1、工程結算流程工程結算流程說明文件說明文件 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 開始 項目商務策劃管理流程 1 收集、整理工 程造價資料 項目商務合約 主管 項目商務人員 直管項目 項目商務合約主管在日常工作中應及時收集、 整理工程造價資料，及時編制相關的變更簽證 索賠造價 與施工進度 同步 工程結算資料評 審表 工程結算資料 評審表 2 收集、整理工 程造價資料 項目商務合約 主管 項目商務人員 二級單位 項目商務合約主管在日常工作中應及時收集、 整理工程造價資料，及時編制相關的變更簽
2、證 索賠造價 與施工進度 同步 工程結算資料評 審表 工程結算資料 評審表 3 組織相關人員 清理補充完善 相關技術經濟 資料并進行自 評 項目經理 項目經理 直管項目 項目經理組織相關人員，對過程中手續不全的 技術經濟資料進行，及時收集整理并補充完善 相關技術經濟資料，進行自評 工程完工或 節點完工 30 天前 工程結算資料評 審表 工程結算資料 評審表 4 組織相關人員 清理補充完善 相關技術經濟 資料并進行自 評 項目經理 項目經理 二級單位 項目經理組織相關人員，對過程中手續不全的 技術經濟資料進行，及時收集整理并補充完善 相關技術經濟資料，進行自評 工程完工或 節點完工 30 天前
3、工程結算資料評 審表 工程結算資料 評審表 5 編制工程結算 書、準備項目 成本分析資料 項目結算評審 資料 項目商務合約 主管 項目商務人員 直管項目 按照結算計劃，項目商務合約主管編制完成工 程完工結算和階段結算（包括實際結算金額預 算和調整結算及調整策略） ，準備項目成本分析 資料， 工程完工或 節點完工 30 天內 工程結算書、 項目結算評審 資料 6 編制工程結算 書、準備項目 項目商務合約 主管 項目商務人員 二級單位 按照結算計劃，項目商務合約主管編制完成工 程完工結算和階段結算（包括實際結算金額預 工程完工或 節點完工 30 工程結算書、 項目結算評審 序號序號 操作步驟操作步
4、驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 成本分析資料 項目結算評審 資料 算和調整結算及調整策略） ，準備項目成本分析 資料， 天內 資料 7 組織相關人員 對工程結算書 進行自評，全 面盤點項目成 本，做好完工 項目成本分析 項目經理 項目經理 直管項目 項目經理組織相關人員，全面盤點項目成本， 并做好完工項目成本分析。結合項目結算收入 和成本分析情況，由項目經理組織項目商務、 物資、財務等相關人員，對項目結算進行評審， 按照所屬部門及附表要求填寫評審結論，并對 評審結果的正確性負責，報公司評審， 工程完工或
5、節點完工 30 天內 工程結算評審記 錄、工程主材實 際預算與消耗對 比表、工程結算 目標分析表、工 程概況及保底預 算分析表 實際結算金額 結算書、調整 結算書、調整 策略說明 8 組織相關人員 對工程結算書 進行自評，全 面盤點項目成 本，做好完工 項目成本分析 項目經理 項目經理 二級單位 項目經理組織相關人員，全面盤點項目成本， 并做好完工項目成本分析。結合項目結算收入 和成本分析情況，由項目經理組織項目商務、 物資、財務等相關人員，對項目結算進行評審， 按照所屬部門及附表要求填寫評審結論，并對 評審結果的正確性負責，報分公司評審， 工程完工或 節點完工 30 天內 工程結算評審記 錄
6、、工程主材實 際預算與消耗對 比表、工程結算 目標分析表、工 程概況及保底預 算分析表 實際結算金額 結算書、調整 結算書、調整 策略說明 9 組織召開工程 結算書評審會 分公司商務合 約主管 分公司商務主 管 二級單位 商務管理部在收到項目結算資料后1周內組織 物資、財務和項目召開結算評審會，共同對項 目成本和結算情況進行評審，據實填寫評審意 見，并對評審結果的正確性負責。 收到項目資 料 7 天內 工程結算評審 記錄表、工程 結算成本評審 記錄表、項目 實際成本表 10 參與工程結算 評審會 分公司財務、 物資負責人 分公司財務、 物資部經理 二級單位 分公司財務、物資部經理參與工程結算評
7、審會 收到項目資 料 7 天內 評審意見 11 判定是否需要分公司商務合分公司商務部二級單位 商務合約主管判定是否需要整改，如需整改， 收到項目資 工程結算書 評審意見 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 整改 約主管 主管 返回到6，整改后重新走評審流程，不需整改， 評審意見送商務合約分管領導審核 料 7 天內 12 審核 分公司商務合 約分管領導 分公司商務合 約分管領導 二級單位 商務合約分管領導審核，不通過，返回到 6，整 改后重新走評審流程。通過后報分公司總經理 審批 收到項
