1、合合 并并 資資 產產 負負 債債 表表 單位:保利酒店管理有限公司日期:2017-09-30 資 產行次期末余額年初余額 負債和所有者權益（或股東權 益） 行次期末余額 流動資產：1- 流動負債：52- 貨幣資金214,899,123.716,848,794.83 短期借款530.00 結算備付金30.000.00 向中央銀行借款540.00 拆出資金40.000.00 吸收存款及同業存放550.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產50.000.00 拆入資金560.00 衍生金融資產60.000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債570.00 應收票據70.0
2、00.00 衍生金融負債580.00 應收賬款84,790,234.722,049,682.85 應付票據590.00 減：壞賬準備991,086.7714,412.43 應付賬款605,696,083.79 應收賬款凈額104,699,147.952,035,270.42 預收款項612,392,081.41 預付款項1179,289.702,777,560.31 賣出回購金融資產款620.00 應收保費120.000.00 應付手續費及傭金630.00 應收分保賬款130.000.00 應付職工薪酬642,178,694.16 應收分保合同準備金140.000.00 應交稅費65478,3
3、13.56 應收利息150.000.00 應付利息660.00 應收股利160.000.00 應付股利670.00 其他應收款1749,023,284.8953,285,823.88 其他應付款6814,853,158.55 減：壞賬準備1850,191.4114,154.96 應付分保賬款690.00 其他應收款凈額1948,973,093.4853,271,668.92 保險合同準備金700.00 買入返售金融資產200.000.00 代理買賣證券款710.00 存貨21627,705.98122,383.17 代理承銷證券款720.00 劃分為持有待售的資產220.000.00 劃分為持有待售的負債730.00 一年內到期的非流動資產230.000.00 一年內到期的非流動負債740.00 其他流動資產241,253,311.330.00 其他流動負債750.00 250.000.0
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