1、附件1：GTH5130-2017 表01運(yùn)營數(shù)據(jù)定義一覽表分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義、計(jì)算口徑與邏輯顆粒度初始填報(bào)更新頻率單位備注說明項(xiàng)目公司類城市公司指項(xiàng)目所屬子集團(tuán)的城市公司城市-固定-工商注冊名稱項(xiàng)目公司營業(yè)執(zhí)照上登記的項(xiàng)目工商注冊名項(xiàng)目工商注冊或變更登記后2日內(nèi)固定-注冊資本金工商注冊資本金項(xiàng)目工商注冊或變更登記后2日內(nèi)固定萬元股東信息項(xiàng)目股東明細(xì)項(xiàng)目工商注冊或變更登記后2日內(nèi)固定-股權(quán)占比綠城對項(xiàng)目股權(quán)的控股比例項(xiàng)目工商注冊或變更登記后2日內(nèi)固定%管控模式管控、非管控、代建等-交底會后2日內(nèi)固定-公司性質(zhì)合并、合營、聯(lián)營、其他項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定-現(xiàn)金流權(quán)利類型按財(cái)務(wù)口徑，分A、B、C三

2、類-交底會后2日內(nèi)固定-規(guī)劃設(shè)計(jì)類項(xiàng)目獲取時(shí)間項(xiàng)目摘牌或協(xié)議簽訂時(shí)間-交底會后2日內(nèi)固定-項(xiàng)目名稱項(xiàng)目所在城市+推廣案名項(xiàng)目/分期 啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期-分期項(xiàng)目分期分期啟動(dòng)會后2日內(nèi)固定期狀態(tài)項(xiàng)目開發(fā)狀態(tài)：待建、在建未售、在建在售、已交付在售、待清算項(xiàng)目/分期 按項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展實(shí)時(shí)實(shí)時(shí)-已交付的項(xiàng)目統(tǒng)一為待清算用地面積國有土地出讓合同中的總用地面積 或 分期用地面積項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)定期已付款未確權(quán)的說明：付款時(shí)間、資金占用情況計(jì)容面積用地面積容積率項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)定期存在容積率折算的，按規(guī)劃許可證載面積作調(diào)整容積率國有土地出讓合同中所示容積率 或 建筑規(guī)劃總圖項(xiàng)目/分期 交底

3、會后2日內(nèi)定期%總建筑面積地上建筑面積+地下建筑面積項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)定期地上建筑面積地上計(jì)容面積+地上非計(jì)容面積項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)定期存在容積率折算的，按實(shí)際施工建面統(tǒng)計(jì)地下建筑面積地下非計(jì)容面積+地下計(jì)容面積項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)定期存在容積率折算的，按實(shí)際施工建面統(tǒng)計(jì)樓棟項(xiàng)目或分期內(nèi)規(guī)劃所含樓棟樓棟全景會后2日內(nèi)定期棟建立 工程樓棟號 與 銷售樓棟號 映射可售面積指地上可售物業(yè)面積，不包含地下物業(yè)面積項(xiàng)目/分期 啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期按階段定期更新可售戶數(shù)可售物業(yè)戶數(shù)（不含可售車位數(shù)）項(xiàng)目/分期 啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期%可售車位數(shù)可售車位個(gè)數(shù)（不計(jì)容且可售）項(xiàng)目/分期 啟動(dòng)會

4、后2日內(nèi)定期個(gè)地下不計(jì)容車位僅計(jì)貨值、個(gè)數(shù)，不計(jì)可售面積自持物業(yè)面積含自持住宅、商業(yè)、酒店、學(xué)校、會所等的建筑面積項(xiàng)目/分期 啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期投資發(fā)展類項(xiàng)目總貨值指經(jīng)投資決策會審批可售物業(yè)貨值，不含持有物業(yè)變現(xiàn)貨值、租金收入項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定萬元項(xiàng)目凈利潤總額投資測算時(shí)的項(xiàng)目原始凈利潤總額項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定萬元項(xiàng)目銷售凈利潤率項(xiàng)目銷售凈利潤率項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定%去化周期項(xiàng)目首次開盤 至 清盤 所需周期項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定月自有資金IRR項(xiàng)目自有投入資金的內(nèi)部收益率項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定%地價(jià)款投資回收期項(xiàng)目土地款支付資金的回收周期項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定月股東投入回收期項(xiàng)目股東投

