酒店公寓物業管理公司資金支付管理規定（2頁）.docx
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酒店公寓物業管理公司資金支付管理規定（2頁）.docx
1、1、項目財務人員應對申請支付報銷交易發生的真實性和合理性作合理保證。 2、有效憑證指的是可以作為報銷真實發生的支持文件，包括： （1） 中華人民共和國發票管理辦法規定的各類發票，有加蓋發票專用章； （2）財政票據及行政事業性收費收據，有加蓋收款單位用章； （3）國家稅務總局規定可以據以在企業所得稅前列支的其他憑證； 3、有效憑證要求打印清楚、發票抬頭等信息無誤、用章正確、印章清晰、金額大小寫 一致。 機打發票任何情況下均不得手工修改， 手寫發票單位抬頭、 日期、 金額不得手工修改， 誤開票等情況應當要求開票方作廢重開；手寫發票除單位抬頭、日期、金額外，其余地方手 工修改的，應在修改處（旁）加蓋
2、開票方發票專用章確認修改。 4、所有費用支出于申請前均需先獲得有效憑證，有效憑證類型必須與交易內容相符； 交易對方是小規模納稅人或其他個人未能自行開具發票的， 應促使交易對方自行到稅局申請 代開發票。 5、項目財務人員須對發票的真實性負責，收到發票后應該通過國家稅務總局指定的渠 道查驗發票。 對申請報銷或支付的經辦人員提供虛假發票的， 項目財務人員應即時拒絕接受 該申請，已接受的申請即時終止處理，退回經辦人員，并將虛假發票情況通報項目總經理及 本級財務。 6、發票抬頭應符合以下規定： （1）項目已取得營業執照的，發票抬頭使用營業執照上公司名稱 （2）項目未取得營業執照的，經保利酒店管理公司同意
3、，可使用其名稱作為發票抬頭。 7、支付及報銷申請就分別適用不同情況設有四類表單，項目財務人員應就具體情況， 結合既定表單的適用范圍，選擇填寫正確的表單進行申請。 表單類型 適用范圍 資金支付呈批 適用于各類未簽合同的對公支付 合同支付呈批 適用于有簽訂合同的款項支付 訂單式合同支付亦適用于此表單 費用報銷單 適用于員工個人的墊支報銷 差旅費報銷單 適用于員工出差報銷 8、項目財務人員應在有關單據上清楚、完整填寫申請的內容，包括： （1）申請支付或報銷的交易或事項； 交易屬于物資采購的，應附上物資收貨記錄及相應合同或訂單； 交易屬于建筑工程或需安裝的固定資產， 應附上收貨記錄、 驗收報告及相應合同或訂 單； 交易屬于服務類別的，應附上有關服務的完成進度，已有合同規定付款條款的除外； 業務招待費報銷的，應附上業務招待呈批； 差旅費報銷的，應附上出差申請表 交易或事項涉及職工福利的，應附上商業公
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