1、*有限公司擬投資年產240萬平方米塑料建筑模板項目項 目 建 議 書*建設工程咨詢有限公司二一二年二月目 錄第一章 企業概況11.1 基本情況11.2 公司發展方向2第二章 項目簡介32.1 項目概況32.2 建設理由32.3 建設規模與產品方案82.4 項目建設優勢11第三章 市場分析133.1 產品市場供應情況133.2 產品市場需求情況133.3 產品目標市場分析143.4 產品市場競爭分析14第四章 主要原料供應情況164.1 主要原材料用量估算164.2 主要原材料來源及保障程度16第五章 工程建設條件（水電氣供應情況）185.1 項目地址自然條件195.2 項目地址地質條件205.

2、3 項目公用工程21第六章 生產工藝和設備選型236.1 技術方案236.2 工藝流程246.4 工程方案25第七章 資源節約及綜合利用情況277.1 原材料綜合利用277.2 人才資源的利用27第八章 環境影響評價298.1 編制依據298.2環保質量及污染物排放標準298.3運營對環境的影響308.4運營期環境保護措施308.5環境影響評價結論30第九章 勞動安全與消防309.1勞動安全衛生309.2消防32第十章 投資估算及資金來源3310.1建設項目投資估算3310.2鋪底流動資金估算3410.3項目總建設規模3410.4資金籌措方案35第十一章 經濟效益預測3611.1預算依據361

3、1.2 銷售收入估算3611.3 成本費用估算3711.4 財務分析3711.5 盈利能力分析3811.6 盈虧平衡分析3811.7財務評價結論39第十二章 項目建議書附件4112.1*有限公司營業執照復印件4112.2*有限公司組織機構代碼證復印件4212.3*有限公司塑料模板檢測報告42第一章 企業概況1.1 基本情況承擔單位：*有限公司法人代表：*注冊地址：*聯系電話：*有限公司（簡稱為“公司”或項目“承擔單位”） *有限公司成立于2010年，注冊資本1000萬元，位于*，南鄰*國道，背靠*灣畔，主要經營范圍有生產銷售建筑塑料模板。是一家集工業、貿易、研究于一體化的民營企業。公司位于風景

4、秀麗，經濟高速增長的長三角地區，杭州灣畔寧波余姚。公司專業研發制造建筑塑料模板，以科技發展綠色節能環保建筑材料，節約森林資源，保護生態環境。公司以全體科研人員的堅定信念，憑著企業的團隊精神，形成了國內首創的塑料建筑模板，該模板整體性能好，拼裝方便，重量輕，抗沖擊強度大，可鋸可釘，可重負使用在15次以上，可以以舊換新，耐寒耐高溫，環境溫度-3060適于不同地區使用。綜合成本比木模板費用節省50%以上，是新世紀以塑代木的理想環保模板。 公司嚴格執行國家標準和企業標準，產品經國家權威機構檢測，各項力學性能和理化，衛生指標均達到相關標準要求。面對入世后的新挑戰，新機遇。公司將大力推進科技進步，不斷超越

5、自我，堅持以質量為本，以信息為魂，以信譽為命，配套服務至上的宗旨，不斷推出新產品，領先國際潮流。積極參與國際國內競爭，為改善人類的生存環境而努力奮斗。1.2 公司發展方向近幾年，塑料模板在國外工業發達國家發展很快，塑料模板的品種規格越來越多，我國塑料模板已經歷了二十多年的發展過程，目前在建筑工程和橋梁工程中也已得到大量應用，取得很好的效果。塑料模板是一種節能型和綠色環保的產品，推廣應用塑料模板是“以塑代木”，節約資源的重要措施。塑料模板具有廣闊的發展前景，采用塑料模板應該是建筑模板行業今后發展的方向之一。根據公司經濟結構特點和產業發展方向，公司在相當一段時期內將以生產開發節能型和綠色環保型建筑

6、材料為主營業務，促進社會資源綜合利用。“以質量要效益；以技術求生存；以誠信求發展”是公司的經營理念，而“誠實守信；真誠做事；誠實做人”則是公司的文化精髓。正是基于此，公司得以在當前激烈的市場競爭中得以生存并有較好的發展。公司堅信誰擁有市場，誰就擁有財富。堅信經過自身的不懈努力，公司會成為全國塑料模板行業的生力軍，定會為西部大開發和*經濟社會的振興和發展做出應有的貢獻第二章 項目簡介2.1 項目概況項目名稱：年產240萬平方米塑料建筑模板項目項目建設單位：*有限公司項目負責人：勞興龍項目建設性質：新建項目建設選址：*（*福利企業創業園）總投資：14548.77萬元，其中固定資產投資10548.7

7、7萬元，流動資產投資4000萬元。主要技術經濟指標：年產建筑塑料模板（1830mm915mm14mm）240萬平方米16970噸，年實現銷售收入19006.4萬元，實現利潤5539.33萬元，銷售稅金1518.34萬元；總投資利潤率28.61%，靜態投資回收期3.29年，動態投資回收期3.67年。2.2 建設理由2.2.1 符合相關產業政策隨著我國經濟的快速增長，經濟發展與資源環境之間的矛盾也日趨尖銳。建筑作為國民經濟的支柱產業在未來將有較大的發展，建筑業的發展帶動了建筑材料及建筑技術的發展，節約能源，減少排放的重要性已經變得越來越重要。建設部預測，我國“十一五”期間截至2010年，每年建筑竣

8、工面積約為11.85億平方米。每年建筑施工約需要模板木材350萬立方米，由于我國木材短缺，再加上木模版拼縫多，平整度差，變形大和使用次數僅15次，傳統的木模版能源資源嚴重的浪費，環境污染大。建筑節能已成為我國三大重點節能領域之一，這就決定了我們必須要走節能減排的發展道路。有效節約木材在建筑施工使用量是必然趨勢。為緩解國內木材工序矛盾，保護森林資源，國家大力推廣使用鋼，竹子和塑料模版。實施環保型代木工程，不僅可以降低施工成本，提高建筑工程質量，而且可以減少建筑成本，提高建筑工程質量，可以減少建筑施工過程中的木材消耗量，保護我國的森林資源，改善生態環境。因此，在建筑領域提倡，鼓勵生產和使用木材代用

