酒店公寓物業管理公司費用報銷業務操作規范（5頁）.pdf
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酒店公寓物業管理公司費用報銷業務操作規范（5頁）.pdf
1、2 / 6 OA 費用報銷操作規范費用報銷操作規范 第一條 總則 為提高工作效率，降低工作成本，公司決定在 OA 協同辦公系統 上推行費用報銷（以下簡稱“OA 費用報銷”） 業務，為統一 OA 費用 報銷業務操作，特制訂本規范。 第二條 適用范圍 (一) 本操作規范適用于 2015 年 7 月 15 日及以后發起的費用報 銷業務，包括差旅費報銷、日常費用報銷等業務。 (二)本操作規范適用商業公司財務管理中心處理的費用報銷。 第三條 OA 費用報銷 公司 OA 費用報銷包括線上費用報銷審批、 線下紙質原始憑證審 核、出納付款三個環節。 (一) 報銷人發起線上費用報銷審批流程，各流程節點審批人根
2、據相關費用報銷審批權限審批。 (二)報銷人在發起線上費用報銷審批的同時，打印未簽批的報 線上費 用報銷 審批 線下紙 質原始 憑證審 核 出納 付款 3 / 6 銷單并整理原始憑證，提交財務，財務線下審核紙質原始憑證。 (三)出納打印已簽批的電子報銷單，經總經理簽批后，整理上 述兩個流程中均已審批完畢的單據，付款。 第四條 商業公司本級 OA 費用報銷流程 各報銷人根據所處業務線的實際報銷流程進行費用報銷業務。 本 操作規范以商業公司本級的 OA 費用報銷流程為例， 演示 OA 協同辦 公系統審批流程、紙質原始憑證審核流程及出納付款流程。 (一)線上費用報銷審批流程 報銷人填單部門負責人審批分
3、管領導審批財務會計審批 財務負責人審批總經理審批。 (二)線下紙質原始憑證審核流程 報銷人財務會計審核簽字財務負責人審核簽字。 (三)出納付款流程 打印線上報銷單總經理簽字整理線上線下單據付款線 上確認已付款單據。 (四)商業本級 OA 費用報銷完整流程 4 / 6 商業本級OA費用報銷流程 部門負責人報銷人分管領導費用會計財務負責人總經理 線上費用報銷審批線下紙質原始憑證審核 開始 線上填寫報銷單 （1） 根據紙質單據審核 情況審核電子報銷 單（6） 根據紙質單據審核 情況審核電子報銷 單（8） 通過 打回發起打回發起 不通過不通過 打印電子報銷單及附件 （2） 審核經濟業務是否 真實，費用支出是 否合理（3） 通過 不通過 打回發起 審核經濟業務是否 真實，費用支出是 否合理（4） 打回發起 不通過 審核原始憑證是否 符合規定，費用支 出是否超出預算 （5） 不通過 打回發起 不通過
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