5、入資金回正周期項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定月營銷服務(wù)類總貨值經(jīng)測算的項(xiàng)目 or 分期可售物業(yè)的最新版靜態(tài)銷售總額項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)固定萬元?jiǎng)討B(tài)總貨值首次開盤后受實(shí)際協(xié)議或合同銷售價(jià)格浮動(dòng)影響產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)銷售總額項(xiàng)目/分期 領(lǐng)取預(yù)售證后2日內(nèi)實(shí)時(shí)萬元合同銷售已售項(xiàng)目或分期某一時(shí)間段內(nèi)已與客戶簽訂的銷售合同金額之和項(xiàng)目/分期 合同銷售當(dāng)日實(shí)時(shí)萬元、戶庫存已開工項(xiàng)目或分期的未售（協(xié)議銷售+已取證未售+未取證）貨值項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元、戶可售貨值含已取證未售、已達(dá)銷售節(jié)點(diǎn)未取證貨量之和項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元、戶待建貨值項(xiàng)目或分期尚未開發(fā)建設(shè)的預(yù)計(jì)可售貨值項(xiàng)目/分期 啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期萬元

6、期初在途協(xié)議某一時(shí)點(diǎn)（一般指1月1日）前的留存協(xié)議未轉(zhuǎn)合同部分項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元新增協(xié)議當(dāng)前年度新增加的協(xié)議銷售項(xiàng)目/分期 協(xié)議銷售當(dāng)日實(shí)時(shí)萬元含直簽合同售價(jià)可售業(yè)態(tài)的單方售價(jià)項(xiàng)目/分期 全景會后2日內(nèi)定期元/可含目標(biāo)價(jià)、底價(jià)、表價(jià)、成交價(jià)、均價(jià)等首付款客戶對銷售合同的首期付款金額（含分期付款首筆、一次性付款）項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元應(yīng)收款合同銷售價(jià)款扣除首付款后的余留價(jià)款項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元期初應(yīng)收款某一時(shí)點(diǎn)（一般指1月1日）前的應(yīng)收款項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元逾期應(yīng)收款超出合同約定收款期限的首期、分期等現(xiàn)金款項(xiàng)項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元含一次性付款逾期、分期付款逾期、首付逾期應(yīng)收賬款占比（期初應(yīng)

7、收款+期末應(yīng)收款）2年度合同銷售金額100%項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)%費(fèi)效比年度營銷服務(wù)費(fèi)年度合同銷售金額100%項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算定期%去化率合同銷售金額動(dòng)態(tài)總貨值100%項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)%、戶簽約毛利率（含稅合同銷售-合同銷售面積業(yè)態(tài)單方總成本）含稅合同銷售100%項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)%自持物業(yè)貨值含自持住宅、商業(yè)、酒店、學(xué)校、會所等的預(yù)估貨值項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)定期萬元、戶成本采招類目標(biāo)總成本指項(xiàng)目或分期直接成本（土地費(fèi)用、前期費(fèi)用、工程費(fèi)用、資本化利息、開發(fā)間接費(fèi)）、期間費(fèi)用、增值稅金及附加、土地增值稅項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)固定萬元?jiǎng)討B(tài)成本合同成本+（工程聯(lián)系單+簽證單

8、+設(shè)計(jì)變更）等變更金額項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算定期萬元大建安成本含稅的大建安成本項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算定期萬元可售單方成本目標(biāo)總成本可售物業(yè)面積項(xiàng)目/分期 目標(biāo)成本評審會后2日內(nèi)固定元/自持物業(yè)成本自持物業(yè)成本（不攤管理費(fèi)用）項(xiàng)目目標(biāo)成本評審會后2日內(nèi)固定萬元目標(biāo)成本變動(dòng)率（動(dòng)態(tài)成本-目標(biāo)總成本）目標(biāo)總成本100%項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)%建安成本變動(dòng)率（實(shí)際大建安成本-目標(biāo)建安成本）目標(biāo)建安成本100%項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)%工程建設(shè)類在建面積某一時(shí)點(diǎn)的在建工程總建筑面積項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期新開工面積某一時(shí)段的新開工總建筑面積（建筑工程施工許可證證載面積）項(xiàng)目/分期 獲取施工許可證后2日內(nèi)定期交付面

9、積某一時(shí)段的交付面積（竣工備案證證載面積）項(xiàng)目/分期 集中交付后2日內(nèi)定期期初在建面積某一時(shí)點(diǎn)（一般指1月1日）前的在建工程總建筑面積項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期期末在建面積某一時(shí)點(diǎn)（一般指12月31日）的在建工程總建筑面積項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期工程建設(shè)類土儲建面已開工未交付總建面+待建總建面（含已確權(quán)、已付款未確權(quán)）項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期營銷服務(wù)類附件1：GTH5130-2017 表01運(yùn)營數(shù)據(jù)定義一覽表分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義、計(jì)算口徑與邏輯顆粒度初始填報(bào)更新頻率單位備注說明開發(fā)量增長比率（新開工面積-交付面積）期初在建面積100%區(qū)域自動(dòng)計(jì)算定期%財(cái)務(wù)資金類期間費(fèi)用含直接計(jì)入利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、營銷費(fèi)用項(xiàng)目