9、品，優先采用經濟耐用，可循環利用，對環境友好的綠色木材代用材料級配制品，減少木材的不合理消費。大力推廣使用鋼，竹和塑料模版等非木質施工器材，限制使用木質模版。塑料復合材料是國內外近年來蓬勃興起的一類新型復合材料，利用廢舊聚乙烯，聚丙烯和聚氯乙烯等代替通常用的木質材料，再經模壓，注射成型的塑料模版。主要用于建筑建材，我國的塑料模板從開發到研制生產不到五年時間。塑料模板是傳統模板理想的替代品，塑料模板以優良的性能，低廉的成本和環保性能，可以一定程度上緩解污染的問題，其需求量也會增加。同時，塑料模板可以循環使用十五次以上，以全國清水木模板計算，可節省木材200萬立方米，直接節省資金400億人民幣，有

10、效緩解了木材匱乏和浪費資源的問題，同時也響應了國家的號召，使用新型節能環保材料。可以預見，塑料模板具有廣泛的發展空間，是未來建筑模板的發展趨勢。我國木材短缺的問題隨著經濟的發展越來越嚴重，而塑料復合材料適應當前發展的趨勢，符合以塑代木，節約資源，環保的遠景目標規劃。國務院辦公廳2005年年底下發關于加快推進木材節約和代用工作的意見，木材節約和代用工作作為完善資源綜合利用優惠政策的重要內容。由國家發改委牽頭，會同有關部門研究提出木材節約和代用技術政策大綱，限制不合理的生產，使用木材和浪費木材的行為。*政府為發展循環經濟，扶持環保節能產業發展，也出臺了相關的政策和措施，為本項目的實施營造了寬松的政

11、策環境。2.2.2 符合西部大開發戰略和*市場需要隨著黨中央將西部大開發戰略和*作為國家戰略能源基地建設實施以來，*經濟社會呈現出了前所未有的興旺局面。我區更是成為舉世矚目的熱點地區，來寧投資考察和對口支援的方方面面絡繹不絕。作為寧南中心城市的*市，如何踏上本輪經濟發展的快車道，為全區經濟社會實現跨越式發展做出榜樣和貢獻，已是各方關注的焦點。*正在致力于成為中阿經貿合作的連接中樞，積極爭取在清真產業、國際旅游、文化產業、工程承包、人才培養等方面有所建樹。目前，*已經全面啟動了清真食品穆斯林用品的設計中心、加工中心、博覽中心、物流中心以及休閑度假中心建設。通過加快經濟結構調整步伐，加強*產業體系

12、建設，全面承接中阿之間的產業對接、商品貿易、服務貿易、技術合作、投資金融、文化旅游，使*成為中阿之間商貿流、資本流、信息流、人才流的集聚中樞。伴隨著國家新一輪西部大開發、沿黃經濟區戰略的實施，回商大會已成功舉辦三屆，大大增進了*同海內外客商間的交流合作和社會經濟各項事業的快速發展。因此，應當十分清楚地看到，在未來五至十年內，我區將形成一個相當規模的“建設工地”。從后面的市場分析預測中可以清楚地看出，區內市場所需各類建筑材料和塑料制品將呈現幾何數的增長態勢，其產業的發展不僅與區內塑料工業直接有關，且對農業、輕工業、化工等行業都有緊密聯系。因此發展*塑料模板項目具有良好的市場條件。 符合塑料模板行

13、業發展需要我國塑料工業隨著石油化工業迅速發展而迅猛向前發展，塑料越來越廣泛用于工業、農業、電子、國防、建筑以及日常生活等各個領域。特別是塑料模板，作為當今重要的工程建筑材料之一，日益得到廣泛應用和迅猛發展。據國家統計資料表明，十多年來，我國塑料制品年均增速一直保持在兩位數，現已成為全世界最大的塑料制品生產和出口的國家。塑料模板在國外工業發達國家發展很快，塑料模板的品種規格越來越多，我國塑料模板已經歷了二十多年的發展過程，目前在建筑工程和橋梁工程中也已得到大量應用，取得很好的效果。塑料模板是一種節能型和綠色環保的產品，推廣應用塑料模板是“以塑代木”，節約資源的重要措施。塑料模板具有廣闊的發展前景

14、，采用塑料模板應該是模板行業今后發展的方向之一。塑料行業也是全國輕工業中最有活力的行業之一，據國家、行業協會的預測，今后若干年內，塑料制品仍將在我國保持快速發展態勢。 符合企業發展需要*有限公司是一家集工業、貿易、科研于一體的民營企業，公司研發制造的中廣通牌建筑塑料模板，是節能、環保、循環、綠色的建筑材料。該產品主要特點：一是性能好。表面光潔，不吸濕，不霉變，剛性塑性相結合，在使用中拼裝方便；高強度，重量輕，使用中可鋸可釘。二是能循環使用。可重復使用15次以上，廢品以成品價的40回收，也可以舊換新。三是節能環保。綜合成本比木模板節省費用50以上，生產原料為廢舊塑料，經加熱模壓成型，生產過程無污

15、染。四是該產品為本公司獨家研發，中國目前唯一一家生產，市場前景非常好。企業2010年投資建設，受廠房限制，目前只上了一條生產線，年產值可達到5000萬元，產品在當地供不應求。公司自成立以來一直從事塑料模板的生產和經營，經過多年的積累和發展，現已穩定了一大批有好客戶形，并成了遍布全國的經銷網絡。經過廣泛市場調查，塑料工業有著良好的發展前景，擴大經營規模、提升生產技術水平和豐富經營品種，重點研發生產節能、環保的建筑材料，實現資源的可持續利用已成為公司發展和壯大的方向。在選擇各類投資項目過程中，經向有關行業、技術專家咨詢，公司優先選擇塑料模板市場廣闊的西部地區發展技術含量較高、節能、環保的建筑模板是

