酒店公寓物業管理公司應收賬款管理規定（7頁）.docx
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酒店公寓物業管理公司應收賬款管理規定（7頁）.docx
1、第一章 總則 第一條 為保證應收賬款計算準確、及時回收、提高周轉效率及減少壞賬的發生，經公寓事 業部財務部研究，制定此管理規定。 第二條 應收賬款是由客戶在公司所屬門店消費后， 承諾在約定固定結算周期內完成支付的 債權。 第三條 應收賬款由項目負責人統籌負責，各部門全力配合、協同工作： 1. 項目銷售部門對掛賬資格的確認、與客人溝通聯系并對應收賬款的有效回收負責； 2. 項目營運部門應對掛賬消費合規性及掛賬支持文件的完整性負責； 3. 項目財務部門對掛賬金額的準確性負責，并負責整理單據歸檔、與協議單位客戶對賬、 寄送賬單、跟進應收賬款到款入賬復核等工作。 第二章 授信資格的確認 第四條 應收賬
2、款的授信權限僅限于事業部本級， 由事業部財務總監及事業部營運總監共同 參與控制，項目無權自行授信。 第五條 在客戶掛賬消費前，客戶應先取得授信資格。 第六條 符合授信資格的客戶，應滿足生產經營穩定、誠信守法、無不良記錄等必要條件。 第七條 項目負責人應對客戶資質進行初步篩查，連同擬與客戶簽署的掛賬協議 （模板 見附件 1）提交至事業部營運總監及財務總監審批。 第八條 經事業部總經理批準、 事業部營運總監及財務總監授權， 城市發展經理可代行本規 定第七條所述審批職能。 第九條 自然人（個人）原則上不予授信。如自然人確實需要掛賬的，項目負責人需要說明 充分必要的理由，并對該 個人客戶的逾期未歸還的
3、應收賬款承擔責任。 第十條 授信審批人員在審批過程中， 應結合實際情況加予考慮， 有權要求項目負責人提交 必要的補充文件，以證明客戶符合授信掛賬資格。 第十一條 授信審批人員對授信結果的否決有完全自由的審批權，而無需理由。 第十二條 在客戶掛賬資格獲核準后，項目應與目標客戶簽定掛賬協議 。項目可根據 實際情況另行擬定掛賬協議 ，但掛賬協議的約定應至少包括： 1. 合同雙方名稱、法人、代表人、地址等企業信息； 2. 掛賬消費的范圍： （1）準予掛賬的消費類型； （2）準予掛賬消費的人士名單及其簽名式樣； （3）提交或獲取房間預訂信息的途徑等； 3. 掛賬交易結算價格； 4. 掛賬協議期間及掛賬額度； 5. 賬單接收方式及賬單視同已接收的確認條件； 6. 掛賬結算方式、結算周期、開票信息； 7. 項目公司收款信息； 8. 協議終止條件； 9. 違約賠償責任條款（如滯納金、加計利息等） ； 10
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