和管理為了加強酒店的財務管理，做好發票的購買、領用、退回及管理工作，凡領用發票的酒店，必須加強發票的管理。（一） 發票的購買1. 各店在店內指定專人(發票管理員)負責發票的管理工作，并將發票管理員姓名報財務部備案，發票管理員如有更換，須做好交接手續，并存更換當日報財務部備案。前臺收銀員(或發票領用人)不得兼管發票。2. 發票管理員負責到稅務機關購買、核銷發票，對發票的日常使用進行管理，并向稅務機關報送使用情況。發票

36、購買、核銷及管理中的相關事宜，由發票管理員與財務部負責稅務事宜的人員進行溝通協調。3. 購買發票時要對發票進行檢查，對缺聯、少份、缺號、錯號、未印防偽標記等問題的發票，及時地整本退還稅務部門。 4. 新發票購買后應在封面及發票聯加蓋發票專用章方可領用。5. 為便于發票的購買，各店的“發票專用章”和“稅務登記證副本”交由發票管理員保管。（二） 發票的領用與退回1. 各店前臺收銀人員需用發票時，從發票管理員處領取，發票管理員須在發票管理臺賬上注明領用日期、數量、發票起止號碼，由領用人簽字。2. 前臺領用發票后應單獨設置發票交班本，詳細登記每班發票領取、使用、交接等具體情況。3. 發票用完后，前臺收

37、銀人員將發票存根退回發票管理員處，發票管理員注明退回日期、數量、發票起止號碼，并由退回人簽字。（三） 發票的開具1. 開具發票前須認真閱讀發票封面的“注意事項”，并嚴格按照事項要求開具。2. 填開發票時，應按規定順號、全部聯次一次性填寫，不準拆本跳頁和單聯填寫。不準涂改、撕毀，如有錯開、錯寫，必須作廢發票，應注明“作廢”字樣并保持原票完整內容，要求作廢聯齊全，不得隨意丟失。3. 填開發票時，要詳細填明交款單位、消費項目、開票人姓名，消費金額要真實，并在相應消費單據上注明“發票已開”，嚴禁開無頭發票、大頭小尾發票；大小寫金額數字填寫要規范。金額未填寫到最高位時，小寫用“￥”符號、大寫用“”符號封

38、項；小寫金額中包含有“0”時，大寫金額必須寫“零”，不能用空格或其他符號代替(例如：￥10050元，大寫應為：仟壹佰零拾零元伍角零分)。4. 發票填開后，發票聯交給客戶，財務聯撕下與客戶賬單訂住一起轉財務。整本發票開具完后，將發票存根聯退回發票管理員，并辦理退回手續。5. 酒店的發票只限在本酒店合法經營范圍內使用，不準轉借和為他人虛開、代開發票。（四） 發票的保管1. 發票管理員設發票管理臺賬，對發票的購買、領用、退回和庫存情況進行登記。如因管理不當發生遺失、導致罰款的，由發票管理員負責。2. 發票管理員應當按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已開具的發票存根聯和發票登記簿，應保存

39、5年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。3. 已整本填開的發票須及時收回保管；如發現遺失發票或有違反發票管理行為的情況要及時報告財務部及稅務機關，以便及時處理以免損失。4. 每月5日前，發票管理員向財務部申報上月發票的購買、領用，用完退回、核銷及庫存情況，并申報上月的實際開票金額。5. 財務部每季度一次不定期對各店發票使用、保管情況進行檢查，如發現問題，將追究相關人員責任。管理和使用發票的相關人員，必須認真遵守此規定。嚴禁偽造，買賣，涂改，撕毀和弄虛作假。凡違反此規定的，根據不同的情節，給予處分和罰款。十一、 借款與費用報銷僅適用于直營分店（一） 各種單據的使用1. 費用報銷單：用于各店費用開

