酒店公寓物業管理公司收付款結算單據錄入指引（3頁）.docx
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酒店公寓物業管理公司收付款結算單據錄入指引（3頁）.docx
1、一般單據錄入指引一般單據錄入指引 收款交易類型 收支項目 會計科目 輔助核算 現金收款 其他資金來源 199 應收賬款-收款中轉-現金 1122130302 默認供應商 020509999 銀 行 到 賬 刷卡 使用項目自有 POS 機 應收賬款-收款中轉-刷卡 1122130301 使用酒管配置 POS 機 協同單據，詳見附表 2 第三方支 付 支付寶 其他資金來源 199 應收賬款-收款中轉-其他 1122130399 支付寶（中國）網絡科技有限公司 02040900136 微信 財付通支付科技有限公司 02039903780 普通匯款 應收賬款回收 （OTA、協議公司） 應收賬款-公司/
2、政府 1122130202 按公司分別錄入 (未有客商檔案的請聯系事業部會計) 其他客戶匯款 （非掛賬公司） 應收賬款-在住客人 1122130201 默認供應商 020509999 項目收房收款 協同單據，詳見附表 2 支付銀行交易、賬戶管理手續費 金融機構手續費 20202 財務費用-金融機構手續費 660303 不適用 收到銀行存款利息 銀行存款利息收入 112 財務費用-銀行存款利息 66030201 *如有收款其他項目，請于入賬前聯系事業部出納或會計明確后再行入賬。 *銀行存款利息沖減財務費用，在財務費用借方負數列示。 協同單據錄入指引協同單據錄入指引 適用情況：酒管公司代項目收款
3、具體應用：使用酒管公司配置的 POS 機發生的刷卡交易、用酒管公 司銀行賬戶收款的交易 步 驟： 使用酒管公司配置 POS 機發生刷卡交易的，項目出納應登錄指定 POS 對賬平臺，根據終端號等信息查詢酒管公司代收款的交易金 額、手續費及到賬凈額； 使用酒管公司銀行賬戶收款的，項目出納應根據事業部出納提供 的銀行流水信息，確定酒管公司代收款的到賬凈額。 項目出納于用友 NC 系統錄入收款結算單據 ，以虛擬銀行進行 虛擬收款，填寫的參數選擇如下： 收款交易類型 收支項目 會計科目 輔助核算 日常經營 其他資金來源 199 應收賬款-收款中轉-刷卡 1122130301 默認供應商 020509999 收房收款 預收賬款-外部-其他 2205160299 財務費用-金融機構手續費 660303 對用酒管公司 POS 機收房收款的，應按刷卡 POS 單上金額計入 預收賬款，刷卡交易手續費應當計入財
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