百貨公司商場(chǎng)現(xiàn)金借款管理規(guī)定（3頁(yè)）.doc

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百貨公司商場(chǎng)現(xiàn)金借款管理規(guī)定（3頁(yè)）.doc

1、現(xiàn) 金借款管理規(guī) 定現(xiàn) 金借款管理規(guī) 定 1. 目的目的規(guī)范借款手續(xù)、流程，提高工作效率和資金使用效率。 2. 適用范圍適用范圍本規(guī)定適用于陽(yáng)光百貨所有人員。 3. 職責(zé)職責(zé) 現(xiàn)金借款的范圍、手續(xù)和流程，現(xiàn)金借款單的填寫(xiě)要求。 4. 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 4.1. 現(xiàn)金借款范圍： 4.1.1. 外出辦理采購(gòu)，結(jié)算金額在 1000 元以下的，不適于用支票結(jié)算的。 4.1.2. 外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，需要用現(xiàn)金結(jié)算的情況。 4.1.3. 出差。 4.2. 現(xiàn)金借款手續(xù) 4.2.1. 需借用現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，應(yīng)由申請(qǐng)人填寫(xiě)現(xiàn)金借款單，認(rèn)真填寫(xiě)借款用途、借款時(shí)間、借款金額、申請(qǐng)人等內(nèi)容，要

2、求字跡清晰、內(nèi) 容真實(shí)完整。 4.2.2. 現(xiàn)金借款需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn) 4.2.2.1. 金額在 3000 元（含）以內(nèi)的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 4.2.2.2. 金額在 3000 元以上的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 4.2.2.3. 累計(jì)借款的批準(zhǔn)。累計(jì)借款是指上一次借款尚未辦理還款情況下，再次借款。 a) 須在結(jié)清上一次借款后才可辦理新的借款。 b) 若特殊情況需要累計(jì)借款，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、財(cái) 務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 4.2.3 借款申請(qǐng)人持填寫(xiě)完整清晰、手續(xù)齊全的借款申請(qǐng)單，到財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納處辦理借款。 4.3. 還款手續(xù) 起草人：起草人

3、：審核人：審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 4.3.1 業(yè)務(wù)辦理完或出差回來(lái)一周內(nèi)辦理還款結(jié)算手續(xù)。 4.3.2 辦理還款結(jié)算手續(xù)，應(yīng)持手續(xù)齊備的資料、單據(jù)。 4.4 監(jiān)督與考核 4.4.1 財(cái)務(wù)部每月月末，根據(jù)個(gè)人借款掛帳情況，編制個(gè)人掛帳統(tǒng)計(jì)表，報(bào)總經(jīng)理，并根據(jù)需要在月末例會(huì)上進(jìn)行宣讀。 4.4.2 超期結(jié)算的處理 4.4.2.1 因財(cái)務(wù)人員推諉工作、失誤等造成借款人未能按期結(jié)算的，對(duì)財(cái) 務(wù)人員給予 50 元/次的罰款處罰。 4.4.2.2 由于領(lǐng)導(dǎo)出差等無(wú)法辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的，應(yīng)通知財(cái)務(wù)部。并在領(lǐng)導(dǎo) 回公司后及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)結(jié)算手續(xù)。 4.4.2.3 因借款人個(gè)人原因造成未及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的，給予借款人按逾期每天處以借款額 1%的罰款。 4.4.2.4 財(cái)務(wù)部門(mén)每月將處罰通知單，傳遞給人事部門(mén)，從工資中扣除。 5. 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 5.1.現(xiàn)金借款單

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