40、支、物品采購的報銷及員工日常費用(如差旅費、市內交通費、通訊費、業務招待費等)的報銷。2. 支付證明單：用于對外支付款項而確實無法取得發票的情況。3. 合同會簽單：用于擬簽合同的會簽。4. 合同付款會簽單：用于己簽定合同的款項支付申請。5. 采購清單：用于采購前進行書面申請，報銷時附在對應的費用報銷單后。6. 出差申請單：用于出差前進行書面申請，報銷時附在對應的費用報銷單后。7. 費用申請單：用于公司業務拓展或管理需要發生業務招待、公關等費用時的申請，報銷時附在對應的費用報銷單后。8. 借款單：用于借款的書面申請，借支單是賬務處理的依據之一，報銷費用時借支單不予退還：歸還借款余額時，由出納開具

41、收據給報銷者本人，借支單也不予歸還，收據須妥善保管備查。（二） 借款1. 定額備用金借款流程 分店借款人填寫借款單(借款日期、借款事由、借款金額) 會計復核出納付款借款人簽字確認2. 特殊情況借款流程分店實行備用金制度，原則上不再允許其他借支。如確屬特殊情況需借款，執行以下流程審批： 分店借款人填寫借款單(借款日期、借款事由、借款金額、預計報銷還款日期)首席運營官簽字確認財務總監簽字總裁簽字出納付款借款人簽字確認3. 借款的結清 日常費用開支借款的借款人須在公務完畢后lO個工作日內到財務部結清借款，前款不清后款不借。每年12月31日前，除定額備用金及12月下旬的借支外，其余所有個人借款都必須結

42、清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。（三） 報銷1. 對原始票據的要求O 所有票據必須是合法的正式發票，除定額票據外，其余票據都必須是經復寫紙(包括無碳復寫)一次性套寫清楚的票據，收據(財政票據除外)及白條不予報銷；因個人原因違章的罰款單據不報銷；O 在付款取得發票時應注意鑒別發票的真偽，發票大、小寫金額必須相符，發票須有銷售方的發票專用章，發票抬頭須與分店營業執照上公司名稱一致，發票票面不能涂改；O 經辦人對發票真實性負責，一旦有假，財務不予報銷。建議經辦人在取得發票時，認真驗證發票真實性，對不能確認發票真實性時，可撥打12366進行發票查詢或在網上查詢。2. 報銷單據的填寫O 報銷

43、單據(包括費用報銷單、支付證明單)的填寫應做到事由簡明扼要、要素填列完整、大小寫金額準確一致。報銷單據填寫不完整、不規范的，財務不予報銷。填寫時注意：- 各類物品的采購，發票或收貨單已列明采購明細，在費用報銷單上無須再行重填，在“項目”欄填寫費用項目(見“費用報銷單項目填寫說明”)，在“事由”欄注明物資用途或相關事由，在金額欄內填寫采購總額即可。- 各分店集中、大額采購的一次性用品、棉織品，請在費用報銷單的事由欄中注明該批采購的大致受益期間，以便會計合理地分攤每月費用。- 凡每一報銷單上合計金額低于100元的不報銷，請累計至下一報銷期再報銷。- 市內交通費用需要在發票背面寫明日期、事項、起止地

44、點等內容，在費用報銷單“發生日期”欄上填寫業務發生期間，“項目”欄內填寫市內交通費，“金額”欄 內填寫交通費小計數。“事由”欄不填，無須就每筆交通費逐行填寫。- 因公司業務拓展或管理需要發生業務招待費、公關費用、禮品費用時，在費用報銷單上“項目”欄內填寫業務招待費，“金額”欄內填寫費用小計數，“事由”欄不填，報銷時附費用申請單，費用申請單上填寫招待具體事由(招待單位或部門、招待人員及人數)，費用申請單在費用開支前提出。鼓勵電子簽批流程，凡是通過電予郵件簽批的，在報銷時無須再填寫紙質費用申請單。- 同一項單據應在費用報銷單上加總填列：不同項目單據應盡量在同一報銷單上按各項目加總數分開填寫。如同時

