某建筑公司總承包部財物資金部部門職能(2頁).doc
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某建筑公司總承包部財物資金部部門職能(2頁).doc
1、一、 部門職能概述財務資金部是公司的職能管理部門，主要職能為：1. 組織制定公司內部財務管理規章制度與會計核算，并監督制度的執行；2. 負責公司會計核算與分析工作；3. 負責公司財務、資金、金融的統一管理工作；4. 負責公司預算管理；5. 負責按人力資源部確定、計算好的工資發放表進行工資的發放；6. 負責將人力資源部確定的職工的住房公積金發放到個人帳戶；7. 負責進行公司稅務管理工作；8. 領導、組織本部門嚴格貫徹公司ISO9000質量管理體系文件；9. 收集、整理和管理與本部門業務有關的各種內外部文件和資料；10. 代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團等進行接洽、聯系。二、 部門職
2、能1. 組織制定公司內部財務管理規章制度與會計核算，并監督制度的執行；1) 根據國家有關法律、通則和制度，結合施工企業特點，制定內部財務管理與會計核算管理制度；2) 通過監控、糾正，逐步完善和加強公司財務基礎工作；3) 組織部門成員按照上述制度全面進行公司財務會計工作；4) 對財務管理，會計核算制度的執行進行監督，防止違反財經紀律的事情發生。2. 負責公司會計核算與分析工作；1) 負責建立或撤消部門、下屬非法人機構的財務組織，配備調換相關會計、財務人員；2) 準確及時處理會計核算業務，提供及時有效的會計信息；3) 按時準確地編制財務報表，如實反映公司財務狀況和經營成果；4) 負責公司財務狀況的
3、分析，為公司決策層提供及時，深入的分析報告，提出財務決策的意見和建議，提出降低成本、提高贏利的具體方案；5) 負責公司審計、稽查及財務咨詢工作；6) 負責與政府或上級對口部門聯系，提供要求的財務報表或信息。3. 負責工資的發放；1) 負責按人力資源部確定、計算好的工資發放表進行工資的發放；2) 負責將人力資源部確定的職工的住房公積金發放到個人帳戶。4. 負責公司財務、資金的統一管理工作；1) 對公司資金實行統一管理，建立嚴格的資金管理制度，確保資金的安全性； 2) 統一辦理和管理公司的各類擔保（或保函）。5. 負責公司預算管理；1) 編制公司年度財務收支預算；2) 審核、平衡部門管理費用預算；
4、3) 參與項目現場經費預算；4) 負責監督財務收支預算的執行，對執行情況及時分析，總結和報告。6. 負責進行公司稅務管理工作；1) 負責稅務取證、年檢工作；2) 負責核算公司應交營業稅、城建稅、教育費附加、企業所得稅、個人所得稅等，并按照國家規定及時足額的交納。7. 領導、組織本部門嚴格貫徹公司ISO9000質量管理體系文件；8. 統一管理與本部門業務有關的公司各種內外部文件和資料；1) 統一管理公司財務、資金、成本、審計、稅務等文件和資料，并對上述文件和資料進行收集、整理、歸檔等管理工作；2) 及時收集、整理有關財務、資金、成本、審計、稅務等外來文件。9. 代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團等進行接洽、聯系；1) 經常性地與政府主管部門進行聯系和接洽，及時獲得相關新的規定和要求，并通報公司各相關單位；2) 代表公司與政府主管部門就有關事宜進行協調和處理，代表公司參加有關會議；3) 代表公司作好與政府主管部門，及其他法人、社會團體的日常聯絡和關系維護工作。
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