8、目資 料 7 天內 工程結算書 評審意見 13 審批 分公司總經理 分公司總經理 二級單位 分公司總經理審批，不通過，返回到 6，整改后 重新走評審流程。通過后進如 14 收到項目資 料 7 天內 工程結算書 評審意見 14 結算金額是否 屬于權限外報 公司商務部 分公司商務合 約主管 分公司商務部 主管 二級單位 分公司總經理審批后，如結算金額屬于權限外， 分公司評審資料報公司商務管理部 收到項目資 料 7 天內 15 組織召開工程 結算評審會 商務合約主管 商務合約主管 公司商務 部 商務管理部在收到項目結算資料后 1 周內組織 物資、財務和項目召開結算評審會，共同對項 目成本和結算情況進
9、行評審，據實填寫評審意 見，并對評審結果的正確性負責。 收到資料后 7 天內 工程結算書 工程結算評審 記錄表、工程 結算成本評審 記錄表、項目 實際成本表 16 參與工程結算 評審會 財務負責人 公司財務部經 理 公司財務 部 公司財務部經理參與工程結算評審會 收到資料后 7 天內 工程結算書 評審意見 17 參與工程結算 評審會 物資負責人 公司物資部經 理 公司物資 部 公司物資部經理參與工程結算評審會 收到資料后 7 天內 工程結算書 評審意見 18 判定是否需要 整改 商務合約主管 公司商務合約 主管 公司商務 部 商務合約主管判定是否需要整改，如需整改， 二級單位返回到6，直管項目
10、返回到5，整改后 重新走評審流程。不需整改進入19。 7 天內 評審意見 19 審核 商務合約分管 領導 總經濟師 商務合約分管領導審核，如需整改，二級單位 返回到6，直管項目返回到5，整改后重新走評 審流程。不需整改進入20。 7 天內 評審意見 20 總經理審批 總經理 總經理 公司商務公司總經理審批， 如需整改， 二級單位返回到6， 7 天內 審批意見 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 部 直管項目返回到5，整改后重新走評審流程。不 需整改，二級單位進入21，直管項目進入23.
11、 21 將修改后的最 終結算書報業 主 項目經理 項目經理 二級單位 項目經理將修改后的最終結算書報業主 公司評審后 7 天內 結算書 22 起草、并經領 導審核后確定 結算目標責任 狀 商務合約主管 分公司商務合 約主管 二級單位 分公司商務合約主管起草、并經領導審核后確 定結算目標責任狀 公司評審后 7 天內 結算目標責任 狀 23 將修改后的最 終結算書報業 主 項目經理 項目經理 直管項目 直管項目將修改后的最終結算書報業主 公司評審后 7 天內 結算書 24 起草、并經領 導審核后確定 結算目標責任 狀 商務合約主管 公司商務合約 主管 公司商務 部 公司商務合約主管起草、并經領導審
12、核后確定 結算目標責任狀 公司評審后 7 天內 結算目標責任 狀 25 審核責任狀 分公司商務合 約負責人 分公司商務部 經理 二級單位 分公司商務合約負責人審核責任狀，不通過返 回到22進行修改，通過后進入到26 公司評審后 7 天內 結算目標責任狀 結算目標責任 狀 26 審核責任狀 分公司總經理 分公司總經理 二級單位 分公司總經理審核責任狀，不通過返回到22重 走流程，通過后進入到27 公司評審后 7 天內 結算目標責任狀 結算目標責任 狀 27 審核責任狀 公司商務合約 負責人 公司商務部經 理 公司商務 管理部 公司商務合約負責人審核直管項目和分公司責 任狀，不通過，二級單位返回到
13、22，直管項目 返回到24，重走流程。通過后進入到28 初稿確定后 7 天內 結算目標責任狀 結算目標責任 狀 28 審核責任狀 商務合約分管 領導審核責任 總經濟師 公司商務合約分管領導審核直管項目和分公司 責任狀，不通過，二級單位返回到22，直管項 初稿確定后 7 天內 結算目標責任狀 結算目標責任 狀 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 狀 目返回到24，重走流程。通過后進入到29 29 審核責任狀 公司總經理 公司總經理 公司總經理審批責任狀，不通過，二級單位返 回到22，直管
14、項目返回到24，重走流程。通過 后二級單位進入到30，直管項目進入到31 初稿確定后 7 天內 結算目標責任狀 結算目標責任 狀 30 簽訂結算責任 書風險責任狀 項目經理 項目經理 二級單位 分公司項目經理簽訂結算責任書風險責任狀 責任狀確定 后 7 天內 結算責任書風 險責任狀 31 督促工程結算 審核工作，在 規定的時間內 辦理完工程結 算 項目經理 項目經理 二級單位 分公司項目經理督促工程結算審核工作，在規 定的時間內辦理完工程結算 結算資料報 送后半年內 32 項目經理簽訂 結算責任書風 險責任狀 項目經理 項目經理 直管項目 項目經理簽訂結算責任書風險責任狀 責任狀確定 后 7