16、比較適宜。2.3 建設規模與產品方案 建設規模項目總投資：14548.77萬元，其中固定資產投資10548.77萬元，流動資產投資4000萬元。規劃生產12條塑料模板生產線，年產建筑塑料模板（1830mm915mm14mm）240萬平方米16970噸，年實現銷售收入19006.4萬元，實現利潤5539.33萬元，銷售稅金1518.34萬元；總投資利潤率28.61%，靜態投資回收期3.29年，動態投資回收期3.67年。項目建設擬新建廠房41000平方米，預算投資5530萬元，廠區道路綠化等投資合計基建投入335萬元，購置生產線12條計2256萬元，購置塑料粉碎機3臺計96萬，購置塑料造粒設備2套

17、計180萬，購置廢舊塑料清洗設備1套計146萬，購置配電變壓器2臺200萬，合計固定資產及流動資金總投入萬元。其中：固定資產投資10548.77萬元，占總投資的72.51%（基本建設投資6310萬元、占固定資產投資的59.82%，設備投資2878萬元、占固定資產投資的27.28%）；流動資產投資4000萬元，占總投資的27.49%。 產品方案.1 常用建筑模板比較（1）常用建筑模板性能比較 分類性能塑料模板竹膠模板多層木膜板鋼膜板周轉次數15次以上683月6日40阻燃性阻燃不阻燃不阻燃阻燃可回收性可回收不可回收不可回收可回收吸水及變形不吸水不變形吸水易變形吸水易變形生銹變形使用脫膜劑不需要需要

18、需要需要脫膜過程容易適中適中拆卸難易剝傷顧客定制盡寸可以不可以不可以不可以耐腐蝕、耐酸、耐堿性優良差差差耐磨性耐磨不耐磨不耐磨耐磨平均制造成本88元/120元/200元/300元/（2）塑料建筑模板特點：1.防水優，永不分層，雙面使用。2.力學性能優，比木板強度高，達到GB/T17656-1999標準。3.表面光滑，脫模效果好。4.耐磨性好。5抗水性好。6.防蛀。7.隔熱。不需要添加脫模劑.保溫性好。8.抗氧化。阻燃性好。9.廢塑模板可回收。10.性價比高。制模成本只有鋼模的30%、木模50%。.2 產品執行標準塑料拉伸性能實驗方法GB/T1040-1992 塑料壓縮性能實驗的測定GB/T10

19、41-2008塑料彎曲性能實驗的測定GB/T9341-2008塑料懸臂沖擊性能實驗的測定GB/T1613-2008 PP高強度塑料模板質量標準序號項目產品標準1板邊缺損無2開膠、斷裂、起層無3長度公差3mm4厚度公差140.4mm/150.5mm/160.5mm5對角線公差3mm6翹曲度不超過1%7表面凹陷、壓痕、鼓包無8表面修補無9表面劃痕、溝良、焦瘤、毛刺無10破損、缺邊無11變色無12表板拼接離縫無13表板疊層無14補片、補條無15韌性強度Mpa/1.5mm2.3 塑料模板生產工藝塑料建筑模板生產線由單螺桿塑料擠出機、自動真空上料機、除濕烘干料斗、板材機頭、三輥壓光機、加熱校平裝置、排輥

20、托冷裝置、裁邊裝置、牽引機、剪切機、排輥輸送機等組成。*有限公司的塑料擠出生產線機組結構緊湊,性能優越。螺桿、螺筒經優化設計,并采用高性能合金鋼專業加工,使整機具有塑化均勻,擠出量穩定,產量高,壽命長等優點。.4 產品型號規格本項目選用了塑料模板行業的先進制造工藝和設備，可加工制造的產品品種很多，詳見下表。 產品型號規格一覽表序號厚度規格114mm915mm1830mm215mm915mm1830mm316mm915mm1830mm414mm1220mm2440mm515mm1220mm2440mm616mm1220mm2440mm2.4 項目建設優勢 產品性能優勢 塑料模板板面平整光滑，可達

21、到清水混凝土模板的要求，脫模快速容易；板面平整度誤差可以控制到0.3mm以內，厚薄均勻度好，厚度公差可以控制到0.3mm之內。用作鋼框組合的模板比竹膠板模板更適合。 耐水性好，在水中長期浸泡不分層，材料吸水膨脹率小于0.06%，板材尺寸穩定。可以耐酸、耐堿，耐候性也好，溫度在60130都能正常使用，耐久性強，使用6年的衰老度僅為15%，能正常使用8年以上。在沿海地區、地下工程、礦井、海堤壩等工程中應用比鋼模板更適宜。 可塑性強，允許設計者有較大的設計自由，能根據設計要求，通過不同模具形式，生產出各種不同形狀和不同規格的模板，模板表面可以形成裝飾圖案，使模板工程與裝飾工程相結合，這是其他材料模板

22、都不易做到的。 加工制作簡單，制作工序和生產設備都較單一，板材用熱壓機即可快速模壓成形。施工應用簡便，塑料板材可以鉆孔，釘、鋸、刨等具有與木模板一樣的加工性能，現場拼接很方便。 可以回收反復使用，塑料模板施工使用報廢后可以全部回收，經處理后可以再生塑料模板或其他產品。對生產廠可以降低生產成本，對施工企業無需支付處理報廢竹（木）模板的費用，還可以得到塑料模板10%的殘值。施工應用整個過程中無環境污染，是一種綠色施工的生態模板。 項目產業政策、節能環保、循環經濟優勢塑料制品是國家和自治區鼓勵發展的行業，其在生產制造和使用過程中都具有明顯的節能、環保和循環經濟的特點。本項目選用衛生性能好和環境友好的

23、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）作主要原料，其明顯優勢在于：生產或使用中均幾乎不產生有污染的“三廢”產生，而且可以十分方便地多次再生利用（回收再生過程中同樣不產生“三廢”）。項目所用設備也將采用多種節能、降耗技術，如變頻調整驅動電機、電磁加熱技術、循環水工程等。因此，本項目屬于國家鼓勵發展的資源綜合利用產業，完全符合國家節能環保、循環經濟的可持續發展要求。第三章 市場分析3.1 產品市場供應情況我國從本世紀從美國引入建筑塑料模板項目。1995年唐山現代模板股份合作公司在清華大學、中科院化學所、河北理工大學、唐山塑料研究所等單位的技術支持下，研制成功了改性增強聚丙烯復合材料（簡稱強塑PP），是以聚

