1、建筑防水材料項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景建筑防水是關(guān)系到國計民生的重要產(chǎn)業(yè)，建筑防水關(guān)乎建筑安全和壽命，關(guān)乎百姓民生和安康。“十三五”是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，也是我國建筑防水行業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式和持續(xù)健康發(fā)展的重要時期。“十二五”期間，我國國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)和建筑業(yè)發(fā)展的帶動下，建筑防水行業(yè)較好地完成了“十二五”發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團(tuán)）有限公司（二）項目負(fù)責(zé)人賀xx（三）項目承辦單位簡介公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進(jìn)制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，

2、助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進(jìn)科技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。公司是強(qiáng)調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實(shí)。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。未來，公司計劃依靠自身實(shí)力，通過引入資本、技術(shù)和人才等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)保”

3、作為產(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)一步夯實(shí)公司技術(shù)實(shí)力，全面推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培

4、訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積10278.47平方米（折合約15.41畝），其中：凈用地面積10278.47平方米（紅線范圍折合約15.41畝）。項

5、目規(guī)劃總建筑面積13464.80平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程8121.17平方米，計容建筑面積13464.80平方米；預(yù)計建筑工程投資1068.14萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以

6、及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為建筑防水材料，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值6143.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2981.53(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1068.14801.63193.482981.531.1工程費(fèi)用萬元1068.14801.634299.62建筑工程費(fèi)用萬元1068.141068.1427.37%設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元801.63801.6320.54%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1111.

7、761111.7628.49%無形資產(chǎn)萬元551.51551.511.3預(yù)備費(fèi)萬元560.25560.25基本預(yù)備費(fèi)萬元264.04264.04漲價預(yù)備費(fèi)萬元296.21296.212建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2981.532981.532、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金920.70萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4299.622744.593452.034299.624299.624299.621.1應(yīng)收賬款萬元1289.89773.93967.411289.891289.891289.891.2存貨萬元1934.8

8、31160.901451.121934.831934.831934.83原輔材料萬元580.45348.27435.34580.45580.45580.45燃料動力萬元29.0217.4121.7729.0229.0229.02在產(chǎn)品萬元890.02534.01667.52890.02890.02890.02產(chǎn)成品萬元435.34261.20326.50435.34435.34435.341.3現(xiàn)金萬元1074.90644.94806.181074.901074.901074.902流動負(fù)債萬元3378.922027.352534.193378.923378.923378.922.1應(yīng)付賬款萬

9、元3378.922027.352534.193378.923378.923378.923流動資金萬元920.70552.42690.53920.70920.70920.704鋪底流動資金萬元306.90184.14230.17306.90306.90306.903、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資3902.23萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2981.53萬元，占項目總投資的76.41%；流動資金920.70萬元，占項目總投資的23.59%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1068.14萬元，占項目總投資的27.37%；設(shè)備購置費(fèi)801.63

10、萬元，占項目總投資的20.54%；其它投資1111.76萬元，占項目總投資的28.49%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2981.53+920.70=3902.23（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元3902.23130.88%130.88%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2981.53100.00%100.00%76.41%2.1工程費(fèi)用萬元1869.7762.71%62.71%47.92%建筑工程費(fèi)萬元1068.1435.83%35.83%27.37%設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元801.6326.

11、89%26.89%20.54%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元551.5118.50%18.50%14.13%無形資產(chǎn)萬元551.5118.50%18.50%14.13%2.3預(yù)備費(fèi)萬元560.2518.79%18.79%14.36%基本預(yù)備費(fèi)萬元264.048.86%8.86%6.77%漲價預(yù)備費(fèi)萬元296.219.93%9.93%7.59%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2981.53100.00%100.00%76.41%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元920.7030.88%30.88%23.59%7鋪底流動資金萬元306.9010.29%10.29%7.86%（三）土建方案本期工程項

12、目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)56.84%，建筑容積率1.31，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.29%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.48萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4130.494130.498121.178121.17708.661.1主要生產(chǎn)車間2478.292478.294872.704872.70439.371.2輔助生產(chǎn)車間1321.761321.762598.772598.77226.771.3其他生產(chǎn)車間330.44330.44471.03471.0342.522倉儲工程876.34876.343473.363473.362

13、20.432.1成品貯存219.09219.09868.34868.3455.112.2原料倉儲455.70455.701806.151806.15114.622.3輔助材料倉庫201.56201.56798.87798.8750.703供配電工程46.7446.7446.7446.743.343.1供配電室46.7446.7446.7446.743.344給排水工程53.7553.7553.7553.752.984.1給排水53.7553.7553.7553.752.985服務(wù)性工程555.02555.02555.02555.0235.225.1辦公用房266.22266.22266.222

14、66.2220.145.2生活服務(wù)288.80288.80288.80288.8016.306消防及環(huán)保工程156.57156.57156.57156.5711.186.1消防環(huán)保工程156.57156.57156.57156.5711.187項目總圖工程23.3723.3723.3723.3765.617.1場地及道路硬化1562.81281.68281.687.2場區(qū)圍墻281.681562.811562.817.3安全保衛(wèi)室23.3723.3723.3723.378綠化工程591.9220.72合計5842.2813464.8013464.801068.14（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備

15、共計109臺（套），設(shè)備購置費(fèi)801.63萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1003405.51千瓦時，折合123.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量3435.23立方米，折合0.29噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“建筑防水材料項目投資建設(shè)項目”，年用電量1003405.51千瓦時，年總用水量3435.23立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）123.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量41.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率29.50%，能源利用效果良好。4、項目符合某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)

16、內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“建筑防水材料項目”主要從事建筑防水材料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性建筑防水材料項目選址于某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xxx有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“建筑防水材料項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位123個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額617.53萬元，可以促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。2、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率36.52%，投資利稅率43.21%，全部投資回報率27.39%，全部投資回收期5.15年，固定資產(chǎn)投資回收期5.15年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。