15、天內 結算責任書風 險責任狀 33 項目經理督促 工程結算審核 工作，在規定 的時間內辦理 完工程結算 項目經理 項目經理 直管項目 項目經理督促工程結算審核工作，在規定的時 間內辦理完工程結算 結算資料報 送后半年內 34 移交結算審核 報告及工程造 價資料，并填 寫最終結算情 況匯總表 項目商務合約 負責人 商務合約負責 人 二級單位 項目經理部移交結算審核報告及工程造價資 料，并填寫最終結算情況匯總表 結算辦理完 畢 7 天內 結 算 審 核 報 告、工程造價 資料、結算情 況匯總表 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間
16、時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 35 移交結算審核 報告及工程造 價資料，并填 寫最終結算情 況匯總表 項目商務合約 負責人 商務合約負責 人 直管項目 項目經理部移交結算審核報告及工程造價資 料，并填寫最終結算情況匯總表 結算辦理完 畢 7 天內 結 算 審 核 報 告、工程造價 資料、結算情 況匯總表 36 提出工程結算 將發申請及分 配方案 項目經理 項目經理 二級單位 項目經理提出工程結算獎申請及分配方案 結算辦理完 畢 7 天內 工程結算獎罰 申請及分配方 案 37 提出工程結算 將發申請及分 配方案 項目經理 項目經理 直管項目 項目經理提出工程結算獎申請及分配方案 結算
17、辦理完 畢 7 天內 工程結算獎罰 申請及分配方 案 38 審核 分公司商務合 約負責人 分公司商務部 經理 二級單位 商務合約負責人審核，不通過返回到 36 重新修 改，通過后進入 39 結算獎申請 報送后一個 月內 結算獎金審批表 結算獎金審批 表 39 審批 分公司總經理 分公司總經理 二級單位 分公司總經理審批， 不通過返回到36重新修改， 通過后進入 40。 結算獎申請 報送后一個 月內 結算獎金審批表 結算獎金審批 表 40 審核 公司商務合約 主管 公司商務合約 主管 公司商務 部 公司商務合約主管審核直管項目和二級單位工 程結算獎申請，不通過，二級單位返回到 36， 直管項目返
18、回到 37，重新走流程。通過后進入 到 41 結算獎申請 報送后一個 月內 結算獎金審批表 結算獎金審批 表 41 審核 公司商務合約 負責人 公司商務合約 負責人 公司商務 部 公司商務合約負責人審核直管項目和二級單位 工程結算獎申請， 不通過， 二級單位返回到 36， 直管項目返回到 37 重新走流程。通過后進入到 結算獎申請 報送后一個 月內 結算獎金審批表 結算獎金審批 表 序號序號 操作步驟操作步驟 操作角色操作角色 操作崗位操作崗位 負責部門負責部門 步驟描述步驟描述 時間時間 輸入文件輸入文件 輸出文件輸出文件 42 42 審核 公司財務部負 責人 公司財務部經 理 公司財務 部
19、 公司財務部負責人審核直管項目和二級單位工 程結算獎申請，不通過，二級單位返回到 36， 直管項目返回到 37 重新走流程。通過后進入到 43 結算獎申請 報送后一個 月內 結算獎金審批表 結算獎金審批 表 43 審核 公司審計部負 責人 公司審計部經 理 公司審計 部 公司審計部負責人審核直管項目和二級單位工 程結算獎申請，不通過，二級單位返回到 36， 直管項目返回到 37 重新走流程。通過后進入到 44 結算獎申請 報送后一個 月內 結算獎金審批表 結算獎金審批 表 44 審核 公司商務合約 分管領導 總經濟師 公司商務 部 公司商務合約分管領導審核直管項目和二級單 位工程結算獎申請，不
20、通過，二級單位返回到 36，直管項目返回到 37 重新走流程。通過后進 入到 45 結算獎申請 報送后一個 月內 結算獎金審批表 結算獎金審批 表 45 審批 公司總經理 公司總經理 公司總經理審批直管項目和二級單位工程結算 獎申請，不通過，二級單位返回到 36，直管項 目返回到 37 重新走流程。通過后，二級單位進 入到 46，直管項目進入到 47 結算獎申請 報送后一個 月內 結算獎金審批表 結算獎金審批 表 46 辦理獎罰兌現 項目經理 項目經理 二級單位 項目經理辦理獎罰兌現 公司審批后 7 天內 結算獎金審批表 47 辦理獎罰兌現 項目經理 項目經理 直管項目 項目經理辦理獎罰兌現 公司審批后 7 天內 結算獎金審批表 結束 項目后評價流程
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