1、開開發(fā)發(fā)項項目目總總投投資資估估算算表表單位：萬元序號項目計費標準與依據(jù)總價1開發(fā)建設(shè)投資1.1土地費用1.2前期工程費1.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費1.4建筑安裝工程費1.5公共配套設(shè)施建設(shè)費1.6開發(fā)間接費1.7管理費用1.8財務(wù)費用1.9銷售費用1.1開發(fā)期稅費1.11其他費用1.12不可預見費2經(jīng)營資金3項目總投資3.1開發(fā)產(chǎn)品成本3.2固定資產(chǎn)投資3.3經(jīng)營資金土土地地費費用用估估算算表表單位：萬元序號項目金額估算說明1 土地出讓金2征地費3拆遷安置補償費4土地轉(zhuǎn)讓費5土地租用費6土地拆遷折價合計前前期期工工程程費費估估算算表表單位：萬元序號項目金額估算說明1規(guī)劃設(shè)計可研費2水文地質(zhì)勘察費3道
2、路費4供水費5供電費6土地平整費合計基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施建建設(shè)設(shè)費費估估算算表表單位：萬元序號項目建設(shè)費用接口費用合計1供電工程2供水工程3供氣工程4排污工程5小區(qū)道路工程6路燈工程7小區(qū)綠化工程8環(huán)衛(wèi)設(shè)施合計 建建筑筑安安裝裝工工程程費費用用估估算算表表單位：萬元項 目建 筑 面 積建安工程費裝飾工程費單價：金額：單價：金額：單項工程1單項工程2合 計公公共共配配套套設(shè)設(shè)施施建建設(shè)設(shè)費費估估算算表表單位：萬元序 號項 目 建 設(shè) 費 用 估 算 說 明1居委會2派出所3托兒所4幼兒園5公共廁所6停車場合 計開開發(fā)發(fā)期期稅稅費費估估算算表表單位：萬元序 號項 目金 額估 算 說 明1固定資產(chǎn)投資方
3、向調(diào)節(jié)稅2土地使用稅3市政支管線分攤費4供電貼費5用電權(quán)費6分散建設(shè)市政公用設(shè)施費7綠化建設(shè)費8電話初裝費合 計其其他他費費用用估估算算表表單位:萬元序 號項 目金 額估 算 說 明1臨時用地2臨建圖3施工圖預算或標底編制費4工程合同預算或標底審查費5招標管理費6總承包管理費7合同公證費8施工執(zhí)照費9工程質(zhì)量監(jiān)督費10工程監(jiān)理費11竣工圖編制費12工程保險費合 計投投資資計計劃劃與與資資金金籌籌措措表表單位：萬元序號項目合計建設(shè)經(jīng)營期（年、季、月）123.n1項目總投資1.1開發(fā)建設(shè)投資1.2經(jīng)營資金2資金籌措2.1自有資金（資本金）2.2借貸資金2.3預售收入2.4預租收入2.5其他收入貸貸
4、款款還還本本付付息息估估算算表表序號項目合計建設(shè)經(jīng)營期（年、季、月）123.n1借款及還本付息1.1年初貸款余額1.2本年貸款1.3本年應(yīng)計利息1.4年末貸款余額1.5償還本息資金來源2銷售及出租純收入2.1短期貸款2.2貸款利率（%）還款方式等額還本付息還是等額還本、利息照付借款償還期銷銷售售（出出租租）收收入入與與經(jīng)經(jīng)營營稅稅金金及及附附加加估估算算表表單位：萬元序號項目合計建設(shè)經(jīng)營期（年、季、月）123.n1銷售(出租)收入1.1可銷售(出租)面積1.2單位售價(租金)1.3銷售(出租)比例2經(jīng)營稅金及稅金附加2.1營業(yè)稅2.2城市維護建設(shè)稅2.3教育費附加2.4交易管理費2.5交易印花
5、稅3銷售(出租)毛總收入4營業(yè)稅及附加（5.5%）5稅后銷售（出租）總收入折折舊舊攤攤銷銷表表單位：萬元項目經(jīng)濟年限 年平均折舊率 合計開發(fā)經(jīng)營期（年）1n房屋建筑物原值本年折舊賬面凈值機電設(shè)備原值本年攤銷賬面凈值無形資產(chǎn)原值本年攤銷賬面凈值開辦費原值本年攤銷賬面凈值其他原值本年攤銷賬面凈值原值總計折舊攤銷總計賬面凈值總計營營業(yè)業(yè)成成本本表表單位：萬元應(yīng)計項目計算標準 金額計算開發(fā)經(jīng)營期（年、季等）1n經(jīng)營費用房產(chǎn)稅小計折舊及攤銷財務(wù)費用小計營業(yè)成本合計損損益益表表單位：萬元序號項目合計開發(fā)經(jīng)營期（年、季等）123n1經(jīng)營收入1.1銷售收入1.2出租收入1.3自營收入2經(jīng)營成本2.1商品房開發(fā)