24、丙烯樹脂為基材，添加防老化、阻燃等助劑，采用SiO2納米材料改性。玻璃纖維增強的結構性板材，一般是兩層玻璃纖維布復合聚丙烯，其中有機材料占60%，無機材料占40%.強塑PP板的物理力學性能已能達到混凝土模板的施工要求，用于做素板施工可以周轉50次以上，用于鋼框塑料板模板可以周轉150次左右，模板價格也接近膠合板模板，因而在許多建筑和橋梁工程中大量應用。據不完全統計，至2006年，全國直接從事塑料模板研發，生產單位就有25家，從業人員上萬人，年產量可達10萬噸。目前中國的塑料模板潛力還未發揮，據專家統計，2010年后，中國每年只要收購850萬噸舊塑料，以舊塑料報廢量1/15，年產量可達近千萬噸，

25、由此可形成1100億的工業產值。3.2 產品市場需求情況從全球看，塑料模板有著國際化成長的趨勢，國際市場前景看好，北美是世界上最大的塑料市場，美國在開發和研制上都走在最前列，06年市場總需求量達到20億美元以上，增長率為13%，塑料模板年銷售超過16億美元。中國人口眾多，市政工程、民生工程、住宅工程容量居世界之最，塑料建筑模板最大用量就在中國。塑料制品在環保，品質.性價比等方面，都符合國家的政策。根據國家建設部，化工部，國家建材總局聯合提出化學建材推廣應用九五計劃和2010年發展計劃的測算和調研，2012年建筑將增加一萬億元左右，全國每年模板需求量保守計算1500億元以上，并以9-12%的速度

26、遞增。分析近幾年采用塑料模板比列高達20%，市場需量高達15萬立方米。各級政府高度重視，就已北京奧運場館為列，場館占地68萬公頃，一期工程使用3050噸。在未來的兩三年內，將占市場的30-50%，產值達到900-1300億左右，市場前景廣闊。3.3 產品目標市場分析2010年的中央西部大開發和*工作座談會召開和西部大開發“十二五”規劃的出臺，*社會經濟發展的宏觀形勢史無前例地向好，舉世矚目的“中阿經貿論壇”和寧東能源化工基地規劃，給*的建筑市場提供的廣闊的發展空間，同時給塑料模板行業既提供了更多的發展空間，也提出了新的挑戰。西部大開發和*塑料工業發展的基本特點將繼續是：總量持續快速增長，同時實

27、現產業結構調整或進一步完善。區內特色產業的發展將給各類建筑塑料模板行業提供較好的發展機遇，預測保守增量將有15萬噸的機會。3.4產品市場競爭力分析*有限公司以誠信，務實，合作，創新，發展為基本宗旨，積極推廣高技術含量，高附加值產品的科技新成果，采用國際領先水平技術生產的塑料模板，具有高密度，強度大，不易變形，板面平整，耐水腐蝕，防蛀防霉，耐老化，重量輕，不翹曲，不開裂，抗酸堿，不易吸水，易剝離等特點。屬于綠色環保的建筑材料，是建筑工程用材料的發展方向。因此，本項目產品具有廢板可回收再造很強的市場競爭力。綜上所述，并根據西部大開發和*塑料模板行業“十二五”發展規劃，到2015年全國各類塑料制品總

28、產量將突破200萬噸/年的規模。第四章 主要原料供應情況4.1 主要原材料用量估算 主要原料（1）聚乙烯（PE）樹脂：主要牌號7042、1812D等，區內有中石油股份有限公司分公司生產，一般可直接采購或從經銷商從采購。（2）功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等，可向經銷商或廠家直接采購。（3）塑料（聚乙烯(PE)，聚丙烯（PP）和聚氯乙烯(PVC)）：主要為廢舊塑料，可以在當地周邊廢品站收購，若向區外擴展收購，供應量非常可觀。 主要原料用量因為塑料制品的原材料利用率幾乎達到100%，因此，本項目產品產量就可視為原料用量，原材料主要用量為：各類PE、PP新料（總產量的65%），即11

29、030噸/年；各類PE回收再生料（總產量的30%）約3360噸/年；各種母料（總產量的5%），即950噸/年；總計16970噸/年。4.2 主要原材料來源及保障程度各類塑料原料（合成樹脂及輔助原料）已高度市場化，僅在西部大開發和*各地就有上百家經銷單位，可以從市場上方便地采購到。項目建設單位地處*中部經濟較為發達區域內的*市紅寺堡區，北靠*經濟新秀*市，距項目區20公里左右內有中衛太原鐵路、銀福高速、定武高速、鹽興省道穿插而過，為原材料和產品運輸提供交通便利條件。而本項目所需各類PE回收再生料，可以在當地周邊廢品站收購，若向區外擴展收購，供應量非常可觀，因此完全可以保障項目板料所需。第五章 工

30、程建設條件（水電氣供應情況） 項目建設選址位于*（*福利企業創業園），工業園位于*回族自治區*市紅寺堡區滾紅高速連接線東側，鹽中高速北側，距紅寺堡城區約3公里。園區范圍東至折腰溝左岸、南距海子塘二支干渠700米，西距滾紅高速連接線、北至太陽能光伏發電場，規劃總面積1006公頃。根據寧發改審發201170號關于*福利企業創業園總體規劃的批復，建設*（*福利企業創業園），對打造“黃河善谷”、建設黃河金岸戰略，推進我區慈善事業產業化，培育紅寺堡區新的經濟增長點，增強地方經濟實力，更好的解決民生問題等具有重要意義。通過招商引資，以“慈善”為特色，吸引阿拉伯國家和穆斯林地區以及海內外華人華僑慈善家投資，

