1、合合 并并 現現 金金 流流 量量 表表 單位:保利酒店管理有限公司日期:2017-06-30單位：元 項 目行次本期金額上期金額 一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：1- 銷售商品、提供勞務收到的現金213,387,407.495,456,219.51 客戶存款和同業存放款項凈增加額30.000.00 向中央銀行借款凈增加額40.000.00 向其他金融機構拆入資金凈增加額50.000.00 收到原保險合同保費取得的現金60.000.00 收到再保險業務現金凈額70.000.00 保戶儲金及投資款凈增加額80.000.00 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增
2、加額 90.000.00 收取利息、手續費及傭金的現金100.000.00 拆入資金凈增加額110.000.00 回購業務資金凈增加額120.000.00 收到的稅費返還130.000.00 收到其他與經營活動有關的現金1414,356,995.96682,906.51 經經營營活活動動現現金金流流入入小小計計1527,744,403.456,139,126.02 購買商品、接受勞務支付的現金164,655,368.45929,434.11 客戶貸款及墊款凈增加額170.000.00 存放中央銀行和同業款項凈增加額180.000.00 支付原保險合同賠付款項的現金190.000.00 支付利息
3、、手續費及傭金的現金200.000.00 支付保單紅利的現金210.000.00 支付給職工以及為職工支付的現金226,303,855.602,140,777.47 支付的各項稅費231,109,375.57475,460.44 支付其他與經營活動有關的現金245,557,846.495,090,531.18 經經營營活活動動現現金金流流出出小小計計2517,626,446.118,636,203.20 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額2610,117,957.34-2,497,077.18 二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：270.00 收回投資收到的現金280.000.00 取得投資收益收到的現金290.000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 300.000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額310.000.00
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