45、需要報銷市內交通費用、差旅費、通訊費用、業務招待費用的，僅需在同一費用報銷單上按各項目加總數分開不同欄目填寫即可。需注意的是：不同項目單據不能在同一欄內填寫，必須分開填寫。如不能在同一欄內填寫“市內交通及通訊費”。- 無發票業務，對于沒法取得票據的，填寫支付證明單；對于以后能夠取得發票的，先填寫借款審批單，待取得發票報銷時，沖抵個人借款。以票充抵業務，除按發票內容在報銷單上正確填寫外，同時用鉛筆在報銷單旁邊注明“以票充抵”，并寫明充抵真實業務內容。- 經辦人除正確填寫費用報銷項目外，還需就付款方式進行填寫。有借款的，請填寫原借款金額及本次沖賬金額；需要電匯的，請在轉賬付款欄中填寫賬號、開戶行。

46、O 合同付款會簽單：須按合同付款會簽單的要素逐一填寫，包括合同編號、合同對方單位、合同前期付款情況、本次應付款金額、剩余合同款情況。O 借款單：按借支單上的項目逐一填寫，借款事由須填寫清楚明確，借款單借款人簽字處應由借款人本人親筆簽名。 3報銷單據的附件 O 報銷單據的附件要能充分證明報銷事項。O 員工費用的報銷。市內交通費用需在發票背面寫明日期、事項、起止地點等內容；差旅費報銷要附出差申請表；業務招待費報銷要附費用申請表。O 物資采購的報銷。物資采購的報銷須附收貨單，收貨單上須有收貨人及店長或店長助理簽名，收貨人與店長或店長助理不能為同一人。4 報銷單據的粘貼O 發票的粘貼范圍以粘貼單大小為

47、界，須靠近粘貼單頂界和右界，按小票在下、大票在上的原則，從右往左呈階梯狀依次橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據間須留出一定間隔距離，票據較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。O 員工費用報銷原始票據須按交通發票、住宿發票、招待發票、通訊發票、用品采購發票等分類進行粘貼，不能混合粘貼,若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。O 將已填寫完畢的報銷單粘貼在已貼好的報銷單據粘貼單上（左面對齊粘貼）。O 粘貼單上單據張數及合計金額要填寫齊全。5 各分店費用報銷單項目填寫說明：O 工資及獎金：酒店員工工資及各種獎金O 福利費：為酒店員工提供的各項福利支出：包括員工聚餐O 社會保險費：為酒店員工購置的養老、失業、醫療

48、、工傷、生育保險O 差旅費：酒店員工出差在外發生的交通費、住宿費、伙食費等O 市內交通費：酒店員工市內辦事發生的交通費用O 業務招待費：酒店業務開拓的交際、應酬費用O 移動電話費：酒店經營部門人員移動通訊費用O 辦公電話費：酒店辦公發生的通訊費用O 郵寄費：酒店郵寄資料、會員卡等發生的費用O 客房電話運營費：酒店提供客房電話服務發生的費用，客房電話費減去代收客人話費后的差額部分O 網絡使用費：酒店客房接入的寬帶發生的費用O 收視費：酒店客房有線電視收視費用O 保險費：酒店財產保險及社會公眾險等保險費用O 客房傭金：酒店支付給訂房中介機構的介紹客源服務費O 印刷品：酒店各種印刷單據的印刷費O 辦

49、公用品：酒店經營中使用的辦公文具、耗材等費用，如紙張、硒鼓、碳粉O 服務用品：酒店為客人提供的物料用品費用，主要為客房一次性用品O 客房飲品：酒店商務大床房為客人提供的牛奶、礦泉水等費用O 清潔用品：酒店清潔用洗滌劑、洗衣粉、擦銅膏、地毯清潔劑等O 洗滌費：酒店洗滌綿織品的洗滌費O 水費：酒店日常經營用水費用，包括與水費一起征收的排污費O 電費：酒店日常經營用電費用O 低耗品：酒店購置工器具、玻璃器皿、瓷器、銀餐具等費用O 棉織品：酒店購置床單、床罩、毛巾、桌圍裙、臺布、窗簾等費用O 制服：酒店員工崗位工服、鞋、襪等費用O 裝飾費：酒店花卉、綠色植物、裝飾用畫等物品O 維修費：酒店日常維修發生