31、將黃河善谷紅寺堡福利企業創業園建成西部大開發重要的出口貿易加工區和對外貿易窗口，以及中國慈善產業合作的示范區。園區工業用地總面積512.15公頃，重點發展勞動密集型輕紡工業、清真食品與綠色果蔬農副產品加工業、風電及光伏新能源產業以及倉儲物流產業。2006年5月，紅寺堡工業園區經國家發改委和國土資源部審核公告（第五批、序號336）成為省級開發區，園區規劃占地面積1平方公里，占地均為國有未利用荒地，計劃分期實施，目前一期建設成果顯著，已建成科冕葡萄釀酒、老馬清真食品、壹加壹農牧科技、瑞豐葡萄榨汁等一批農業產業化龍頭企業，打造了荒漠紅提、”加寧” 葡萄酒、紅寺堡枸杞、老馬家清真食品等一批標志性品牌，

32、建成企業累計吸納慈善受助人口達2萬余人。從工業產值完成情況來看，紅寺堡區2010年預計完成工業總產值3.7億元，實現工業增加值9000萬元，以農副產品精深加工、新能源、煤炭為主的工業經濟起步提速。5.1 項目地址自然條件紅寺堡區位于*回族自治區中部干旱帶，地處煙筒山、大羅山和牛首山之間，隸屬于*市管轄；其東連太陽山移民紅寺堡，西接中衛市中寧縣，南靠同心縣，北臨*市利通區；東西寬約50公里，南北長約20公里，總面積約2767.3平方公里（2010年行政區劃調整后數據）。；地理位置為東徑10543451061450，北緯372808373723。紅寺堡區是*回族自治區扶貧揚黃灌溉工程的“主戰場”，

33、同時也是全國最大的扶貧移民區。紅寺堡境內大小公路縱橫交錯，形成四通八達的交通網絡，滾紅高速、鹽中高速公路、鹽興公路貫通紅寺堡東西南北，接302國道和109國道，是連接銀川、*、中衛、固原、蘭州、西安等城市最便捷的通道，新建的太中銀鐵路途徑紅寺堡區境內48公里（起于*中衛，途徑中寧、紅寺堡、鹽池到山西太原的鐵路），中鹽高速公路從距城市北部3公里處經過，交通便利不僅為打造交通樞紐型城市和*中部商貿城奠定了基礎，而且為紅寺堡擴大開放和富裕勞動力就近就業提供了有利條件。以公路、高速公路和鐵路為城市大動脈、“三縱三橫”的交通框架已經形成，紅寺堡作為*中部交通樞紐型城市的地位初步確立。紅寺堡區地處于干旱，

34、半干旱氣候區，屬于典型的大陸性氣候。干旱少雨，降雨集中，蒸發強烈，風大沙多，災害頻繁，冬季寒冷，溫差懸殊，日照充足，無霜期短是其基本特性。多年平均氣溫8.4，最冷月平均氣溫-8.5，最熱月平均氣溫22.7，極端最高氣溫37.9，極端最低氣溫-37.9，多年降雨量277mm，多年蒸發量2325mm，年平均大風31天，年平均無霜期東部（韋州）為188天，西部（中寧）為166天。5.2 項目地址地質條件紅寺堡區主要由羅山古洪積扇、紅寺堡洪積沖積平原和黃河河谷平原構成，地形平坦開闊，整個地勢由東南向西北傾斜，坡度1/501/150，灌區地面黃海高程為1125m1145m。紅寺堡區地處三山之間，東部為大

35、羅山（主峰海拔2625米），南側為煙筒山（主峰海拔1715米），北側為牛首山（主峰海拔1775米），屬于鄂爾多斯臺地西南緣的緩坡丘陵地貌，區內溝谷發育良好，主要有紅柳溝、單雙陰溝等溝谷由東南向西北注入黃河。紅寺堡區城區地形起伏不大，出露地層巖性單一，層位較穩定，地質構造簡單。第四系壤土、黃土廣泛分布，并具大孔隙，呈硬塑堅硬狀態，一般均具濕陷性，為、級非自重濕陷性土場地，濕陷土層厚度7-14m左右。不存在崩坍、滑坡、泥石流等不良工程地質條件。地基承載力在140kpa以上，標準凍土深度為1.05m。根據*地震烈度區劃分，紅寺堡區地震裂度為7度。5.3 項目配套公用工程5.3.1 交通狀況1、鐵路新

36、建的太中鐵路途徑紅寺堡區境內48公里。城北紅寺堡火車站已建成投運。2、公路滾紅高速、鹽中高速公路、鹽興公路貫通紅寺堡東西南北，接302國道和109國道，是連接銀川、*、中衛、固原、蘭州、西安等城市最便捷的通道。3、園區道路現狀現狀紅寺堡福利企業創業園區內部均沒有完整的道路系統，只有不規則的土路。 給排水現狀園區水資源短缺干旱少雨，蒸發強烈，屬于典型的資源型缺水區。該區域年均降水量277.0mm，年均蒸發量2387mm，蒸發量是降水量的9倍。主要水資源有:（1）地表水水源國家分配黃河水量1.88億m3，本項目擬定在紅寺堡三干渠35+600處改擴建取水口，總取水能力為1686.80萬m3/年，扣除

37、灌溉及移民生活用水量410.79萬m3/年，余水量為1276.01萬m3/年輸送至園區西側新建水庫內。輸水損失按余水量5%，即1276.015%=63.8萬m3/年，則輸進入水庫內的水量為1276.01-63.8=1212.21萬m3/年。（2）地下水水源地下水僅有大羅山北麓柳泉一帶為轄區唯一可供人飲淡水資源，日供能力2萬m3/d。另有為解決紅寺堡西部人飲水源跨行政區域的中寧恩和地下水源，該水源工程日供水1000 m3/d。兩處地下水源年提供水量為766.5萬m3，基本滿足現狀的城市和農村生活用水需求無能力向園區供水。現狀無供水設施及管網。（3）排水現狀現狀無完整排水及污水處理設施。 供電現狀