6、成本2.2出租房營業(yè)成本3運營費用4修理費用5經(jīng)營稅金與附加6土地增殖稅7利潤總額8所得稅靜態(tài)財務(wù)分析指標稅前（/稅后）利潤（全）投資利潤率：資本金利潤率：靜態(tài)投資回收期全全部部投投資資財財務(wù)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表單位：萬元序號項目合計開發(fā)經(jīng)營期（年.季等）123.n1現(xiàn)金流入1.1銷售收入1.2出租收入1.3自營收入1.4凈轉(zhuǎn)售收入1.5其他收入1.6回收固定資產(chǎn)余值1.7回收經(jīng)營資金2現(xiàn)金流出2.1開發(fā)建設(shè)投資2.2經(jīng)營資金2.3運營費用2.4修理費用2.5經(jīng)營稅金及附加2.6土地增值稅2.7所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量動態(tài)財務(wù)分析指標稅前稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：內(nèi)部收益率：動態(tài)投資回收期：
7、資資金金來來源源與與運運用用表表單位：萬元序號項目合計開發(fā)經(jīng)營期(年、季等）123n1資金來源1.1銷售收入1.2出租收入1.3自營收入1.4自有資金1.5長期借款1.6短期借款1.7回收固定資產(chǎn)余值1.8回收經(jīng)營資金1.9凈轉(zhuǎn)售收入2資金運用2.1開發(fā)建設(shè)投資2.2經(jīng)營資金2.3運營費用2.4修理費用2.5經(jīng)營稅金及附加2.6土地增值稅2.7所得稅2.8應(yīng)付利潤2.9借款本金償還2.1借款利息支付3盈余資金4累計盈余資金資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表單位：萬元序號項目合計開發(fā)經(jīng)營期(年、季等）123n1資產(chǎn)1.1流動資金1.1.1應(yīng)收賬款1.1.2存貨1.1.3現(xiàn)金1.1.4累計盈余資金1.2在建工程
8、1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形及遞延資產(chǎn)凈值2負債及所有者權(quán)益2.1流動負債總額2.1.1應(yīng)付賬款2.1.2短期借款2.2借款2.2.1經(jīng)營資金借款2.2.2固定資產(chǎn)投資借款2.2.3開發(fā)產(chǎn)品投資借款負債小計2.3所有者權(quán)益2.3.1資本金2.3.2資本公積金2.3.3盈余公積金2.3.4累計未分配利潤計算指標:1.資產(chǎn)負債率(%)2.流動比率(%)3.速動比率(%)房房地地產(chǎn)產(chǎn)投投資資財財務(wù)務(wù)分分析析指指標標體體系系評估內(nèi)容基本報表財務(wù)分析主要指標 靜態(tài)主要指標 動態(tài)主要指標盈利能力分析全部投資現(xiàn)金流量表全部投資回收期財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)金流量財務(wù)凈現(xiàn)值動態(tài)投資回收期自有資金現(xiàn)金流量表財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)凈現(xiàn)值動態(tài)投資回收期損益表投資利潤率投資利稅率資本金利潤率清償能力分析借款還本付息表資金來源與運用表資產(chǎn)負債表借款償還期還本付息比率資產(chǎn)負債率流動比率速動比率單價 單位：萬元單位：萬元合計
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