50、的費用，包括維修勞務費、維修材料費O 培訓費：酒店員工參加培訓發生的費用O 環境衛生費：酒店蟲蟻消殺費、垃圾清運費等O 印花稅：酒店簽署合同、領用證照等繳納的印花稅O 租賃費：酒店經營租賃房屋的租金費用O 勞務費：酒店雇用保安公司保安的費用以及酒店外包員工管理費O 其他：酒店證照及其他費用6 費用報銷單連鎖店范本費用報銷單 報銷日期： 年 月 日申請人： 部門：發生日期項目金額12345合計人民幣（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 財務總監： 權限簽批人： 經手人：7 報銷單據的審批O 各分店通訊費用、水電費用、洗滌費用（不包含洗滌合同）等公司明確開支或 報銷標準的，由經辦人填單，會計復

51、核后出納付款；O 各分店首次物資采購或采購標準(如數量、單價、付款方式)較以前有變化的，由經辦人填單，首席運營官簽批后，會計復核，出納付款；O 各分店常規、標準性由集團統一采購的物資，由經辦人填單，首席運營官簽批后，會計復核，出納付款；由各分店自行采購的，經辦人填單，首席運營官簽批后，會計復核，出納付款；O 各分店正常業務招待費、市內交通費用、差旅費用等由經辦人填單，首席運營官簽批后，會計復核，出納付款；O 各分店特殊業務費用，由經辦人填單，首席運營官簽批后，財務總監復核并登記后，出納付款。8 報銷、付款類單據投遞及處理流程 財務部將在指定地點設定專柜供各店投遞單據。各店在投遞單據時，請按費用

52、報銷類及合同付款類分類投遞。在投遞單據時，在單據投遞專用登記本中登記。 財務部處理時間：財務部當天收取的付款類單據，次日上午審核完畢，付款不需要CEO審批的，于會計收單次日完成付款：付款需要總裁審批的，于會計收單后第三天完成付款。遇每月報銷日（即每月ll、12及25、26 日)的再順延兩天。對于轉賬支付，財務部直接將款項劃入報銷單據上寫明的公司銀行賬號；對于現金支付，財務部直接通過網上銀行劃入報銷人工資卡上。 對于填寫不規范的單據，由會計于當天郵件或電話通知直接報銷人。 特別緊急業務的特殊處理： (1) 借款類：借款金額在1000元以上2000元以下的按原借款流程審批后，交出納付款；借款金額在

53、2000元以上的，按原借款流程審批后，由借款人呈總裁審批(或電話征得總裁同意)，再由出納進行付款。 (2) 合同付款類：除按原合同付款流程由相關部門審核后，經辦人需同時將付款單據呈總裁審批(或電話征得總裁同意)，財務方可付款。 非特殊情況下，財務部將嚴格控制緊急業務處理頻率。請各部門事先做好付款計劃。報銷人有責任跟進報銷單據的走向。當月費用當月報銷，無特殊原因超過二個月仍未報銷的單據，財務不予報銷。十二、 采購及庫存管理（一） 申購流程用戶部門書面提出需求，運營部外其他部門由部門總監先簽批，所有采購申請單匯集到首席運營官助理，首席運營官助理根據資金審批權限呈交首席運營官及相關部門簽批后交采購人

54、員執行采購任務。用戶部門（相關部門）書面提出需求用戶部門（分店）書面提出需求 本部門總監簽批首席運營官助理匯集首席運營官直接簽批年度預算內且單次費用在2千元以下中央采購/店長執行采購任務年度預算內單次相關部門及財務部會審費用在2千元以上或年度預算外（二） 收貨管理供應商送貨到分店，分店收貨人員抽查品質和數量，在驗收單上填寫實收數量，雙方簽名確認，分店蓋章。供應商送貨分店確認供應商及送貨地點分店清點數量，在驗收單上填寫實收數量分店抽查包裝數量和品質供應商送貨人員簽名確認分店簽名蓋章分店復印驗收單一聯交供應商分店入庫（三） 報廢流程 所有需要盤點的物品報廢都必須填寫報廢單并每周提交給財務。所有報廢