38、目前，紅寺堡區只有一座110kV紅寺堡變電站，位于中心鎮市區以南2公里處。這座變電站除向鎮區供電外，還帶了全部其它工業及紅寺堡區的絕大部分農村負荷。其主變容量220MVA，電源來自恩和220 kV 引出的1回110kV線路，電壓等級為110 kV 、35 kV和10 kV。截至2007年底，紅寺堡變最大負荷28.34MW。目前，向紅寺堡建成區供電的10 kV線路主要是羅山線，中壓配電網基本上為樹枝狀單回架空網，局部采用了地埋電纜。 5.3.4 電信現狀紅寺堡現已建成廣播有線電視臺1座，發送有線電視節目21套，有線電視用戶達610戶，入戶率20%。已接入*有線網。有線電視網為以傳輸廣播電視信號為

39、主，又可以開展其它綜合業務的寬帶雙向系統。紅寺堡現現狀有一處小型郵政所和一個郵政箱，郵政所位于鹽興公路和羅山路交叉口東北角，郵政業務也只有函、報、匯、發等普通業務。5.3.4 燃氣現狀規劃范圍內現無燃氣工程。西氣東輸管線自西至東穿越紅寺堡區，紅寺堡總體規劃中在西氣東輸管線沿線北側建設紅寺堡門站，為城市及周邊城鎮提供天然氣。第六章 生產工藝和設備選型6.1 技術方案本項目技術方案的基本原則是：選擇專業企業實施。1、廠區規劃設計選擇有輕工資質的設計院；2、廠區建設則根據不同內容招標選擇相應承包單位承包，并聘請專業監理單位監督施工。廠區建設質量高低往往決定著一個企業的經營好壞。3、生產及輔助設備盡量

40、選擇在相應領域是國內領先的制造商承擔，并進行招標和聘請相應的專業工程師監造，以確保設備技術性能和運行質量。因為塑料制品的技術先進性的相當部分由設備承載。4、編制項目實施總方案和實施考核制度。5、全部項目實施人員均責、權、利到人，與其績效掛勾。6.2 工藝流程 工藝概述塑料建筑模板生產線由單螺桿塑料擠出機、自動真空上料機、除濕烘干料斗、板材機頭、三輥壓光機、加熱校平裝置、排輥托冷裝置、裁邊裝置、牽引機、剪切機、排輥輸送機等組成。*有限公司的塑料擠出生產線機組結構緊湊,性能優越。螺桿、螺筒經優化設計,并采用高性能合金鋼專業加工,使整機具有塑化均勻,擠出量穩定,產量高,壽命長等優點。主機螺筒采用優良

41、加熱器加溫,風冷卻,精密電控儀表控制溫度。圖61工藝流程圖生產原料輔助原料混合上料高壓注射熔融塑化保壓冷卻定型開模頂出合模邊角廢品回收處理成品標識包裝入庫檢驗修整開模取出 塑料建筑模板設備操作關鍵工序：（1） 回收材料的處理工序 回收的材料成分復雜，首先按PP、HDPE、LLDPE、LDPE、PVC等不同物料進行人工分檢，然后進行粉碎、清洗、干燥后備用。（2） 回收料的再生工序 按照不同的配方要求，在回收料中添加各種填料、助劑用單螺桿擠出機造粒后備用。（3） 模板生產工序 不同的再生料應按照不同的工藝加工成所需的模板。（4） 分析及質量控制工序 對回收料、再生料性能的準確分析時正確確定下一步加

42、工工藝條件的前提。模板出廠前也必須進行產品的質量檢驗。6.3 工程方案 項目建設內容及投資估算本項目建設工程內容主要有：生產廠區用地申請與購置、廠區建設、設備采購等，主要工程建設內容方案與投資是：項目總投資：14548.77萬元，其中固定資產投資10548.77萬元，流動資產投資4000萬元。規劃生產12條塑料模板生產線，年產建筑塑料模板（1830mm915mm14mm）240萬平方米16970噸，年實現銷售收入19006.4萬元，實現利潤5539.33萬元，銷售稅金1518.34萬元；總投資利潤率28.61%，靜態投資回收期3.29年，動態投資回收期3.67年。項目建設擬新建廠房41000平

43、方米，預算投資5530萬元，廠區道路綠化等投資合計基建投入335萬元，購置生產線12條計2256萬元，購置塑料粉碎機3臺計96萬，購置塑料造粒設備2套計180萬，購置廢舊塑料清洗設備1套計146萬，購置配電變壓器2臺200萬，合計固定資產及流動資金總投入萬元。其中：固定資產投資10548.77萬元，占總投資的72.51%（基本建設投資6310萬元、占固定資產投資的59.82%，設備投資2878萬元、占固定資產投資的27.28%）；流動資產投資4000萬元，占總投資的27.49%。6.3.2 建設項目進度計劃：2012年35月：生產廠區選址與申請報批；2012年67月：廠區用地規劃與設計；201

44、2年811月：廠區（廠房、辦公等）基本建設；2012年912月：設備選型、采購；2012年1011月：采購設備制造商處調試、操作培訓；2012年1112月：設備安裝、調試；2013年2月：批量生產、市場開拓；爭取達產50%以上。第七章 資源節約及綜合利用分析7.1 原材料綜合利用本項目所用原料PE、PP等合成樹脂，均為熱塑性塑料，可多次反復回收利用。典型產品是管材制品中的滴灌帶，甚至可以回收已在農田中使用過的廢舊農地膜、滴灌帶、管材、生活廢舊調料制品等。因此，可以項目本身就已經構成了一個“可循環利用”的資源節約型項目。7.2 人才資源的利用 生產制度塑料制品企業的生產制度一般均為24小時連續生

45、產，其中在線人員為四班三運轉，其它崗位為常日班作業。詳見表71。本項目需員工160人，其中管理人員10人，銷售部6人，技術及機械維修8人，一線操作工人124人，財務人員2個，后勤人員10個。其中部分熟練技工從現有人員中調劑，新增普工則從社會招聘。表71工廠主要崗位定員序號業務崗位人數說 明1管理人員10部門經理以上（現有人員兼任）2業務人員8各部室業務（現有人員兼任）3生產工人124操作工4技術工人8機電維修、質檢員5輔助與機動人員10庫管、司機、裝卸6合計54即工廠定員 人力資源：為最大限度地利用項目建設地的勞動力資源，本項目擬從現有公司派駐10名管理與技術骨干人員，其他的150人均從當地人

