1、某高速地產集團有限公司 費用報銷管理辦法(修訂) 1.為規范某高速地產集團有限公司（以下簡稱地產集團） 費用 報銷管理，特制訂本辦法。 2.本辦法適用于地產集團本部，各子公司參照執行。 3.費用報銷必須取得合法、合規原始票據；費用報銷票據必 須是發票聯或報銷聯。發票的各項內容必須填寫齊全、清楚，單 位名稱相符，金額計算正確、大小寫金額相符，票據不得涂改， 并須加蓋開票單位發票專用章。 4.差旅費報銷 4.1 差旅費開支提倡勤儉節約，按標準執行，超支自負。 4.2 員工出差乘坐交通工具、住宿及工作餐標準： 差旅費報銷標準差旅費報銷標準 序號序號 崗位級別崗位級別 火車火車 輪船輪船 飛機飛機 報
2、銷限額報銷限額 （含住宿、 工作餐） 備注備注 1 集團領導 軟臥、動車一 等座 一等艙 經濟艙 800 元/天/人 2 子公司經營層、 本部部門負責人 硬臥、動車一 等座 二等艙 經濟艙 500 元/天/人 3 經理、副經理、 經理助理 硬臥、動車二 等座 三等艙 經濟艙 400 元/天/人 4 主辦、員 硬臥、動車二 等座 三等艙 經濟艙 300 元/天/人 注：注：1、兩人以上共同外出，交通、住宿、就餐標準就高不就低。、兩人以上共同外出，交通、住宿、就餐標準就高不就低。 2、北京、上海、廣州、深圳增加、北京、上海、廣州、深圳增加 200 元元/天。天。 3、對自晚八時至次日晨七時之間乘坐
3、火車的且在車上超過、對自晚八時至次日晨七時之間乘坐火車的且在車上超過 6 小時以上的，可購臥鋪小時以上的，可購臥鋪 車票。車票。 4.3 兩人以上共同出差，有條件的應住同一標準間，報銷一 個標準間費用。員工出差實際住宿費低于規定標準的應據實報銷， 超支部分原則上由個人承擔，特殊情況經地產集團行政部分管領 導書面批準后方可據實報銷。 4.4 出差市區交通費標準：出差在外的市內交通費原則上實報 實銷；如果自帶車輛出差的，原則上不予報銷市內交通費，確因 特殊情況發生市內交通費的，由其本人出具書面證明，經部門負 責人批準后報銷。 4.5 差旅補助標準： 安徽省內：100 公里以內的按 10 元人天、1
4、00 公里以上 的按 20 元人天；安徽省外（不含經濟特區）按 25 元人 天；經濟特區按 30 元人天；出國需按國家規定標準執行。對 自晚八時至次日晨七時之間乘坐交通工具的且在交通工具上超過 6 小時的，可增加一天出差補貼。 4.6 交通工具乘坐標準： 4.6.1 乘坐火車，從晚上八時到次日晨七時之間且在車上超過 6 小時以上的或連續乘坐時間超過十二小時的，可購臥鋪票。 4.6.2 乘坐飛機（火車軟臥）條件：除地產集團經營層外，其 他人員均應事前填寫“乘坐飛機（火車軟臥）申請單”（見附表一）， 本部人員經地產集團行政部分管領導批準后方可乘坐，子公司人 員需經其總經理審核并提交地產集團分管領導
5、審批后方可乘坐， 且以原件作為機票報銷依據，否則財務部不予報銷。 5.市區交通費報銷: 地產集團員工交通費憑合法票據辦理報銷，其中：車改對象 交通費報銷標準按集團公司文件執行；非車改對象交通費報銷標 準如下： 非車改對象交通費報銷標準非車改對象交通費報銷標準 序號序號 崗位級別崗位級別 標準標準 備注備注 未購車人員未購車人員 購車人員購車人員 1 子公司總經理、 本部部門總經理 800 元/月 1200 元/月 2 子公司主持工作副總經理 本部部門主持工作副總經理 700 元/月 1000 元/月 3 子公司副總經理、 本部部門副總經理 600 元/月 900 元/月 4 子公司總經理助理
6、本部部門總經理助理、 500 元/月 700 元/月 5 經理、主持工作副經理 400 元/月 500 元/月 6 副經理、主持工作經理助理、 經理助理 300 元/月 400 元/月 7 主辦、員 200 元/月 300 元/月 6.通信費報銷 6.1 通信費報銷采取“實名制”。 6.2 凡享受通信費報銷的員工，應 24 小時保持通信暢通；對 無法正常聯絡的，不予報銷當月通信費。 6.3 通訊費憑通訊費發票報銷，標準如下： 通訊費報銷標準通訊費報銷標準 序號序號 崗位級別崗位級別 標準標準 備注備注 1 集團領導 800 元/月 2 子公司總經理 本部部門 總經理（含主持工作副職） 600
7、元/月 3 子公司副總經理、總經理助理； 本部部門副總經理、總經理助理 400 元/月 4 經理、主持工作副經理 300 元/月 5 副經理、主持工作經理助理、 經理助理 260 元/月 6 主辦、員 100 元/月 7.招待費報銷 7.1 地產集團行政部及各子公司行政人事部是負責招待用餐 的管理部門，各部門招待原則上由所在公司行政部門統一安排， 否則招待費用不予報銷。業務招待前，經辦人需填寫“業務招待申 請單”并確定接待檔次與標準，經所在部門負責人簽字審核，報分 管領導批準后交行政部（行政人事部）辦理，領取相關物品，到 指定飯店或其他飯店用餐。原則上經辦部門陪同人員不得多于對 方人數。 7.
8、2 在指定飯店用餐的，費用由行政部門統一結算；在其他飯 店用餐的，經辦人憑審批簽字的“業務招待申請單”和消費發票， 按費用報銷流程和“一單一票”的原則及時報銷。 7.3 如遇特殊情況不能在招待前辦理“業務招待申請單”簽批 流程的，需電話征得分管領導同意后方可招待。招待后及時補辦 相關手續。 7.4 因工作需要，地產集團領導、子公司主要負責人可直接安 排接待。 8.本辦法自 2012 年 11 月 1 日起執行。 9.本辦法由地產集團行政部負責解釋。 附表一： 乘坐飛機（軟臥）申請單 申請部門： 填表日期： 申 請 人 乘坐類別： 飛機/軟臥 旅程：單程/雙程 日 期 事 由 部門意見 審 核 審 批
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