1、2015年上半年經營分析報告廣西XXX建筑工程有限公司（2015年7月10日）一、2015年上半年經營情況： （一）各項經營指標完成情況1、主營業務收入截止第二季度公司主營業務收入401.75萬元,較上年同期1394.73萬元，同比增減-67.69%，完成全年經營指標的8.93%。其中：房建工程收入55.58萬元，占收入總額的13.83%;管道工程收入81.43萬元，占收入總額的20.27%；征地工程收入或其他48.6萬元，占收入總額的12.1%；歷年遺留工程11.90萬元，占收入總額的2.97%； 建安勞保費204.24萬元，占收入總額的50.84%；2、利潤完成情況截止第二季度公司完成利潤
2、-52.47萬元，較上年-70.04萬元，減虧17.57萬元。3、運營成本完成情況截止第二季度公司累計支出管理費用195.32萬元，較上年同期180.10萬元同比增加累計支出15.21萬元。其中，工資支出98.71萬元較上年同期91.47萬元同比增長7.9%；勞動保險及公積金支出23.78萬元，較上年同期29.66萬元同比增長-19.82%；車輛費用支出14.93萬元，較上年同期15.7萬元同比增長-4.9%；業務招待費支出1.65萬元，較上年同期6.25萬元同比增長-73.6%；辦公費用支出43.88萬元，較上年同期6.23萬元同比增長604%。 （二）預算控制與財務管理情況1、做好預算監督
3、管理工作，對公司各部門每月實際完成情況與預算執行情況進行對比分析，找出異常因素，進行改進。2、做好資金管理工作，細化資金預算安排，統籌做好收支平衡，保障資金的良性周轉，加快應收賬款回收工作，提高資金使用率。3、通過與浩天實業財務部的密切協作全程監控資金的流入與流出，把好資金關。 （三）工程款回收情況1、按工程進度申請工程款。2、按時上報已竣工工程項目結算，及時申請結算款。 （四）內部經營管理情況1、密切關注公開招投標項目情況，積極參加招投標。2、公司進一步完善了預結算管理流程，把好造價結算關。3、積極與有關公司溝通對接，簽定遺留項目合同，申請工程款。4、積極清理上年度遺留的已竣工移改項目，敦促
4、有關部門按時提交結算資料，及時作好結算工作。5、截止第二季度公司共參與區內19個工程項目的投標，其中中標0個，中標率0%，金額0萬元。 （五）安全生產情況公司2015年前二季度實現1個百日安全長周期，截止至2015年6月30日實現跨年度安全天數3667天。二、 目前公司業務及合同儲備情況目前公司業務以房建工程、頂管工程、征地服務工程為主，其中頂管業務作為公司2015年的核心業務和利潤來源。目前公司合同儲備為零。三、 存在問題及原因分析 1、經營形勢不容樂觀 公司工程項目減少，部分項目推進情況仍有不同程度影響，項目施工進度、方案進度滯后，個別政府投資的管道項目因拆遷而影響進度。公司合同儲備量不足
5、，后繼乏力，當前提升公司市場開拓能力，建立一定的市場渠道，增加業務來源，已成當務之急。另外，工程款回收風險加大，極大影響到公司經營效益。 2、工程建設阻力較大 公司目前有些工程的推進遇到較大的阻力，主要表現為，一是項目前期工作沒有做細。某些設計單位在編制可研報告、初步設計等過程中工作不細致，導致初步設計方案做得不深不全面。二是政策處理難度大。有些工程在涉及土地征用、拆遷等政策處理過程中，導致土地無法征用、工程停工等問題。 3、穩定工作難度加大 隨著公司業績的下滑、效益的降低，甚至出現持續虧損狀況，員工隊伍出現了不少新情況、新問題，加上歷史遺留問題疊加，不穩定因素增多，人員辭職數較往年有所增加。
6、四、2015年下半年經營工作計劃 （一）拓展業務1、電網關聯業務大力拓展電網關聯業務，向市政新建電力管道項目要份額。從設計源頭進行項目追蹤，明確項目業主以及招投標方式，積極參與投標工作。2、非開挖業務非開挖業務作為公司2015年的核心業務之一，非開挖業務要立足于供電局及浩天旗下各施工企業，希翼于在浩天實業公司的主導下與相關單位建立長期合作的統一模式，加大對我公司業務的幫助和扶持力度。同時公司還應了解和掌握非開挖技術的最新信息，持續關注新技術、新工藝，全面提升非開挖業務的核心競爭力。3、房建市場業務房建市場，是公司生存、發展的舞臺，我們必須廣交朋友找市場，融入市場找項目。充分利用舊城改造政策、農
7、村安置房回建政策等與房開企業開展合作，加強與廣西區內一流建筑施工企業的合作。 （二）成本控制1、全面預算管理公司財務部根據公司經營目標、成本目標、項目實施過程控制等進行全面預算規劃，實現年度預算與月度預算相結合，部門預算與公司預算相結合，成本預算與資金需求預算相結合。2、全面成本管理將公司原先以預算定成本的粗獷模式，改變為以成本定利潤，以利潤定產值，以產值定工作任務的逆向模式。將完成多少工作，消耗多少成本，實現多少利潤之間動態關聯。3、資金回收結算工作由財務部、經營部、工程部逐級向下考核，將結算資料負責人和結算負責人捆綁在一起，榮辱與共。建立資金回收責任體系，經營部門負責請款，財務部門負責監督考核。 （三）安全管理鞏固現階段安全生產平穩局面，鞏固“安全管理年”成果，通過安全生產管理的探索和實踐，提煉形成為公司安全生產管理行之有效的“套路”。按照上級“更細、更實、更到位”的要求，完善問責、激勵、考核等辦法，進一步強化責任傳遞機制。實施旁站安全管理，加大作業現場的監督檢查力度，查處違章行為。開展系列安全文化主題活動，營造良好的安全氛圍。
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