46、才市場招聘。所有人員均經過專業技能專項培訓，并取得相應合格資格證后，方可上崗。第八章 環境影響評價8.1編制依據1、中華人民共和國環境保護法；2、中華人民共和國水污染防治法；3、中華人民共和國環境噪聲污染防治法；4、建設項目環境保護管理條例中華人民共和國國務院令第253號。8.2環保質量及污染物排放標準1.環境保護標準地表水：執行國家標準GB38382002地表水環境質量標準中類標準。環境空氣：執行國家標準GB30951996環境空氣質量標準中二級標準。 環境噪聲：環境噪聲執行國家標準聲環境質量標準（GB30962008）中的2級標準。2.污染物排放標準污水：按照GB89781996污水綜合排

47、放標準中一級標準。廠界噪聲：執行國家工業企業廠界環境噪聲排放標準GB123482008中類。本項目施工期，執行國家建筑施工場界噪聲限值GB1252390標準。8.3運營對環境的影響1.廢水：主要是生活污水及車間清潔污水。2.噪聲：主要噪聲源來自各生產車間設備，以及動力配電及風設備運行產生噪聲。8.4運營期環境保護措施1.廢水：生活及生產車間清潔污水先經化糞池處理后再排入廠區外市政污水管網統一處理。2.噪聲：將設備聯結部位調整到平衡位置，減少偏心度，可相應降低噪聲強度，一般可降低1020dB(A)。將通風機的進出風口處安裝消音器，降低噪音源處的噪聲；在噪聲的傳播途徑上考慮，將噪音大的設施安裝在單

48、獨的房間內，房間采用吸音材料，控制噪聲對周圍環境的影響。在車間設隔音值班室，減少噪音對工人的危害。8.5環境影響評價結論本項目建設中對污水、噪聲等污染物均按國家有關環境保護標準要求，采取相應措施，做到達標排放，并在加工場所進行除塵凈化和廢料重新利用處理，不會對環境造成影響和破壞。同時，項目建設過程中堅持“三同時”的原則，即環境治理措施與項目主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用，確保所有污染物均達標準排放。第九章 勞動安全與消防9.1勞動安全衛生9.1.1編制依據1、中華人民共和國安全生產法；2、建筑設計防火規范GB500162006；3、工廠安全衛生規程。9.1.2危害因素和危害程度用電不

49、慎或是電器故障引起的火災。9.1.3勞動安全保護措施項目建成后對可能產生危害職工人身安全及健康因素做好預防措施。1. 防機械傷害：車間設備間距、通道滿足安全要求；車間所有工藝設備安裝都應符合安全標準，工作場地工件擺放應規范；車間有碎屑飛濺的設備，加防護網或防護罩。2. 防暑降溫：夏季天氣炎熱時，車間及辦公等場所采用吊扇、壁扇或空調進行防暑降溫。3. 安全防火：材料、塑料屬于易燃物品，所以要加強防火、安全防靜電火花措施，原料庫、成品庫及包裝庫內嚴禁吸煙和明火作業。成品要擺放整齊，保證防火道路暢通。4. 工作人員上崗必須按規定佩戴勞動保護用品（如口罩、防塵口罩、防塵面具、防塵頭盔等），防止生產過程

50、中粉塵的吸入，減少粉塵對人體的危害。要采取了完善的粉塵控制措施，使空氣中粉塵濃度大大低于粉塵爆炸的最小濃度。9.2消防9.2.1編制依據1、建筑設計防火規范GB5001620062、建筑滅火器配置設計規范GB5014020059.2.2消防措施1.總平面布置根據建筑設計防火規范（GB500162006）要求，廠區內道路大于6m，滿足消防車通過要求，車間的安全通道需滿足防火疏散的要求，建筑物的耐火等級及防火間距應滿足規范要求。2.消防用水量項目最大建筑物室外消火栓用水量25L/S,室內消火栓用水量為10L/S，火災延續時間按2h計算，則一次火災消防用水量為252，廠區需新建消防水池300m，以滿

51、足本廠區內消防需求。3.消防管道采用生產、消防共用的給水系統，廠區給水管道環狀分布，主管50mm，室內消火栓采用SN65型。4.滅火器配置按建筑滅火器配置設計規范GB501402005要求，在建筑物內配有相當數量的滅火器。第十章 投資估算及資金來源10.1 建設項目投資估算項目投資估算表序號項目名稱結構單位數 量投資（萬元）備注1固定資產投資10548.77 1.1土建工程5670.00 成品生產車間輕鋼150001650.00 原料倉庫輕鋼6000540.00 原料堆放倉庫輕鋼5000450.00 原料粉碎車間輕鋼1000110.00 成品倉庫輕鋼5000450.00 造粒車間輕鋼15001

52、65.00 員工宿舍樓食堂及其它用房框架6000900.00 綜合辦公樓框架1500270.00 廠區道路砼m2000100.00 露天堆場砼20000200.00 回收原料工藝曬場砼50000500.00 廠區綠化27000135.00 廠區圍墻及其他200.00 1.2安裝工程費640.00 電氣安裝工程41000205.00 上水工程29000116.00 排水工程29000174.00 供暖工程29000145.00 1.3設備購置費2878.00 模板生產線條122256.00 塑料粉碎機臺396.00 塑料造粒設備臺2180.00 廢舊塑料清洗設備套1146.00 配電變壓器套22

53、00.00 1.4工程建設其他費用717.58 序號項目名稱結構單位數 量投資（萬元）備注開辦費91.88 勘察設計費45.94 監理、招標工作費183.76 技術培訓費36.00 土地取得及拆遷安置費畝300360.00 1.5預備費416.03 基本預備費297.17 漲價預備費118.87 1.8建設期貨款利息227.16 固定資產投資總額10548.77 3流動資金4000.00 4投資方向調節稅5項目總投資14548.77 貸款6000萬元10.2 鋪底流動資金估算根據“最低保障”原則，結合行業現實情況，本項鋪底流動資金估算為4000萬元。生產運行中所需實際的流動資金主要通過客戶融資