10、啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期萬元稅金所得稅、土地增值稅、增值稅及附加項(xiàng)目啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期萬元利潤總額未扣除所得稅前的項(xiàng)目利潤項(xiàng)目啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期萬元凈利潤利潤總額-所得稅項(xiàng)目啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期萬元凈利潤率凈利潤合同銷售收入（不含增值稅）100%項(xiàng)目啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期%自有資金IRR自有資金的內(nèi)部收益率項(xiàng)目啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期%ROE以城市為口徑計(jì)算ROE城市-定期%EVA以城市為口徑計(jì)算EVA城市-定期%結(jié)轉(zhuǎn)面積交付結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)面積項(xiàng)目/分期-定期結(jié)轉(zhuǎn)收入按會計(jì)政策核算的交付結(jié)轉(zhuǎn)收入項(xiàng)目/分期-定期萬元結(jié)轉(zhuǎn)成本按會計(jì)政策核算的交付結(jié)轉(zhuǎn)成本項(xiàng)目/分期-定期萬元結(jié)轉(zhuǎn)利潤按會計(jì)政策核算的交付結(jié)轉(zhuǎn)利潤項(xiàng)目/分期-

11、定期萬元結(jié)轉(zhuǎn)毛利率按會計(jì)政策核算的交付結(jié)轉(zhuǎn)毛利率項(xiàng)目/分期-定期%本體行政類人均人工成本人工成本（非營銷）/非營銷人員加權(quán)人數(shù)項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期萬元/人人均在建面積各項(xiàng)目在建面積峰值/非營銷人員加權(quán)人數(shù)項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期萬/人人均銷售額合同銷售額/營銷人員加權(quán)人數(shù)項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期萬元/人人均效能合同銷售額/非營銷人員加權(quán)人數(shù)城市/項(xiàng)目 自動(dòng)計(jì)算定期萬元/人人工成本占比人工成本（非營銷）/合同銷售額項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期%運(yùn)營管控類項(xiàng)目經(jīng)營定位類型可分為：現(xiàn)金流型、利潤型、均衡利潤型、均衡現(xiàn)金流型項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定-地貨比土地價(jià)款項(xiàng)目總貨值100%項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定%自有資金回正周期以月為單位，資

12、金來源包含經(jīng)營性現(xiàn)金流入及融資項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)固定月經(jīng)營性現(xiàn)金流回正周期經(jīng)營性現(xiàn)金流回正周期項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)固定月全投資IRR全口徑投資IRR項(xiàng)目/分期 交底會后2日內(nèi)定期%資金峰值比累計(jì)負(fù)向凈現(xiàn)金流量的最大值全周期總投資額項(xiàng)目啟動(dòng)會后2日內(nèi)固定%現(xiàn)金流貢獻(xiàn)峰值自有資金回正后，向集團(tuán)回流現(xiàn)金的最大值項(xiàng)目啟動(dòng)會后2日內(nèi)定期萬元開工周期拿地到開工周期項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)定期月開盤周期拿地到開盤周期項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)定期月交付周期拿地到交付周期項(xiàng)目交底會后2日內(nèi)定期月運(yùn)營管控類存銷比某一周期內(nèi)期末庫存貨值周期內(nèi)合同銷售額100%項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期%供銷比已達(dá)預(yù)售條件貨值合同銷售金額100%項(xiàng)

13、目自動(dòng)計(jì)算定期%工程建設(shè)類附件1：GTH5130-2017 表01運(yùn)營數(shù)據(jù)定義一覽表分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義、計(jì)算口徑與邏輯顆粒度初始填報(bào)更新頻率單位備注說明簽約回款率期內(nèi)回款金額（期內(nèi)合同銷售額+期初應(yīng)收款）100%項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算定期%儲備貨值類在建未交付可售建面在建項(xiàng)目的已取證未售、已達(dá)銷售節(jié)點(diǎn)未取證、未達(dá)銷售條件的可售面積之和項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)待建可售建面待建項(xiàng)目或分期的可售面積項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)規(guī)劃可售建面指為補(bǔ)充貨值而計(jì)劃拓展的可售面積城市公司-存貨指已竣備交付未售、已取證未售、已達(dá)銷售條件未取證的貨值項(xiàng)目/分期 自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元可供貨值指已竣備交付未售、已取證未售、已達(dá)銷售條件未取證、未達(dá)銷售條件、待建可售貨值、未確權(quán)可售貨值之和項(xiàng)目自動(dòng)計(jì)算實(shí)時(shí)萬元規(guī)劃貨值指為補(bǔ)充貨值而計(jì)劃拓展的可售貨值城市公司-萬元運(yùn)營管控類附件1：GTH5130-2017 表01運(yùn)營數(shù)據(jù)定義一覽表分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義、計(jì)算口徑與邏輯顆粒度初始填報(bào)更新頻率單位備注說明