房地產開發公司貨幣資金周報表.xls

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房地產開發公司貨幣資金周報表.xls

貨貨幣幣資資金金周周報報表表 NCFC/FM/A0148 日期：年月日單位：元序序號號現現金金銀銀行行存存款款上上周周余余額額上上周周余余額額本本周周收收入入摘摘要要金金額額本本周周收收入入摘摘要要金金額額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 收收入入合合計計收收入入合合計計本本周周支支出出摘摘要要金金額額本本周周支支出出摘摘要要金金額額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 支支出出合合計計支支出出合合計計本本周周余余額額本本周周余余額額注：應在本表背面注明各開戶銀行、帳號本周余額。審核：制表：