55、單必須經過首席運營官的簽批。堅持先報損后報銷的原則，即先填報物品報廢單獲批后，才批準新件報銷，報銷單后附報損單復印件。（四） 調撥分店之間的物品交換要填寫調撥單并每周提交給財務。（五） 倉庫管理所有布草間、倉庫的物品必須建立出入庫記錄卡，指定專門的人員管理，物品每次進出庫必須嚴格記錄。（六） 盤點 1盤點政策 盤點是一項十分嚴肅的工作，所有參與人員態度必須認真負責，所有的結果也必須百分之百準確，如發現因弄虛作假或敷衍了事而造成盤點結果不準確，將嚴厲追究最后確認者和盤點者的責任。O 盤點過程不能影響酒店的日常運作，也不能影響客人。O 盤點人員及店長必須真實反映店內物品的數量，如發現有作弊行為將受

56、到公司嚴厲處罰。O 每張盤點表須有盤點人員和店長的簽名，初盤和復盤人員以及店長不能是同一人。O 每張損牦表必須有制表人和店長的簽名。O 損耗表在盤點次日12：00前以電子文檔格式提交給集團財務總監，抄送給首席運營官。O 盤點表與損耗表的紙質文檔在盤點口的下周二交集團財務部，分店保留副本并用專用文件夾保存好。提交的損耗表不能有任何涂污。2 盤點內容序號盤點內容分類盤點頻率1一次性用品(2)!Al一次性用品月度2棉織品(2)!Al資產月度3前臺用品(2)!Al資產月度4電器家具(2)!Al資產季度5樓層用品(2)!Al資產季度6大堂物品(2)!A1資產季度7印刷品(2)!A1易耗品不定8前臺易耗品

57、(2)!Al易耗品不定9清潔用具(2)!Ai易耗品月度10制服(2)!A1資產季度11維修工具(2)!Al資產月度12廚房設備用品(2)!A1資產季度13食品調味品(2)!Al易耗品月度14低值易耗品(2)!Al易耗品月度15宿舍設備(2)!Al資產季度3 盤點流程O 盤點前店長先安排好盤點人員，說明盤點流程、分工及要求。O 采用盲盤的方式，先打印空白盤點表，由員工盤點，再計算出當期的損耗數。O 可使用交叉盤點：即將盤點人員分為兩組，打印兩套盤點表分別盤點，對兩組人員的盤點數進行對比與復核，最后確定盤點數。O 也可以使用復盤方式：即初盤后計算損耗表，針對較大差異的物品進行復盤。打印空白盤點表安

58、排人員初盤計算本月結余，得出本期損耗復盤或經理抽盤最后確認盤點數，制作損耗表4盤點表計算公式 本期帳面結余=上期結存+本期進貨一本期報廢+本期調撥(如果調出填負數，如果是調入請填正數) 損耗數= 本期實盤數一本期帳面結余 注：損耗數指損失和耗用的數量，不含報廢數量，對于資產類物品，該指標反應了其損失情況。5 盤點審核O 各分店隨時準備接受財務部或運營部授權人員到店對盤點結果進行審查與復核，并給予積極配合。O 總部可安排各分店人員進行交叉盤點：由A分店代表到B分店盤點，B分店代表到C分店盤點，如此類推。O 總部會根據管理需要調整盤點頻率。十三、 附表（一） 總出納現金記錄表（印刷）總出納現金記錄

59、表店名： 日期： 年 月 日部門/項目班次實際交款應收金額差額交款人備注小計現金支出應補充前臺備用金的金額總計l、已收到補充前臺備用金￥ 收款人簽字：2、已收到補充前臺備用金￥ 收款人簽字：日審： 店長：注：此表填好后與對應日期的帳單放在一起。（二） 收銀袋投放/收取記錄簿（記錄簿）收銀袋投放/收取記錄簿日期時間班次投袋人取袋人收銀袋個數封袋金額證明人備注注：1、用一個訂本的工作簿作為“收銀袋投放/收取記錄簿”，不能是一張一張的紙； 2、投袋人為交班的收銀員，取袋人為次日開保險箱收款的人（值班經理/店長），證明人為當班的其他前臺收銀員。（三） 信用卡收入每日記錄表（打印）信用卡收入每日記錄表店