54、（提前交付預訂貨款）等方式解決。10.3 項目總建設規模項目總投資：14548.77萬元，其中固定資產投資10548.77萬元，流動資產投資4000萬元。規劃生產12條塑料模板生產線，年產建筑塑料模板（1830mm915mm14mm）240萬平方米16970噸，年實現銷售收入19006.4萬元，實現利潤5539.33萬元，銷售稅金1518.34萬元；總投資利潤率28.61%，靜態投資回收期3.29年，動態投資回收期3.67年。項目建設擬新建廠房41000平方米，預算投資5530萬元，廠區道路綠化等投資合計基建投入335萬元，購置生產線12條計2256萬元，購置塑料粉碎機3臺計96萬，購置塑料造

55、粒設備2套計180萬，購置廢舊塑料清洗設備1套計146萬，購置配電變壓器2臺200萬，合計固定資產及流動資金總投入萬元。其中：固定資產投資10548.77萬元，占總投資的72.51%（基本建設投資6310萬元、占固定資產投資的59.82%，設備投資2878萬元、占固定資產投資的27.28%）；流動資產投資4000萬元，占總投資的27.49%。10.4 資金籌措方案項目投融資估算表金額：萬元資金來源融資總額 14,548.77 A自籌 7,548.77 A1公司股東自籌 6,348.77 A2引進合作人 1,200.00 B貸款或融資 7,000.00 B1銀行貸款 6,000.00 B2其它方

56、式融資 1,000.00其它方式融資主要是指在設備采購中可分期付款，產品銷售中可提前收預付款。第十一章 經濟效益預測11.1預算依據基礎數據依據同類企業實際收益情況，結合本項目融資成本考慮項目單位最低期望收益及一定的風險系數，確定項目基準收益率為20%。本項目建設期為12個月，計算期為15年，生產運營第1年達到設計能力50%；第2年以后達到設計能力100%。11.1.2建設規模及產品方案建設規模為年產240萬平方米塑料模板，換算為300天330張/日12條=全年生產1188000張70張/噸=16970噸/年。11.1.3折舊及攤銷根據規定，建筑物折舊年限為30年，設備及安裝折舊年限為10年，

57、固定資產折舊殘值率為5%。11.1.4工資及福利本項目需員工160人，其中管理人員10人，銷售部6人，技術及機械維修8人，一線操作工人124人，財務人員2個，后勤人員10個。員工工資及福利費用加上生產用水電計算在生產成本內。11.1.5稅金及稅率本項目應繳納稅種有：增值稅、所得稅、城市維護建設稅及教育費附加。其中增值稅為銷項減進項稅，城市維護建設稅及教育費附加，分別為增值稅額的5%和3%，因本項目為國家大力推廣扶持項目，所得稅運營期前三年減半征收為12.5%。11.2 銷售收入估算根據前面的項目建設規模和產品生產方案，項目建成投產后產品銷售收入估算可實現年產值19006.4萬。計算公式為:每張

58、成品板單價160元，折算每噸成品價11200元全年產量16970噸=年產值19006.4萬元，即達產年份，本項目可實現年銷售收入19006.4萬元。11.3 成本費用估算本項目產品成本費用測算原則如下：1原材料費原輔材料：PE或PP樹脂6500元/噸計，再生料4000元/噸計，母料12000元/噸；噸產品原料消耗為100%。2包裝材料費據調查塑料模板平均包裝費用為180200元/噸。3燃料動力費電費：據調查，目前塑料行業平均電耗為：注塑制品600 KWh/T，三班制企業工業平均電價為0.65元/ KWh。水費：據調查，在建立循環水系統的情況下，目前行業平均用水量為：注塑制品5m3/T，水價2.

59、5元/ m3。4工資及福利費生產工人（含車間管理人員）定員總計160人，人均月基本工資（含勞保福利）2500元/人月，按工資的3%計提勞保福利費。每班8小時，三班三運轉，連續生產，每月按30天計。不論是否開機，全年全額計薪。5折舊與維修費本項目固定資產投資320萬元，全額計入固定資產，殘值率5%。其中，設備投資2878萬元，按10年平均折舊，殘值率5%；新建車間投資96萬元，30年平均折舊，殘值率0%；公司辦公樓、庫房、供電、供水等公用設施的固定資產總額投資278萬元，30年平均折舊。6.維修基金設備及房屋維修費按生產運營期分段計提。11.4財務分析11.4.1原材料為含稅價，本項目年平均總成

60、本費用為11948.73萬元。11.4.2營業收入及利稅分析營業收入：年產塑料模板16970噸，每噸成品出廠價11200元，營業收入為19006.4萬元。利稅分析：年均利潤總額5539.33萬元，扣減各項稅費1518.34萬元，稅后凈利潤4154.50萬元。項目總投資：14548.77萬元，其中固定資產投資10548.77萬元，流動資產投資4000萬元。規劃生產12條塑料模板生產線，年產建筑塑料模板（1830mm915mm14mm）240萬平方米16970噸，年實現銷售收入19006.4萬元，實現利潤5539.33萬元，銷售稅金1518.34萬元；總投資利潤率28.61%，靜態投資回收期3.2

61、9年，動態投資回收期3.67年。11.5 盈利能力分析總投資年收益率為28.61%。項目靜態投資回收期3.29年，動態投資回收期3.67年。當項目生產能力利用率達到33.6%，企業可獲盈虧平衡，表明該項目具有較強的抗風險能力。11.6 敏感性分析本項目各主要產品的制造成本中，營業收入及經營成本因素對企業影響最為敏感，其中原料成本是最主要的因素，平均占總成本的85%左右。因此，項目對原料價格的波動最為敏感。或者說，原料價格的波動是影響項目效益的最主要因素。同樣，產品銷售價格及銷售量的波動對產品效益影響也很大。因此，企業在生產經營中力爭節約，加強管理，降低成本，提高經營質量，要以質優價廉的經營在市場競爭中取勝,盡快達產是本項目運行的關鍵。11. 7財務評價結論通過分析得出結論，本項目具有較強盈利能力和抗風險能力，可以滿足設定的基準收益率要求，同時對各種因素的變化有較強承受能力，從財務評價的角度上看本項目是可行的。