附件：附件： 供應商扣款實施要求供應商扣款實施要求 為了確保與供應商正常、及時、準確的對帳結算，維護公司利益，特 制定本規定。 一、各部門所涉及款項及要求： 1、辦公室：每月 28 日前提供網絡費、電話費、電話初裝費等各種扣 款明細。 2、采購部：每月 28 日前提供進場費等各種應扣款明細；催收租金， 并監督租賃合同（含屈臣氏）的執行。 3、總務部：每月 28 日前提供電費、餐費、車貼、物業管理費等各種 應扣款明細。 4、人力資源部：每月 28 日前提供工資，保險費、公積金及其他與工 資相關的費用、工牌、考勤卡、工裝費、培訓費、檔案管理費的各種 應扣款明細。 5、信息物流中心：每月 28 日前提供 POS 手續費、物價牌、條碼簽等 涉及的應扣款明細。 6、營銷部：每月 28 日前提供廣告費、促銷費、POP 工本費、營業用品 等各種應扣款明細。 7、財務部：根據租賃合同或涉及交費項目的其他合同的約定日期，把 租金、物業費及其他費用的交費情況提供給采購部和總務部。 二、各部門必須在 28 日前將本部門所涉及的全部應扣供應商費用， 以表格形式（一式兩份）報財務部，財務部根據合同信息及各項制度的規 定，對各項應收款項復核后于次月 1 日前轉交信息物流中心。 三、所有扣款信息由信息物流中心負責在 3 日前錄入完畢。 四、財務部負責為信息物流中心提供扣款系數。
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