60、名： 日期：部門信用卡前臺餐飲其他總計長城卡牡丹卡龍卡金穗卡招商銀行交通銀行運通卡萬事達卡維薩卡大萊卡JCB卡其他卡總計備注：夜核制表： 審表：注：1、 此表由夜核人員填寫，小格填寫信用卡張數，大格填寫信用卡金額；2、 總計金額應與當日營業收入日報表中的信用卡結算金額一致；3、 每日將交易成功的信用卡簽購單與該表訂在一起后存檔。（四） 轉集團總部明細表（打印）轉集團總部明細表店名： 年 月 日 單位：元序號房號姓名金額批準人備注房費電話費餐費合計合計審核： 制表：注：1、 此表由夜核人員填寫，合計數應與營業收入日報表中的“轉集團總部”金額一致；2、 每日將該表與其他資料一起存檔。（五） 外客掛

61、帳明細表（打印）外客掛帳明細表店名： 年 月 日 單位：元序號掛帳單位掛帳金額消費項目簽單人房號帳單號掛帳批準人備注合計審核： 制表：注：1、 此表由夜核人員根據當日外客掛帳帳單填寫，合計數應與營業收入日報表中的“外客掛帳”金額一致；2、 每日將有客人簽名的外客掛帳帳單、批準外客掛帳的通知與該表訂在一起后存檔。（六） 集團已收預付款明細表（打印）“集團已收預付款”入帳明細表店名： 年 月 日 單位：元序號預訂人（或單位）預訂金額預訂確認人實際入住客人房號實際錄入系統金額備注合計審核： 制表：注：此表由夜核人員填寫，合計數應與營業收入日報表中的“集團已收預付款”金額一致。（七） 報廢單（打印）維

62、也納3好連鎖酒店報廢單酒店編碼： 酒店簡稱：報損清單：名稱類別規格單位數量單價（元）報廢原因處理方式填單人： 日期：證明人： 日期：店 長： 日期：運營部： 日期：財務部： 日期：（八） 調撥單（打印）維也納3好連鎖酒店調撥單調撥清單名稱規格單位數量調撥原因（由發起方填寫）調出酒店編碼： 酒店簡稱：經手人：日期：調入酒店編碼： 酒店簡稱：經手人：日期：（九） 出入庫記錄卡（印刷）維也納3好連鎖酒店出入庫記錄卡類別：名稱： 單位：日期開啟存量數量結存領用人倉管員損耗備注進貨出庫（十） 盤點表（打印：略）（十一） 盤點損耗表（打印：略）（十二） 申購單（打印/電子版）采購申請單 申購部門： 使用部

63、門： 申請日期： 申請單號：采購部門序號貨品名稱貨品編號規格單位預估單價申請數量預估金額需用日期備注分店123456小計：集團運營部123456小計：總部項目管理部123456小計：總計：申購部門負責人： 中央采購負責人： 首席運營官：相關部門負責人： 財務部負責人： 總裁：預算內預算外批準日期： 反饋給相關部門日期：（十三） 訂貨/驗收單（打印）供應商名稱：訂貨單號：供應商編號：訂貨單位：聯系人：聯系人：聯系電話：聯系電話：傳真號碼：傳真號碼：訂貨日期：送貨地址：送貨日期：發票抬頭：付款情況：單據到總部日期：貨品名稱貨品編號規格單位箱裝數采購單價訂貨數量到貨日期實收金額實收貨品金額（元）合計：送貨人簽名： 店長/店助簽名（蓋店章）：日期： 日期：十四、 流程/標準調整記錄1. 本手冊未涵蓋事項可由灑店總經理自行調整，呈報集團運營部備案后實施。如無記錄上報而擅改標準者，按規定處罰扣分。2. 調整記錄表（如有多處調整則復印該表進行記錄）。類型（新增/調整）涉及流程/標準章節：原內容：調整原因調整為：申請人申請日期調整生效日期文件結束