1、 xxxx 公司公司 xxxx 項目項目 20132013 年年 月份計劃預(yù)算完成情況報告月份計劃預(yù)算完成情況報告 編編 報報 人：人：20 xx20 xx 年年 月月 日日 目錄目錄 一、市場一、市場(客戶客戶)、營銷營銷情況情況及及存貨存貨分析分析（月報、營銷中心）二、開發(fā)投資工期進度二、開發(fā)投資工期進度（月報、工程開發(fā)）三、三、資金資金情況情況、資產(chǎn)資產(chǎn)分析分析（月報、計財中心）四、四、人力資源及管理工作情況分析人力資源及管理工作情況分析（季報、人力中心）五五、經(jīng)營分析、經(jīng)營分析（季報、運營管理中心）六六、存在問題及改進工作計劃、存在問題及改進工作計劃（月報）一、一、市場市場(客戶客戶)
2、、營銷營銷情況情況及及存貨分析存貨分析 市場及競爭者變化分析：本期項目銷售情況綜述：完成銷售業(yè)績分析：面積金額價格收現(xiàn)面積金額價格收現(xiàn)金額%價格123=2/14567=6/589=7/310=7/3棟號分區(qū)或產(chǎn)品類別1-2月份預(yù)算1-2月份實際完成預(yù)算完成比例注：車位按照個數(shù)填制在面積欄目 期末可售存貨分析期末可售存貨分析 棟號分區(qū)或產(chǎn)品類別 期末可售未來新增合計預(yù)計價格可售價值新增可售總計 按揭辦理客戶及金額按揭辦理客戶及金額 本期辦理到位按揭客戶 XX 位，XX 萬元；期末仍有按揭客戶 XX位，金額 XX 萬元未辦理完成。其中 XX 銀行 XX 單 XX 萬元；XX 銀行XX 單 XX 萬
3、元；二、二、開發(fā)投資工期進度開發(fā)投資工期進度（按月填制）主要跟蹤項目計劃進度控制情況項目內(nèi)容月末計劃進度節(jié)點月末實際形象進度節(jié)點差異天數(shù) 開發(fā)開發(fā)投資投資基礎(chǔ)指標基礎(chǔ)指標完成情況分析（單位：萬元，萬平米）完成情況分析（單位：萬元，萬平米）產(chǎn)品名稱 全年預(yù)算 本期比較 累計比較 月度預(yù)算 本期完成 預(yù)算差異 累計預(yù)算 累計完成 一、施工面積 二、開工面積 三、竣工面積 四、投資金額 五、投資付現(xiàn) 備注：1、投資金額=征地拆遷+前期+基礎(chǔ)設(shè)施+建安+配套設(shè)施（這里特指，不含開發(fā)間接費及各項稅費）2、投資付現(xiàn)=上述投資金額類別中各項支付的款項（含以前各期和預(yù)付工程款等）3、本年各月累計數(shù)為 2013
4、 年 1 月至當月數(shù)的總和。4、開工面積：當月(累計)新開工的棟號建筑單體建筑面積之和；竣工面積為當月建筑單體竣工的建筑面積之和；5、施工面積=續(xù)建面積+新開工面積；續(xù)建面積=上期施工面積-上期竣工面積 三、三、資金資金情況情況、資產(chǎn)分析資產(chǎn)分析 期初余額銷售收現(xiàn)其他流入投資付現(xiàn)其他支出期末余額累計銷售收現(xiàn)累計投資付現(xiàn)計劃預(yù)算 -實際完成 -差異注：1，銷售收現(xiàn)不含代收客戶費用，代收及其他流入在“其他流入”中；2，投資付現(xiàn)這里為直接投資付現(xiàn)=土地拆遷+前期工程+基礎(chǔ)設(shè)施工程+配套設(shè)施支出+建安工程；（含以前年度應(yīng)付之外列入“其他支出”欄目；期末應(yīng)收房款（合同約定到期應(yīng)收）XX 萬元、應(yīng)付款 X
5、X 萬元（實際應(yīng)付，非財務(wù)）。前五名應(yīng)付款名單 供應(yīng)商應(yīng)付金額應(yīng)付開始時間項目備注 前五名未收款名單 客戶應(yīng)收金額應(yīng)收開始時間房號備注 未來 3 個月借款到期情況：下月資金計劃支付 XX 萬元、收入 XX 萬元；資金計劃流入中按揭 XX 萬元；預(yù)計剛性支出 XX 萬元，其中工資性支出萬元、稅金萬元、利息及還款萬元、費用支出 XX 萬元、工程款支出 XX 萬元；本期預(yù)算外支出 XX 萬元，其中：未來預(yù)算資金缺口解決方案（渠道、后續(xù)工作推進計劃、時間節(jié)點、責任人）四、四、人力資源及管理工作情況分析人力資源及管理工作情況分析 期初人數(shù)至本期新進 至本期離職期末人數(shù)營銷設(shè)計及開發(fā)工程預(yù)算造價商管/酒店
6、財務(wù)及行政人事其他合計 員工流失率=累計離職人員總數(shù)/（年初人員數(shù)+累計新進人員數(shù)）為 X，實際人均銷售面積=年初至本期末平均人數(shù)/累計銷售面積為 X、人均管理施工面積=年初至本期末平均人數(shù)/年初至本期末施工面積為 X、人均凈利潤=年初至本期末平均人數(shù)/年初至本期末凈利潤為 X。下期 XX 崗位需增設(shè)人員 XX 名，擬通過內(nèi)部異動或招聘的方式解決人員缺口問題。工作標準(工具)、流程、制度建設(shè)等實施情況：員工學(xué)習、培訓(xùn)工作推進：團隊活動和企業(yè)文化建設(shè)：五五、經(jīng)營利潤完成情況、經(jīng)營利潤完成情況項目本季預(yù)算本季實際累計預(yù)算累計實際累計差異%一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加(含土增稅)銷售費
7、用 管理費用財務(wù)費用（收益以“”號填列）資產(chǎn)減值損失投資收益等二、營業(yè)利潤(虧損以-填列)營業(yè)外收支凈額三、利潤總額(虧損以“”號填列)四、凈利潤本季度經(jīng)營收入 XX 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)面積為 XX 萬平米（其中：XX 棟號區(qū)域住宅面積 XX 萬平米，XX 棟號區(qū)域商業(yè)面積 XX 萬平米，XX 棟號區(qū)域車位面積 XX 萬平米）；營業(yè)成本為 XX 萬元，其中住宅部分單方成本為 XX 元/平米，商業(yè)部分單方成本為 XX 元/平米，車位單方成本為 XX 元/平米。1 至 X 季度產(chǎn)生期間費用共計 XX 萬元，其中管理費用 XX 萬元（對應(yīng)管理人員 XX 名），銷售費用 XX 萬元（其中廣告及推廣費用為 XX 萬元，對應(yīng)銷售人員 XX 名，銷售費用占銷售金額的比例為 XX%）。銷售凈利率=凈利潤/經(jīng)營收入為 XX%;平均每平米凈利潤 X；銷售毛利率=（經(jīng)營收入-經(jīng)營成本）/經(jīng)營收入為 XX；預(yù)期收入結(jié)轉(zhuǎn)棟號區(qū)域的綜合驗收實施進展情況：納稅情況：實際累計繳納各種稅金 X 萬元（含以前各期應(yīng)繳），實際累計納稅占銷售金額的 XX%。六、存在問題及改進工作計劃存在問題及改進工作計劃 1、2、3、XX 公司（項目）二一三年三月七日
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