工程施工經(jīng)費(fèi)保障方案（2頁(yè)）.docx

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工程施工經(jīng)費(fèi)保障方案（2頁(yè)）.docx

1、工程施工經(jīng)費(fèi)保障方案制定項(xiàng)目實(shí)施的資金保障措施以滿足工程要求的流動(dòng)資金，高效的利用項(xiàng)目部的流動(dòng)資金，最大程度發(fā)揮流動(dòng)資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在實(shí)施施工進(jìn)度計(jì)劃中，經(jīng)營(yíng)核算部給予資金保障，確保不因資金問題影響施工進(jìn)度。我公司在多年的施工過程中形成了自己的管理模式。對(duì)重點(diǎn)工程和特殊工程，我公司更具備一定的流動(dòng)資金保障管理和使用方式。一、公司儲(chǔ)備資金管理措施由于物資儲(chǔ)備資金在流動(dòng)資金占相當(dāng)大的比重，管好物資儲(chǔ)備資金是管好用活流動(dòng)資金的重點(diǎn)，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，合理安排運(yùn)營(yíng)資金，該項(xiàng)目由于在苗木采購(gòu)時(shí)期，土建工程也會(huì)全面施工，會(huì)出現(xiàn)大量資金集中需求的情況，公司已充分

2、對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行分析，結(jié)合以往項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，合理安排資金流動(dòng)情況。公司已有多年施工經(jīng)驗(yàn)，并且處于多元化經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，涉及酒店、地產(chǎn)開發(fā)、房建、道路及市政施工，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)張，企業(yè)僅靠自身資金及工程款收入，對(duì)于該項(xiàng)目，公司完全有能力，滿足項(xiàng)目對(duì)流動(dòng)資金的要求。公司擁有大量機(jī)械設(shè)備、材料等，為施工生產(chǎn)提供多方便利條件。項(xiàng)目在內(nèi)部管理上，把儲(chǔ)備資金逐項(xiàng)分解落實(shí)到各部門、科室、個(gè)人，實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，使有關(guān)部門和人員精打細(xì)算，防止出現(xiàn)管物不管錢、盲目采購(gòu)、積壓資金現(xiàn)象嚴(yán)重等情況。財(cái)務(wù)部門對(duì)每個(gè)采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃核定備用金，并加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用。二、執(zhí)

3、行合同管理制度，挖掘資金潛力，加快資金的回收。項(xiàng)目部在項(xiàng)目管理過程中，將對(duì)資金到位情況、項(xiàng)目的運(yùn)作情況、進(jìn)度、成本的控制等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而做出科學(xué)的計(jì)劃調(diào)整決策，以保證施工的高效、安全。項(xiàng)目部將以目標(biāo)成本為基礎(chǔ)，進(jìn)一步整合合同與進(jìn)度計(jì)劃，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生成本并與目標(biāo)成本進(jìn)行對(duì)比分析，實(shí)現(xiàn)成本的動(dòng)態(tài)控制，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)結(jié)合合同管理、審計(jì)、分級(jí)審批、統(tǒng)計(jì)分析等多種管理手段，進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)量、支付及變更管理，控制目標(biāo)成本的突破情況。從而保證項(xiàng)目資金的充足。做到工程只要結(jié)束，就能很快形成計(jì)量。同時(shí)，合同部門、財(cái)務(wù)部門通力合作，盡快使申報(bào)的工程款到位。三、建立項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)部資金賬戶，實(shí)施二級(jí)核

4、算制度項(xiàng)目通過內(nèi)部資金賬戶，進(jìn)行內(nèi)部工程資金結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動(dòng)的亂用占用。同時(shí)，內(nèi)部資金賬戶，確保一個(gè)工日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部資金賬戶，項(xiàng)目要先存后用，不準(zhǔn)透支；項(xiàng)目向公司資金賬戶借款。公司執(zhí)行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進(jìn)企業(yè)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步穩(wěn)定提高。四、針對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)部門的管理籌措。項(xiàng)目在材料采購(gòu)時(shí)，要正確制定采購(gòu)計(jì)劃，搞好供需平衡，合理安排采購(gòu)資金。對(duì)生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點(diǎn)項(xiàng)目的材料；對(duì)超儲(chǔ)積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁采購(gòu)；在滿足工程質(zhì)量安全和不影響公司形象的前提下，做到能自制加工的不購(gòu)進(jìn)，能改進(jìn)的不購(gòu)進(jìn)，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時(shí)按合同嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真審核，及時(shí)掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進(jìn)貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。五、采取經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施重視經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，從實(shí)際出發(fā)，建立資金利用效果分析制度。考核資金利用效果的指標(biāo)主要是流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率，包括流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動(dòng)資金利潤(rùn)率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與計(jì)劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過分析找出差異原因，對(duì)造成不利的因素提出解決措施，使財(cái)務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有只能。 2 / 2

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