酒店公寓物業管理公司會計單據及分錄標準摘要（5頁）.docx
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酒店公寓物業管理公司會計單據及分錄標準摘要（5頁）.docx
1、一、收款憑證 1.收到營業款/現金 盤盈送存銀行 標準摘要：送存月日至月日收 到的營業/盤盈現金 例 子：送存 4.01-4.05 收到的營業現金 2.收到刷卡/第三方 支付方式款項 標準摘要：收到月日至月日刷 卡/微信/支付寶回款 例 子：收到 4.01-4.05 刷卡回款 3.收到協同代付（虛 擬收款） 標準摘要：收到（協同單位）代支付（收 款公司）年月費用 例 子：收到酒管代付超市 2017.03 辦公用品 款 4.代關聯單位收款 （實際收款） 標準摘要：代（協同單位）收（收款單 位）年月費用 例 子：代長沙分公司收超市 2017.03 房費 5.收到其他公司回 款 標準摘要：收到（付款
2、單位）年 月款項 例 子：收到超市 2017.03 房費 二、付款憑證 1.差旅費報銷 標準摘要：支付（職員）年 月（地方）差旅費 例 子：支付林濤濤 2017.03 昆明差旅費 2.業務招待費報銷 標準摘要：支付（職員）業務招待費 例 子：支付林濤濤業務招待費 3.交通/通訊費補貼 標準摘要：支付（職員）年 月交通費/通訊費 例 子：支付林濤濤 2017 年第一季度交通費 4.合同付款 標準摘要：支付（收款單位）年月 費用/貨款/預付款/進度款 例 子：支付建筑公司 C+公寓裝修工程 30%進 度款 5.非合同付款 標準摘要：支付（收款單位）年 月費用貨款 例 子：支付超市 2017.03
3、文具款 6.支付工資/社保/ 公積金/獎金 標準摘要：支付年月工資/社保/公 積金/獎金 例 子：支付 2017.03 工資 7.支付稅費 標準摘要：支付年月增值稅/城建 稅/教育費/地方教育費/個人所得稅/企業所 得稅 例 子：支付 2017.03 增值稅 8.支付報銷 標準摘要：支付（職員）費用 例 子：支付林濤濤誤餐費 9.協同代墊款項付標準摘要：代（協同單位）支付（收 出 款單位）年月費用 例 子：代長沙分公司支付超市 2017.03 文 具款 10.退客人押金（銀 行匯款） 標準摘要：退長住客（客人）客房押金 例 子：退長住客林濤濤客房押金 11.籌建期間費用支 出 標準摘要：按籌建期間發生費用的類別分別適用 上述模板，并于摘要模板前加上“(籌)”字標識 例 子：(籌)支付建筑公司工程物料款 三、轉賬憑證 1.營業收入確認 標準摘要：確認年月營業收入 例 子：確認 2017.04
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